Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 312	0	2 312	0	0	0	8	0	8	2 304	0	2 304
20202	109 769	27 449	137 218	546 287	151 895	698 182	543 588	153 245	696 833	112 468	26 099	138 567
20208	13 056	0	13 056	59 900	0	59 900	52 936	0	52 936	20 020	0	20 020
20209	0	0	0	111 013	570	111 583	111 013	570	111 583	0	0	0
30102	121 325	0	121 325	39 389 085	0	39 389 085	39 415 000	0	39 415 000	95 410	0	95 410
30110	73 419	212 782	286 201	1 918 923	2 986 631	4 905 554	1 921 275	3 182 430	5 103 705	71 067	16 983	88 050
30114	0	11 537	11 537	0	48 413	48 413	0	37 924	37 924	0	22 026	22 026
30202	16 160	0	16 160	0	0	0	74	0	74	16 086	0	16 086
30204	4 585	0	4 585	0	0	0	946	0	946	3 639	0	3 639
30210	0	0	0	5 013	0	5 013	5 013	0	5 013	0	0	0
30215	150	1 304	1 454	0	58	58	0	94	94	150	1 268	1 418
30221	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
30233	957	0	957	48 373	2 470	50 843	47 514	2 429	49 943	1 816	41	1 857
30302	27 148	0	27 148	1 305 188	46 222	1 351 410	1 288 940	46 222	1 335 162	43 396	0	43 396
30306	533 895	0	533 895	1 334 186	0	1 334 186	1 449 382	0	1 449 382	418 699	0	418 699
30424	18	0	18	20 209	0	20 209	20 220	0	20 220	7	0	7
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 060 000	0	1 060 000	11 760 000	0	11 760 000	12 820 000	0	12 820 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 240 000	0	3 240 000	660 000	0	660 000
32002	300 000	0	300 000	8 960 000	0	8 960 000	9 260 000	0	9 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 255 000	0	3 255 000	2 955 000	0	2 955 000	300 000	0	300 000
32201	0	7 544	7 544	871	336	1 207	0	539	539	871	7 341	8 212
45201	2 365	0	2 365	6 867	0	6 867	6 147	0	6 147	3 085	0	3 085
45204	0	0	0	10 900	0	10 900	4 700	0	4 700	6 200	0	6 200
45205	41 100	0	41 100	3 000	0	3 000	0	0	0	44 100	0	44 100
45206	242 202	0	242 202	10 000	0	10 000	41 462	0	41 462	210 740	0	210 740
45207	771 195	0	771 195	51 733	0	51 733	22 369	0	22 369	800 559	0	800 559
45407	1 524	0	1 524	0	0	0	60	0	60	1 464	0	1 464
45408	50 179	0	50 179	0	0	0	0	0	0	50 179	0	50 179
45505	526	0	526	100	0	100	104	0	104	522	0	522
45506	28 721	0	28 721	0	0	0	1 478	0	1 478	27 243	0	27 243
45507	19 222	0	19 222	0	0	0	1 340	0	1 340	17 882	0	17 882
45812	85 566	0	85 566	33 042	0	33 042	302	0	302	118 306	0	118 306
45815	7 412	0	7 412	621	0	621	15	0	15	8 018	0	8 018
45915	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47404	0	0	0	3 062 753	2 972 569	6 035 322	3 062 753	2 972 569	6 035 322	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 972 569	2 972 569	0	2 972 569	2 972 569	0	0	0
47423	17 947	4	17 951	1 932	30	1 962	1 563	33	1 596	18 316	1	18 317
47427	564	204	768	644	17	661	532	15	547	676	206	882
47803	28 512	0	28 512	43 865	0	43 865	36 302	0	36 302	36 075	0	36 075
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	6 102	0	6 102	0	0	0	636	0	636	5 466	0	5 466
60306	13	0	13	33	0	33	13	0	13	33	0	33
60308	145	0	145	83	0	83	228	0	228	0	0	0
60310	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60312	1 760	0	1 760	8 408	0	8 408	8 369	0	8 369	1 799	0	1 799
60314	3 002	0	3 002	1 034	332	1 366	1 034	332	1 366	3 002	0	3 002
60323	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
60336	282	0	282	39	0	39	163	0	163	158	0	158
60401	109 216	0	109 216	0	0	0	0	0	0	109 216	0	109 216
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61212	0	0	0	36 302	0	36 302	36 302	0	36 302	0	0	0
61403	837	0	837	51	0	51	156	0	156	732	0	732
61702	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61904	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
62001	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
70606	187 414	0	187 414	147 828	0	147 828	0	0	0	335 242	0	335 242
70608	69 465	0	69 465	8 643	0	8 643	0	0	0	78 108	0	78 108
70611	1 271	0	1 271	636	0	636	0	0	0	1 907	0	1 907
70706	2 402 980	0	2 402 980	0	0	0	2 402 980	0	2 402 980	0	0	0
70708	1 283 560	0	1 283 560	0	0	0	1 283 560	0	1 283 560	0	0	0
70711	6 735	0	6 735	0	0	0	6 735	0	6 735	0	0	0
70716	11 469	0	11 469	0	0	0	11 469	0	11 469	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 798 229	260 824	8 059 053	76 044 101	9 182 112	85 226 213	80 063 182	9 368 971	89 432 153	3 779 148	73 965	3 853 113
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	526 952	0	526 952	0	0	0	0	0	0	526 952	0	526 952
30126	1 829	0	1 829	3 489	0	3 489	2 630	0	2 630	970	0	970
30220	6	0	6	266	0	266	265	0	265	5	0	5
30223	100 195	0	100 195	2 087 867	0	2 087 867	2 043 248	0	2 043 248	55 576	0	55 576
30226	40	0	40	47	0	47	46	0	46	39	0	39
30232	67	6	73	307 988	28 916	336 904	308 017	29 365	337 382	96	455	551
30236	79 129	0	79 129	362 342	1 153	363 495	301 997	1 153	303 150	18 784	0	18 784
30301	27 148	0	27 148	1 288 940	46 222	1 335 162	1 305 188	46 222	1 351 410	43 396	0	43 396
30305	533 895	0	533 895	1 449 382	0	1 449 382	1 334 186	0	1 334 186	418 699	0	418 699
32015	0	0	0	62 150	0	62 150	62 150	0	62 150	0	0	0
32211	1 584	0	1 584	113	0	113	70	0	70	1 541	0	1 541
407	666 976	203 952	870 928	9 240 820	3 177 035	12 417 855	8 962 588	3 013 755	11 976 343	388 744	40 672	429 416
408.1	4 638	613	5 251	26 914	3 049	29 963	26 659	2 436	29 095	4 383	0	4 383
408.2	38 693	15 040	53 733	153 011	15 162	168 173	154 543	9 134	163 677	40 225	9 012	49 237
40905	1	0	1	3 896	0	3 896	3 896	0	3 896	1	0	1
40909	0	0	0	2 644	1 334	3 978	2 644	1 334	3 978	0	0	0
40910	0	0	0	142	1 298	1 440	142	1 298	1 440	0	0	0
40911	5	0	5	8 589	0	8 589	8 584	0	8 584	0	0	0
40912	0	0	0	3 927	12 655	16 582	3 927	12 655	16 582	0	0	0
40913	0	0	0	8 213	14 387	22 600	8 213	14 387	22 600	0	0	0
42106	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
42301	14 120	3 204	17 324	36 162	2 201	38 363	39 510	2 706	42 216	17 468	3 709	21 177
42304	689	0	689	191	0	191	2	0	2	500	0	500
42305	7 068	2 329	9 397	757	547	1 304	2 427	90	2 517	8 738	1 872	10 610
42306	1 151 493	1 490	1 152 983	77 158	95	77 253	69 629	73	69 702	1 143 964	1 468	1 145 432
42307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42606	3 519	0	3 519	260	0	260	128	0	128	3 387	0	3 387
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	228 192	0	228 192	31 108	0	31 108	11 525	0	11 525	208 609	0	208 609
45415	46	0	46	2	0	2	0	0	0	44	0	44
45515	9 036	0	9 036	1 429	0	1 429	1 253	0	1 253	8 860	0	8 860
45818	53 447	0	53 447	395	0	395	26 502	0	26 502	79 554	0	79 554
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47401	0	0	0	20 475	0	20 475	20 475	0	20 475	0	0	0
47405	0	0	0	2 967 499	425	2 967 924	2 967 499	425	2 967 924	0	0	0
47407	0	0	0	2 978 095	0	2 978 095	2 978 095	0	2 978 095	0	0	0
47411	18 273	1	18 274	11 236	2	11 238	9 977	2	9 979	17 014	1	17 015
47416	155	0	155	6 763	0	6 763	6 712	0	6 712	104	0	104
47422	7	1	8	138	1	139	139	0	139	8	0	8
47425	14 974	0	14 974	5 787	0	5 787	4 279	0	4 279	13 466	0	13 466
47426	1 456	0	1 456	1 469	0	1 469	1 297	0	1 297	1 284	0	1 284
47804	978	0	978	1 248	0	1 248	1 469	0	1 469	1 199	0	1 199
50720	2 312	0	2 312	8	0	8	0	0	0	2 304	0	2 304
60105	30 934	0	30 934	0	0	0	0	0	0	30 934	0	30 934
60301	880	0	880	2 940	0	2 940	3 364	0	3 364	1 304	0	1 304
60305	7 844	0	7 844	12 150	0	12 150	14 507	0	14 507	10 201	0	10 201
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	566	0	566	760	0	760	194	0	194	0	0	0
60311	269	0	269	522	0	522	526	0	526	273	0	273
60322	1	0	1	29	0	29	1 534	0	1 534	1 506	0	1 506
60324	1 515	0	1 515	0	0	0	93	0	93	1 608	0	1 608
60335	2 369	0	2 369	3 618	0	3 618	4 330	0	4 330	3 081	0	3 081
60414	29 388	0	29 388	0	0	0	712	0	712	30 100	0	30 100
60903	2 954	0	2 954	0	0	0	209	0	209	3 163	0	3 163
61909	252	0	252	0	0	0	4	0	4	256	0	256
61910	5 989	0	5 989	0	0	0	110	0	110	6 099	0	6 099
61912	2 730	0	2 730	22	0	22	0	0	0	2 708	0	2 708
62002	527	0	527	0	0	0	527	0	527	1 054	0	1 054
70601	195 134	0	195 134	0	0	0	134 781	0	134 781	329 915	0	329 915
70603	67 736	0	67 736	0	0	0	8 410	0	8 410	76 146	0	76 146
70701	2 450 435	0	2 450 435	2 450 435	0	2 450 435	0	0	0	0	0	0
70703	1 271 595	0	1 271 595	1 271 595	0	1 271 595	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 704 744	0	3 704 744	3 722 030	0	3 722 030	17 286	0	17 286
Итого по пассиву (баланс)	7 832 411	226 642	8 059 053	28 597 874	3 304 482	31 902 356	24 561 381	3 135 035	27 696 416	3 795 918	57 195	3 853 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 019 193	0	1 019 193	426 130	0	426 130	159 873	0	159 873	1 285 450	0	1 285 450
90902	984 228	0	984 228	63 608	0	63 608	380 606	0	380 606	667 230	0	667 230
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 539 541	0	3 539 541	75 989	0	75 989	50 104	0	50 104	3 565 426	0	3 565 426
91418	30 338	0	30 338	45 820	0	45 820	38 349	0	38 349	37 809	0	37 809
91501	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	9 075	0	9 075	4 411	0	4 411	1 488	0	1 488	11 998	0	11 998
91801	0	1 838	1 838	0	91	91	0	114	114	0	1 815	1 815
99998	1 859 980	0	1 859 980	224 914	0	224 914	135 897	0	135 897	1 948 997	0	1 948 997
Итого по активу (баланс)	7 449 398	1 838	7 451 236	840 872	91	840 963	766 317	114	766 431	7 523 953	1 815	7 525 768
Пассив
91311	80 155	0	80 155	0	0	0	0	0	0	80 155	0	80 155
91312	1 653 876	0	1 653 876	48 657	0	48 657	155 075	0	155 075	1 760 294	0	1 760 294
91316	8 625	0	8 625	54 732	0	54 732	47 500	0	47 500	1 393	0	1 393
91317	35 401	0	35 401	32 507	0	32 507	22 338	0	22 338	25 232	0	25 232
91507	80 753	0	80 753	0	0	0	0	0	0	80 753	0	80 753
91508	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99999	5 591 256	0	5 591 256	246 026	0	246 026	231 541	0	231 541	5 576 771	0	5 576 771
Итого по пассиву (баланс)	7 451 236	0	7 451 236	381 922	0	381 922	456 454	0	456 454	7 525 768	0	7 525 768

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?