Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940
20202	15 787	40 688	56 475	5 108	3 092	8 200	10 283	3 797	14 080	10 612	39 983	50 595
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	144 394	0	144 394	269 191 355	0	269 191 355	269 066 586	0	269 066 586	269 163	0	269 163
30110	476	15 278	15 754	397 786	11 267	409 053	397 274	2 370	399 644	988	24 175	25 163
30114	376	4 909 757	4 910 133	500	56 788 680	56 789 180	0	57 540 952	57 540 952	876	4 157 485	4 158 361
30202	158 324	0	158 324	1 367	0	1 367	0	0	0	159 691	0	159 691
30204	45 082	0	45 082	0	0	0	4 101	0	4 101	40 981	0	40 981
30233	0	0	0	10	20	30	10	20	30	0	0	0
30424	153	545 355	545 508	72 747 163	681 859	73 429 022	72 747 208	482 686	73 229 894	108	744 528	744 636
30425	0	9 695	9 695	0	715	715	0	483	483	0	9 927	9 927
31902	0	0	0	9 755 070	0	9 755 070	9 755 070	0	9 755 070	0	0	0
31903	0	0	0	7 645 450	0	7 645 450	4 645 450	0	4 645 450	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	18 400 000	0	18 400 000	18 400 000	0	18 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32101	13 077	0	13 077	23 476	0	23 476	13 536	0	13 536	23 017	0	23 017
32102	0	0	0	241 000	0	241 000	241 000	0	241 000	0	0	0
32103	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
32201	0	970	970	0	71	71	0	48	48	0	993	993
32202	0	0	0	18 977 310	0	18 977 310	18 977 310	0	18 977 310	0	0	0
32203	0	0	0	3 809 093	0	3 809 093	3 692 286	0	3 692 286	116 807	0	116 807
45104	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45105	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45106	714 534	0	714 534	0	0	0	0	0	0	714 534	0	714 534
45107	3 039 860	122 646	3 162 506	0	8 562	8 562	12 828	15 380	28 208	3 027 032	115 828	3 142 860
45108	795 596	253 887	1 049 483	280 000	18 329	298 329	2 857	20 098	22 955	1 072 739	252 118	1 324 857
45201	683 833	0	683 833	428 170	0	428 170	418 679	0	418 679	693 324	0	693 324
45206	70 000	390 838	460 838	0	35 106	35 106	15 000	19 556	34 556	55 000	406 388	461 388
45207	2 735 000	232 079	2 967 079	0	16 969	16 969	85 000	18 244	103 244	2 650 000	230 804	2 880 804
45208	1 740 000	9 089	1 749 089	20 000	602	20 602	0	3 487	3 487	1 760 000	6 204	1 766 204
45507	80 345	45 111	125 456	0	2 981	2 981	674	2 797	3 471	79 671	45 295	124 966
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
45706	4 301	547	4 848	0	39	39	12	94	106	4 289	492	4 781
45815	5	200	205	18	57	75	23	108	131	0	149	149
45915	4	0	4	30	54	84	34	54	88	0	0	0
47404	0	545 430	545 430	39 554 837	65 787 552	105 342 389	39 554 837	65 945 130	105 499 967	0	387 852	387 852
47408	0	0	0	86 674 039	102 433 085	189 107 124	86 674 039	102 433 085	189 107 124	0	0	0
47423	145	804	949	1 410	1 646 116	1 647 526	1 427	1 646 306	1 647 733	128	614	742
47427	181 053	3 389	184 442	123 897	5 145	129 042	126 621	5 490	132 111	178 329	3 044	181 373
47801	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
47803	690 000	0	690 000	5 019	0	5 019	220 000	0	220 000	475 019	0	475 019
52503	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
52601	113 610	0	113 610	7 977	0	7 977	42 361	0	42 361	79 226	0	79 226
60302	2 959	0	2 959	737	0	737	0	0	0	3 696	0	3 696
60306	95	0	95	0	0	0	23	0	23	72	0	72
60308	0	0	0	355	0	355	214	0	214	141	0	141
60310	32	0	32	1 167	0	1 167	1 168	0	1 168	31	0	31
60312	8 947	0	8 947	11 380	0	11 380	13 273	0	13 273	7 054	0	7 054
60314	3 161	0	3 161	1 467	1 702	3 169	305	1 702	2 007	4 323	0	4 323
60323	1 028	0	1 028	197	419	616	198	419	617	1 027	0	1 027
60336	28	0	28	396	0	396	157	0	157	267	0	267
60401	210 641	0	210 641	923	0	923	0	0	0	211 564	0	211 564
60404	8 513	0	8 513	0	0	0	0	0	0	8 513	0	8 513
60415	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60901	20 800	0	20 800	4 769	0	4 769	0	0	0	25 569	0	25 569
60906	1 024	0	1 024	3 744	0	3 744	4 768	0	4 768	0	0	0
61008	191	0	191	88	0	88	116	0	116	163	0	163
61009	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61212	0	0	0	220 005	0	220 005	220 005	0	220 005	0	0	0
61403	3 470	0	3 470	0	0	0	171	0	171	3 299	0	3 299
61601	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
61702	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
70606	1 973 748	0	1 973 748	568 555	0	568 555	0	0	0	2 542 303	0	2 542 303
70608	2 150 552	0	2 150 552	535 376	0	535 376	0	0	0	2 685 928	0	2 685 928
70611	31 896	0	31 896	12 778	0	12 778	736	0	736	43 938	0	43 938
70614	14 565	0	14 565	25 762	0	25 762	27 528	0	27 528	12 799	0	12 799
Итого по активу (баланс)	18 969 461	7 125 763	26 095 224	533 140 404	227 442 422	760 582 826	530 685 789	228 142 306	758 828 095	21 424 076	6 425 879	27 849 955
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	52 614	0	52 614	0	0	0	0	0	0	52 614	0	52 614
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	852 949	0	852 949	0	0	0	0	0	0	852 949	0	852 949
30109	1 093	0	1 093	69	0	69	0	0	0	1 024	0	1 024
30111	176 535	0	176 535	170 973 298	0	170 973 298	170 895 445	0	170 895 445	98 682	0	98 682
30220	0	2 877	2 877	0	196 655	196 655	0	193 778	193 778	0	0	0
30223	40 694	0	40 694	1 768 765	0	1 768 765	1 976 704	0	1 976 704	248 633	0	248 633
30232	0	0	0	97 178	1 629	98 807	97 178	1 629	98 807	0	0	0
31302	0	0	0	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000	0	0	0
31303	1 320 000	0	1 320 000	6 330 000	0	6 330 000	6 790 000	0	6 790 000	1 780 000	0	1 780 000
31402	0	0	0	13 858 300	0	13 858 300	13 858 300	0	13 858 300	0	0	0
31403	73 700	0	73 700	1 629 600	0	1 629 600	1 695 000	0	1 695 000	139 100	0	139 100
31406	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31407	1 791 750	0	1 791 750	0	0	0	0	0	0	1 791 750	0	1 791 750
31408	839 325	119 726	959 051	1 812	15 062	16 874	0	8 359	8 359	837 513	113 023	950 536
31409	2 510 154	203 236	2 713 390	1 627 125	22 751	1 649 876	280 000	14 581	294 581	1 163 029	195 066	1 358 095
31609	0	202 960	202 960	0	11 016	11 016	0	13 198	13 198	0	205 142	205 142
407	1 113 008	1 648 547	2 761 555	116 585 825	6 296 217	122 882 042	116 255 362	6 017 520	122 272 882	782 545	1 369 850	2 152 395
408.1	30 823	13 459	44 282	167 845	13 755	181 600	178 054	8 225	186 279	41 032	7 929	48 961
408.2	4 629	257	4 886	7 610	6 035	13 645	8 651	6 141	14 792	5 670	363	6 033
42002	20 665	0	20 665	20 665	0	20 665	0	0	0	0	0	0
42003	44 709	0	44 709	0	0	0	0	0	0	44 709	0	44 709
42102	4 582 207	0	4 582 207	92 355 262	0	92 355 262	94 612 120	0	94 612 120	6 839 065	0	6 839 065
42103	561 472	0	561 472	452 251	0	452 251	246 179	0	246 179	355 400	0	355 400
42104	46 918	0	46 918	30 000	0	30 000	7 319	0	7 319	24 237	0	24 237
42105	0	0	0	0	0	0	31 255	0	31 255	31 255	0	31 255
42202	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42305	261	582	843	0	32	32	1	38	39	262	588	850
42605	0	141	141	0	8	8	0	9	9	0	142	142
45515	20 031	0	20 031	195	0	195	276	0	276	20 112	0	20 112
45715	2 194	0	2 194	7	0	7	0	0	0	2 187	0	2 187
45818	183	0	183	58	0	58	24	0	24	149	0	149
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	225 019	0	225 019	225 019	0	225 019	0	0	0
47403	0	0	0	40 739 749	33 178 755	73 918 504	40 739 749	33 178 755	73 918 504	0	0	0
47407	0	0	0	87 235 543	101 924 544	189 160 087	87 235 543	101 924 544	189 160 087	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	28	247	275	12 427	590	13 017	14 895	2 029	16 924	2 496	1 686	4 182
47422	91 919	5 779	97 698	8 367	2 503	10 870	2 632	989	3 621	86 184	4 265	90 449
47425	40 491	0	40 491	12 465	0	12 465	13 680	0	13 680	41 706	0	41 706
47426	178 016	572	178 588	115 767	591	116 358	122 853	664	123 517	185 102	645	185 747
47804	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	110 975	0	110 975	42 175	0	42 175	5 991	0	5 991	74 791	0	74 791
60301	622	0	622	15 488	0	15 488	15 551	0	15 551	685	0	685
60305	11 840	0	11 840	18 645	0	18 645	18 567	0	18 567	11 762	0	11 762
60309	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	269	0	269	269	0	269
60311	2 090	0	2 090	2 201	0	2 201	1 526	0	1 526	1 415	0	1 415
60322	613	0	613	34	0	34	35	0	35	614	0	614
60324	5 368	0	5 368	3 894	0	3 894	4 485	0	4 485	5 959	0	5 959
60335	3 056	0	3 056	2 520	0	2 520	2 315	0	2 315	2 851	0	2 851
60349	25 332	0	25 332	0	0	0	119	0	119	25 451	0	25 451
60414	87 481	0	87 481	0	0	0	815	0	815	88 296	0	88 296
60903	2 993	0	2 993	0	0	0	275	0	275	3 268	0	3 268
70601	2 457 253	0	2 457 253	0	0	0	505 937	0	505 937	2 963 190	0	2 963 190
70603	1 799 820	0	1 799 820	0	0	0	555 025	0	555 025	2 354 845	0	2 354 845
70613	15 458	0	15 458	991	0	991	1 445	0	1 445	15 912	0	15 912
70801	449 510	0	449 510	0	0	0	0	0	0	449 510	0	449 510
Итого по пассиву (баланс)	23 896 840	2 198 384	26 095 224	560 357 179	141 670 143	702 027 322	562 411 594	141 370 459	703 782 053	25 951 255	1 898 700	27 849 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 092	0	9 092	1 443	0	1 443	1 404	0	1 404	9 131	0	9 131
90902	8 324	0	8 324	2	0	2	8 324	0	8 324	2	0	2
90909	365 038	0	365 038	12 434 909	0	12 434 909	12 704 741	0	12 704 741	95 206	0	95 206
91202	264 118	0	264 118	9 073	0	9 073	0	0	0	273 191	0	273 191
91203	54 069	0	54 069	0	0	0	11 823	0	11 823	42 246	0	42 246
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 102 767	4 250 250	20 353 017	160 000	308 865	468 865	1 600 000	214 260	1 814 260	14 662 767	4 344 855	19 007 622
91418	690 868	0	690 868	5 019	0	5 019	220 005	0	220 005	475 882	0	475 882
91501	27 185	0	27 185	0	0	0	0	0	0	27 185	0	27 185
91502	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91604	31 653	1 566	33 219	32 215	1 012	33 227	16 945	1 362	18 307	46 923	1 216	48 139
91704	1 291	248	1 539	0	18	18	0	13	13	1 291	253	1 544
91802	5 285	15 600	20 885	0	1 018	1 018	0	845	845	5 285	15 773	21 058
91803	3 436	0	3 436	0	0	0	10	0	10	3 426	0	3 426
99998	9 735 584	0	9 735 584	24 010 042	0	24 010 042	23 731 172	0	23 731 172	10 014 454	0	10 014 454
Итого по активу (баланс)	27 299 060	4 267 664	31 566 724	36 652 703	310 913	36 963 616	38 294 424	216 480	38 510 904	25 657 339	4 362 097	30 019 436
Пассив
91311	275 921	0	275 921	0	0	0	0	0	0	275 921	0	275 921
91312	189 680	128 165	317 845	2 081	6 389	8 470	0	9 455	9 455	187 599	131 231	318 830
91314	0	0	0	22 669 595	0	22 669 595	22 786 402	0	22 786 402	116 807	0	116 807
91315	1 040 104	952 498	1 992 602	415	96 448	96 863	18 762	164 876	183 638	1 058 451	1 020 926	2 079 377
91317	438 090	405 987	844 077	731 645	26 156	757 801	797 215	29 659	826 874	503 660	409 490	913 150
91319	2 262 302	4 014 926	6 277 228	31 358	305 893	337 251	414	342 067	342 481	2 231 358	4 051 100	6 282 458
91507	27 895	0	27 895	0	0	0	0	0	0	27 895	0	27 895
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	21 831 140	0	21 831 140	14 770 636	0	14 770 636	12 944 478	0	12 944 478	20 004 982	0	20 004 982
Итого по пассиву (баланс)	26 065 148	5 501 576	31 566 724	38 205 730	434 886	38 640 616	36 547 271	546 057	37 093 328	24 406 689	5 612 747	30 019 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	228 940	5 864	234 804	228 940	5 864	234 804	0	0	0
93302	92 591	0	92 591	187 810	35 565	223 375	228 941	6 061	235 002	51 460	29 504	80 964
93303	127 334	5 938	133 272	254 861	57 814	312 675	187 809	6 212	194 021	194 386	57 540	251 926
93304	243 238	11 877	255 115	406 906	6 734	413 640	197 120	6 450	203 570	453 024	12 161	465 185
93305	755 687	35 630	791 317	106 619	2 338	108 957	310 187	7 567	317 754	552 119	30 401	582 520
93306	0	0	0	7 245	209 461	216 706	7 245	209 461	216 706	0	0	0
93307	0	86 387	86 387	36 285	175 502	211 787	7 245	210 922	218 167	29 040	50 967	80 007
93308	7 244	114 498	121 742	58 570	251 196	309 766	7 244	180 900	188 144	58 570	184 794	243 364
93309	14 652	217 403	232 055	7 119	415 437	422 556	7 297	202 638	209 935	14 474	430 202	444 676
93310	43 522	676 883	720 405	0	137 335	137 335	7 120	318 274	325 394	36 402	495 944	532 346
93901	5 010 757	34 903	5 045 660	82 979 685	1 106 664	84 086 349	82 959 655	719 606	83 679 261	5 030 787	421 961	5 452 748
93902	11 996	2 025 329	2 037 325	182 960	12 727 756	12 910 716	194 956	13 361 262	13 556 218	0	1 391 823	1 391 823
99996	9 552 497	0	9 552 497	97 878 139	0	97 878 139	97 933 999	0	97 933 999	9 496 637	0	9 496 637
Итого по активу (баланс)	15 859 518	3 208 848	19 068 366	182 335 139	15 131 666	197 466 805	182 277 758	15 235 217	197 512 975	15 916 899	3 105 297	19 022 196
Пассив
96301	0	0	0	7 240	209 461	216 701	7 240	209 461	216 701	0	0	0
96302	0	86 387	86 387	7 240	210 922	218 162	36 250	175 502	211 752	29 010	50 967	79 977
96303	7 240	114 498	121 738	7 240	180 900	188 140	58 510	251 196	309 706	58 510	184 794	243 304
96304	14 643	217 403	232 046	7 293	202 638	209 931	7 116	415 437	422 553	14 466	430 202	444 668
96305	43 502	676 883	720 385	7 116	318 274	325 390	0	137 335	137 335	36 386	495 944	532 330
96306	0	0	0	228 770	5 864	234 634	228 770	5 864	234 634	0	0	0
96307	92 505	0	92 505	228 769	6 061	234 830	187 677	35 565	223 242	51 413	29 504	80 917
96308	127 264	5 938	133 202	187 678	6 212	193 890	254 645	57 814	312 459	194 231	57 540	251 771
96309	243 092	11 877	254 969	196 979	6 450	203 429	406 591	6 734	413 325	452 704	12 161	464 865
96310	755 231	35 630	790 861	309 967	7 567	317 534	106 531	2 338	108 869	551 795	30 401	582 196
96901	34 674	5 052 026	5 086 700	715 747	83 154 742	83 870 489	1 104 558	83 105 894	84 210 452	423 485	5 003 178	5 426 663
96902	100 000	1 933 704	2 033 704	2 513 436	11 037 621	13 551 057	2 469 436	10 437 863	12 907 299	56 000	1 333 946	1 389 946
99997	9 515 869	0	9 515 869	97 748 107	0	97 748 107	97 757 797	0	97 757 797	9 525 559	0	9 525 559
Итого по пассиву (баланс)	10 934 020	8 134 346	19 068 366	102 165 582	95 346 712	197 512 294	102 625 121	94 841 003	197 466 124	11 393 559	7 628 637	19 022 196

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?