Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2267

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
20202	71 193	11 852	83 045	1 034 970	280 850	1 315 820	1 062 315	281 719	1 344 034	43 848	10 983	54 831
20208	4 498	0	4 498	12 385	0	12 385	13 146	0	13 146	3 737	0	3 737
20209	0	0	0	885 093	56 044	941 137	885 093	56 044	941 137	0	0	0
30102	39 179	0	39 179	2 991 961	0	2 991 961	2 948 977	0	2 948 977	82 163	0	82 163
30110	20 288	7 744	28 032	364 340	435 706	800 046	363 254	436 920	800 174	21 374	6 530	27 904
30202	3 005	0	3 005	0	0	0	139	0	139	2 866	0	2 866
30204	250	0	250	8	0	8	0	0	0	258	0	258
30215	1 625	15 605	17 230	0	1 014	1 014	0	847	847	1 625	15 772	17 397
30233	4 836	0	4 836	22 896	20 668	43 564	22 130	20 668	42 798	5 602	0	5 602
30302	790	389	1 179	13 713	35 073	48 786	14 081	33 682	47 763	422	1 780	2 202
30306	123 678	0	123 678	6 400	0	6 400	5 770	0	5 770	124 308	0	124 308
31902	0	0	0	1 062 000	0	1 062 000	1 062 000	0	1 062 000	0	0	0
31903	145 000	0	145 000	695 000	0	695 000	660 000	0	660 000	180 000	0	180 000
32201	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
45201	1 840	0	1 840	8 915	0	8 915	7 748	0	7 748	3 007	0	3 007
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45206	10 500	0	10 500	0	0	0	750	0	750	9 750	0	9 750
45207	64 450	0	64 450	38 800	0	38 800	10 203	0	10 203	93 047	0	93 047
45208	34 200	0	34 200	0	0	0	100	0	100	34 100	0	34 100
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45407	24 500	0	24 500	1 000	0	1 000	99	0	99	25 401	0	25 401
45408	7 250	0	7 250	0	0	0	182	0	182	7 068	0	7 068
45504	25	0	25	0	0	0	4	0	4	21	0	21
45505	491	0	491	2 300	0	2 300	88	0	88	2 703	0	2 703
45506	71 934	0	71 934	1 104	0	1 104	3 934	0	3 934	69 104	0	69 104
45507	19 387	3 115	22 502	700	203	903	455	170	625	19 632	3 148	22 780
45812	1 909	0	1 909	0	0	0	0	0	0	1 909	0	1 909
45814	5 626	0	5 626	24	0	24	0	0	0	5 650	0	5 650
45815	47 530	0	47 530	547	0	547	1 188	0	1 188	46 889	0	46 889
45912	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	4 846	0	4 846	62	0	62	108	0	108	4 800	0	4 800
47408	0	0	0	0	225 668	225 668	0	225 668	225 668	0	0	0
47423	656	0	656	11	0	11	11	0	11	656	0	656
47427	58	0	58	4 020	62	4 082	3 890	62	3 952	188	0	188
60302	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60306	12	0	12	2 197	0	2 197	2 166	0	2 166	43	0	43
60308	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60312	5 442	0	5 442	2 971	0	2 971	8 263	0	8 263	150	0	150
60323	7 661	0	7 661	1 497	0	1 497	90	0	90	9 068	0	9 068
60336	347	0	347	1 497	0	1 497	1 384	0	1 384	460	0	460
60401	168 191	0	168 191	5 151	0	5 151	0	0	0	173 342	0	173 342
60404	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60415	3 116	0	3 116	5 151	0	5 151	5 151	0	5 151	3 116	0	3 116
60901	488	0	488	337	0	337	0	0	0	825	0	825
60906	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
61002	28	0	28	5	0	5	33	0	33	0	0	0
61008	799	0	799	239	0	239	450	0	450	588	0	588
61009	314	0	314	142	0	142	178	0	178	278	0	278
61403	1 052	0	1 052	128	0	128	110	0	110	1 070	0	1 070
61908	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
62001	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
70606	50 591	0	50 591	19 315	0	19 315	60	0	60	69 846	0	69 846
70608	10 247	0	10 247	3 278	0	3 278	0	0	0	13 525	0	13 525
70611	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
Итого по активу (баланс)	996 637	38 705	1 035 342	7 188 693	1 055 288	8 243 981	7 093 087	1 055 780	8 148 867	1 092 243	38 213	1 130 456
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	4 417	0	4 417	0	0	0	0	0	0	4 417	0	4 417
10701	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
10801	12 023	0	12 023	0	0	0	0	0	0	12 023	0	12 023
30126	16 165	0	16 165	172	0	172	0	0	0	15 993	0	15 993
30220	0	0	0	0	1 976	1 976	0	1 976	1 976	0	0	0
30226	3 208	0	3 208	0	0	0	35	0	35	3 243	0	3 243
30232	250	10 141	10 391	56 978	192 088	249 066	56 991	191 625	248 616	263	9 678	9 941
30301	790	389	1 179	16 081	33 682	49 763	15 713	35 073	50 786	422	1 780	2 202
30305	123 678	0	123 678	5 770	0	5 770	6 400	0	6 400	124 308	0	124 308
32211	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
405	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
406	9 493	0	9 493	5 762	0	5 762	3 113	0	3 113	6 844	0	6 844
407	142 671	51	142 722	693 970	15 325	709 295	793 551	15 321	808 872	242 252	47	242 299
408.1	76 237	19	76 256	281 881	5 966	287 847	263 081	6 070	269 151	57 437	123	57 560
408.2	23 455	1 763	25 218	105 164	37 118	142 282	105 559	37 524	143 083	23 850	2 169	26 019
40905	107	0	107	24 383	667	25 050	24 355	667	25 022	79	0	79
40909	0	9	9	23 115	20 280	43 395	23 115	20 296	43 411	0	25	25
40910	0	0	0	3 925	2 705	6 630	3 925	2 705	6 630	0	0	0
40911	1 775	0	1 775	73 685	0	73 685	73 001	0	73 001	1 091	0	1 091
40912	0	0	0	60 482	137 809	198 291	60 482	137 809	198 291	0	0	0
40913	0	0	0	53 616	56 144	109 760	53 616	56 144	109 760	0	0	0
42301	7 095	157	7 252	6 880	9	6 889	4 236	10	4 246	4 451	158	4 609
42305	67 867	0	67 867	13 480	0	13 480	10 032	0	10 032	64 419	0	64 419
42306	11 170	0	11 170	868	0	868	168	0	168	10 470	0	10 470
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42313	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	15 057	0	15 057	774	0	774	402	0	402	14 685	0	14 685
45415	1 700	0	1 700	31	0	31	0	0	0	1 669	0	1 669
45515	19 260	0	19 260	2 046	0	2 046	2 337	0	2 337	19 551	0	19 551
45818	51 825	0	51 825	992	0	992	244	0	244	51 077	0	51 077
45918	4 726	0	4 726	38	0	38	2	0	2	4 690	0	4 690
47407	0	0	0	225 229	0	225 229	225 229	0	225 229	0	0	0
47411	4 977	1	4 978	913	0	913	550	0	550	4 614	1	4 615
47416	33	0	33	7 642	0	7 642	7 849	0	7 849	240	0	240
47422	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
47425	11 539	0	11 539	327	0	327	296	0	296	11 508	0	11 508
60301	1 925	0	1 925	1 806	0	1 806	986	0	986	1 105	0	1 105
60305	4 250	0	4 250	7 518	0	7 518	7 570	0	7 570	4 302	0	4 302
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	237	0	237	218	0	218	17	0	17	36	0	36
60311	467	0	467	487	0	487	1 100	0	1 100	1 080	0	1 080
60322	23	0	23	85	0	85	87	0	87	25	0	25
60324	7 541	0	7 541	86	0	86	1 493	0	1 493	8 948	0	8 948
60335	1 297	0	1 297	1 857	0	1 857	1 848	0	1 848	1 288	0	1 288
60405	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60414	1 803	0	1 803	0	0	0	640	0	640	2 443	0	2 443
60903	26	0	26	0	0	0	15	0	15	41	0	41
61304	21	0	21	4	0	4	8	0	8	25	0	25
61701	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
62002	7 333	0	7 333	0	0	0	0	0	0	7 333	0	7 333
70601	49 249	0	49 249	10	0	10	18 560	0	18 560	67 799	0	67 799
70603	8 788	0	8 788	0	0	0	3 322	0	3 322	12 110	0	12 110
70801	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
Итого по пассиву (баланс)	1 022 812	12 530	1 035 342	1 677 013	503 769	2 180 782	1 770 676	505 220	2 275 896	1 116 475	13 981	1 130 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 776	0	49 776	29	0	29	25	0	25	49 780	0	49 780
90902	557 794	0	557 794	19 275	0	19 275	24 604	0	24 604	552 465	0	552 465
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	175 750	0	175 750	46 650	0	46 650	3 080	0	3 080	219 320	0	219 320
91604	16 366	0	16 366	2 006	0	2 006	1 546	0	1 546	16 826	0	16 826
91704	4 668	776	5 444	0	50	50	0	42	42	4 668	784	5 452
91802	17 129	846	17 975	0	55	55	0	46	46	17 129	855	17 984
91803	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
99998	624 101	0	624 101	133 297	0	133 297	45 215	0	45 215	712 183	0	712 183
Итого по активу (баланс)	1 451 089	1 622	1 452 711	201 257	105	201 362	74 470	88	74 558	1 577 876	1 639	1 579 515
Пассив
91312	466 004	0	466 004	4 500	0	4 500	85 549	0	85 549	547 053	0	547 053
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	9 010	0	9 010	40 715	0	40 715	47 748	0	47 748	16 043	0	16 043
91507	98 414	0	98 414	0	0	0	0	0	0	98 414	0	98 414
91508	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99999	828 610	0	828 610	29 323	0	29 323	68 045	0	68 045	867 332	0	867 332
Итого по пассиву (баланс)	1 452 711	0	1 452 711	74 538	0	74 538	201 342	0	201 342	1 579 515	0	1 579 515

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?