Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 053	25 826	54 879	23 480	19 410	42 890	17 828	22 138	39 966	34 705	23 098	57 803
20209	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
30102	1 876 577	0	1 876 577	53 735 566	0	53 735 566	50 693 596	0	50 693 596	4 918 547	0	4 918 547
30110	6 365	3	6 368	308 245	3 000 396	3 308 641	309 765	2 981 378	3 291 143	4 845	19 021	23 866
30114	0	5 592 697	5 592 697	0	263 411 934	263 411 934	0	263 148 038	263 148 038	0	5 856 593	5 856 593
30202	123 836	0	123 836	13 752	0	13 752	0	0	0	137 588	0	137 588
30204	271 784	0	271 784	37 713	0	37 713	0	0	0	309 497	0	309 497
30213	546 787	0	546 787	0	0	0	0	0	0	546 787	0	546 787
30302	79 052	90 269	169 321	138 555	6 279	144 834	0	7 679	7 679	217 607	88 869	306 476
30306	203 745	12 336	216 081	124 222	1 725	125 947	0	1 151	1 151	327 967	12 910	340 877
30413	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
30424	3 196	0	3 196	15 858 883	0	15 858 883	15 859 617	0	15 859 617	2 462	0	2 462
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000	5 900 000	0	5 900 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	5 300 000	0	5 300 000	5 900 000	0	5 900 000	9 900 000	0	9 900 000	1 300 000	0	1 300 000
32004	10 500 000	0	10 500 000	11 050 000	0	11 050 000	12 800 000	0	12 800 000	8 750 000	0	8 750 000
32005	1 530 000	0	1 530 000	1 700 000	0	1 700 000	1 130 000	0	1 130 000	2 100 000	0	2 100 000
32204	0	139 012	139 012	0	18 444	18 444	0	141 251	141 251	0	16 205	16 205
32205	0	11 327	11 327	0	11 648	11 648	0	12 459	12 459	0	10 516	10 516
32206	0	295 589	295 589	0	52 504	52 504	0	80 090	80 090	0	268 003	268 003
32207	0	898 619	898 619	0	43 627	43 627	0	86 578	86 578	0	855 668	855 668
32301	0	213 299	213 299	0	9 394	9 394	0	16 971	16 971	0	205 722	205 722
32305	0	663 981	663 981	0	226 545	226 545	0	198 275	198 275	0	692 251	692 251
32306	0	210 675	210 675	0	9 844	9 844	0	17 635	17 635	0	202 884	202 884
32307	0	2 546 551	2 546 551	0	118 998	118 998	0	213 166	213 166	0	2 452 383	2 452 383
32401	0	0	0	0	37 114	37 114	0	37 114	37 114	0	0	0
32501	0	0	0	0	5 766	5 766	0	5 766	5 766	0	0	0
45206	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
45207	0	265 270	265 270	0	12 396	12 396	0	22 205	22 205	0	255 461	255 461
45208	0	4 398 265	4 398 265	0	192 021	192 021	0	829 946	829 946	0	3 760 340	3 760 340
45510	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
46506	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
46507	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
47105	583	0	583	135	0	135	0	0	0	718	0	718
47106	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	853 527	853 527	0	19 628 116	19 628 116	0	19 723 280	19 723 280	0	758 363	758 363
47408	0	0	0	37 016 260	233 736 936	270 753 196	37 016 260	233 736 936	270 753 196	0	0	0
47423	36	854	890	18 112	2 746	20 858	18 112	1 644	19 756	36	1 956	1 992
47427	80 235	116 505	196 740	111 262	46 427	157 689	126 708	48 584	175 292	64 789	114 348	179 137
47431	0	103 178	103 178	0	47 985	47 985	0	26 166	26 166	0	124 997	124 997
47802	0	5 009 238	5 009 238	0	232 346	232 346	0	453 234	453 234	0	4 788 350	4 788 350
47803	0	3 380 630	3 380 630	0	157 109	157 109	0	281 652	281 652	0	3 256 087	3 256 087
50305	636 354	0	636 354	5 187	0	5 187	17 750	0	17 750	623 791	0	623 791
50310	0	1 093 711	1 093 711	0	51 884	51 884	0	87 635	87 635	0	1 057 960	1 057 960
52601	3 116	0	3 116	10 476	0	10 476	8 221	0	8 221	5 371	0	5 371
60302	1 640	0	1 640	0	0	0	1 629	0	1 629	11	0	11
60306	908	0	908	278	0	278	0	0	0	1 186	0	1 186
60308	56	0	56	154	0	154	196	0	196	14	0	14
60310	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
60312	30 304	0	30 304	4 677	0	4 677	10 416	0	10 416	24 565	0	24 565
60314	2 795	0	2 795	3	0	3	1 397	0	1 397	1 401	0	1 401
60323	0	1	1	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	1	1
60336	545	0	545	159	0	159	159	0	159	545	0	545
60401	79 390	0	79 390	0	0	0	959	0	959	78 431	0	78 431
60901	13 261	0	13 261	0	0	0	0	0	0	13 261	0	13 261
61008	22	0	22	234	0	234	229	0	229	27	0	27
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61209	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
61212	0	0	0	0	50 665	50 665	0	50 665	50 665	0	0	0
61403	4 105	0	4 105	25	0	25	488	0	488	3 642	0	3 642
70606	629 051	0	629 051	541 810	0	541 810	106	0	106	1 170 755	0	1 170 755
70608	2 200 096	0	2 200 096	3 560 252	0	3 560 252	0	0	0	5 760 348	0	5 760 348
70611	25 734	0	25 734	25 653	0	25 653	0	0	0	51 387	0	51 387
70614	23 383	0	23 383	16 257	0	16 257	10 475	0	10 475	29 165	0	29 165
70706	5 295 451	0	5 295 451	967	0	967	0	0	0	5 296 418	0	5 296 418
70708	92 305 069	0	92 305 069	0	0	0	0	0	0	92 305 069	0	92 305 069
70711	356 160	0	356 160	0	0	0	0	0	0	356 160	0	356 160
Итого по активу (баланс)	122 332 645	25 921 363	148 254 008	138 121 981	521 132 259	659 254 240	134 003 578	522 231 636	656 235 214	126 451 048	24 821 986	151 273 034
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	108 764	0	108 764	0	0	0	0	0	0	108 764	0	108 764
10801	2 066 517	0	2 066 517	0	0	0	0	0	0	2 066 517	0	2 066 517
30109	0	1 662 680	1 662 680	0	53 000 281	53 000 281	0	53 114 267	53 114 267	0	1 776 666	1 776 666
30111	8 037 293	1 166 218	9 203 511	1 775 306	386 296	2 161 602	2 948 735	244 330	3 193 065	9 210 722	1 024 252	10 234 974
30220	0	225	225	0	1 291 938	1 291 938	0	1 298 870	1 298 870	0	7 157	7 157
30301	79 052	90 269	169 321	0	7 679	7 679	138 555	6 279	144 834	217 607	88 869	306 476
30305	203 745	12 336	216 081	0	1 151	1 151	124 222	1 725	125 947	327 967	12 910	340 877
31302	0	0	0	0	5 147 563	5 147 563	1 000 000	5 611 309	6 611 309	1 000 000	463 746	1 463 746
31303	0	0	0	0	1 875 873	1 875 873	0	1 875 873	1 875 873	0	0	0
31304	0	1 180 209	1 180 209	0	1 225 866	1 225 866	0	720 197	720 197	0	674 540	674 540
31305	0	120 324	120 324	0	14 442	14 442	0	85 311	85 311	0	191 193	191 193
31409	0	5 959 784	5 959 784	0	491 630	491 630	0	273 793	273 793	0	5 741 947	5 741 947
32403	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
32505	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
405	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
407	2 622 845	6 543 240	9 166 085	80 928 943	14 020 131	94 949 074	79 430 199	14 691 373	94 121 572	1 124 101	7 214 482	8 338 583
408.1	122 202	461 523	583 725	182 182	276 778	458 960	130 277	249 211	379 488	70 297	433 956	504 253
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
40912	0	0	0	34	526	560	34	526	560	0	0	0
40913	0	0	0	0	16 662	16 662	0	16 662	16 662	0	0	0
42102	4 994 975	1 305 157	6 300 132	76 543 275	8 421 287	84 964 562	75 341 350	7 828 037	83 169 387	3 793 050	711 907	4 504 957
42103	0	5 824 878	5 824 878	0	3 757 396	3 757 396	56 000	2 090 608	2 146 608	56 000	4 158 090	4 214 090
42104	0	0	0	0	60 507	60 507	0	1 103 375	1 103 375	0	1 042 868	1 042 868
42106	0	60 162	60 162	0	5 036	5 036	0	2 811	2 811	0	57 937	57 937
42502	0	81 218	81 218	0	86 301	86 301	0	105 256	105 256	0	100 173	100 173
42503	0	24 065	24 065	0	24 155	24 155	0	90	90	0	0	0
42505	0	243 108	243 108	0	19 342	19 342	0	10 706	10 706	0	234 472	234 472
43801	0	58 749	58 749	0	4 918	4 918	0	2 746	2 746	0	56 577	56 577
43805	0	79 293	79 293	0	6 637	6 637	0	3 705	3 705	0	76 361	76 361
43806	0	108 893	108 893	0	110 749	110 749	0	1 856	1 856	0	0	0
45215	182 564	0	182 564	7 385	0	7 385	12	0	12	175 191	0	175 191
45515	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
46508	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
47108	5 025	0	5 025	0	0	0	135	0	135	5 160	0	5 160
47407	0	0	0	36 814 883	233 746 414	270 561 297	36 814 883	233 746 414	270 561 297	0	0	0
47416	257	0	257	1 671	17 535	19 206	1 416	17 550	18 966	2	15	17
47422	0	2	2	0	21 965	21 965	0	21 965	21 965	0	2	2
47425	1 809	0	1 809	284	0	284	11 911	0	11 911	13 436	0	13 436
47426	123	188 508	188 631	24 761	22 031	46 792	25 054	31 138	56 192	416	197 615	198 031
47804	38 606	0	38 606	2 140	0	2 140	0	0	0	36 466	0	36 466
52602	20 799	0	20 799	36 600	0	36 600	16 257	0	16 257	456	0	456
60301	1 346	0	1 346	29 505	0	29 505	29 602	0	29 602	1 443	0	1 443
60305	26 349	0	26 349	29 168	0	29 168	29 168	0	29 168	26 349	0	26 349
60307	19	0	19	41	0	41	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60311	1 697	0	1 697	2 487	0	2 487	2 497	0	2 497	1 707	0	1 707
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	33 100	0	33 100	9 938	0	9 938	2 491	0	2 491	25 653	0	25 653
60335	2 797	0	2 797	4 066	0	4 066	3 664	0	3 664	2 395	0	2 395
60349	6 722	0	6 722	0	0	0	0	0	0	6 722	0	6 722
60414	32 455	0	32 455	958	0	958	941	0	941	32 438	0	32 438
60903	2 679	0	2 679	0	0	0	279	0	279	2 958	0	2 958
61304	332	0	332	98	0	98	1 541	0	1 541	1 775	0	1 775
70601	606 046	0	606 046	16	0	16	832 548	0	832 548	1 438 578	0	1 438 578
70603	2 308 134	0	2 308 134	0	0	0	3 374 953	0	3 374 953	5 683 087	0	5 683 087
70605	153	0	153	0	0	0	162	0	162	315	0	315
70613	0	0	0	10 475	0	10 475	10 475	0	10 475	0	0	0
70701	6 923 736	0	6 923 736	0	0	0	960	0	960	6 924 696	0	6 924 696
70703	92 316 539	0	92 316 539	0	0	0	0	0	0	92 316 539	0	92 316 539
70705	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0	2 172	0	2 172
70713	23 191	0	23 191	0	0	0	0	0	0	23 191	0	23 191
70715	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	123 083 164	25 170 844	148 254 008	196 406 122	324 061 106	520 467 228	200 330 254	323 156 000	523 486 254	127 007 296	24 265 738	151 273 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	215	0	215	11 662	0	11 662	11 663	0	11 663	214	0	214
90902	1 979 505	0	1 979 505	25 058	0	25 058	24 976	0	24 976	1 979 587	0	1 979 587
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 537 957	5 769 422	7 307 379	757 851	237 264	995 115	232 612	1 453 924	1 686 536	2 063 196	4 552 762	6 615 958
91418	0	8 595 405	8 595 405	0	399 170	399 170	0	752 186	752 186	0	8 242 389	8 242 389
99998	6 861 146	0	6 861 146	2 194 190	0	2 194 190	1 042 567	0	1 042 567	8 012 769	0	8 012 769
Итого по активу (баланс)	10 378 824	14 364 827	24 743 651	2 988 761	636 434	3 625 195	1 311 818	2 206 110	3 517 928	12 055 767	12 795 151	24 850 918
Пассив
91003	0	0	0	13 752	0	13 752	13 752	0	13 752	0	0	0
91004	0	0	0	37 713	0	37 713	37 713	0	37 713	0	0	0
91315	105 344	2 025 373	2 130 717	0	766 607	766 607	822 851	67 089	889 940	928 195	1 325 855	2 254 050
91316	1 570 000	35 538	1 605 538	70 000	6 077	76 077	0	294 449	294 449	1 500 000	323 910	1 823 910
91317	1 200 000	1 748 458	2 948 458	0	148 418	148 418	0	955 366	955 366	1 200 000	2 555 406	3 755 406
91507	174 895	0	174 895	0	0	0	2 970	0	2 970	177 865	0	177 865
91508	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
99999	17 882 505	0	17 882 505	2 475 362	0	2 475 362	1 431 006	0	1 431 006	16 838 149	0	16 838 149
Итого по пассиву (баланс)	20 934 282	3 809 369	24 743 651	2 596 827	921 102	3 517 929	2 308 292	1 316 904	3 625 196	20 645 747	4 205 171	24 850 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	124 120	124 120	78 485	44 695	123 180	78 485	168 815	247 300	0	0	0
93302	78 485	44 585	123 070	0	167	167	78 485	44 752	123 237	0	0	0
93306	0	0	0	0	6 054 622	6 054 622	0	6 054 622	6 054 622	0	0	0
93307	0	3 957 727	3 957 727	0	2 729 588	2 729 588	0	6 108 341	6 108 341	0	578 974	578 974
93308	0	1 533 250	1 533 250	0	2 645 128	2 645 128	0	2 803 302	2 803 302	0	1 375 076	1 375 076
93901	0	4 392	4 392	34 756 916	6 817 490	41 574 406	34 638 531	6 722 216	41 360 747	118 385	99 666	218 051
93902	0	1 811 765	1 811 765	0	96 337 516	96 337 516	0	91 387 050	91 387 050	0	6 762 231	6 762 231
99996	7 563 233	0	7 563 233	140 938 151	0	140 938 151	139 575 471	0	139 575 471	8 925 913	0	8 925 913
Итого по активу (баланс)	7 641 718	7 475 839	15 117 557	175 773 552	114 629 206	290 402 758	174 370 972	113 289 098	287 660 070	9 044 298	8 815 947	17 860 245
Пассив
96301	0	124 114	124 114	44 731	202 673	247 404	44 731	78 559	123 290	0	0	0
96302	44 731	78 366	123 097	44 731	78 659	123 390	0	293	293	0	0	0
96306	0	0	0	26 220	6 055 278	6 081 498	26 220	6 055 278	6 081 498	0	0	0
96307	26 220	3 939 756	3 965 976	26 220	6 116 379	6 142 599	0	2 755 994	2 755 994	0	579 371	579 371
96308	0	1 541 526	1 541 526	0	2 836 779	2 836 779	0	2 664 324	2 664 324	0	1 369 071	1 369 071
96901	4 388	0	4 388	2 588 708	38 929 996	41 518 704	2 684 162	39 048 111	41 732 273	99 842	118 115	217 957
96902	0	1 804 132	1 804 132	1 005 671	90 528 755	91 534 426	1 005 671	95 484 137	96 489 808	0	6 759 514	6 759 514
99997	7 554 324	0	7 554 324	139 220 555	0	139 220 555	140 600 563	0	140 600 563	8 934 332	0	8 934 332
Итого по пассиву (баланс)	7 629 663	7 487 894	15 117 557	142 956 836	144 748 519	287 705 355	144 361 347	146 086 696	290 448 043	9 034 174	8 826 071	17 860 245

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?