Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 423	0	3 423	0	0	0	3 423	0	3 423	0	0	0
10610	11 218	0	11 218	0	0	0	0	0	0	11 218	0	11 218
20202	326 133	177 140	503 273	4 515 988	952 331	5 468 319	4 527 942	920 380	5 448 322	314 179	209 091	523 270
20208	52 778	0	52 778	137 536	0	137 536	136 412	0	136 412	53 902	0	53 902
20209	103 906	6 686	110 592	1 214 742	85 812	1 300 554	1 288 744	86 299	1 375 043	29 904	6 199	36 103
30102	592 596	0	592 596	12 393 016	0	12 393 016	12 715 132	0	12 715 132	270 480	0	270 480
30110	49 915	58 769	108 684	52 057 682	3 224 832	55 282 514	52 048 983	3 227 785	55 276 768	58 614	55 816	114 430
30114	0	16 696	16 696	0	3 747 745	3 747 745	0	3 737 230	3 737 230	0	27 211	27 211
30202	1 078 176	0	1 078 176	63 777	0	63 777	0	0	0	1 141 953	0	1 141 953
30204	347 422	0	347 422	0	0	0	46 336	0	46 336	301 086	0	301 086
30210	0	0	0	53 850	0	53 850	53 850	0	53 850	0	0	0
30215	400	2 406	2 806	0	113	113	0	202	202	400	2 317	2 717
30233	575	801	1 376	346 987	32 700	379 687	346 275	33 432	379 707	1 287	69	1 356
30302	8 304 194	850 746	9 154 940	5 263 525	600 274	5 863 799	8 691 875	1 128 914	9 820 789	4 875 844	322 106	5 197 950
30306	1 087 772	16 537	1 104 309	2 865 490	58 629	2 924 119	3 528 571	70 950	3 599 521	424 691	4 216	428 907
30413	2 352	500	2 852	14 539 935	24	14 539 959	14 530 022	42	14 530 064	12 265	482	12 747
30424	27 751	0	27 751	15 861 462	0	15 861 462	15 849 638	0	15 849 638	39 575	0	39 575
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	252	0	252	0	0	0	1	0	1	251	0	251
32002	1 745 000	0	1 745 000	22 717 000	616 987	23 333 987	23 642 000	616 987	24 258 987	820 000	0	820 000
32003	0	0	0	5 280 000	0	5 280 000	5 280 000	0	5 280 000	0	0	0
32004	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
32005	8 500 000	1 546 399	10 046 399	10 000 000	633 979	10 633 979	8 500 000	189 529	8 689 529	10 000 000	1 990 849	11 990 849
32102	0	9 852	9 852	0	1 706 853	1 706 853	0	1 696 561	1 696 561	0	20 144	20 144
32103	0	0	0	0	176 807	176 807	0	176 807	176 807	0	0	0
32201	0	10 107	10 107	0	3 342	3 342	0	877	877	0	12 572	12 572
32301	0	10 580	10 580	0	577	577	0	1 099	1 099	0	10 058	10 058
45105	494	0	494	0	0	0	123	0	123	371	0	371
45106	3 807	0	3 807	0	0	0	1 161	0	1 161	2 646	0	2 646
45107	54 829	0	54 829	1 510	0	1 510	25 909	0	25 909	30 430	0	30 430
45108	1 750 859	0	1 750 859	116 680	0	116 680	139 907	0	139 907	1 727 632	0	1 727 632
45201	41 570	0	41 570	151 276	0	151 276	172 123	0	172 123	20 723	0	20 723
45204	53 883	0	53 883	19 643	0	19 643	49 985	0	49 985	23 541	0	23 541
45205	228 963	0	228 963	0	0	0	3 973	0	3 973	224 990	0	224 990
45206	768 218	0	768 218	14 860	0	14 860	62 418	0	62 418	720 660	0	720 660
45207	2 120 002	1 355 634	3 475 636	602 568	63 640	666 208	343 457	114 231	457 688	2 379 113	1 305 043	3 684 156
45208	4 203 287	0	4 203 287	835 189	0	835 189	1 065 311	0	1 065 311	3 973 165	0	3 973 165
45306	1 455	0	1 455	0	0	0	182	0	182	1 273	0	1 273
45307	150	0	150	0	0	0	30	0	30	120	0	120
45308	94 700	0	94 700	0	0	0	300	0	300	94 400	0	94 400
45407	3 490	0	3 490	2 980	0	2 980	3 484	0	3 484	2 986	0	2 986
45408	60 432	0	60 432	31 876	0	31 876	36 349	0	36 349	55 959	0	55 959
45410	337	0	337	0	0	0	25	0	25	312	0	312
45505	915	0	915	0	0	0	85	0	85	830	0	830
45506	555 259	0	555 259	99 044	0	99 044	109 853	0	109 853	544 450	0	544 450
45507	2 936 752	83 672	3 020 424	506 403	4 462	510 865	533 255	7 771	541 026	2 909 900	80 363	2 990 263
45509	3 936	0	3 936	6 796	148	6 944	6 717	9	6 726	4 015	139	4 154
45510	367 917	0	367 917	0	0	0	2 492	0	2 492	365 425	0	365 425
45605	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45811	100 356	0	100 356	125 864	0	125 864	76	0	76	226 144	0	226 144
45812	11 197 722	0	11 197 722	1 371 745	0	1 371 745	890 520	0	890 520	11 678 947	0	11 678 947
45814	53 617	0	53 617	25 203	0	25 203	23 953	0	23 953	54 867	0	54 867
45815	1 878 673	67 354	1 946 027	98 305	3 316	101 621	96 518	5 790	102 308	1 880 460	64 880	1 945 340
45911	24 581	0	24 581	475	0	475	0	0	0	25 056	0	25 056
45912	1 166 756	105 337	1 272 093	147 519	4 922	152 441	86 079	8 817	94 896	1 228 196	101 442	1 329 638
45914	3 247	0	3 247	1 502	0	1 502	1 496	0	1 496	3 253	0	3 253
45915	431 771	11 254	443 025	22 651	667	23 318	23 021	1 083	24 104	431 401	10 838	442 239
47101	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
47107	32 245	0	32 245	0	0	0	0	0	0	32 245	0	32 245
47404	0	2 819	2 819	3 600 681	1 187 568	4 788 249	3 600 681	1 187 289	4 787 970	0	3 098	3 098
47408	0	0	0	155 714 898	156 543 164	312 258 062	155 714 898	156 543 164	312 258 062	0	0	0
47410	0	962 540	962 540	0	44 979	44 979	0	80 572	80 572	0	926 947	926 947
47423	2 945 306	16 562	2 961 868	13 930	96 333	110 263	12 702	96 972	109 674	2 946 534	15 923	2 962 457
47427	1 225 911	63 224	1 289 135	215 773	3 736	219 509	298 285	6 058	304 343	1 143 399	60 902	1 204 301
47431	359 160	0	359 160	2 188	0	2 188	361 348	0	361 348	0	0	0
47801	77 080	0	77 080	176	0	176	478	0	478	76 778	0	76 778
47802	2 210 972	0	2 210 972	282 161	0	282 161	366 597	0	366 597	2 126 536	0	2 126 536
50106	100 204	0	100 204	0	0	0	100 204	0	100 204	0	0	0
50107	456 832	0	456 832	295 121	0	295 121	0	0	0	751 953	0	751 953
50110	0	0	0	50 162	116 451	166 613	0	0	0	50 162	116 451	166 613
50118	0	0	0	100 929	0	100 929	0	0	0	100 929	0	100 929
50121	260	0	260	179	0	179	0	0	0	439	0	439
50205	0	4 547 421	4 547 421	0	228 122	228 122	0	381 597	381 597	0	4 393 946	4 393 946
50206	270 760	0	270 760	504	0	504	203 192	0	203 192	68 072	0	68 072
50207	2 126 803	0	2 126 803	740 460	0	740 460	824 523	0	824 523	2 042 740	0	2 042 740
50208	1 217 573	775	1 218 348	1 714 239	505 730	2 219 969	2 112 182	40 519	2 152 701	819 630	465 986	1 285 616
50211	0	1 690 210	1 690 210	0	84 711	84 711	0	141 488	141 488	0	1 633 433	1 633 433
50218	2 245 276	481 294	2 726 570	3 132 016	841	3 132 857	2 428 567	482 135	2 910 702	2 948 725	0	2 948 725
50221	84 365	0	84 365	97 569	0	97 569	6 716	0	6 716	175 218	0	175 218
50305	0	0	0	7 618 237	0	7 618 237	7 618 237	0	7 618 237	0	0	0
50308	0	0	0	663 101	0	663 101	663 101	0	663 101	0	0	0
50318	4 486 637	0	4 486 637	8 259 988	0	8 259 988	8 296 359	0	8 296 359	4 450 266	0	4 450 266
50505	0	3 367	3 367	0	157	157	0	282	282	0	3 242	3 242
50709	688 422	3 749 233	4 437 655	0	175 198	175 198	0	313 839	313 839	688 422	3 610 592	4 299 014
51501	8 950	0	8 950	0	0	0	0	0	0	8 950	0	8 950
51506	371 137	0	371 137	0	0	0	0	0	0	371 137	0	371 137
51509	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52503	3 071	0	3 071	159	0	159	698	0	698	2 532	0	2 532
52601	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60106	349 172	0	349 172	0	0	0	0	0	0	349 172	0	349 172
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	5 621	0	5 621	32	0	32	27	0	27	5 626	0	5 626
60306	116	0	116	42	0	42	61	0	61	97	0	97
60308	355	0	355	408	0	408	374	0	374	389	0	389
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	176 311	0	176 311	113 400	0	113 400	102 495	0	102 495	187 216	0	187 216
60314	14	100	114	0	4 995	4 995	1	1 350	1 351	13	3 745	3 758
60315	117 847	0	117 847	1 579	0	1 579	8 437	0	8 437	110 989	0	110 989
60323	113 137	21 932	135 069	15 203	1 424	16 627	10 306	2 318	12 624	118 034	21 038	139 072
60336	4 553	0	4 553	3 748	0	3 748	1 692	0	1 692	6 609	0	6 609
60401	469 987	0	469 987	36 220	0	36 220	38 092	0	38 092	468 115	0	468 115
60404	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
60415	1 302	0	1 302	802	0	802	633	0	633	1 471	0	1 471
60901	182 023	0	182 023	154	0	154	51	0	51	182 126	0	182 126
60906	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61002	370	0	370	218	0	218	407	0	407	181	0	181
61008	2 996	0	2 996	3 003	0	3 003	2 828	0	2 828	3 171	0	3 171
61009	2 886	0	2 886	695	0	695	2 641	0	2 641	940	0	940
61209	0	0	0	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0
61212	0	0	0	84 840	0	84 840	84 840	0	84 840	0	0	0
61702	24 785	0	24 785	0	0	0	0	0	0	24 785	0	24 785
61703	697 219	0	697 219	0	0	0	0	0	0	697 219	0	697 219
61905	6 842 183	0	6 842 183	670	0	670	670	0	670	6 842 183	0	6 842 183
61906	102 900	0	102 900	0	0	0	0	0	0	102 900	0	102 900
61907	563 419	0	563 419	6 466	0	6 466	6 466	0	6 466	563 419	0	563 419
61908	2 358 333	0	2 358 333	0	0	0	0	0	0	2 358 333	0	2 358 333
61911	292 141	0	292 141	0	0	0	0	0	0	292 141	0	292 141
62001	263 647	0	263 647	20 093	0	20 093	19 260	0	19 260	264 480	0	264 480
62102	1 230	0	1 230	0	0	0	19	0	19	1 211	0	1 211
70606	1 088 842	0	1 088 842	2 454 018	0	2 454 018	78 027	0	78 027	3 464 833	0	3 464 833
70607	3 015	0	3 015	5 420	0	5 420	3 026	0	3 026	5 409	0	5 409
70608	876 065	0	876 065	1 756 792	0	1 756 792	95 846	0	95 846	2 537 011	0	2 537 011
70611	0	0	0	4 251	0	4 251	0	0	0	4 251	0	4 251
70802	4 767 688	0	4 767 688	0	0	0	0	0	0	4 767 688	0	4 767 688
Итого по активу (баланс)	92 734 174	15 869 947	108 604 121	338 509 055	170 911 569	509 420 624	340 388 424	171 302 378	511 690 802	90 854 805	15 479 138	106 333 943
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	36 291	0	36 291	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	36 291	0	36 291
10602	2 969 321	0	2 969 321	0	0	0	0	0	0	2 969 321	0	2 969 321
10603	84 365	0	84 365	6 716	0	6 716	97 569	0	97 569	175 218	0	175 218
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	3 084 776	0	3 084 776	0	0	0	0	0	0	3 084 776	0	3 084 776
30126	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
30220	0	0	0	0	10 750	10 750	0	10 750	10 750	0	0	0
30223	0	0	0	25 783	0	25 783	25 783	0	25 783	0	0	0
30226	79	0	79	7	0	7	4	0	4	76	0	76
30232	447	23	470	352 427	80 189	432 616	352 863	81 468	434 331	883	1 302	2 185
30236	0	0	0	0	1 721	1 721	0	1 721	1 721	0	0	0
30301	8 304 194	850 746	9 154 940	8 691 875	1 128 914	9 820 789	5 263 525	600 274	5 863 799	4 875 844	322 106	5 197 950
30305	1 087 772	16 537	1 104 309	3 528 571	70 950	3 599 521	2 865 490	58 629	2 924 119	424 691	4 216	428 907
30601	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
31305	11 000 000	0	11 000 000	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	11 000 000	0	11 000 000
31502	6 746 269	0	6 746 269	10 433 433	0	10 433 433	6 752 645	0	6 752 645	3 065 481	0	3 065 481
31503	0	0	0	0	0	0	3 936 313	0	3 936 313	3 936 313	0	3 936 313
40201	0	0	0	0	1 429	1 429	0	1 429	1 429	0	0	0
405	773	6 304	7 077	329	546	875	87	1 764	1 851	531	7 522	8 053
406	28 987	0	28 987	5 078	0	5 078	2 913	0	2 913	26 822	0	26 822
407	1 577 201	94 715	1 671 916	9 996 141	423 367	10 419 508	9 876 152	424 740	10 300 892	1 457 212	96 088	1 553 300
408.1	114 210	26 549	140 759	609 465	52 097	661 562	616 999	51 535	668 534	121 744	25 987	147 731
408.2	215 209	90 875	306 084	983 817	70 852	1 054 669	984 710	72 414	1 057 124	216 102	92 437	308 539
40901	368 909	0	368 909	361 347	0	361 347	7 800	0	7 800	15 362	0	15 362
40905	39	10	49	41 477	349	41 826	41 474	348	41 822	36	9	45
40909	1	1	2	38 250	16 158	54 408	38 250	16 158	54 408	1	1	2
40910	0	14	14	12 117	5 140	17 257	12 117	5 139	17 256	0	13	13
40911	139	0	139	62 966	8 546	71 512	62 981	8 546	71 527	154	0	154
40912	0	31	31	25 499	38 955	64 454	25 499	38 954	64 453	0	30	30
40913	0	6	6	28 193	16 048	44 241	28 193	16 048	44 241	0	6	6
42002	4 500	0	4 500	5 536	0	5 536	5 136	0	5 136	4 100	0	4 100
42003	18 500	0	18 500	16	0	16	16	0	16	18 500	0	18 500
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	401 667	0	401 667	0	0	0	0	0	0	401 667	0	401 667
42102	159 010	0	159 010	470 076	0	470 076	400 146	0	400 146	89 080	0	89 080
42103	332 198	0	332 198	335 183	204	335 387	391 860	19 226	411 086	388 875	19 022	407 897
42104	798 662	47 942	846 604	437 651	4 013	441 664	319 129	2 241	321 370	680 140	46 170	726 310
42105	960 059	395 960	1 356 019	132 319	88 875	221 194	207 259	18 657	225 916	1 034 999	325 742	1 360 741
42106	92 266	220 047	312 313	57 111	299 896	357 007	69 789	218 429	288 218	104 944	138 580	243 524
42107	128 395	38 325	166 720	0	3 208	3 208	0	1 791	1 791	128 395	36 908	165 303
42109	3 290	0	3 290	8 613	0	8 613	7 842	0	7 842	2 519	0	2 519
42110	30 518	0	30 518	41 401	0	41 401	32 383	0	32 383	21 500	0	21 500
42111	845	0	845	845	0	845	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160
42112	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42113	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42203	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
42204	4 985	0	4 985	1 895	0	1 895	2 095	0	2 095	5 185	0	5 185
42205	17 229	0	17 229	3 609	0	3 609	5 609	0	5 609	19 229	0	19 229
42206	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42301	4 679	4 351	9 030	785	391	1 176	1 376	229	1 605	5 270	4 189	9 459
42304	350 045	10 776	360 821	212 730	3 737	216 467	279 363	6 312	285 675	416 678	13 351	430 029
42305	6 606 330	283 733	6 890 063	3 124 130	85 260	3 209 390	1 737 323	54 821	1 792 144	5 219 523	253 294	5 472 817
42306	17 745 739	2 535 911	20 281 650	3 731 977	654 021	4 385 998	5 603 733	525 972	6 129 705	19 617 495	2 407 862	22 025 357
42307	773 397	193 187	966 584	1 388 784	91 338	1 480 122	1 309 618	37 695	1 347 313	694 231	139 544	833 775
42309	8 995	24	9 019	143	2	145	143	1	144	8 995	23	9 018
42505	0	629 765	629 765	0	52 716	52 716	0	29 428	29 428	0	606 477	606 477
42601	3	172	175	0	15	15	0	8	8	3	165	168
42604	303	161	464	303	17	320	0	9	9	0	153	153
42605	22 702	967	23 669	8 328	196	8 524	4 027	958	4 985	18 401	1 729	20 130
42606	33 579	15 366	48 945	3 514	3 318	6 832	5 825	1 680	7 505	35 890	13 728	49 618
42607	2 486	2 321	4 807	5 619	263	5 882	5 610	162	5 772	2 477	2 220	4 697
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43306	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
43307	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000
45115	160 657	0	160 657	3 226	0	3 226	14 422	0	14 422	171 853	0	171 853
45215	531 002	0	531 002	112 620	0	112 620	105 890	0	105 890	524 272	0	524 272
45315	7 305	0	7 305	339	0	339	493	0	493	7 459	0	7 459
45415	5 532	0	5 532	1 130	0	1 130	722	0	722	5 124	0	5 124
45515	571 095	0	571 095	107 339	0	107 339	99 950	0	99 950	563 706	0	563 706
45615	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
45818	5 622 912	0	5 622 912	281 883	0	281 883	312 735	0	312 735	5 653 764	0	5 653 764
45918	547 999	0	547 999	26 094	0	26 094	26 446	0	26 446	548 351	0	548 351
47108	19 347	0	19 347	0	0	0	0	0	0	19 347	0	19 347
47403	0	0	0	17 710 788	0	17 710 788	17 710 788	0	17 710 788	0	0	0
47405	0	0	0	1 500	41 257	42 757	1 500	41 257	42 757	0	0	0
47407	13	0	13	156 209 783	155 604 353	311 814 136	156 209 770	155 605 578	311 815 348	0	1 225	1 225
47411	688 729	35 128	723 857	238 390	20 510	258 900	251 074	6 824	257 898	701 413	21 442	722 855
47416	8 352	180	8 532	59 432	467	59 899	82 909	287	83 196	31 829	0	31 829
47422	9 063	0	9 063	126 593	0	126 593	126 388	0	126 388	8 858	0	8 858
47425	1 378 578	0	1 378 578	34 044	0	34 044	33 356	0	33 356	1 377 890	0	1 377 890
47426	86 287	6 258	92 545	22 184	3 418	25 602	87 961	4 271	92 232	152 064	7 111	159 175
47804	579 291	0	579 291	64 202	0	64 202	70 302	0	70 302	585 391	0	585 391
50120	3 015	0	3 015	0	0	0	2 405	0	2 405	5 420	0	5 420
50219	3 648	0	3 648	305	0	305	189	0	189	3 532	0	3 532
50220	3 423	0	3 423	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0
50507	3 367	0	3 367	282	0	282	157	0	157	3 242	0	3 242
50719	1 009 938	0	1 009 938	81 033	0	81 033	45 236	0	45 236	974 141	0	974 141
51510	122 766	0	122 766	0	0	0	0	0	0	122 766	0	122 766
52301	15 213	0	15 213	64 518	0	64 518	51 017	0	51 017	1 712	0	1 712
52302	23 041	0	23 041	48 121	0	48 121	41 640	0	41 640	16 560	0	16 560
52304	44 981	0	44 981	0	0	0	0	0	0	44 981	0	44 981
52306	22 631	0	22 631	3 290	0	3 290	394	0	394	19 735	0	19 735
52307	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
52406	1 413	0	1 413	372	0	372	0	0	0	1 041	0	1 041
60105	311 071	0	311 071	0	0	0	0	0	0	311 071	0	311 071
60206	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
60301	11 635	0	11 635	16 127	0	16 127	16 593	0	16 593	12 101	0	12 101
60305	99 357	0	99 357	83 767	0	83 767	84 334	0	84 334	99 924	0	99 924
60309	1 284	0	1 284	296	0	296	2 285	0	2 285	3 273	0	3 273
60311	3 703	0	3 703	15 092	0	15 092	16 254	0	16 254	4 865	0	4 865
60322	47	0	47	1 543 469	0	1 543 469	1 543 487	0	1 543 487	65	0	65
60324	277 775	0	277 775	31 736	0	31 736	39 498	0	39 498	285 537	0	285 537
60335	27 748	0	27 748	17 065	0	17 065	20 250	0	20 250	30 933	0	30 933
60405	365	0	365	6	0	6	0	0	0	359	0	359
60414	247 310	0	247 310	22 651	0	22 651	22 812	0	22 812	247 471	0	247 471
60903	10 469	0	10 469	17	0	17	748	0	748	11 200	0	11 200
61301	77 573	0	77 573	18 987	0	18 987	1 986	0	1 986	60 572	0	60 572
61501	1 913 502	0	1 913 502	1 889 387	0	1 889 387	621 641	0	621 641	645 756	0	645 756
61701	11 218	0	11 218	0	0	0	0	0	0	11 218	0	11 218
61912	29 123	0	29 123	0	0	0	0	0	0	29 123	0	29 123
62002	65	0	65	0	0	0	33	0	33	98	0	98
70601	1 151 223	0	1 151 223	416 963	0	416 963	2 795 772	0	2 795 772	3 530 032	0	3 530 032
70602	260	0	260	11	0	11	178	0	178	427	0	427
70603	793 650	0	793 650	95 617	0	95 617	1 350 704	0	1 350 704	2 048 737	0	2 048 737
70613	0	0	0	0	0	0	568	0	568	568	0	568
70801	961 006	0	961 006	0	0	0	0	0	0	961 006	0	961 006
Итого по пассиву (баланс)	103 097 730	5 506 391	108 604 121	228 231 265	158 883 486	387 114 751	226 878 820	157 965 753	384 844 573	101 745 285	4 588 658	106 333 943
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	128	0	128	1	0	1	1	0	1	128	0	128
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	134	0	134	6	0	6	6	0	6	134	0	134
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	34	0	34	2	0	2	2	0	2	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	134	0	134	3	0	3	3	0	3	134	0	134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	64 890	0	64 890	64 890	0	64 890	0	0	0
90901	4 759 411	328	4 759 739	4 102 456	653	4 103 109	2 730 160	34	2 730 194	6 131 707	947	6 132 654
90902	18 186 235	755	18 186 990	9 484 982	40	9 485 022	10 589 797	711	10 590 508	17 081 420	84	17 081 504
90907	368 909	0	368 909	7 800	0	7 800	361 347	0	361 347	15 362	0	15 362
90909	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	1 042	0	1 042	1 038	0	1 038
91202	564 243	0	564 243	395	0	395	7 149	0	7 149	557 489	0	557 489
91203	55	0	55	42 041	0	42 041	42 042	0	42 042	54	0	54
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	686 974	0	686 974	0	0	0	30 811	0	30 811	656 163	0	656 163
91412	13 370 039	0	13 370 039	0	0	0	4 661 528	0	4 661 528	8 708 511	0	8 708 511
91414	38 870 110	132 123	39 002 233	7 950 117	7 181	7 957 298	2 687 340	13 654	2 700 994	44 132 887	125 650	44 258 537
91417	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
91418	2 270 853	0	2 270 853	239 711	0	239 711	323 988	0	323 988	2 186 576	0	2 186 576
91501	24 331	0	24 331	0	0	0	120	0	120	24 211	0	24 211
91502	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	1 544 984	36 324	1 581 308	471 741	20 234	491 975	338 965	13 112	352 077	1 677 760	43 446	1 721 206
91606	2 650	0	2 650	1 198	0	1 198	0	0	0	3 848	0	3 848
91704	299 237	40 535	339 772	68 893	4 547	73 440	68 910	6 050	74 960	299 220	39 032	338 252
91802	437 517	76 554	514 071	90 804	7 774	98 578	90 858	10 663	101 521	437 463	73 665	511 128
91803	43 813	10 199	54 012	6 084	1 553	7 637	6 084	1 931	8 015	43 813	9 821	53 634
99998	38 224 994	0	38 224 994	4 906 412	0	4 906 412	5 140 472	0	5 140 472	37 990 934	0	37 990 934
Итого по активу (баланс)	119 655 440	296 818	119 952 258	31 138 565	41 982	31 180 547	30 845 504	46 155	30 891 659	119 948 501	292 645	120 241 146
Пассив
91003	0	0	0	17 441	0	17 441	17 441	0	17 441	0	0	0
91311	3 226 496	137 415	3 363 911	576 344	11 503	587 847	554 516	6 421	560 937	3 204 668	132 333	3 337 001
91312	25 440 916	85 822	25 526 738	2 613 294	9 553	2 622 847	2 881 523	6 379	2 887 902	25 709 145	82 648	25 791 793
91315	5 717 396	0	5 717 396	28 007	0	28 007	300	0	300	5 689 689	0	5 689 689
91316	193 375	0	193 375	685 134	0	685 134	592 200	0	592 200	100 441	0	100 441
91317	134 574	3 226	137 800	192 744	446	193 190	235 977	162	236 139	177 807	2 942	180 749
91318	58 601	2 320 572	2 379 173	200	817 855	818 055	200	442 965	443 165	58 601	1 945 682	2 004 283
91507	906 565	0	906 565	136 408	0	136 408	116 785	0	116 785	886 942	0	886 942
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	81 727 264	0	81 727 264	19 999 700	0	19 999 700	20 522 648	0	20 522 648	82 250 212	0	82 250 212
Итого по пассиву (баланс)	117 405 223	2 547 035	119 952 258	24 249 272	839 357	25 088 629	24 921 590	455 927	25 377 517	118 077 541	2 163 605	120 241 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	50 008	115 512	165 520	50 008	115 512	165 520	0	0	0
93502	0	0	0	50 000	114 952	164 952	50 000	114 952	164 952	0	0	0
93503	0	0	0	0	116 194	116 194	0	116 194	116 194	0	0	0
93901	9 403 343	48 340	9 451 683	154 693 807	3 514 730	158 208 537	154 706 492	3 558 170	158 264 662	9 390 658	4 900	9 395 558
99996	9 448 932	0	9 448 932	158 792 328	0	158 792 328	158 848 861	0	158 848 861	9 392 399	0	9 392 399
Итого по активу (баланс)	18 852 275	48 340	18 900 615	313 586 143	3 861 388	317 447 531	313 655 361	3 904 828	317 560 189	18 783 057	4 900	18 787 957
Пассив
96301	0	0	0	50 000	114 953	164 953	50 000	114 953	164 953	0	0	0
96302	0	0	0	50 000	114 952	164 952	50 000	114 952	164 952	0	0	0
96303	0	0	0	0	116 194	116 194	0	116 194	116 194	0	0	0
96901	41 798	9 407 134	9 448 932	3 481 682	155 200 986	158 682 668	3 444 813	155 181 322	158 626 135	4 929	9 387 470	9 392 399
99997	9 451 683	0	9 451 683	158 431 423	0	158 431 423	158 375 298	0	158 375 298	9 395 558	0	9 395 558
Итого по пассиву (баланс)	9 493 481	9 407 134	18 900 615	162 013 105	155 547 085	317 560 190	161 920 111	155 527 421	317 447 532	9 400 487	9 387 470	18 787 957

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?