Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	1 405	0	1 405	633	0	633	24 878	0	24 878
20202	42 191	18 891	61 082	159 665	22 078	181 743	168 622	22 078	190 700	33 234	18 891	52 125
20209	889	0	889	12 845	0	12 845	10 612	0	10 612	3 122	0	3 122
30102	51 294	0	51 294	2 763 617	0	2 763 617	2 754 805	0	2 754 805	60 106	0	60 106
30110	1 286	51 474	52 760	4 489 794	40 107	4 529 901	4 489 647	47 521	4 537 168	1 433	44 060	45 493
30202	5 563	0	5 563	0	0	0	114	0	114	5 449	0	5 449
30204	1 085	0	1 085	0	0	0	108	0	108	977	0	977
30221	0	0	0	1 147	62	1 209	1 147	62	1 209	0	0	0
30233	331	0	331	1 738	3	1 741	1 141	3	1 144	928	0	928
31902	50 000	0	50 000	1 603 000	0	1 603 000	1 573 000	0	1 573 000	80 000	0	80 000
31903	180 000	0	180 000	1 015 000	0	1 015 000	1 015 000	0	1 015 000	180 000	0	180 000
32201	0	1 504	1 504	0	70	70	0	126	126	0	1 448	1 448
44607	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
44608	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
45204	15 700	0	15 700	17 470	0	17 470	17 700	0	17 700	15 470	0	15 470
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45206	240 806	0	240 806	5 078	0	5 078	6 606	0	6 606	239 278	0	239 278
45207	213 360	0	213 360	1 833	0	1 833	1 049	0	1 049	214 144	0	214 144
45208	1 268	0	1 268	0	0	0	618	0	618	650	0	650
45306	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
45407	6 268	0	6 268	11	0	11	3 105	0	3 105	3 174	0	3 174
45408	8 302	0	8 302	3 000	0	3 000	43	0	43	11 259	0	11 259
45505	617	0	617	0	0	0	36	0	36	581	0	581
45506	52 603	0	52 603	1 320	0	1 320	2 591	0	2 591	51 332	0	51 332
45507	26 908	0	26 908	0	0	0	284	0	284	26 624	0	26 624
45815	4 682	2 151	6 833	0	101	101	25	181	206	4 657	2 071	6 728
45915	43	0	43	6	0	6	1	0	1	48	0	48
47408	0	0	0	1 765	37 559	39 324	1 765	37 559	39 324	0	0	0
47423	3 296	0	3 296	0	16	16	0	16	16	3 296	0	3 296
47427	295	0	295	8 016	0	8 016	8 018	0	8 018	293	0	293
52503	0	337	337	0	156	156	0	76	76	0	417	417
60306	11	0	11	4	0	4	0	0	0	15	0	15
60308	1	0	1	68	0	68	69	0	69	0	0	0
60312	86	0	86	874	0	874	896	0	896	64	0	64
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60401	187 452	0	187 452	0	0	0	0	0	0	187 452	0	187 452
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	47	0	47	19	0	19	24	0	24	42	0	42
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	280	0	280	12	0	12	41	0	41	251	0	251
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
70606	15 202	0	15 202	12 784	0	12 784	38	0	38	27 948	0	27 948
70608	5 718	0	5 718	10 427	0	10 427	0	0	0	16 145	0	16 145
70611	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70706	223 238	0	223 238	332	0	332	223 570	0	223 570	0	0	0
70708	279 754	0	279 754	0	0	0	279 754	0	279 754	0	0	0
70711	4 144	0	4 144	549	0	549	4 693	0	4 693	0	0	0
70716	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 733 370	74 357	1 807 727	10 112 620	100 152	10 212 772	10 577 581	107 622	10 685 203	1 268 409	66 887	1 335 296
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0	4 351	0	4 351
10801	71 301	0	71 301	0	0	0	0	0	0	71 301	0	71 301
30126	527	0	527	1	0	1	0	0	0	526	0	526
30232	0	0	0	1 249	16	1 265	1 249	16	1 265	0	0	0
32211	75	0	75	3	0	3	0	0	0	72	0	72
405	33	0	33	657	0	657	739	0	739	115	0	115
406	792	0	792	290	0	290	265	0	265	767	0	767
407	171 671	6 414	178 085	924 157	43 902	968 059	935 798	44 796	980 594	183 312	7 308	190 620
408.1	8 822	2	8 824	56 836	6 937	63 773	57 713	6 937	64 650	9 699	2	9 701
408.2	2 638	1 358	3 996	14 047	187	14 234	15 011	195	15 206	3 602	1 366	4 968
40905	18	0	18	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	18	0	18
40909	0	8	8	0	63	63	0	63	63	0	8	8
40911	2 101	0	2 101	38 445	0	38 445	38 145	0	38 145	1 801	0	1 801
40912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40913	0	0	0	2	22	24	2	22	24	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	3 405	0	3 405	0	0	0	145	0	145	3 550	0	3 550
42301	22 297	4 139	26 436	53 475	5 960	59 435	51 946	5 201	57 147	20 768	3 380	24 148
42303	3 235	0	3 235	1 157	0	1 157	269	0	269	2 347	0	2 347
42304	128 807	1 834	130 641	21 291	172	21 463	17 883	93	17 976	125 399	1 755	127 154
42305	85 716	5 946	91 662	6 414	1 420	7 834	2 583	1 137	3 720	81 885	5 663	87 548
42306	267 888	21 712	289 600	24 732	5 533	30 265	30 274	4 481	34 755	273 430	20 660	294 090
42309	1 433	120	1 553	0	10	10	0	6	6	1 433	116	1 549
42601	32	0	32	8	0	8	11	0	11	35	0	35
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44615	338	0	338	0	0	0	482	0	482	820	0	820
45215	21 055	0	21 055	299	0	299	3 516	0	3 516	24 272	0	24 272
45315	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45415	4 086	0	4 086	2	0	2	12	0	12	4 096	0	4 096
45515	13 907	0	13 907	86	0	86	144	0	144	13 965	0	13 965
45818	6 809	0	6 809	81	0	81	0	0	0	6 728	0	6 728
45918	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47405	0	0	0	77	77	154	77	77	154	0	0	0
47407	0	0	0	85 718	1 765	87 483	85 718	1 765	87 483	0	0	0
47411	407	42	449	2 924	45	2 969	3 260	38	3 298	743	35	778
47416	0	0	0	20 242	0	20 242	20 242	0	20 242	0	0	0
47422	0	0	0	1 737	40 866	42 603	1 737	40 866	42 603	0	0	0
47425	1 279	0	1 279	288	0	288	38	0	38	1 029	0	1 029
47426	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
52301	0	0	0	1 079	0	1 079	1 532	0	1 532	453	0	453
52305	0	31 356	31 356	0	10 024	10 024	0	8 675	8 675	0	30 007	30 007
52406	0	0	0	0	7 023	7 023	0	7 023	7 023	0	0	0
60301	0	0	0	831	0	831	846	0	846	15	0	15
60305	1 716	0	1 716	2 147	0	2 147	2 240	0	2 240	1 809	0	1 809
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	14	0	14	31	0	31
60311	1 407	0	1 407	274	0	274	474	0	474	1 607	0	1 607
60324	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60335	436	0	436	969	0	969	1 001	0	1 001	468	0	468
60414	36 334	0	36 334	0	0	0	167	0	167	36 501	0	36 501
60903	564	0	564	0	0	0	41	0	41	605	0	605
61701	22 256	0	22 256	1 405	0	1 405	1 873	0	1 873	22 724	0	22 724
70601	15 954	0	15 954	2	0	2	12 988	0	12 988	28 940	0	28 940
70603	5 711	0	5 711	0	0	0	10 405	0	10 405	16 116	0	16 116
70701	231 594	0	231 594	231 594	0	231 594	0	0	0	0	0	0
70703	279 695	0	279 695	279 695	0	279 695	0	0	0	0	0	0
70715	352	0	352	1 007	0	1 007	655	0	655	0	0	0
70801	0	0	0	508 017	0	508 017	511 944	0	511 944	3 927	0	3 927
Итого по пассиву (баланс)	1 734 796	72 931	1 807 727	2 282 816	124 022	2 406 838	1 813 016	121 391	1 934 407	1 264 996	70 300	1 335 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	910	0	910	717	0	717	1 624	0	1 624	3	0	3
90902	165 743	0	165 743	3 281	0	3 281	6 561	0	6 561	162 463	0	162 463
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 621 951	5 752	1 627 703	1 875	269	2 144	111 748	482	112 230	1 512 078	5 539	1 517 617
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	879	0	879	360	0	360	363	0	363	876	0	876
91704	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91802	14 057	0	14 057	0	0	0	8	0	8	14 049	0	14 049
99998	867 516	0	867 516	84 299	0	84 299	86 674	0	86 674	865 141	0	865 141
Итого по активу (баланс)	2 695 829	5 752	2 701 581	90 532	269	90 801	206 978	482	207 460	2 579 383	5 539	2 584 922
Пассив
91312	813 035	0	813 035	32 653	0	32 653	39 012	0	39 012	819 394	0	819 394
91315	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
91316	18 617	0	18 617	4 274	0	4 274	0	0	0	14 343	0	14 343
91317	32 829	0	32 829	46 747	0	46 747	45 287	0	45 287	31 369	0	31 369
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 834 065	0	1 834 065	120 786	0	120 786	6 502	0	6 502	1 719 781	0	1 719 781
Итого по пассиву (баланс)	2 701 581	0	2 701 581	207 460	0	207 460	90 801	0	90 801	2 584 922	0	2 584 922

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?