Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 966	31 696	66 662	54 601	6 543	61 144	73 777	3 138	76 915	15 790	35 101	50 891
20209	0	0	0	19 278	0	19 278	19 278	0	19 278	0	0	0
30102	157 812	0	157 812	1 740 336	0	1 740 336	1 829 310	0	1 829 310	68 838	0	68 838
30110	941	110 759	111 700	980 495	409 358	1 389 853	980 412	342 655	1 323 067	1 024	177 462	178 486
30202	2 711	0	2 711	316	0	316	0	0	0	3 027	0	3 027
30204	3 629	0	3 629	125	0	125	0	0	0	3 754	0	3 754
30233	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
30302	0	236	236	0	4	4	0	240	240	0	0	0
30306	189	212	401	669	3	672	858	215	1 073	0	0	0
30424	12 000	0	12 000	366 690	0	366 690	370 690	0	370 690	8 000	0	8 000
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	70 000	0	70 000	630 000	0	630 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
45203	71 500	0	71 500	126 670	0	126 670	146 140	0	146 140	52 030	0	52 030
45204	40 285	0	40 285	74 120	0	74 120	32 815	0	32 815	81 590	0	81 590
45206	547 690	28 969	576 659	71 020	1 289	72 309	137 820	2 069	139 889	480 890	28 189	509 079
45207	30 900	0	30 900	46 300	0	46 300	1 100	0	1 100	76 100	0	76 100
45208	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
45407	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45506	7 141	3 063	10 204	0	154	154	1 030	490	1 520	6 111	2 727	8 838
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45705	4 894	0	4 894	0	0	0	107	0	107	4 787	0	4 787
45812	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
47408	0	0	0	1 970 837	2 341 712	4 312 549	1 970 837	2 341 712	4 312 549	0	0	0
47427	0	0	0	7 595	251	7 846	7 595	251	7 846	0	0	0
60302	2 554	0	2 554	0	0	0	2 514	0	2 514	40	0	40
60306	20	0	20	5	0	5	13	0	13	12	0	12
60308	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	877	0	877	724	0	724	701	0	701	900	0	900
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	14	0	14	266	0	266	135	0	135	145	0	145
60401	19 484	0	19 484	0	0	0	0	0	0	19 484	0	19 484
60901	2 052	0	2 052	54	0	54	0	0	0	2 106	0	2 106
60906	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	63	0	63	152	0	152	92	0	92	123	0	123
61009	242	0	242	115	0	115	115	0	115	242	0	242
61403	1 073	0	1 073	85	0	85	242	0	242	916	0	916
70606	106 645	0	106 645	70 877	0	70 877	0	0	0	177 522	0	177 522
70608	48 590	0	48 590	27 364	0	27 364	82	0	82	75 872	0	75 872
70706	744 211	0	744 211	0	0	0	744 211	0	744 211	0	0	0
70708	613 943	0	613 943	0	0	0	613 943	0	613 943	0	0	0
70711	2 026	0	2 026	2 960	0	2 960	4 986	0	4 986	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 675 372	174 935	2 850 307	6 494 088	2 759 314	9 253 402	7 919 237	2 690 770	10 610 007	1 250 223	243 479	1 493 702
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	36 770	0	36 770	0	0	0	0	0	0	36 770	0	36 770
10801	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
30126	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30301	0	236	236	0	240	240	0	4	4	0	0	0
30305	189	212	401	858	215	1 073	669	3	672	0	0	0
32015	700	0	700	9 800	0	9 800	9 100	0	9 100	0	0	0
407	301 044	126 030	427 074	2 179 283	307 336	2 486 619	2 128 452	316 623	2 445 075	250 213	135 317	385 530
408.1	12 170	31	12 201	58 915	940	59 855	56 294	939	57 233	9 549	30	9 579
408.2	11 333	47 228	58 561	105 011	77 699	182 710	107 817	64 041	171 858	14 139	33 570	47 709
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42205	0	0	0	850	0	850	10 017	0	10 017	9 167	0	9 167
42207	37 204	0	37 204	37 375	0	37 375	171	0	171	0	0	0
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	379	617	996	379	637	1 016	0	20	20	0	0	0
42305	3 960	20 041	24 001	2 350	4 266	6 616	0	1 567	1 567	1 610	17 342	18 952
42306	48 810	87 497	136 307	1 400	13 825	15 225	0	12 115	12 115	47 410	85 787	133 197
42309	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
43807	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
45215	144 981	0	144 981	25 386	0	25 386	24 691	0	24 691	144 286	0	144 286
45415	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
45515	2 565	0	2 565	9	0	9	0	0	0	2 556	0	2 556
45818	41 805	0	41 805	0	0	0	0	0	0	41 805	0	41 805
47407	0	0	0	2 341 462	1 972 428	4 313 890	2 341 462	1 972 428	4 313 890	0	0	0
47411	1 460	859	2 319	248	496	744	478	301	779	1 690	664	2 354
47416	80	0	80	703	0	703	941	0	941	318	0	318
47425	3 761	0	3 761	13 078	0	13 078	13 271	0	13 271	3 954	0	3 954
47426	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
60301	99	0	99	3 714	0	3 714	3 804	0	3 804	189	0	189
60305	3 962	0	3 962	6 580	0	6 580	7 409	0	7 409	4 791	0	4 791
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	152	0	152	2 841	0	2 841	2 770	0	2 770	81	0	81
60322	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
60324	212	0	212	206	0	206	228	0	228	234	0	234
60335	681	0	681	1 712	0	1 712	2 266	0	2 266	1 235	0	1 235
60414	16 332	0	16 332	0	0	0	66	0	66	16 398	0	16 398
60903	657	0	657	0	0	0	49	0	49	706	0	706
70601	102 412	0	102 412	87	0	87	69 941	0	69 941	172 266	0	172 266
70603	53 542	0	53 542	76	0	76	27 903	0	27 903	81 369	0	81 369
70701	753 047	0	753 047	753 047	0	753 047	0	0	0	0	0	0
70703	624 326	0	624 326	624 326	0	624 326	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 363 140	0	1 363 140	1 377 373	0	1 377 373	14 233	0	14 233
Итого по пассиву (баланс)	2 567 551	282 756	2 850 307	7 673 731	2 378 082	10 051 813	6 327 167	2 368 041	8 695 208	1 220 987	272 715	1 493 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	170 615	0	170 615	2 507	0	2 507	2 929	0	2 929	170 193	0	170 193
90902	18 513	0	18 513	348	0	348	346	0	346	18 515	0	18 515
91414	967 779	6 180	973 959	151 848	274	152 122	96 262	441	96 703	1 023 365	6 013	1 029 378
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	4 060	0	4 060	1 915	0	1 915	1 820	0	1 820	4 155	0	4 155
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 121 081	0	1 121 081	342 074	0	342 074	309 937	0	309 937	1 153 218	0	1 153 218
Итого по активу (баланс)	2 283 421	6 180	2 289 601	498 692	274	498 966	411 294	441	411 735	2 370 819	6 013	2 376 832
Пассив
91003	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
91004	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91312	1 008 561	0	1 008 561	20 389	0	20 389	59 178	0	59 178	1 047 350	0	1 047 350
91316	1 030	0	1 030	68 620	0	68 620	88 900	0	88 900	21 310	0	21 310
91317	82 715	0	82 715	219 390	0	219 390	193 555	0	193 555	56 880	0	56 880
91507	28 546	0	28 546	868	0	868	0	0	0	27 678	0	27 678
91508	229	0	229	229	0	229	0	0	0	0	0	0
99999	1 168 520	0	1 168 520	101 798	0	101 798	156 892	0	156 892	1 223 614	0	1 223 614
Итого по пассиву (баланс)	2 289 601	0	2 289 601	411 735	0	411 735	498 966	0	498 966	2 376 832	0	2 376 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 082	114 305	117 387	176 059	2 102 089	2 278 148	167 924	2 174 111	2 342 035	11 217	42 283	53 500
99996	117 472	0	117 472	2 272 276	0	2 272 276	2 336 508	0	2 336 508	53 240	0	53 240
Итого по активу (баланс)	120 554	114 305	234 859	2 448 335	2 102 089	4 550 424	2 504 432	2 174 111	4 678 543	64 457	42 283	106 740
Пассив
96901	114 409	3 063	117 472	2 168 075	168 433	2 336 508	2 095 630	176 646	2 272 276	41 964	11 276	53 240
99997	117 387	0	117 387	2 342 035	0	2 342 035	2 278 148	0	2 278 148	53 500	0	53 500
Итого по пассиву (баланс)	231 796	3 063	234 859	4 510 110	168 433	4 678 543	4 373 778	176 646	4 550 424	95 464	11 276	106 740

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?