Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 963	0	4 963	1 032	0	1 032	265	0	265	5 730	0	5 730
30102	2 472	0	2 472	22 979 729	0	22 979 729	22 979 489	0	22 979 489	2 712	0	2 712
30110	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30202	1 880	0	1 880	0	0	0	950	0	950	930	0	930
30602	80	0	80	200 742	0	200 742	200 743	0	200 743	79	0	79
31902	0	0	0	743 000	0	743 000	743 000	0	743 000	0	0	0
31903	7 000	0	7 000	245 000	0	245 000	252 000	0	252 000	0	0	0
32002	0	0	0	17 477 000	0	17 477 000	17 477 000	0	17 477 000	0	0	0
32003	1 130 000	0	1 130 000	4 303 000	0	4 303 000	4 290 000	0	4 290 000	1 143 000	0	1 143 000
45108	32 959	0	32 959	0	0	0	500	0	500	32 459	0	32 459
45205	0	0	0	2 618	0	2 618	0	0	0	2 618	0	2 618
45206	7 696	0	7 696	0	0	0	0	0	0	7 696	0	7 696
45505	4 500	0	4 500	0	0	0	100	0	100	4 400	0	4 400
45506	120 470	0	120 470	0	0	0	15	0	15	120 455	0	120 455
45507	340	0	340	0	0	0	10	0	10	330	0	330
45815	519	0	519	5	0	5	0	0	0	524	0	524
47423	37 603	0	37 603	0	0	0	3 911	0	3 911	33 692	0	33 692
47427	0	0	0	10 582	0	10 582	10 002	0	10 002	580	0	580
50105	127 277	0	127 277	20 512	0	20 512	37 736	0	37 736	110 053	0	110 053
50107	22 809	0	22 809	11 873	0	11 873	1 738	0	1 738	32 944	0	32 944
50121	2 990	0	2 990	818	0	818	1 137	0	1 137	2 671	0	2 671
60302	18 678	0	18 678	0	0	0	0	0	0	18 678	0	18 678
60306	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	1 913	0	1 913	905	0	905	975	0	975	1 843	0	1 843
60401	62 331	0	62 331	0	0	0	6 158	0	6 158	56 173	0	56 173
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61209	0	0	0	6 159	0	6 159	6 159	0	6 159	0	0	0
61210	0	0	0	35 165	0	35 165	35 165	0	35 165	0	0	0
61403	993	0	993	10	0	10	123	0	123	880	0	880
70606	403 648	0	403 648	36 182	0	36 182	0	0	0	439 830	0	439 830
70607	629	0	629	316	0	316	211	0	211	734	0	734
70611	2 906	0	2 906	263	0	263	0	0	0	3 169	0	3 169
70706	1 250 213	0	1 250 213	0	0	0	1 250 213	0	1 250 213	0	0	0
70707	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
70711	62 500	0	62 500	0	0	0	62 500	0	62 500	0	0	0
70802	0	0	0	1 312 763	0	1 312 763	1 312 763	0	1 312 763	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 307 442	0	3 307 442	47 388 846	0	47 388 846	48 674 085	0	48 674 085	2 022 203	0	2 022 203
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	464 190	0	464 190	31 314	0	31 314	0	0	0	432 876	0	432 876
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	17	0	17	1 583	0	1 583	1 582	0	1 582	16	0	16
407	875	0	875	23 345	0	23 345	36 922	0	36 922	14 452	0	14 452
40911	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42105	21 807	0	21 807	0	0	0	0	0	0	21 807	0	21 807
45115	8 240	0	8 240	125	0	125	0	0	0	8 115	0	8 115
45215	770	0	770	0	0	0	674	0	674	1 444	0	1 444
45515	13 170	0	13 170	33	0	33	0	0	0	13 137	0	13 137
45818	519	0	519	0	0	0	5	0	5	524	0	524
47416	42	0	42	46	0	46	4	0	4	0	0	0
47422	0	0	0	3 907	0	3 907	3 907	0	3 907	0	0	0
47425	418 181	0	418 181	23 828	0	23 828	188	0	188	394 541	0	394 541
47426	165	0	165	0	0	0	63	0	63	228	0	228
50120	0	0	0	2	0	2	17	0	17	15	0	15
60301	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60305	2 768	0	2 768	3 018	0	3 018	2 862	0	2 862	2 612	0	2 612
60311	1 187	0	1 187	24 075	0	24 075	24 074	0	24 074	1 186	0	1 186
60335	827	0	827	852	0	852	806	0	806	781	0	781
60414	35 368	0	35 368	2 679	0	2 679	1 480	0	1 480	34 169	0	34 169
61304	86 397	0	86 397	0	0	0	0	0	0	86 397	0	86 397
70601	635 260	0	635 260	0	0	0	38 662	0	38 662	673 922	0	673 922
70602	885	0	885	837	0	837	608	0	608	656	0	656
70701	1 278 715	0	1 278 715	1 278 715	0	1 278 715	0	0	0	0	0	0
70702	2 734	0	2 734	2 734	0	2 734	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 307 442	0	3 307 442	1 397 771	0	1 397 771	112 532	0	112 532	2 022 203	0	2 022 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8	0	8	5	0	5	6	0	6	7	0	7
90902	290	0	290	926	0	926	7	0	7	1 209	0	1 209
91414	64 002	0	64 002	0	0	0	0	0	0	64 002	0	64 002
91604	121	0	121	14	0	14	3	0	3	132	0	132
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	7 545 232	0	7 545 232	0	0	0	207 970	0	207 970	7 337 262	0	7 337 262
Итого по активу (баланс)	7 637 259	0	7 637 259	945	0	945	207 986	0	207 986	7 430 218	0	7 430 218
Пассив
91312	11 859	0	11 859	0	0	0	0	0	0	11 859	0	11 859
91315	7 526 069	0	7 526 069	205 352	0	205 352	0	0	0	7 320 717	0	7 320 717
91317	7 304	0	7 304	2 618	0	2 618	0	0	0	4 686	0	4 686
99999	92 027	0	92 027	17	0	17	946	0	946	92 956	0	92 956
Итого по пассиву (баланс)	7 637 259	0	7 637 259	207 987	0	207 987	946	0	946	7 430 218	0	7 430 218

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?