Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 965	123 738	189 703	482 922	338 123	821 045	483 497	284 033	767 530	65 390	177 828	243 218
20208	15 678	3 216	18 894	20 064	10 867	30 931	20 967	10 839	31 806	14 775	3 244	18 019
20209	40	2 255	2 295	276 475	184 301	460 776	270 364	178 351	448 715	6 151	8 205	14 356
30102	38 453	0	38 453	8 470 007	0	8 470 007	8 473 113	0	8 473 113	35 347	0	35 347
30110	19 677	68 518	88 195	70 426	1 367 675	1 438 101	68 112	1 307 481	1 375 593	21 991	128 712	150 703
30202	121 589	0	121 589	0	0	0	1 006	0	1 006	120 583	0	120 583
30204	93 119	0	93 119	0	0	0	4 356	0	4 356	88 763	0	88 763
30215	600	3 383	3 983	0	220	220	0	184	184	600	3 419	4 019
30233	1 338	111	1 449	129 653	10 130	139 783	129 341	10 235	139 576	1 650	6	1 656
30424	4 738	597 334	602 072	0	755 849	755 849	159	1 147 497	1 147 656	4 579	205 686	210 265
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	3 390 000	0	3 390 000	3 390 000	0	3 390 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 570 000	0	1 570 000	1 470 000	0	1 470 000	350 000	0	350 000
32201	0	6 765	6 765	0	440	440	0	367	367	0	6 838	6 838
45201	264 941	0	264 941	316 254	0	316 254	344 526	0	344 526	236 669	0	236 669
45203	511	0	511	0	0	0	511	0	511	0	0	0
45204	98 499	2 023	100 522	36 557	132	36 689	42 932	110	43 042	92 124	2 045	94 169
45205	96 585	4 179	100 764	39 852	274	40 126	56 651	799	57 450	79 786	3 654	83 440
45206	232 211	152 112	384 323	77 832	95 172	173 004	47 045	31 555	78 600	262 998	215 729	478 727
45207	661 555	478 326	1 139 881	16 070	33 531	49 601	33 451	41 117	74 568	644 174	470 740	1 114 914
45208	421 076	0	421 076	3 000	17 559	20 559	1 945	464	2 409	422 131	17 095	439 226
45307	51 565	0	51 565	1 546	0	1 546	295	0	295	52 816	0	52 816
45407	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45502	88	0	88	3 000	0	3 000	88	0	88	3 000	0	3 000
45503	0	686	686	0	700	700	0	1 386	1 386	0	0	0
45504	3 485	1 079	4 564	36 356	1 525	37 881	2 875	1 502	4 377	36 966	1 102	38 068
45505	7 000	27 231	34 231	1 500	2 287	3 787	0	1 479	1 479	8 500	28 039	36 539
45506	63 409	12 120	75 529	3 436	894	4 330	1 646	604	2 250	65 199	12 410	77 609
45507	62 662	99 999	162 661	0	6 443	6 443	1 195	7 537	8 732	61 467	98 905	160 372
45509	14 020	22	14 042	9 007	70	9 077	10 731	70	10 801	12 296	22	12 318
45605	0	24 989	24 989	0	26 905	26 905	0	1 295	1 295	0	50 599	50 599
45705	0	1 973	1 973	0	40	40	0	2 013	2 013	0	0	0
45706	126 563	0	126 563	0	0	0	5 301	0	5 301	121 262	0	121 262
45708	2 752	0	2 752	10	0	10	19	0	19	2 743	0	2 743
45812	116 465	4 153	120 618	4 131	306	4 437	2 738	207	2 945	117 858	4 252	122 110
45815	70 373	24 562	94 935	2 775	4 452	7 227	5 837	5 368	11 205	67 311	23 646	90 957
45816	0	29 632	29 632	0	2 141	2 141	0	26 513	26 513	0	5 260	5 260
45817	0	299	299	0	2 083	2 083	0	86	86	0	2 296	2 296
45912	3 292	1 769	5 061	206	312	518	0	96	96	3 498	1 985	5 483
45915	15 097	1 781	16 878	22	125	147	413	319	732	14 706	1 587	16 293
47404	0	0	0	1 174 125	10 217 580	11 391 705	1 174 125	10 217 580	11 391 705	0	0	0
47423	58 605	2	58 607	8 443	0	8 443	4 041	0	4 041	63 007	2	63 009
47427	77 916	17 193	95 109	27 263	4 977	32 240	26 641	4 289	30 930	78 538	17 881	96 419
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	60 221	0	60 221	5	0	5	350	0	350	59 876	0	59 876
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	341	0	341	447	0	447	522	0	522	266	0	266
60310	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60312	163 620	0	163 620	7 003	0	7 003	1 414	0	1 414	169 209	0	169 209
60314	13 015	1 187	14 202	1 900	1 014	2 914	0	1 014	1 014	14 915	1 187	16 102
60323	6 675	0	6 675	58 701	0	58 701	2 641	0	2 641	62 735	0	62 735
60336	1 519	0	1 519	319	0	319	1 838	0	1 838	0	0	0
60401	113 253	0	113 253	357	0	357	38 600	0	38 600	75 010	0	75 010
60415	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60906	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61002	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	79	0	79	156	0	156	156	0	156	79	0	79
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61209	0	0	0	55 552	0	55 552	55 552	0	55 552	0	0	0
61210	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61214	0	0	0	8 378	2 822	11 200	8 378	2 822	11 200	0	0	0
61403	969	0	969	1 054	0	1 054	272	0	272	1 751	0	1 751
61702	11 737	0	11 737	1 800	0	1 800	0	0	0	13 537	0	13 537
62001	455 379	0	455 379	0	0	0	16 211	0	16 211	439 168	0	439 168
70606	310 990	0	310 990	137 713	0	137 713	467	0	467	448 236	0	448 236
70608	607 695	0	607 695	187 452	0	187 452	0	0	0	795 147	0	795 147
70802	67 882	0	67 882	0	0	0	67 882	0	67 882	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 880 563	1 690 637	6 571 200	16 632 740	13 088 949	29 721 689	16 269 278	13 287 212	29 556 490	5 244 025	1 492 374	6 736 399
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	109 055	0	109 055	67 882	0	67 882	0	0	0	41 173	0	41 173
30111	0	91	91	91	91	182	91	93	184	0	93	93
30126	93	0	93	9	0	9	27	0	27	111	0	111
30220	0	0	0	0	404 065	404 065	0	404 065	404 065	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
30232	116	17	133	70 297	15 830	86 127	70 400	15 851	86 251	219	38	257
31409	0	28 189	28 189	0	1 530	1 530	0	1 833	1 833	0	28 492	28 492
407	355 024	155 978	511 002	5 216 979	705 166	5 922 145	5 247 783	648 990	5 896 773	385 828	99 802	485 630
408.1	43 739	107 605	151 344	194 063	37 830	231 893	196 519	66 156	262 675	46 195	135 931	182 126
408.2	71 258	67 637	138 895	446 410	295 667	742 077	454 571	285 900	740 471	79 419	57 870	137 289
40905	0	0	0	3 545	584	4 129	3 545	584	4 129	0	0	0
40909	0	0	0	7 171	2 106	9 277	7 171	2 106	9 277	0	0	0
40910	0	0	0	1 422	1 088	2 510	1 422	1 088	2 510	0	0	0
40911	876	0	876	9 080	0	9 080	9 143	0	9 143	939	0	939
40912	464	0	464	6 220	4 471	10 691	6 846	4 471	11 317	1 090	0	1 090
40913	0	0	0	1 811	6 693	8 504	1 811	6 693	8 504	0	0	0
42103	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	28 652	0	28 652	63 652	0	63 652
42106	11 100	148 252	159 352	0	36 532	36 532	0	38 125	38 125	11 100	149 845	160 945
42301	11 812	2 111	13 923	43 655	33 302	76 957	44 719	33 802	78 521	12 876	2 611	15 487
42302	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42303	0	6 977	6 977	0	6 977	6 977	0	0	0	0	0	0
42305	352 032	11 448	363 480	74 384	18 984	93 368	13 642	16 524	30 166	291 290	8 988	300 278
42306	2 213 804	424 847	2 638 651	135 031	34 257	169 288	161 034	43 600	204 634	2 239 807	434 190	2 673 997
42307	50	2 424	2 474	0	121	121	0	179	179	50	2 482	2 532
42505	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42601	415	35 404	35 819	0	26 120	26 120	72	11 270	11 342	487	20 554	21 041
42605	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42606	15 434	231 297	246 731	400	129 452	129 852	407	10 416	10 823	15 441	112 261	127 702
44007	0	253 701	253 701	0	13 771	13 771	0	16 497	16 497	0	256 427	256 427
45215	30 177	0	30 177	7 667	0	7 667	54 868	0	54 868	77 378	0	77 378
45515	10 477	0	10 477	823	0	823	483	0	483	10 137	0	10 137
45715	913	0	913	53	0	53	0	0	0	860	0	860
45818	60 201	0	60 201	10 144	0	10 144	6 376	0	6 376	56 433	0	56 433
45918	4 081	0	4 081	260	0	260	1 190	0	1 190	5 011	0	5 011
47403	0	0	0	1 583 558	9 814 798	11 398 356	1 583 558	9 814 798	11 398 356	0	0	0
47411	4 544	155	4 699	541	37	578	1 053	308	1 361	5 056	426	5 482
47416	33	0	33	1 552	0	1 552	1 562	0	1 562	43	0	43
47422	1 555	405	1 960	7 639	22 482	30 121	7 643	22 986	30 629	1 559	909	2 468
47425	62 825	0	62 825	9 338	0	9 338	7 573	0	7 573	61 060	0	61 060
47426	725	1 709	2 434	156	2 672	2 828	193	2 077	2 270	762	1 114	1 876
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	12 646	0	12 646	73	0	73	1	0	1	12 574	0	12 574
52301	279	107 898	108 177	0	10 794	10 794	0	7 315	7 315	279	104 419	104 698
52305	0	49 639	49 639	0	2 657	2 657	0	3 302	3 302	0	50 284	50 284
52306	1 200	34 507	35 707	0	1 720	1 720	0	2 546	2 546	1 200	35 333	36 533
52307	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
52406	5 260	3 982	9 242	0	4 036	4 036	0	54	54	5 260	0	5 260
52501	535	4 819	5 354	0	392	392	17	742	759	552	5 169	5 721
60301	1 249	0	1 249	3 065	0	3 065	10 683	0	10 683	8 867	0	8 867
60305	3 890	0	3 890	19 787	0	19 787	15 950	0	15 950	53	0	53
60309	0	0	0	8 444	0	8 444	8 444	0	8 444	0	0	0
60311	1 006	0	1 006	3 163	0	3 163	2 157	0	2 157	0	0	0
60322	52	0	52	2	0	2	2	0	2	52	0	52
60335	5 787	0	5 787	6 118	0	6 118	4 402	0	4 402	4 071	0	4 071
60414	32 443	0	32 443	2 934	0	2 934	642	0	642	30 151	0	30 151
60903	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61301	320	0	320	259	9	268	986	258	1 244	1 047	249	1 296
62002	2 281	0	2 281	1 816	0	1 816	0	0	0	465	0	465
70601	268 286	0	268 286	172	0	172	130 001	0	130 001	398 115	0	398 115
70603	602 641	0	602 641	0	0	0	185 839	0	185 839	788 480	0	788 480
70615	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
Итого по пассиву (баланс)	4 892 108	1 679 092	6 571 200	7 956 015	11 634 234	19 590 249	8 292 819	11 462 629	19 755 448	5 228 912	1 507 487	6 736 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	18 066	140 315	158 381	0	9 467	9 467	0	16 235	16 235	18 066	133 547	151 613
90901	472 540	0	472 540	174 394	0	174 394	107 841	0	107 841	539 093	0	539 093
90902	1 182 792	0	1 182 792	10 892	0	10 892	76 072	0	76 072	1 117 612	0	1 117 612
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 593 650	2 654 053	10 247 703	165 000	357 047	522 047	294 222	139 879	434 101	7 464 428	2 871 221	10 335 649
91604	41 085	1 747	42 832	3 799	4 543	8 342	3 593	1 894	5 487	41 291	4 396	45 687
91704	6 988	36 599	43 587	0	2 612	2 612	0	1 870	1 870	6 988	37 341	44 329
91802	20 089	192 856	212 945	0	14 063	14 063	0	9 741	9 741	20 089	197 178	217 267
91803	2 045	450	2 495	83	29	112	0	24	24	2 128	455	2 583
99998	4 328 250	0	4 328 250	698 899	0	698 899	875 800	0	875 800	4 151 349	0	4 151 349
Итого по активу (баланс)	13 665 508	3 026 020	16 691 528	1 053 067	387 761	1 440 828	1 357 528	169 643	1 527 171	13 361 047	3 244 138	16 605 185
Пассив
91311	8 066	118 775	126 841	0	27 945	27 945	0	7 269	7 269	8 066	98 099	106 165
91312	2 732 209	1 084 962	3 817 171	24 565	162 581	187 146	5 963	68 023	73 986	2 713 607	990 404	3 704 011
91315	29 813	0	29 813	0	0	0	0	0	0	29 813	0	29 813
91316	4 858	0	4 858	15 551	85 456	101 007	15 287	85 456	100 743	4 594	0	4 594
91317	240 412	10 215	250 627	550 083	9 618	559 701	506 143	10 757	516 900	196 472	11 354	207 826
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	12 363 278	0	12 363 278	635 737	0	635 737	726 295	0	726 295	12 453 836	0	12 453 836
Итого по пассиву (баланс)	15 477 576	1 213 952	16 691 528	1 225 936	285 600	1 511 536	1 253 688	171 505	1 425 193	15 505 328	1 099 857	16 605 185
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 204	308 682	319 886	1 118 005	4 745 881	5 863 886	1 129 209	4 849 180	5 978 389	0	205 383	205 383
99996	320 351	0	320 351	5 865 850	0	5 865 850	5 980 427	0	5 980 427	205 774	0	205 774
Итого по активу (баланс)	331 555	308 682	640 237	6 983 855	4 745 881	11 729 736	7 109 636	4 849 180	11 958 816	205 774	205 383	411 157
Пассив
96901	6 101	314 251	320 352	459 558	5 520 869	5 980 427	473 099	5 392 750	5 865 849	19 642	186 132	205 774
99997	319 885	0	319 885	5 978 388	0	5 978 388	5 863 886	0	5 863 886	205 383	0	205 383
Итого по пассиву (баланс)	325 986	314 251	640 237	6 437 946	5 520 869	11 958 815	6 336 985	5 392 750	11 729 735	225 025	186 132	411 157

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?