Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3509

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 059	0	2 059	2 130 250	0	2 130 250	2 130 455	0	2 130 455	1 854	0	1 854
30110	21 273	0	21 273	1 379 196	0	1 379 196	1 389 311	0	1 389 311	11 158	0	11 158
30202	7 292	0	7 292	44	0	44	188	0	188	7 148	0	7 148
30233	16 892	0	16 892	1 285 918	0	1 285 918	1 282 528	0	1 282 528	20 282	0	20 282
31902	0	0	0	721 500	0	721 500	721 500	0	721 500	0	0	0
31903	0	0	0	106 150	0	106 150	106 150	0	106 150	0	0	0
31904	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
47423	101 986	0	101 986	110 534	0	110 534	86 089	0	86 089	126 431	0	126 431
47427	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60302	86	0	86	5	0	5	91	0	91	0	0	0
60306	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	41	0	41	1	0	1
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	144	0	144	14 243	0	14 243	8 912	0	8 912	5 475	0	5 475
60323	4 274	0	4 274	4	0	4	217	0	217	4 061	0	4 061
60336	15	0	15	67	0	67	82	0	82	0	0	0
60401	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	17	0	17	7	0	7	10	0	10	14	0	14
61702	1 061	0	1 061	136	0	136	0	0	0	1 197	0	1 197
70606	180 981	0	180 981	38 602	0	38 602	180 981	0	180 981	38 602	0	38 602
70611	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
70706	0	0	0	184 477	0	184 477	184 477	0	184 477	0	0	0
70711	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
Итого по активу (баланс)	349 832	0	349 832	5 972 940	0	5 972 940	6 105 951	0	6 105 951	216 821	0	216 821
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
10801	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
30232	0	0	0	22 158	0	22 158	22 158	0	22 158	0	0	0
40903	4 434	0	4 434	1 362 560	0	1 362 560	1 361 358	0	1 361 358	3 232	0	3 232
47416	1	0	1	4 359	0	4 359	4 388	0	4 388	30	0	30
47422	133 933	0	133 933	1 312 984	0	1 312 984	1 321 015	0	1 321 015	141 964	0	141 964
47425	1 711	0	1 711	128	0	128	391	0	391	1 974	0	1 974
60301	1	0	1	825	0	825	914	0	914	90	0	90
60305	0	0	0	1 661	0	1 661	2 546	0	2 546	885	0	885
60311	541	0	541	1 932	0	1 932	1 743	0	1 743	352	0	352
60324	4 285	0	4 285	518	0	518	349	0	349	4 116	0	4 116
60335	0	0	0	438	0	438	771	0	771	333	0	333
60414	378	0	378	0	0	0	50	0	50	428	0	428
70601	182 208	0	182 208	182 223	0	182 223	38 880	0	38 880	38 865	0	38 865
70615	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	189 108	0	189 108	189 108	0	189 108	0	0	0
70715	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
70801	0	0	0	185 279	0	185 279	187 599	0	187 599	2 320	0	2 320
Итого по пассиву (баланс)	349 832	0	349 832	3 264 526	0	3 264 526	3 131 515	0	3 131 515	216 821	0	216 821
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	11 139	0	11 139	9 809	0	9 809	10 528	0	10 528	10 420	0	10 420
Итого по активу (баланс)	11 139	0	11 139	9 809	0	9 809	10 528	0	10 528	10 420	0	10 420
Пассив
91318	1 653	0	1 653	1 042	0	1 042	401	0	401	1 012	0	1 012
91507	9 408	0	9 408	9 408	0	9 408	9 408	0	9 408	9 408	0	9 408
91508	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 139	0	11 139	10 528	0	10 528	9 809	0	9 809	10 420	0	10 420

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?