Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 194	0	4 194	820	0	820	51	0	51	4 963	0	4 963
30102	6 037	0	6 037	24 360 841	0	24 360 841	24 364 406	0	24 364 406	2 472	0	2 472
30110	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30202	3 823	0	3 823	0	0	0	1 943	0	1 943	1 880	0	1 880
30602	82	0	82	340 229	0	340 229	340 231	0	340 231	80	0	80
31902	0	0	0	188 500	0	188 500	188 500	0	188 500	0	0	0
31903	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	1 068 000	0	1 068 000	7 000	0	7 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	17 349 000	0	17 349 000	18 349 000	0	18 349 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 513 000	0	5 513 000	4 383 000	0	4 383 000	1 130 000	0	1 130 000
45108	33 459	0	33 459	0	0	0	500	0	500	32 959	0	32 959
45206	10 899	0	10 899	2 001	0	2 001	5 204	0	5 204	7 696	0	7 696
45505	4 750	0	4 750	0	0	0	250	0	250	4 500	0	4 500
45506	120 590	0	120 590	0	0	0	120	0	120	120 470	0	120 470
45507	350	0	350	0	0	0	10	0	10	340	0	340
45815	524	0	524	5	0	5	10	0	10	519	0	519
47408	3 155	0	3 155	43 176	0	43 176	46 331	0	46 331	0	0	0
47423	48 660	0	48 660	1	0	1	11 058	0	11 058	37 603	0	37 603
47427	0	0	0	10 703	0	10 703	10 703	0	10 703	0	0	0
50104	46 558	0	46 558	19	0	19	46 577	0	46 577	0	0	0
50105	193 426	0	193 426	12 815	0	12 815	78 964	0	78 964	127 277	0	127 277
50107	35 941	0	35 941	294	0	294	13 426	0	13 426	22 809	0	22 809
50121	3 529	0	3 529	702	0	702	1 241	0	1 241	2 990	0	2 990
60302	19 444	0	19 444	0	0	0	766	0	766	18 678	0	18 678
60306	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60312	1 630	0	1 630	1 555	0	1 555	1 272	0	1 272	1 913	0	1 913
60401	62 331	0	62 331	0	0	0	0	0	0	62 331	0	62 331
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	95 158	0	95 158	95 158	0	95 158	0	0	0
61403	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
70606	364 233	0	364 233	39 415	0	39 415	0	0	0	403 648	0	403 648
70607	413	0	413	627	0	627	411	0	411	629	0	629
70611	1 771	0	1 771	1 135	0	1 135	0	0	0	2 906	0	2 906
70706	1 259 066	0	1 259 066	0	0	0	8 853	0	8 853	1 250 213	0	1 250 213
70707	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70711	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
Итого по активу (баланс)	3 288 431	0	3 288 431	49 036 732	0	49 036 732	49 017 721	0	49 017 721	3 307 442	0	3 307 442
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	464 190	0	464 190	0	0	0	0	0	0	464 190	0	464 190
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	17	0	17	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	17	0	17
407	4 341	0	4 341	24 433	0	24 433	20 967	0	20 967	875	0	875
40911	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
42105	21 807	0	21 807	0	0	0	0	0	0	21 807	0	21 807
45115	8 365	0	8 365	125	0	125	0	0	0	8 240	0	8 240
45215	1 090	0	1 090	520	0	520	200	0	200	770	0	770
45515	13 232	0	13 232	62	0	62	0	0	0	13 170	0	13 170
45818	524	0	524	10	0	10	5	0	5	519	0	519
47407	3 155	0	3 155	46 331	0	46 331	43 176	0	43 176	0	0	0
47416	0	0	0	699	0	699	741	0	741	42	0	42
47422	0	0	0	11 489	0	11 489	11 489	0	11 489	0	0	0
47425	495 366	0	495 366	93 471	0	93 471	16 286	0	16 286	418 181	0	418 181
47426	115	0	115	6	0	6	56	0	56	165	0	165
50120	370	0	370	371	0	371	1	0	1	0	0	0
60301	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60305	1 948	0	1 948	2 957	0	2 957	3 777	0	3 777	2 768	0	2 768
60311	1 179	0	1 179	13 557	0	13 557	13 565	0	13 565	1 187	0	1 187
60335	581	0	581	833	0	833	1 079	0	1 079	827	0	827
60414	33 769	0	33 769	0	0	0	1 599	0	1 599	35 368	0	35 368
61304	86 397	0	86 397	0	0	0	0	0	0	86 397	0	86 397
70601	534 374	0	534 374	0	0	0	100 886	0	100 886	635 260	0	635 260
70602	837	0	837	615	0	615	663	0	663	885	0	885
70701	1 278 715	0	1 278 715	0	0	0	0	0	0	1 278 715	0	1 278 715
70702	2 734	0	2 734	0	0	0	0	0	0	2 734	0	2 734
Итого по пассиву (баланс)	3 288 431	0	3 288 431	197 627	0	197 627	216 638	0	216 638	3 307 442	0	3 307 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
90902	370	0	370	295	0	295	375	0	375	290	0	290
91414	64 002	0	64 002	0	0	0	0	0	0	64 002	0	64 002
91604	110	0	110	15	0	15	4	0	4	121	0	121
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	7 897 531	0	7 897 531	19 108	0	19 108	371 407	0	371 407	7 545 232	0	7 545 232
Итого по активу (баланс)	7 989 627	0	7 989 627	19 422	0	19 422	371 790	0	371 790	7 637 259	0	7 637 259
Пассив
91312	11 859	0	11 859	0	0	0	0	0	0	11 859	0	11 859
91315	7 881 572	0	7 881 572	369 407	0	369 407	13 904	0	13 904	7 526 069	0	7 526 069
91317	4 100	0	4 100	2 000	0	2 000	5 204	0	5 204	7 304	0	7 304
99999	92 096	0	92 096	383	0	383	314	0	314	92 027	0	92 027
Итого по пассиву (баланс)	7 989 627	0	7 989 627	371 790	0	371 790	19 422	0	19 422	7 637 259	0	7 637 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 155	0	3 155	43 177	0	43 177	46 332	0	46 332	0	0	0
99996	3	0	3	43	0	43	46	0	46	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 158	0	3 158	43 220	0	43 220	46 378	0	46 378	0	0	0
Пассив
97101	3	0	3	46	0	46	43	0	43	0	0	0
99997	3 155	0	3 155	46 332	0	46 332	43 177	0	43 177	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 158	0	3 158	46 378	0	46 378	43 220	0	43 220	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?