Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 028	5 208	55 236	285 577	11 408	296 985	334 816	13 130	347 946	789	3 486	4 275
20208	1 831	137	1 968	460	2	462	2 291	139	2 430	0	0	0
20209	0	0	0	35 388	4 098	39 486	35 388	4 098	39 486	0	0	0
30102	3 902	0	3 902	122 226	0	122 226	126 128	0	126 128	0	0	0
30110	921	8 937	9 858	13 191	25 495	38 686	11 197	30 057	41 254	2 915	4 375	7 290
30202	16 719	0	16 719	43 186	0	43 186	0	0	0	59 905	0	59 905
30204	779	0	779	1 524	0	1 524	0	0	0	2 303	0	2 303
30215	600	2 707	3 307	0	46	46	600	2 753	3 353	0	0	0
30221	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30233	4 067	101	4 168	27 681	935	28 616	31 726	1 036	32 762	22	0	22
30238	31 659	0	31 659	0	0	0	31 659	0	31 659	0	0	0
30424	967	0	967	4 020	0	4 020	4 987	0	4 987	0	0	0
30425	0	4 211	4 211	0	170	170	0	325	325	0	4 056	4 056
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32201	0	6 197	6 197	0	250	250	0	480	480	0	5 967	5 967
45204	182 000	0	182 000	0	0	0	182 000	0	182 000	0	0	0
45205	4 590	0	4 590	0	0	0	0	0	0	4 590	0	4 590
45206	676 010	15 142	691 152	0	648	648	239 600	10 583	250 183	436 410	5 207	441 617
45207	750 314	0	750 314	0	0	0	217 638	0	217 638	532 676	0	532 676
45208	657 056	0	657 056	0	0	0	75 587	0	75 587	581 469	0	581 469
45406	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45410	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45502	32 000	11 858	43 858	0	196	196	32 000	12 054	44 054	0	0	0
45503	20 000	6 016	26 016	0	103	103	20 000	6 119	26 119	0	0	0
45504	65 000	0	65 000	0	0	0	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000
45505	466 390	0	466 390	119 950	0	119 950	82 721	0	82 721	503 619	0	503 619
45506	115 450	0	115 450	0	0	0	0	0	0	115 450	0	115 450
45507	176	0	176	0	0	0	47	0	47	129	0	129
45509	1 866	5 720	7 586	1 834	974	2 808	2 796	5 098	7 894	904	1 596	2 500
45812	23 998	4 413	28 411	400 740	9 378	410 118	123 226	407	123 633	301 512	13 384	314 896
45815	10 095	3 195	13 290	53 496	19 821	73 317	693	2 772	3 465	62 898	20 244	83 142
45912	5 309	0	5 309	4 778	0	4 778	3 243	0	3 243	6 844	0	6 844
45914	3 241	0	3 241	0	0	0	0	0	0	3 241	0	3 241
45915	63	18	81	572	178	750	62	22	84	573	174	747
47105	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
47404	0	3 489	3 489	0	9 069	9 069	0	12 558	12 558	0	0	0
47408	0	0	0	426 222	425 393	851 615	426 222	425 393	851 615	0	0	0
47415	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47417	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47423	1 004	97	1 101	665	14	679	230	11	241	1 439	100	1 539
47427	41	13	54	7 754	213	7 967	7 784	190	7 974	11	36	47
52503	12 663	0	12 663	0	0	0	10 848	0	10 848	1 815	0	1 815
60302	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
60306	24	0	24	9	0	9	9	0	9	24	0	24
60308	500	26	526	9 008	1	9 009	8 787	2	8 789	721	25	746
60310	1	0	1	135	0	135	136	0	136	0	0	0
60312	2 961	0	2 961	3 452	0	3 452	3 522	0	3 522	2 891	0	2 891
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60336	275	0	275	136	0	136	0	0	0	411	0	411
60401	211 660	0	211 660	0	0	0	0	0	0	211 660	0	211 660
60901	6 528	0	6 528	0	0	0	0	0	0	6 528	0	6 528
61008	12	0	12	224	0	224	173	0	173	63	0	63
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	57	0	57	0	0	0	20	0	20	37	0	37
61702	10 627	0	10 627	1 807	0	1 807	0	0	0	12 434	0	12 434
61904	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
70606	234 413	0	234 413	246 831	0	246 831	0	0	0	481 244	0	481 244
70608	4 482	0	4 482	7 552	0	7 552	0	0	0	12 034	0	12 034
70706	1 263 019	0	1 263 019	0	0	0	1 263 019	0	1 263 019	0	0	0
70708	658 952	0	658 952	0	0	0	658 952	0	658 952	0	0	0
70710	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 736 610	77 485	5 814 095	1 818 506	508 402	2 326 908	3 948 228	527 237	4 475 465	3 606 888	58 650	3 665 538
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	165 414	0	165 414	0	0	0	0	0	0	165 414	0	165 414
30222	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30223	0	0	0	387	0	387	1 205	0	1 205	818	0	818
30226	648	0	648	1	0	1	0	0	0	647	0	647
30232	75	33	108	55 701	6 294	61 995	75 519	6 352	81 871	19 893	91	19 984
407	244 020	2 421	246 441	833 413	8 811	842 224	623 721	6 396	630 117	34 328	6	34 334
408.1	1 963	0	1 963	2 536	0	2 536	1 946	0	1 946	1 373	0	1 373
408.2	92 812	11 303	104 115	443 754	12 003	455 757	585 785	8 128	593 913	234 843	7 428	242 271
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	282	0	282	1 849	0	1 849	1 567	0	1 567	0	0	0
40912	0	0	0	170	187	357	170	187	357	0	0	0
40913	0	0	0	327	57	384	327	57	384	0	0	0
42105	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	44	38	82	0	3	3	0	2	2	44	37	81
42306	1 471 150	18 874	1 490 024	228 919	3 978	232 897	144 203	756	144 959	1 386 434	15 652	1 402 086
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	14	0	14	8	0	8	0	0	0	6	0	6
42313	93	0	93	23	0	23	0	0	0	70	0	70
42314	176	0	176	75	0	75	0	0	0	101	0	101
42315	156	0	156	75	0	75	0	0	0	81	0	81
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
42615	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45215	292 586	0	292 586	107 408	0	107 408	93 202	0	93 202	278 380	0	278 380
45415	84 200	0	84 200	0	0	0	0	0	0	84 200	0	84 200
45515	135 771	0	135 771	24 430	0	24 430	26 425	0	26 425	137 766	0	137 766
45818	34 973	0	34 973	1 419	0	1 419	80 933	0	80 933	114 487	0	114 487
45918	2 318	0	2 318	863	2	865	1 903	2	1 905	3 358	0	3 358
47108	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	424 611	427 227	851 838	424 611	427 227	851 838	0	0	0
47411	11 229	26	11 255	7 383	30	7 413	12 395	34	12 429	16 241	30	16 271
47416	0	0	0	3 999	5 266	9 265	5 288	5 266	10 554	1 289	0	1 289
47418	0	0	0	12 935	0	12 935	102 979	0	102 979	90 044	0	90 044
47422	58	0	58	110	0	110	116	0	116	64	0	64
47425	2 149	0	2 149	1 831	0	1 831	2 791	0	2 791	3 109	0	3 109
47426	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
52301	0	0	0	18 659	0	18 659	18 659	0	18 659	0	0	0
52304	244 062	0	244 062	238 800	0	238 800	0	0	0	5 262	0	5 262
52305	175 209	0	175 209	137 109	0	137 109	300	0	300	38 400	0	38 400
52406	0	0	0	393 886	0	393 886	394 856	0	394 856	970	0	970
52501	2 500	0	2 500	2 382	0	2 382	86	0	86	204	0	204
60301	1 092	0	1 092	1 270	0	1 270	1 368	0	1 368	1 190	0	1 190
60305	6 254	0	6 254	11 113	0	11 113	10 081	0	10 081	5 222	0	5 222
60307	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	1 024	0	1 024	1 297	0	1 297	1 716	0	1 716	1 443	0	1 443
60322	33	7	40	0	0	0	5 678	0	5 678	5 711	7	5 718
60324	718	0	718	285	0	285	280	0	280	713	0	713
60335	4 640	0	4 640	3 134	0	3 134	2 983	0	2 983	4 489	0	4 489
60414	53 907	0	53 907	0	0	0	743	0	743	54 650	0	54 650
60903	1 448	0	1 448	0	0	0	82	0	82	1 530	0	1 530
61301	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
61910	4 339	0	4 339	0	0	0	100	0	100	4 439	0	4 439
70601	145 976	0	145 976	103	0	103	176 852	0	176 852	322 725	0	322 725
70603	4 578	0	4 578	0	0	0	5 657	0	5 657	10 235	0	10 235
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70701	1 295 569	0	1 295 569	1 295 569	0	1 295 569	0	0	0	0	0	0
70703	622 661	0	622 661	622 661	0	622 661	0	0	0	0	0	0
70705	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
70715	10 627	0	10 627	12 434	0	12 434	1 807	0	1 807	0	0	0
70801	0	0	0	1 922 004	0	1 922 004	1 930 699	0	1 930 699	8 695	0	8 695
Итого по пассиву (баланс)	5 781 393	32 702	5 814 095	6 878 624	463 858	7 342 482	4 739 518	454 407	5 193 925	3 642 287	23 251	3 665 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	282 683	0	282 683	6 492	0	6 492	2 038	0	2 038	287 137	0	287 137
90902	358 680	0	358 680	22 684	4 571	27 255	25 717	376	26 093	355 647	4 195	359 842
90904	0	0	0	131 994	0	131 994	12 976	0	12 976	119 018	0	119 018
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 549 727	77 106	2 626 833	0	3 113	3 113	33 174	5 964	39 138	2 516 553	74 255	2 590 808
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	19 956	0	19 956	0	0	0	0	0	0	19 956	0	19 956
91604	52 026	558	52 584	17 115	194	17 309	2 463	56	2 519	66 678	696	67 374
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91803	19	85	104	5	56	61	1	56	57	23	85	108
99998	2 388 308	0	2 388 308	170 612	0	170 612	423 930	0	423 930	2 134 990	0	2 134 990
Итого по активу (баланс)	5 816 529	77 749	5 894 278	350 702	7 934	358 636	502 099	6 452	508 551	5 665 132	79 231	5 744 363
Пассив
91003	0	0	0	11 527	0	11 527	35 164	0	35 164	23 637	0	23 637
91004	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
91311	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0
91312	2 059 123	0	2 059 123	5 375	0	5 375	0	0	0	2 053 748	0	2 053 748
91317	34 186	19 179	53 365	142 096	8 408	150 504	128 465	5 417	133 882	20 555	16 188	36 743
91507	20 774	0	20 774	0	0	0	0	0	0	20 774	0	20 774
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	3 505 970	0	3 505 970	84 599	0	84 599	188 002	0	188 002	3 609 373	0	3 609 373
Итого по пассиву (баланс)	5 875 099	19 179	5 894 278	500 121	8 408	508 529	353 197	5 417	358 614	5 728 175	16 188	5 744 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	95 855	58 121	153 976	229 117	187 806	416 923	324 972	245 927	570 899	0	0	0
99996	154 471	0	154 471	417 073	0	417 073	571 544	0	571 544	0	0	0
Итого по активу (баланс)	250 326	58 121	308 447	646 190	187 806	833 996	896 516	245 927	1 142 443	0	0	0
Пассив
96901	58 128	96 343	154 471	245 162	326 382	571 544	187 034	230 039	417 073	0	0	0
99997	153 976	0	153 976	570 899	0	570 899	416 923	0	416 923	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	212 104	96 343	308 447	816 061	326 382	1 142 443	603 957	230 039	833 996	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?