Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 631	0	7 631	11 686	0	11 686	15 123	0	15 123	4 194	0	4 194
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	1 950	0	1 950	17 909 399	0	17 909 399	17 905 312	0	17 905 312	6 037	0	6 037
30110	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30202	817	0	817	3 006	0	3 006	0	0	0	3 823	0	3 823
30602	7 354	0	7 354	716 811	0	716 811	724 083	0	724 083	82	0	82
31902	0	0	0	1 467 000	0	1 467 000	1 467 000	0	1 467 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 177 000	0	1 177 000	1 177 000	0	1 177 000	0	0	0
32002	973 000	0	973 000	12 162 000	0	12 162 000	12 135 000	0	12 135 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	2 625 000	0	2 625 000	2 625 000	0	2 625 000	0	0	0
45108	33 959	0	33 959	0	0	0	500	0	500	33 459	0	33 459
45206	11 900	0	11 900	2 999	0	2 999	4 000	0	4 000	10 899	0	10 899
45505	160	0	160	4 700	0	4 700	110	0	110	4 750	0	4 750
45506	120 683	0	120 683	0	0	0	93	0	93	120 590	0	120 590
45507	360	0	360	0	0	0	10	0	10	350	0	350
45815	519	0	519	5	0	5	0	0	0	524	0	524
47408	0	0	0	250 351	0	250 351	247 196	0	247 196	3 155	0	3 155
47423	33 479	0	33 479	23 592	0	23 592	8 411	0	8 411	48 660	0	48 660
47427	0	0	0	8 705	0	8 705	8 705	0	8 705	0	0	0
50104	0	0	0	290 084	0	290 084	243 526	0	243 526	46 558	0	46 558
50105	230 943	0	230 943	16 875	0	16 875	54 392	0	54 392	193 426	0	193 426
50107	36 908	0	36 908	347	0	347	1 314	0	1 314	35 941	0	35 941
50121	4 001	0	4 001	1 746	0	1 746	2 218	0	2 218	3 529	0	3 529
60302	0	0	0	20 976	0	20 976	1 532	0	1 532	19 444	0	19 444
60306	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	1 635	0	1 635	1 079	0	1 079	1 084	0	1 084	1 630	0	1 630
60401	62 331	0	62 331	0	0	0	0	0	0	62 331	0	62 331
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	299 347	0	299 347	299 347	0	299 347	0	0	0
61403	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
70606	100 874	0	100 874	340 980	0	340 980	77 621	0	77 621	364 233	0	364 233
70607	0	0	0	494	0	494	81	0	81	413	0	413
70611	156	0	156	1 615	0	1 615	0	0	0	1 771	0	1 771
70706	1 180 186	0	1 180 186	78 880	0	78 880	0	0	0	1 259 066	0	1 259 066
70707	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70711	83 476	0	83 476	0	0	0	20 976	0	20 976	62 500	0	62 500
Итого по активу (баланс)	2 893 388	0	2 893 388	37 426 148	0	37 426 148	37 031 105	0	37 031 105	3 288 431	0	3 288 431
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	464 190	0	464 190	0	0	0	0	0	0	464 190	0	464 190
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	1 544	0	1 544	4 978	0	4 978	3 451	0	3 451	17	0	17
407	6 272	0	6 272	40 481	0	40 481	38 550	0	38 550	4 341	0	4 341
40911	0	0	0	6 765	0	6 765	6 765	0	6 765	0	0	0
42105	21 807	0	21 807	0	0	0	0	0	0	21 807	0	21 807
45115	8 490	0	8 490	125	0	125	0	0	0	8 365	0	8 365
45215	1 190	0	1 190	400	0	400	300	0	300	1 090	0	1 090
45515	12 480	0	12 480	510	0	510	1 262	0	1 262	13 232	0	13 232
45818	519	0	519	0	0	0	5	0	5	524	0	524
47407	0	0	0	247 195	0	247 195	250 350	0	250 350	3 155	0	3 155
47416	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47422	563	0	563	37 926	0	37 926	37 363	0	37 363	0	0	0
47425	182 353	0	182 353	88 332	0	88 332	401 345	0	401 345	495 366	0	495 366
47426	291	0	291	232	0	232	56	0	56	115	0	115
50120	0	0	0	82	0	82	452	0	452	370	0	370
60301	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60305	2 288	0	2 288	3 798	0	3 798	3 458	0	3 458	1 948	0	1 948
60311	1 195	0	1 195	6 713	0	6 713	6 697	0	6 697	1 179	0	1 179
60335	684	0	684	1 109	0	1 109	1 006	0	1 006	581	0	581
60414	32 169	0	32 169	0	0	0	1 600	0	1 600	33 769	0	33 769
61304	89 277	0	89 277	2 880	0	2 880	0	0	0	86 397	0	86 397
70601	450 035	0	450 035	0	0	0	84 339	0	84 339	534 374	0	534 374
70602	607	0	607	1 515	0	1 515	1 745	0	1 745	837	0	837
70701	1 278 715	0	1 278 715	0	0	0	0	0	0	1 278 715	0	1 278 715
70702	3 394	0	3 394	660	0	660	0	0	0	2 734	0	2 734
Итого по пассиву (баланс)	2 893 388	0	2 893 388	444 221	0	444 221	839 264	0	839 264	3 288 431	0	3 288 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
90902	288	0	288	98	0	98	16	0	16	370	0	370
91414	64 002	0	64 002	0	0	0	0	0	0	64 002	0	64 002
91604	99	0	99	14	0	14	3	0	3	110	0	110
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	7 309 179	0	7 309 179	1 115 434	0	1 115 434	527 082	0	527 082	7 897 531	0	7 897 531
Итого по активу (баланс)	7 401 182	0	7 401 182	1 115 552	0	1 115 552	527 107	0	527 107	7 989 627	0	7 989 627
Пассив
91003	0	0	0	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	0	0	0
91312	11 859	0	11 859	0	0	0	0	0	0	11 859	0	11 859
91315	7 294 220	0	7 294 220	521 076	0	521 076	1 108 428	0	1 108 428	7 881 572	0	7 881 572
91317	3 100	0	3 100	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	4 100	0	4 100
99999	92 003	0	92 003	25	0	25	118	0	118	92 096	0	92 096
Итого по пассиву (баланс)	7 401 182	0	7 401 182	527 107	0	527 107	1 115 552	0	1 115 552	7 989 627	0	7 989 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	247 037	0	247 037	243 882	0	243 882	3 155	0	3 155
94101	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
99996	0	0	0	3 565	0	3 565	3 562	0	3 562	3	0	3
Итого по активу (баланс)	0	0	0	250 605	0	250 605	247 447	0	247 447	3 158	0	3 158
Пассив
96901	0	0	0	3 314	0	3 314	3 314	0	3 314	0	0	0
97101	0	0	0	248	0	248	251	0	251	3	0	3
99997	0	0	0	243 885	0	243 885	247 040	0	247 040	3 155	0	3 155
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	247 447	0	247 447	250 605	0	250 605	3 158	0	3 158

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?