Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100	0	100	90	0	90	8	0	8	182	0	182
30102	398	0	398	261 426	0	261 426	261 613	0	261 613	211	0	211
30110	1 283	0	1 283	1 039 986	0	1 039 986	1 038 331	0	1 038 331	2 938	0	2 938
30202	102 434	0	102 434	0	0	0	63	0	63	102 371	0	102 371
32002	0	0	0	480 200	0	480 200	480 200	0	480 200	0	0	0
32003	20 800	0	20 800	130 400	0	130 400	114 000	0	114 000	37 200	0	37 200
32004	195 200	0	195 200	115 000	0	115 000	195 200	0	195 200	115 000	0	115 000
32005	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45915	17 642	0	17 642	6 426	0	6 426	5 386	0	5 386	18 682	0	18 682
47423	2 418	0	2 418	3 334	0	3 334	3 253	0	3 253	2 499	0	2 499
47427	36 266	0	36 266	46 562	0	46 562	46 682	0	46 682	36 146	0	36 146
47802	2 420 804	0	2 420 804	225 206	0	225 206	200 824	0	200 824	2 445 186	0	2 445 186
60302	0	0	0	5 000	0	5 000	1 451	0	1 451	3 549	0	3 549
60308	585	0	585	227	0	227	200	0	200	612	0	612
60310	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
60312	8 417	0	8 417	4 519	0	4 519	8 822	0	8 822	4 114	0	4 114
60314	319	0	319	1	0	1	0	0	0	320	0	320
60323	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60336	392	0	392	168	0	168	509	0	509	51	0	51
60401	2 705	0	2 705	1 898	0	1 898	0	0	0	4 603	0	4 603
60415	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
60901	1 398	0	1 398	330	0	330	0	0	0	1 728	0	1 728
60906	270	0	270	608	0	608	331	0	331	547	0	547
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
61212	0	0	0	201 194	0	201 194	201 194	0	201 194	0	0	0
61403	2 421	0	2 421	1 956	0	1 956	319	0	319	4 058	0	4 058
61702	14 491	0	14 491	0	0	0	0	0	0	14 491	0	14 491
70606	131 679	0	131 679	45 585	0	45 585	0	0	0	177 264	0	177 264
70611	8 585	0	8 585	1 452	0	1 452	5 000	0	5 000	5 037	0	5 037
Итого по активу (баланс)	2 968 607	0	2 968 607	2 640 254	0	2 640 254	2 567 072	0	2 567 072	3 041 789	0	3 041 789
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	50 146	0	50 146	0	0	0	0	0	0	50 146	0	50 146
31608	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31609	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
407	50	0	50	32 719	0	32 719	32 719	0	32 719	50	0	50
42102	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500
45918	16 368	0	16 368	0	0	0	339	0	339	16 707	0	16 707
47401	0	0	0	442	0	442	444	0	444	2	0	2
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	6 394	0	6 394	525	0	525	685	0	685	6 554	0	6 554
47426	8 984	0	8 984	220	0	220	16 942	0	16 942	25 706	0	25 706
47804	300 240	0	300 240	4 076	0	4 076	9 069	0	9 069	305 233	0	305 233
60301	2 101	0	2 101	4 342	0	4 342	3 140	0	3 140	899	0	899
60305	10 938	0	10 938	18 058	0	18 058	14 913	0	14 913	7 793	0	7 793
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	518	0	518	517	0	517
60311	3 121	0	3 121	3 141	0	3 141	965	0	965	945	0	945
60324	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493
60335	2 461	0	2 461	2 008	0	2 008	1 791	0	1 791	2 244	0	2 244
60414	1 173	0	1 173	0	0	0	46	0	46	1 219	0	1 219
60903	12	0	12	0	0	0	15	0	15	27	0	27
70601	159 119	0	159 119	19	0	19	55 651	0	55 651	214 751	0	214 751
70605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	2 968 607	0	2 968 607	98 073	0	98 073	171 255	0	171 255	3 041 789	0	3 041 789
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	2 420 804	0	2 420 804	225 058	0	225 058	200 677	0	200 677	2 445 185	0	2 445 185
91604	81 698	0	81 698	6 981	0	6 981	3 679	0	3 679	85 000	0	85 000
99998	72 472	0	72 472	0	0	0	0	0	0	72 472	0	72 472
Итого по активу (баланс)	2 574 974	0	2 574 974	232 039	0	232 039	204 356	0	204 356	2 602 657	0	2 602 657
Пассив
91507	72 442	0	72 442	0	0	0	0	0	0	72 442	0	72 442
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	2 502 502	0	2 502 502	204 356	0	204 356	232 039	0	232 039	2 530 185	0	2 530 185
Итого по пассиву (баланс)	2 574 974	0	2 574 974	204 356	0	204 356	232 039	0	232 039	2 602 657	0	2 602 657

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?