Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 810	161 865	189 675	126 007	15 273	141 280	127 256	45 641	172 897	26 561	131 497	158 058
20208	2 667	0	2 667	3 157	0	3 157	3 710	0	3 710	2 114	0	2 114
20209	0	0	0	8 884	1 352	10 236	8 884	1 352	10 236	0	0	0
30102	10 473	0	10 473	3 887 714	0	3 887 714	3 888 340	0	3 888 340	9 847	0	9 847
30110	16 575	111 806	128 381	15 209	100 011	115 220	14 304	31 616	45 920	17 480	180 201	197 681
30202	22 443	0	22 443	0	0	0	1 623	0	1 623	20 820	0	20 820
30204	19 890	0	19 890	0	0	0	334	0	334	19 556	0	19 556
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	102	0	102	1 074	0	1 074	943	0	943	233	0	233
30424	488	0	488	31 437	0	31 437	31 440	0	31 440	485	0	485
30425	0	3 101	3 101	0	202	202	0	169	169	0	3 134	3 134
31902	0	0	0	2 560 200	0	2 560 200	2 560 200	0	2 560 200	0	0	0
31903	202 750	0	202 750	678 180	0	678 180	764 930	0	764 930	116 000	0	116 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	9 916	0	9 916	12 365	0	12 365	6 754	0	6 754	15 527	0	15 527
45203	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	334	0	334	1 106	0	1 106	0	0	0	1 440	0	1 440
45206	75 878	0	75 878	31 275	0	31 275	13 570	0	13 570	93 583	0	93 583
45207	88 169	0	88 169	3 231	0	3 231	2 299	0	2 299	89 101	0	89 101
45208	3 578	0	3 578	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
45407	29 105	0	29 105	0	0	0	2 957	0	2 957	26 148	0	26 148
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	8 900	0	8 900	500	0	500	1 300	0	1 300	8 100	0	8 100
45506	33 434	0	33 434	300	0	300	1 631	0	1 631	32 103	0	32 103
45507	54 382	0	54 382	50	0	50	1 805	0	1 805	52 627	0	52 627
45509	157	0	157	27	0	27	184	0	184	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	253	0	253	0	0	0	10	0	10	243	0	243
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	19 225	19 225	0	30 506	30 506	0	31 496	31 496	0	18 235	18 235
47408	0	0	0	634 360	637 551	1 271 911	634 360	637 551	1 271 911	0	0	0
47415	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	89	581	670	47	40	87	47	31	78	89	590	679
47427	32 521	8	32 529	13 042	8	13 050	4 212	8	4 220	41 351	8	41 359
60302	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
60306	88	0	88	13	0	13	0	0	0	101	0	101
60308	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
60310	165	0	165	79	0	79	81	0	81	163	0	163
60312	12 507	0	12 507	1 242	0	1 242	2 644	0	2 644	11 105	0	11 105
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60336	354	0	354	298	0	298	135	0	135	517	0	517
60401	30 728	0	30 728	0	0	0	0	0	0	30 728	0	30 728
60901	4 646	0	4 646	0	0	0	0	0	0	4 646	0	4 646
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	950	0	950	145	0	145	151	0	151	944	0	944
61009	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	21 654	0	21 654	21 654	0	21 654	0	0	0
61403	1 268	0	1 268	3	0	3	92	0	92	1 179	0	1 179
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	68 592	0	68 592	0	0	0	21 654	0	21 654	46 938	0	46 938
70606	108 544	0	108 544	18 131	0	18 131	0	0	0	126 675	0	126 675
70608	110 562	0	110 562	39 206	0	39 206	0	0	0	149 768	0	149 768
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	58 485	0	58 485	0	0	0	58 485	0	58 485	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 270 955	296 586	1 567 541	8 094 974	784 943	8 879 917	8 185 627	747 864	8 933 491	1 180 302	333 665	1 513 967
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	146 200	0	146 200	58 485	0	58 485	0	0	0	87 715	0	87 715
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	17 563	1 536	19 099	17 563	1 536	19 099	0	0	0
407	175 079	121 013	296 092	715 385	95 855	811 240	716 920	164 777	881 697	176 614	189 935	366 549
408.1	17 503	1	17 504	37 148	231	37 379	32 034	232	32 266	12 389	2	12 391
408.2	45 999	60 480	106 479	199 532	38 955	238 487	194 735	7 725	202 460	41 202	29 250	70 452
40905	33	0	33	35	0	35	40	0	40	38	0	38
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	5 167	0	5 167	5 248	0	5 248	81	0	81
42105	73 800	0	73 800	15 970	0	15 970	0	0	0	57 830	0	57 830
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	135	6 247	6 382	10	5 900	5 910	2	269	271	127	616	743
42305	823	0	823	0	0	0	5	0	5	828	0	828
42306	191 670	74 565	266 235	65 576	4 578	70 154	9 924	5 109	15 033	136 018	75 096	211 114
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	41 628	0	41 628	23 066	0	23 066	183	0	183	18 745	0	18 745
45515	3 467	0	3 467	38	0	38	3	0	3	3 432	0	3 432
45818	253	0	253	10	0	10	0	0	0	243	0	243
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	638 709	633 986	1 272 695	638 709	633 986	1 272 695	0	0	0
47411	1 431	0	1 431	1 613	219	1 832	1 360	219	1 579	1 178	0	1 178
47416	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
47422	216	0	216	33	0	33	38	0	38	221	0	221
47425	16 929	0	16 929	7 054	0	7 054	262	0	262	10 137	0	10 137
47426	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
52301	2 975	5 638	8 613	0	307	307	0	367	367	2 975	5 698	8 673
60301	145	0	145	1 094	0	1 094	1 645	0	1 645	696	0	696
60305	868	0	868	5 551	0	5 551	5 247	0	5 247	564	0	564
60309	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	348	0	348	348	0	348
60311	11 006	0	11 006	24 114	0	24 114	13 237	0	13 237	129	0	129
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60335	262	0	262	1 568	0	1 568	1 493	0	1 493	187	0	187
60414	18 845	0	18 845	0	0	0	160	0	160	19 005	0	19 005
60903	1 001	0	1 001	0	0	0	66	0	66	1 067	0	1 067
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
62103	6 859	0	6 859	2 165	0	2 165	0	0	0	4 694	0	4 694
70601	53 172	0	53 172	0	0	0	55 507	0	55 507	108 679	0	108 679
70603	108 450	0	108 450	0	0	0	39 974	0	39 974	148 424	0	148 424
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 299 596	267 945	1 567 541	1 821 486	781 577	2 603 063	1 735 259	814 230	2 549 489	1 213 369	300 598	1 513 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 975	5 638	8 613	0	367	367	0	307	307	2 975	5 698	8 673
90901	565 673	0	565 673	12 670	0	12 670	45	0	45	578 298	0	578 298
90902	22 002	0	22 002	327	0	327	98	0	98	22 231	0	22 231
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 252 254	0	1 252 254	32 301	0	32 301	0	0	0	1 284 555	0	1 284 555
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	7 959	0	7 959	1 008	0	1 008	8 758	0	8 758	209	0	209
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	933 153	0	933 153	52 474	0	52 474	49 810	0	49 810	935 817	0	935 817
Итого по активу (баланс)	2 999 152	5 638	3 004 790	98 780	367	99 147	58 711	307	59 018	3 039 221	5 698	3 044 919
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	2 975	5 638	8 613	0	307	307	0	367	367	2 975	5 698	8 673
91312	795 430	0	795 430	0	0	0	0	0	0	795 430	0	795 430
91315	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
91316	28 635	0	28 635	0	0	0	0	0	0	28 635	0	28 635
91317	66 642	0	66 642	49 504	0	49 504	52 108	0	52 108	69 246	0	69 246
91507	27 283	0	27 283	0	0	0	0	0	0	27 283	0	27 283
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	2 071 637	0	2 071 637	9 205	0	9 205	46 670	0	46 670	2 109 102	0	2 109 102
Итого по пассиву (баланс)	2 999 152	5 638	3 004 790	58 709	307	59 016	98 778	367	99 145	3 039 221	5 698	3 044 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 030	0	27 030	582 597	16 295	598 892	571 024	10 597	581 621	38 603	5 698	44 301
99996	27 268	0	27 268	599 743	0	599 743	582 824	0	582 824	44 187	0	44 187
Итого по активу (баланс)	54 298	0	54 298	1 182 340	16 295	1 198 635	1 153 848	10 597	1 164 445	82 790	5 698	88 488
Пассив
96901	0	27 268	27 268	10 557	572 268	582 825	16 286	583 458	599 744	5 729	38 458	44 187
99997	27 030	0	27 030	581 620	0	581 620	598 891	0	598 891	44 301	0	44 301
Итого по пассиву (баланс)	27 030	27 268	54 298	592 177	572 268	1 164 445	615 177	583 458	1 198 635	50 030	38 458	88 488

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?