Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 746 915	0	1 746 915	137 581	0	137 581	188 743	0	188 743	1 695 753	0	1 695 753
10901	9 710 951	0	9 710 951	0	0	0	0	0	0	9 710 951	0	9 710 951
20202	1 688 804	2 350 471	4 039 275	53 240 165	21 474 841	74 715 006	52 874 620	22 058 023	74 932 643	2 054 349	1 767 289	3 821 638
20203	0	40 819	40 819	0	9 191	9 191	0	6 374	6 374	0	43 636	43 636
20208	1 371 234	47 533	1 418 767	2 578 815	25 963	2 604 778	2 631 496	26 848	2 658 344	1 318 553	46 648	1 365 201
20209	67 386	20 223	87 609	14 016 309	8 621 972	22 638 281	14 022 073	8 642 195	22 664 268	61 622	0	61 622
20210	0	25	25	0	2 146	2 146	0	2 154	2 154	0	17	17
20302	0	70 410	70 410	0	2 690	2 690	0	4 877	4 877	0	68 223	68 223
20308	0	1 669	1 669	0	48	48	0	72	72	0	1 645	1 645
30102	9 367 294	0	9 367 294	647 799 232	0	647 799 232	646 687 024	0	646 687 024	10 479 502	0	10 479 502
30110	19 986	108 107	128 093	32 096	16 837 909	16 870 005	32 356	16 849 325	16 881 681	19 726	96 691	116 417
30114	3 108	175 540	178 648	4	74 032 259	74 032 263	0	73 822 065	73 822 065	3 112	385 734	388 846
30119	0	19 112	19 112	0	911	911	0	2 695	2 695	0	17 328	17 328
30202	1 074 901	0	1 074 901	0	0	0	4 084	0	4 084	1 070 817	0	1 070 817
30204	474 778	0	474 778	0	0	0	21 558	0	21 558	453 220	0	453 220
30210	86 926	0	86 926	8 607 835	0	8 607 835	8 033 908	0	8 033 908	660 853	0	660 853
30215	0	0	0	0	2 886	2 886	0	67	67	0	2 819	2 819
30218	0	0	0	197 174	56 661	253 835	197 174	56 661	253 835	0	0	0
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30233	31 180	7 147	38 327	2 782 149	152 464	2 934 613	2 779 279	152 676	2 931 955	34 050	6 935	40 985
30302	25 010 859	7 275 057	32 285 916	44 699 420	2 001 262	46 700 682	46 488 360	2 675 545	49 163 905	23 221 919	6 600 774	29 822 693
30306	16 735 467	3 685 673	20 421 140	170 281 288	1 574 931	171 856 219	173 400 394	1 392 003	174 792 397	13 616 361	3 868 601	17 484 962
30413	1 420	0	1 420	50 995 045	0	50 995 045	50 995 162	0	50 995 162	1 303	0	1 303
30424	68 130	14 061	82 191	193 764 537	10 556 657	204 321 194	193 770 135	10 557 035	204 327 170	62 532	13 683	76 215
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32003	3 200 000	0	3 200 000	25 300 000	0	25 300 000	25 000 000	0	25 000 000	3 500 000	0	3 500 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32008	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32102	0	143 186	143 186	0	4 659 091	4 659 091	0	4 802 277	4 802 277	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 283 626	1 283 626	0	906 780	906 780	0	376 846	376 846
32104	0	612 569	612 569	0	650 712	650 712	0	657 331	657 331	0	605 950	605 950
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32106	0	119 252	119 252	0	5 953	5 953	0	43 031	43 031	0	82 174	82 174
32107	1 314 601	1 860 914	3 175 515	0	127 868	127 868	1 200 000	152 023	1 352 023	114 601	1 836 759	1 951 360
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45203	223 350	2 867 886	3 091 236	255 600	3 218 236	3 473 836	355 320	5 522 343	5 877 663	123 630	563 779	687 409
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45508	161 374	0	161 374	39 483	0	39 483	42 015	0	42 015	158 842	0	158 842
45509	73 927	0	73 927	135 388	0	135 388	130 123	0	130 123	79 192	0	79 192
45510	16 771	0	16 771	707	0	707	712	0	712	16 766	0	16 766
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45708	673	0	673	191	0	191	126	0	126	738	0	738
45811	267 347	0	267 347	2 785	0	2 785	0	0	0	270 132	0	270 132
45812	9 794 467	7 106	9 801 573	395 504	357	395 861	104 935	434	105 369	10 085 036	7 029	10 092 065
45814	327 941	0	327 941	2 261	0	2 261	2 688	0	2 688	327 514	0	327 514
45815	2 622 631	565	2 623 196	172 938	25	172 963	119 007	40	119 047	2 676 562	550	2 677 112
45816	0	0	0	0	581 899	581 899	0	581 899	581 899	0	0	0
45911	1 639 604	0	1 639 604	0	0	0	0	0	0	1 639 604	0	1 639 604
45912	395 573	72 079	467 652	10 583	551	11 134	6 128	72 566	78 694	400 028	64	400 092
45914	3 003	0	3 003	781	0	781	781	0	781	3 003	0	3 003
45915	153 201	0	153 201	57 020	0	57 020	60 048	0	60 048	150 173	0	150 173
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46507	3 621	0	3 621	3 621	0	3 621	3 621	0	3 621	3 621	0	3 621
47101	3 976	0	3 976	0	0	0	129	0	129	3 847	0	3 847
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47105	283	0	283	83	0	83	38	0	38	328	0	328
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47107	26 738	0	26 738	0	0	0	2 000	0	2 000	24 738	0	24 738
47301	0	184 772	184 772	0	8 220	8 220	0	13 192	13 192	0	179 800	179 800
47307	0	869	869	0	39	39	0	62	62	0	846	846
47404	0	769 237	769 237	139 048 096	116 698 922	255 747 018	139 048 096	116 911 442	255 959 538	0	556 717	556 717
47408	0	0	0	211 433 110	245 245 124	456 678 234	211 433 110	245 245 124	456 678 234	0	0	0
47415	1 707	0	1 707	24	0	24	24	0	24	1 707	0	1 707
47423	1 248 217	1 370	1 249 587	234 666	3 446 801	3 681 467	181 249	3 440 748	3 621 997	1 301 634	7 423	1 309 057
47427	1 130 730	95 489	1 226 219	1 675 824	70 393	1 746 217	1 645 381	33 751	1 679 132	1 161 173	132 131	1 293 304
47431	0	33 912	33 912	0	1 665	1 665	0	2 143	2 143	0	33 434	33 434
47801	310 200	0	310 200	0	0	0	1 596	0	1 596	308 604	0	308 604
50205	0	322 996	322 996	0	727 208	727 208	0	54 803	54 803	0	995 401	995 401
50207	1 472 184	0	1 472 184	5 093	0	5 093	269 714	0	269 714	1 207 563	0	1 207 563
50208	17 367 020	0	17 367 020	524 807	0	524 807	691 337	0	691 337	17 200 490	0	17 200 490
50211	0	5 011 243	5 011 243	0	692 931	692 931	0	1 578 988	1 578 988	0	4 125 186	4 125 186
50221	431 407	0	431 407	435 782	0	435 782	331 065	0	331 065	536 124	0	536 124
50306	1 120 104	0	1 120 104	1 140 221	0	1 140 221	1 130 753	0	1 130 753	1 129 572	0	1 129 572
50307	1 388 044	0	1 388 044	11 662	0	11 662	0	0	0	1 399 706	0	1 399 706
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Итого по активу (баланс)	348 774 904	37 823 638	386 598 542	1 655 000 629	517 143 740	2 172 144 369	1 662 109 348	517 879 508	2 179 988 856	341 666 185	37 087 870	378 754 055
Пассив
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10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10603	483 071	0	483 071	341 647	0	341 647	439 236	0	439 236	580 660	0	580 660
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62002	15 639	0	15 639	860	0	860	9 060	0	9 060	23 839	0	23 839
70601	8 506 179	0	8 506 179	84 531	0	84 531	4 677 131	0	4 677 131	13 098 779	0	13 098 779
70603	9 460 049	0	9 460 049	17 707	0	17 707	4 861 672	0	4 861 672	14 304 014	0	14 304 014
70604	19 800	0	19 800	390	0	390	7 265	0	7 265	26 675	0	26 675
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	10 737	0	10 737	0	0	0	0	0	0	10 737	0	10 737
70701	0	0	0	7 008	0	7 008	7 008	0	7 008	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	339 771 843	46 826 699	386 598 542	1 357 757 091	439 239 843	1 796 996 934	1 352 269 652	436 882 795	1 789 152 447	334 284 404	44 469 651	378 754 055
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 549	0	1 549	208	0	208	215	0	215	1 542	0	1 542
80601	7	0	7	231	0	231	226	0	226	12	0	12
80801	27	0	27	230	0	230	238	0	238	19	0	19
80901	32	0	32	92	0	92	124	0	124	0	0	0
81001	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	1 615	0	1 615	798	0	798	803	0	803	1 610	0	1 610
Пассив
85101	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
85201	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
85401	5	0	5	35	0	35	30	0	30	0	0	0
85501	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 615	0	1 615	203	0	203	198	0	198	1 610	0	1 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	19 108 300	0	19 108 300	2 050 611	0	2 050 611	0	0	0	21 158 911	0	21 158 911
90704	0	0	0	80 101	0	80 101	80 101	0	80 101	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	15 407 494	0	15 407 494	5 693 372	0	5 693 372	2 130 757	0	2 130 757	18 970 109	0	18 970 109
90902	26 457 041	965	26 458 006	3 514 944	74 265	3 589 209	4 572 290	72 724	4 645 014	25 399 695	2 506	25 402 201
90909	13 657	22	13 679	3 193	1	3 194	7 184	2	7 186	9 666	21	9 687
91101	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
91102	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
91104	0	6	6	0	26	26	0	18	18	0	14	14
91202	2 269 597	34 762	2 304 359	1 228 012	1 547	1 229 559	2 268 462	2 482	2 270 944	1 229 147	33 827	1 262 974
91203	700 442	0	700 442	2 268 090	0	2 268 090	2 268 104	0	2 268 104	700 428	0	700 428
91207	9	0	9	3	0	3	2	0	2	10	0	10
91219	2 268 000	44 917	2 312 917	0	57 041	57 041	1 046 000	76 796	1 122 796	1 222 000	25 162	1 247 162
91220	0	0	0	1 046 000	0	1 046 000	1 046 000	0	1 046 000	0	0	0
91411	53 879 556	0	53 879 556	0	0	0	42 802	0	42 802	53 836 754	0	53 836 754
91414	170 637 924	8 357 064	178 994 988	25 555 034	377 408	25 932 442	27 942 449	693 372	28 635 821	168 250 509	8 041 100	176 291 609
91417	21 511 385	0	21 511 385	0	0	0	150 000	0	150 000	21 361 385	0	21 361 385
91418	617 043	0	617 043	0	0	0	5 115	0	5 115	611 928	0	611 928
91501	254 867	0	254 867	0	0	0	0	0	0	254 867	0	254 867
91502	824 050	0	824 050	31	0	31	8 605	0	8 605	815 476	0	815 476
91603	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	1 836 223	58	1 836 281	184 267	35	184 302	110 443	5	110 448	1 910 047	88	1 910 135
91605	75	0	75	39	0	39	0	0	0	114	0	114
91704	2 261 344	0	2 261 344	12 764	0	12 764	83	0	83	2 274 025	0	2 274 025
91802	3 266 495	0	3 266 495	72 953	0	72 953	152	0	152	3 339 296	0	3 339 296
91803	60 375	8 723	69 098	438	441	879	240	638	878	60 573	8 526	69 099
99998	272 425 783	0	272 425 783	28 761 406	0	28 761 406	26 194 289	0	26 194 289	274 992 900	0	274 992 900
Итого по активу (баланс)	593 799 969	8 446 517	602 246 486	70 471 258	510 773	70 982 031	67 873 078	846 046	68 719 124	596 398 149	8 111 244	604 509 393
Пассив
91311	107 367 949	35 060	107 403 009	2 251 076	2 503	2 253 579	3 138 536	1 559	3 140 095	108 255 409	34 116	108 289 525
91312	109 911 936	1 499 153	111 411 089	2 257 636	95 685	2 353 321	2 885 180	73 070	2 958 250	110 539 480	1 476 538	112 016 018
91314	13 375 948	0	13 375 948	337 451	0	337 451	573 107	0	573 107	13 611 604	0	13 611 604
91315	2 745 767	326 861	3 072 628	357 360	19 967	377 327	479 995	16 436	496 431	2 868 402	323 330	3 191 732
91316	497 292	0	497 292	3 545 615	0	3 545 615	3 759 998	0	3 759 998	711 675	0	711 675
91317	27 023 561	2 947 585	29 971 146	16 193 859	1 024 329	17 218 188	17 355 589	267 310	17 622 899	28 185 291	2 190 566	30 375 857
91318	181 428	0	181 428	72 570	0	72 570	7 438	0	7 438	116 296	0	116 296
91319	3 610 867	0	3 610 867	21 173	0	21 173	202 187	0	202 187	3 791 881	0	3 791 881
91507	2 874 186	0	2 874 186	36 051	0	36 051	21 987	0	21 987	2 860 122	0	2 860 122
91508	28 190	0	28 190	0	0	0	0	0	0	28 190	0	28 190
99999	329 820 703	0	329 820 703	35 194 877	0	35 194 877	34 890 667	0	34 890 667	329 516 493	0	329 516 493
Итого по пассиву (баланс)	597 437 827	4 808 659	602 246 486	60 267 668	1 142 484	61 410 152	63 314 684	358 375	63 673 059	600 484 843	4 024 550	604 509 393
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	1 498 015	1 498 015	0	81 432	81 432	0	332 518	332 518	0	1 246 929	1 246 929
93901	1 306 517	11 470 193	12 776 710	36 574 460	220 242 898	256 817 358	34 709 076	221 090 591	255 799 667	3 171 901	10 622 500	13 794 401
93902	0	0	0	0	1 305 332	1 305 332	0	1 305 332	1 305 332	0	0	0
94101	0	0	0	111 446	0	111 446	111 446	0	111 446	0	0	0
94102	0	0	0	0	707 025	707 025	0	707 025	707 025	0	0	0
99996	14 288 293	0	14 288 293	258 556 001	0	258 556 001	257 867 340	0	257 867 340	14 976 954	0	14 976 954
Итого по активу (баланс)	15 594 810	12 968 208	28 563 018	295 241 907	222 336 687	517 578 594	292 687 862	223 435 466	516 123 328	18 148 855	11 869 429	30 018 284
Пассив
96311	1 498 015	0	1 498 015	274 432	0	274 432	23 345	0	23 345	1 246 928	0	1 246 928
96901	10 327 609	2 402 659	12 730 268	194 611 774	60 939 625	255 551 399	194 770 521	61 720 626	256 491 147	10 486 356	3 183 660	13 670 016
96902	0	0	0	0	714 136	714 136	0	714 136	714 136	0	0	0
97101	60 010	0	60 010	5 260	0	5 260	5 260	0	5 260	60 010	0	60 010
97102	0	0	0	0	1 322 114	1 322 114	0	1 322 114	1 322 114	0	0	0
99997	14 274 725	0	14 274 725	258 255 988	0	258 255 988	259 022 593	0	259 022 593	15 041 330	0	15 041 330
Итого по пассиву (баланс)	26 160 359	2 402 659	28 563 018	453 147 454	62 975 875	516 123 329	453 821 719	63 756 876	517 578 595	26 834 624	3 183 660	30 018 284

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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