Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	201	0	201	373 311	0	373 311	373 320	0	373 320	192	0	192
30110	1 926	0	1 926	736 167	1 316	737 483	736 432	1 316	737 748	1 661	0	1 661
30202	99 748	0	99 748	0	0	0	2 458	0	2 458	97 290	0	97 290
32002	0	0	0	167 900	0	167 900	160 900	0	160 900	7 000	0	7 000
32003	0	0	0	165 700	0	165 700	165 700	0	165 700	0	0	0
32004	246 500	0	246 500	157 000	0	157 000	246 500	0	246 500	157 000	0	157 000
45915	17 700	0	17 700	4 898	0	4 898	4 741	0	4 741	17 857	0	17 857
47423	2 160	0	2 160	2 553	0	2 553	2 461	0	2 461	2 252	0	2 252
47427	34 839	0	34 839	47 218	0	47 218	48 809	0	48 809	33 248	0	33 248
47802	2 338 270	0	2 338 270	298 501	0	298 501	186 232	0	186 232	2 450 539	0	2 450 539
60308	161	0	161	78	0	78	101	0	101	138	0	138
60310	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
60312	4 510	0	4 510	11 579	0	11 579	5 628	0	5 628	10 461	0	10 461
60314	319	0	319	1 554	0	1 554	1 553	0	1 553	320	0	320
60323	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60336	392	0	392	3	0	3	3	0	3	392	0	392
60401	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61212	0	0	0	186 723	0	186 723	186 723	0	186 723	0	0	0
61403	1 909	0	1 909	2 561	0	2 561	304	0	304	4 166	0	4 166
61702	11 860	0	11 860	2 631	0	2 631	0	0	0	14 491	0	14 491
70606	470 238	0	470 238	45 891	0	45 891	470 238	0	470 238	45 891	0	45 891
70611	21 415	0	21 415	2 862	0	2 862	21 415	0	21 415	2 862	0	2 862
70706	0	0	0	478 378	0	478 378	0	0	0	478 378	0	478 378
70710	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70711	0	0	0	25 066	0	25 066	0	0	0	25 066	0	25 066
Итого по активу (баланс)	3 254 539	0	3 254 539	2 711 345	1 316	2 712 661	2 614 282	1 316	2 615 598	3 351 602	0	3 351 602
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
31606	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31608	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
31609	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
407	10	0	10	15 106	0	15 106	15 106	0	15 106	10	0	10
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
45918	15 648	0	15 648	48	0	48	401	0	401	16 001	0	16 001
47401	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	5 932	0	5 932	718	0	718	866	0	866	6 080	0	6 080
47426	5 753	0	5 753	106	0	106	17 816	0	17 816	23 463	0	23 463
47804	277 959	0	277 959	3 240	0	3 240	14 568	0	14 568	289 287	0	289 287
60301	1 190	0	1 190	4 293	0	4 293	7 541	0	7 541	4 438	0	4 438
60305	3 326	0	3 326	2 329	0	2 329	11 465	0	11 465	12 462	0	12 462
60307	0	0	0	24	0	24	33	0	33	9	0	9
60309	0	0	0	1	0	1	399	0	399	398	0	398
60311	1 973	0	1 973	1 988	0	1 988	895	0	895	880	0	880
60313	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
60335	640	0	640	14	0	14	1 957	0	1 957	2 583	0	2 583
60414	1 137	0	1 137	0	0	0	9	0	9	1 146	0	1 146
70601	537 668	0	537 668	537 673	0	537 673	54 254	0	54 254	54 249	0	54 249
70605	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
70615	7 864	0	7 864	7 864	0	7 864	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	7	0	7	537 668	0	537 668	537 661	0	537 661
70705	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
70715	0	0	0	0	0	0	10 496	0	10 496	10 496	0	10 496
Итого по пассиву (баланс)	3 254 539	0	3 254 539	590 401	0	590 401	687 464	0	687 464	3 351 602	0	3 351 602
В. Внебалансовые счета
Актив
91418	2 338 270	0	2 338 270	298 381	0	298 381	186 112	0	186 112	2 450 539	0	2 450 539
91604	66 524	0	66 524	6 403	0	6 403	1 216	0	1 216	71 711	0	71 711
99998	9 734	0	9 734	0	0	0	0	0	0	9 734	0	9 734
Итого по активу (баланс)	2 414 528	0	2 414 528	304 784	0	304 784	187 328	0	187 328	2 531 984	0	2 531 984
Пассив
91507	9 734	0	9 734	0	0	0	0	0	0	9 734	0	9 734
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 404 794	0	2 404 794	187 329	0	187 329	304 785	0	304 785	2 522 250	0	2 522 250
Итого по пассиву (баланс)	2 414 528	0	2 414 528	187 329	0	187 329	304 785	0	304 785	2 531 984	0	2 531 984

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?