Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 006	0	11 006	1 370	0	1 370	1 917	0	1 917	10 459	0	10 459
20202	101 588	27 374	128 962	1 998 602	23 085	2 021 687	2 024 324	23 022	2 047 346	75 866	27 437	103 303
20208	81 848	0	81 848	328 914	0	328 914	326 366	0	326 366	84 396	0	84 396
20209	33 917	0	33 917	1 497 071	9 241	1 506 312	1 505 055	9 241	1 514 296	25 933	0	25 933
30102	138 242	0	138 242	5 653 521	0	5 653 521	5 597 305	0	5 597 305	194 458	0	194 458
30110	143 508	43 325	186 833	677 710	14 538	692 248	803 029	16 560	819 589	18 189	41 303	59 492
30202	37 837	0	37 837	200	0	200	0	0	0	38 037	0	38 037
30204	1 808	0	1 808	0	0	0	48	0	48	1 760	0	1 760
30210	0	0	0	30 150	0	30 150	30 150	0	30 150	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	752 748	6 466	759 214	752 748	6 466	759 214	0	0	0
30233	2 166	32	2 198	268 886	1 600	270 486	269 194	1 457	270 651	1 858	175	2 033
30413	66	0	66	0	0	0	7	0	7	59	0	59
30602	0	614	614	213 447	30	213 477	213 147	37	213 184	300	607	907
31902	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 110 000	0	1 110 000	950 000	0	950 000	360 000	0	360 000
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	95 000	0	95 000	965 000	0	965 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32003	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	1 646	6 640	8 286	0	296	296	0	474	474	1 646	6 462	8 108
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
44908	132 992	0	132 992	0	0	0	2 375	0	2 375	130 617	0	130 617
45107	36 947	0	36 947	2 020	0	2 020	3 799	0	3 799	35 168	0	35 168
45108	341	0	341	0	0	0	341	0	341	0	0	0
45201	192 902	0	192 902	399 296	0	399 296	390 616	0	390 616	201 582	0	201 582
45203	20 520	0	20 520	57 747	0	57 747	28 450	0	28 450	49 817	0	49 817
45204	107 821	0	107 821	53 491	0	53 491	77 243	0	77 243	84 069	0	84 069
45205	38 075	0	38 075	19 507	0	19 507	16 369	0	16 369	41 213	0	41 213
45206	824 585	0	824 585	36 034	0	36 034	192 086	0	192 086	668 533	0	668 533
45207	46 002	0	46 002	179 157	0	179 157	17 852	0	17 852	207 307	0	207 307
45208	460 518	0	460 518	845	0	845	6 832	0	6 832	454 531	0	454 531
45307	167	0	167	0	0	0	28	0	28	139	0	139
45405	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45406	10 870	0	10 870	500	0	500	3 703	0	3 703	7 667	0	7 667
45407	4 698	0	4 698	0	0	0	172	0	172	4 526	0	4 526
45408	70 646	0	70 646	3 000	0	3 000	1 610	0	1 610	72 036	0	72 036
45505	396	0	396	70	0	70	106	0	106	360	0	360
45506	25 776	0	25 776	1 872	0	1 872	2 624	0	2 624	25 024	0	25 024
45507	1 454 252	0	1 454 252	52 331	0	52 331	34 416	0	34 416	1 472 167	0	1 472 167
45509	18 555	0	18 555	5 902	0	5 902	5 931	0	5 931	18 526	0	18 526
45812	29 376	0	29 376	0	0	0	90	0	90	29 286	0	29 286
45815	47 482	0	47 482	2 503	0	2 503	3 511	0	3 511	46 474	0	46 474
45912	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	2 455	0	2 455	868	0	868	1 176	0	1 176	2 147	0	2 147
47002	136	0	136	106 264	0	106 264	106 400	0	106 400	0	0	0
47408	0	0	0	104 980	4 076	109 056	104 980	4 076	109 056	0	0	0
47423	120 667	0	120 667	1 929 405	1 183	1 930 588	1 942 256	1 183	1 943 439	107 816	0	107 816
47427	23 032	0	23 032	35 139	0	35 139	32 222	0	32 222	25 949	0	25 949
47801	354 020	0	354 020	55	0	55	4 391	0	4 391	349 684	0	349 684
50205	431 204	0	431 204	106 391	0	106 391	452	0	452	537 143	0	537 143
50206	22 042	0	22 042	184	0	184	254	0	254	21 972	0	21 972
50207	877 491	11 731	889 222	7 747	568	8 315	65 137	838	65 975	820 101	11 461	831 562
50211	0	55 307	55 307	0	2 789	2 789	0	3 798	3 798	0	54 298	54 298
50221	2 586	0	2 586	1 109	0	1 109	312	0	312	3 383	0	3 383
50505	31 227	0	31 227	143	0	143	2 449	0	2 449	28 921	0	28 921
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
52601	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	2 352	0	2 352	1 902	0	1 902	13	0	13	4 241	0	4 241
60306	517	0	517	77	0	77	204	0	204	390	0	390
60308	43	0	43	95	0	95	80	0	80	58	0	58
60310	62	0	62	964	0	964	967	0	967	59	0	59
60312	20 680	0	20 680	14 934	0	14 934	13 897	0	13 897	21 717	0	21 717
60323	1 034	0	1 034	214	0	214	281	0	281	967	0	967
60336	1 434	0	1 434	786	0	786	331	0	331	1 889	0	1 889
60401	202 227	0	202 227	402	0	402	0	0	0	202 629	0	202 629
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60901	4 719	0	4 719	0	0	0	0	0	0	4 719	0	4 719
61002	263	0	263	633	0	633	633	0	633	263	0	263
61008	206	0	206	992	0	992	1 015	0	1 015	183	0	183
61009	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61209	0	0	0	5 643	0	5 643	5 643	0	5 643	0	0	0
61210	0	0	0	57 263	0	57 263	57 263	0	57 263	0	0	0
61212	0	0	0	4 410	0	4 410	4 410	0	4 410	0	0	0
61214	0	0	0	7 405	0	7 405	7 405	0	7 405	0	0	0
61403	1 099	0	1 099	122	0	122	331	0	331	890	0	890
61601	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61702	11 822	0	11 822	0	0	0	0	0	0	11 822	0	11 822
61905	61 101	0	61 101	0	0	0	763	0	763	60 338	0	60 338
61906	5 568	0	5 568	0	0	0	0	0	0	5 568	0	5 568
61907	143 922	0	143 922	0	0	0	551	0	551	143 371	0	143 371
61908	75 724	0	75 724	0	0	0	0	0	0	75 724	0	75 724
62001	37 363	0	37 363	0	0	0	2 589	0	2 589	34 774	0	34 774
62101	15 212	0	15 212	0	0	0	760	0	760	14 452	0	14 452
62102	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
70606	497 392	0	497 392	176 756	0	176 756	492	0	492	673 656	0	673 656
70607	10	0	10	5	0	5	15	0	15	0	0	0
70608	32 498	0	32 498	16 548	0	16 548	0	0	0	49 046	0	49 046
70611	2 485	0	2 485	1 377	0	1 377	1 900	0	1 900	1 962	0	1 962
70614	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 495 663	145 023	7 640 686	17 837 743	63 872	17 901 615	17 621 847	67 152	17 688 999	7 711 559	141 743	7 853 302
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	2 586	0	2 586	312	0	312	1 109	0	1 109	3 383	0	3 383
10609	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
10701	76 816	0	76 816	0	0	0	0	0	0	76 816	0	76 816
10801	415 758	0	415 758	0	0	0	0	0	0	415 758	0	415 758
30126	562	0	562	724	0	724	717	0	717	555	0	555
30223	742	0	742	15 211	0	15 211	14 770	0	14 770	301	0	301
30226	17	0	17	383	0	383	383	0	383	17	0	17
30232	1 140	1	1 141	257 905	1 962	259 867	257 829	1 967	259 796	1 064	6	1 070
31309	34 297	0	34 297	0	0	0	0	0	0	34 297	0	34 297
32015	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
32211	332	0	332	24	0	24	15	0	15	323	0	323
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	74 763	0	74 763	16 365	0	16 365	28 174	0	28 174	86 572	0	86 572
407	256 282	49	256 331	2 474 371	898	2 475 269	2 451 522	2 564	2 454 086	233 433	1 715	235 148
408.1	19 818	0	19 818	759 319	0	759 319	761 218	0	761 218	21 717	0	21 717
408.2	352 128	2 180	354 308	414 245	2 746	416 991	413 823	2 753	416 576	351 706	2 187	353 893
40905	28	0	28	7 377	32	7 409	7 367	32	7 399	18	0	18
40907	0	0	0	42 861	59	42 920	42 861	59	42 920	0	0	0
40909	0	0	0	7 877	1 237	9 114	7 877	1 237	9 114	0	0	0
40910	0	0	0	417	15	432	417	15	432	0	0	0
40911	1	0	1	86 740	402	87 142	86 739	402	87 141	0	0	0
40912	0	0	0	5 447	743	6 190	5 447	743	6 190	0	0	0
40913	0	0	0	1 629	17	1 646	1 629	17	1 646	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200	35 200	0	35 200
42004	35 771	0	35 771	35 771	0	35 771	0	0	0	0	0	0
42103	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	21 000	0	21 000
42105	10 800	0	10 800	10 100	0	10 100	16 050	0	16 050	16 750	0	16 750
42106	18 000	0	18 000	0	0	0	50	0	50	18 050	0	18 050
42107	3 561	0	3 561	18	0	18	0	0	0	3 543	0	3 543
42112	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	7 744	312	8 056	3 219	309	3 528	3 066	112	3 178	7 591	115	7 706
42303	14 952	0	14 952	5 518	0	5 518	7 394	0	7 394	16 828	0	16 828
42304	113 634	11 959	125 593	9 375	1 062	10 437	11 402	553	11 955	115 661	11 450	127 111
42305	269 089	49 619	318 708	14 272	5 487	19 759	24 493	2 326	26 819	279 310	46 458	325 768
42306	2 493 191	80 085	2 573 276	141 129	6 818	147 947	201 997	6 281	208 278	2 554 059	79 548	2 633 607
42307	1 284 033	0	1 284 033	14 458	0	14 458	51 334	0	51 334	1 320 909	0	1 320 909
42604	0	37	37	0	3	3	0	2	2	0	36	36
42605	400	0	400	0	0	0	3	0	3	403	0	403
42606	840	613	1 453	0	44	44	4	28	32	844	597	1 441
42607	4 242	0	4 242	16	0	16	25	0	25	4 251	0	4 251
43807	884	0	884	20	0	20	0	0	0	864	0	864
44915	4 349	0	4 349	78	0	78	0	0	0	4 271	0	4 271
45115	373	0	373	41	0	41	20	0	20	352	0	352
45215	127 115	0	127 115	16 861	0	16 861	31 353	0	31 353	141 607	0	141 607
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	1 026	0	1 026	132	0	132	716	0	716	1 610	0	1 610
45515	37 577	0	37 577	8 174	0	8 174	13 155	0	13 155	42 558	0	42 558
45818	73 438	0	73 438	2 352	0	2 352	1 992	0	1 992	73 078	0	73 078
45918	1 275	0	1 275	116	0	116	183	0	183	1 342	0	1 342
47407	0	0	0	106 417	2 636	109 053	106 417	2 636	109 053	0	0	0
47411	62 380	61	62 441	25 186	62	25 248	18 220	60	18 280	55 414	59	55 473
47416	174	0	174	3 307	2	3 309	3 276	30	3 306	143	28	171
47422	105 593	0	105 593	1 576 827	1 187	1 578 014	1 500 920	1 187	1 502 107	29 686	0	29 686
47425	25 519	0	25 519	36 553	0	36 553	40 207	0	40 207	29 173	0	29 173
47426	1 213	0	1 213	1 870	0	1 870	1 105	0	1 105	448	0	448
47804	3 528	0	3 528	357	0	357	176	0	176	3 347	0	3 347
50220	5 257	0	5 257	1 916	0	1 916	1 276	0	1 276	4 617	0	4 617
50507	31 227	0	31 227	2 306	0	2 306	0	0	0	28 921	0	28 921
50620	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50720	5 749	0	5 749	1	0	1	94	0	94	5 842	0	5 842
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
52301	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60301	3 628	0	3 628	6 056	0	6 056	5 128	0	5 128	2 700	0	2 700
60305	10 569	0	10 569	21 691	0	21 691	21 648	0	21 648	10 526	0	10 526
60309	8 044	0	8 044	4	0	4	1 856	0	1 856	9 896	0	9 896
60311	240	0	240	979	0	979	755	0	755	16	0	16
60322	1 597	0	1 597	1 837	0	1 837	1 813	0	1 813	1 573	0	1 573
60324	3 078	0	3 078	1 438	0	1 438	1 305	0	1 305	2 945	0	2 945
60335	2 631	0	2 631	4 050	0	4 050	4 573	0	4 573	3 154	0	3 154
60349	17 722	0	17 722	0	0	0	1 540	0	1 540	19 262	0	19 262
60414	114 289	0	114 289	0	0	0	1 622	0	1 622	115 911	0	115 911
60903	1 793	0	1 793	0	0	0	141	0	141	1 934	0	1 934
61301	2 129	0	2 129	247	0	247	183	0	183	2 065	0	2 065
61304	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62002	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
62103	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
70601	525 990	0	525 990	50	0	50	152 677	0	152 677	678 617	0	678 617
70602	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70603	32 465	0	32 465	0	0	0	16 515	0	16 515	48 980	0	48 980
70613	0	0	0	5	0	5	13	0	13	8	0	8
70801	19 971	0	19 971	0	0	0	0	0	0	19 971	0	19 971
Итого по пассиву (баланс)	7 495 770	144 916	7 640 686	6 158 251	25 721	6 183 972	6 373 584	23 004	6 396 588	7 711 103	142 199	7 853 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	752 703	0	752 703	27 388	0	27 388	625 259	0	625 259	154 832	0	154 832
91202	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
91203	3	0	3	5	0	5	3	0	3	5	0	5
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	34 297	0	34 297	0	0	0	0	0	0	34 297	0	34 297
91414	9 114 270	0	9 114 270	531 586	0	531 586	178 882	0	178 882	9 466 974	0	9 466 974
91418	369 550	0	369 550	0	0	0	4 428	0	4 428	365 122	0	365 122
91501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	8 375	0	8 375	2 211	0	2 211	2 157	0	2 157	8 429	0	8 429
91605	144	0	144	0	0	0	144	0	144	0	0	0
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	20 250	0	20 250	0	0	0	5 370	0	5 370	14 880	0	14 880
91802	103 482	66 887	170 369	0	3 363	3 363	4 626	4 086	8 712	98 856	66 164	165 020
91803	13 268	0	13 268	0	0	0	2 784	0	2 784	10 484	0	10 484
99998	9 627 268	0	9 627 268	1 029 707	0	1 029 707	927 645	0	927 645	9 729 330	0	9 729 330
Итого по активу (баланс)	20 044 821	66 887	20 111 708	1 590 900	3 363	1 594 263	1 751 303	4 086	1 755 389	19 884 418	66 164	19 950 582
Пассив
91003	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91311	5 175 024	0	5 175 024	54 835	0	54 835	52 252	0	52 252	5 172 441	0	5 172 441
91312	4 020 782	0	4 020 782	111 555	0	111 555	180 120	0	180 120	4 089 347	0	4 089 347
91315	95 103	0	95 103	4 802	0	4 802	900	0	900	91 201	0	91 201
91316	11 828	0	11 828	21 205	0	21 205	80 845	0	80 845	71 468	0	71 468
91317	147 644	0	147 644	731 062	0	731 062	716 338	0	716 338	132 920	0	132 920
91319	146 297	0	146 297	9 518	0	9 518	4 802	0	4 802	141 581	0	141 581
91507	30 572	0	30 572	218	0	218	0	0	0	30 354	0	30 354
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 484 440	0	10 484 440	826 958	0	826 958	563 770	0	563 770	10 221 252	0	10 221 252
Итого по пассиву (баланс)	20 111 708	0	20 111 708	1 760 305	0	1 760 305	1 599 179	0	1 599 179	19 950 582	0	19 950 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
93302	0	0	0	589	591	1 180	589	591	1 180	0	0	0
93303	0	0	0	0	5 268	5 268	0	5 268	5 268	0	0	0
93304	0	0	0	3 894	10 844	14 738	3 894	10 844	14 738	0	0	0
93305	0	0	0	0	2 952	2 952	0	2 952	2 952	0	0	0
94101	0	0	0	102 337	0	102 337	102 337	0	102 337	0	0	0
99996	0	0	0	127 282	0	127 282	127 282	0	127 282	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	234 694	19 655	254 349	234 694	19 655	254 349	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	590	590	0	590	590	0	0	0
96302	0	0	0	590	591	1 181	590	591	1 181	0	0	0
96303	0	0	0	5 304	0	5 304	5 304	0	5 304	0	0	0
96304	0	0	0	11 025	3 851	14 876	11 025	3 851	14 876	0	0	0
96305	0	0	0	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995	0	0	0
96901	0	0	0	102 336	0	102 336	102 336	0	102 336	0	0	0
99997	0	0	0	127 068	0	127 068	127 068	0	127 068	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	249 318	5 032	254 350	249 318	5 032	254 350	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?