Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	133 310	0	133 310	0	0	0	0	0	0	133 310	0	133 310
20202	11 412	11 498	22 910	20 250	712	20 962	22 237	4 272	26 509	9 425	7 938	17 363
30102	8 918	0	8 918	18 119 999	0	18 119 999	18 088 546	0	18 088 546	40 371	0	40 371
30110	2	208 536	208 538	0	1 280 819	1 280 819	0	1 286 947	1 286 947	2	202 408	202 410
30114	0	931 037	931 037	0	3 956 100	3 956 100	0	4 032 479	4 032 479	0	854 658	854 658
30202	47 506	0	47 506	9 132	0	9 132	0	0	0	56 638	0	56 638
30204	149 397	0	149 397	154 613	0	154 613	0	0	0	304 010	0	304 010
30233	0	0	0	0	5 670	5 670	0	5 670	5 670	0	0	0
30424	57 164	0	57 164	857 675	0	857 675	857 699	0	857 699	57 140	0	57 140
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	700 000	0	700 000	9 350 000	0	9 350 000	9 375 000	0	9 375 000	675 000	0	675 000
31903	0	0	0	2 765 000	0	2 765 000	2 365 000	0	2 365 000	400 000	0	400 000
32002	300 000	0	300 000	3 260 000	0	3 260 000	3 560 000	0	3 560 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 540 000	0	1 540 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32004	0	0	0	280 000	188 689	468 689	280 000	14 877	294 877	0	173 812	173 812
32005	0	180 485	180 485	0	8 434	8 434	0	15 108	15 108	0	173 811	173 811
32103	0	0	0	0	237 447	237 447	0	121 573	121 573	0	115 874	115 874
32105	0	3 610	3 610	0	740	740	0	874	874	0	3 476	3 476
32106	0	0	0	0	107 238	107 238	0	2 860	2 860	0	104 378	104 378
32107	0	332 821	332 821	0	37 360	37 360	0	132 710	132 710	0	237 471	237 471
32401	35 000	128 748	163 748	0	0	0	35 000	0	35 000	0	128 748	128 748
32501	12	85	97	0	0	0	12	0	12	0	85	85
45205	87 600	0	87 600	10 700	0	10 700	8 300	0	8 300	90 000	0	90 000
45206	100 000	493 422	593 422	0	23 057	23 057	0	41 303	41 303	100 000	475 176	575 176
45207	130 430	0	130 430	0	0	0	1 200	0	1 200	129 230	0	129 230
45208	249 400	2 278 501	2 527 901	0	97 469	97 469	0	1 313 439	1 313 439	249 400	1 062 531	1 311 931
45507	43 920	0	43 920	0	0	0	1 461	0	1 461	42 459	0	42 459
45705	260	0	260	0	0	0	20	0	20	240	0	240
45706	3 553	0	3 553	0	0	0	24	0	24	3 529	0	3 529
45812	0	233 762	233 762	0	1 141 112	1 141 112	0	1 149 756	1 149 756	0	225 118	225 118
45912	0	50 638	50 638	0	5 357	5 357	0	7 229	7 229	0	48 766	48 766
47404	0	180 485	180 485	0	903 460	903 460	0	910 134	910 134	0	173 811	173 811
47408	0	0	0	836 259	1 105 402	1 941 661	836 259	1 105 402	1 941 661	0	0	0
47410	0	192 119	192 119	0	8 917	8 917	0	37 045	37 045	0	163 991	163 991
47423	52 001	19 562	71 563	25 800	18 580	44 380	25 801	35 526	61 327	52 000	2 616	54 616
47427	19 747	1 831	21 578	7 381	2 426	9 807	4 366	1 896	6 262	22 762	2 361	25 123
50305	13 936	0	13 936	65	0	65	0	0	0	14 001	0	14 001
60302	8 702	0	8 702	184	0	184	0	0	0	8 886	0	8 886
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60310	12	0	12	409	0	409	389	0	389	32	0	32
60312	5 394	0	5 394	429	0	429	309	0	309	5 514	0	5 514
60314	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60323	418	0	418	102	0	102	5	0	5	515	0	515
60336	134	0	134	78	0	78	102	0	102	110	0	110
60401	14 475	0	14 475	0	0	0	0	0	0	14 475	0	14 475
60901	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
61008	369	0	369	138	0	138	241	0	241	266	0	266
61009	29	0	29	9	0	9	22	0	22	16	0	16
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61214	0	0	0	35 012	0	35 012	35 012	0	35 012	0	0	0
61403	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
62001	88 337	0	88 337	0	0	0	0	0	0	88 337	0	88 337
70606	34 326	0	34 326	58 367	0	58 367	0	0	0	92 693	0	92 693
70608	400 006	0	400 006	651 732	0	651 732	0	0	0	1 051 738	0	1 051 738
70706	1 403 843	0	1 403 843	0	0	0	1 403 843	0	1 403 843	0	0	0
70708	11 367 525	0	11 367 525	0	0	0	11 367 525	0	11 367 525	0	0	0
70711	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 671 676	5 247 140	20 918 816	37 983 562	9 129 026	47 112 588	50 008 705	10 219 137	60 227 842	3 646 533	4 157 029	7 803 562
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
30109	0	7 679	7 679	0	11 927	11 927	0	10 073	10 073	0	5 825	5 825
30111	410 451	343 775	754 226	12 985 399	2 596 562	15 581 961	12 960 402	2 736 044	15 696 446	385 454	483 257	868 711
30126	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
30232	0	0	0	0	5 697	5 697	0	5 697	5 697	0	0	0
31304	0	3 008	3 008	0	6 091	6 091	0	5 980	5 980	0	2 897	2 897
31402	667 000	0	667 000	9 406 000	0	9 406 000	9 404 000	0	9 404 000	665 000	0	665 000
31403	0	0	0	2 699 300	0	2 699 300	2 699 300	0	2 699 300	0	0	0
31405	0	117 977	117 977	0	61 928	61 928	0	33 713	33 713	0	89 762	89 762
31406	0	309 833	309 833	0	25 935	25 935	0	18 226	18 226	0	302 124	302 124
31407	0	547 545	547 545	0	58 269	58 269	0	131 949	131 949	0	621 225	621 225
31408	0	20 029	20 029	0	2 150	2 150	0	5 298	5 298	0	23 177	23 177
31409	0	2 887 767	2 887 767	0	1 368 262	1 368 262	0	125 909	125 909	0	1 645 414	1 645 414
32403	163 748	0	163 748	35 000	0	35 000	0	0	0	128 748	0	128 748
32505	97	0	97	12	0	12	0	0	0	85	0	85
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	133 474	58 471	191 945	823 108	348 217	1 171 325	872 664	313 492	1 186 156	183 030	23 746	206 776
408.1	13 006	31 873	44 879	250 451	904 242	1 154 693	246 459	947 461	1 193 920	9 014	75 092	84 106
408.2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40902	254	13 910	14 164	254	2 501	2 755	0	616	616	0	12 025	12 025
40909	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
42301	1	55	56	1	8	9	0	2	2	0	49	49
42305	504	5 535	6 039	0	463	463	11	259	270	515	5 331	5 846
42507	0	601 618	601 618	0	50 360	50 360	0	28 113	28 113	0	579 371	579 371
42601	0	158	158	0	18	18	0	7	7	0	147	147
45215	63 712	0	63 712	26	0	26	48	0	48	63 734	0	63 734
45515	8 158	0	8 158	175	0	175	109	0	109	8 092	0	8 092
45715	860	0	860	24	0	24	0	0	0	836	0	836
45818	233 763	0	233 763	8 645	0	8 645	0	0	0	225 118	0	225 118
45918	50 638	0	50 638	1 872	0	1 872	0	0	0	48 766	0	48 766
47405	0	0	0	298 091	499 904	797 995	298 091	499 904	797 995	0	0	0
47407	0	0	0	1 082 004	857 950	1 939 954	1 082 004	857 950	1 939 954	0	0	0
47411	9	3	12	11	1	12	3	7	10	1	9	10
47416	0	0	0	16	0	16	1 286	0	1 286	1 270	0	1 270
47425	75 992	0	75 992	42 812	0	42 812	26 450	0	26 450	59 630	0	59 630
47426	0	7 834	7 834	0	3 928	3 928	0	5 612	5 612	0	9 518	9 518
60301	1 486	0	1 486	1 156	0	1 156	1 043	0	1 043	1 373	0	1 373
60305	7 447	0	7 447	5 396	0	5 396	4 749	0	4 749	6 800	0	6 800
60309	60	0	60	0	0	0	96	0	96	156	0	156
60311	139	0	139	907	0	907	984	0	984	216	0	216
60313	0	0	0	2 058	52	2 110	2 058	52	2 110	0	0	0
60324	308	0	308	0	0	0	198	0	198	506	0	506
60335	2 269	0	2 269	1 443	0	1 443	1 347	0	1 347	2 173	0	2 173
60414	13 048	0	13 048	0	0	0	45	0	45	13 093	0	13 093
60903	157	0	157	0	0	0	11	0	11	168	0	168
70601	140 234	0	140 234	268	0	268	131 329	0	131 329	271 295	0	271 295
70603	398 883	0	398 883	0	0	0	646 063	0	646 063	1 044 946	0	1 044 946
70701	1 837 711	0	1 837 711	1 837 711	0	1 837 711	0	0	0	0	0	0
70703	11 330 384	0	11 330 384	11 330 384	0	11 330 384	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	12 771 474	0	12 771 474	13 168 095	0	13 168 095	396 621	0	396 621
Итого по пассиву (баланс)	15 961 746	4 957 070	20 918 816	53 584 028	6 804 545	60 388 573	41 546 875	5 726 444	47 273 319	3 924 593	3 878 969	7 803 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	738 100	0	738 100	53 823	0	53 823	306	0	306	791 617	0	791 617
90902	172 692	0	172 692	4 674	0	4 674	58 676	0	58 676	118 690	0	118 690
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	379 155	4 995 578	5 374 733	0	215 393	215 393	0	2 668 551	2 668 551	379 155	2 542 420	2 921 575
91502	88 337	0	88 337	0	0	0	0	0	0	88 337	0	88 337
91603	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56	56
91604	65	5 568	5 633	57	7 369	7 426	65	9 456	9 521	57	3 481	3 538
99998	1 551 430	0	1 551 430	199 461	0	199 461	227 530	0	227 530	1 523 361	0	1 523 361
Итого по активу (баланс)	2 929 780	5 001 202	7 930 982	258 015	222 762	480 777	286 577	2 678 007	2 964 584	2 901 218	2 545 957	5 447 175
Пассив
91003	0	0	0	9 132	0	9 132	9 132	0	9 132	0	0	0
91004	0	0	0	154 613	0	154 613	154 613	0	154 613	0	0	0
91312	950 855	573 509	1 524 364	2 323	48 007	50 330	0	26 800	26 800	948 532	552 302	1 500 834
91315	1 918	13 910	15 828	254	2 501	2 755	0	616	616	1 664	12 025	13 689
91317	2 400	0	2 400	10 700	0	10 700	8 300	0	8 300	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	6 379 552	0	6 379 552	2 680 174	0	2 680 174	224 436	0	224 436	3 923 814	0	3 923 814
Итого по пассиву (баланс)	7 343 563	587 419	7 930 982	2 857 196	50 508	2 907 704	396 481	27 416	423 897	4 882 848	564 327	5 447 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 278	0	37 278	199 273	5 350	204 623	235 911	4 713	240 624	640	637	1 277
93902	0	37 362	37 362	4 644	188 123	192 767	3 991	224 840	228 831	653	645	1 298
99996	74 630	0	74 630	397 232	0	397 232	469 288	0	469 288	2 574	0	2 574
Итого по активу (баланс)	111 908	37 362	149 270	601 149	193 473	794 622	709 190	229 553	938 743	3 867	1 282	5 149
Пассив
96901	0	37 361	37 361	4 676	236 714	241 390	5 314	199 990	205 304	638	637	1 275
96902	37 269	0	37 269	223 877	4 021	227 898	187 255	4 673	191 928	647	652	1 299
99997	74 640	0	74 640	469 455	0	469 455	397 390	0	397 390	2 575	0	2 575
Итого по пассиву (баланс)	111 909	37 361	149 270	698 008	240 735	938 743	589 959	204 663	794 622	3 860	1 289	5 149

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?