Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 857	1 275	27 132	115 317	43 719	159 036	103 878	25 279	129 157	37 296	19 715	57 011
20209	0	0	0	53 041	16 205	69 246	53 041	16 205	69 246	0	0	0
30102	107	0	107	1 408 745	0	1 408 745	1 401 100	0	1 401 100	7 752	0	7 752
30110	0	4	4	312	22 221	22 533	8	21 570	21 578	304	655	959
30202	810	0	810	35	0	35	0	0	0	845	0	845
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	0	361	361	0	361	361	0	0	0
30233	0	0	0	8	310	318	8	310	318	0	0	0
30424	54	0	54	450 732	0	450 732	450 612	0	450 612	174	0	174
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	768 000	0	768 000	32 000	0	32 000
31903	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31904	169 000	0	169 000	0	0	0	169 000	0	169 000	0	0	0
45206	67 306	0	67 306	0	0	0	0	0	0	67 306	0	67 306
45207	413 357	0	413 357	0	0	0	0	0	0	413 357	0	413 357
45208	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
45504	39 661	0	39 661	0	0	0	2 250	0	2 250	37 411	0	37 411
45505	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	151 822	0	151 822	0	0	0	50 000	0	50 000	101 822	0	101 822
45912	993	0	993	0	0	0	993	0	993	0	0	0
47404	0	90	90	0	295 847	295 847	0	163 242	163 242	0	132 695	132 695
47408	0	0	0	2 028 728	2 178 009	4 206 737	2 028 728	2 178 009	4 206 737	0	0	0
47423	0	0	0	0	19 711	19 711	0	19 711	19 711	0	0	0
47427	42	0	42	3 037	0	3 037	3 079	0	3 079	0	0	0
60302	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60308	0	0	0	700	0	700	648	0	648	52	0	52
60310	27	0	27	181	22	203	140	22	162	68	0	68
60312	2 464	0	2 464	9 236	0	9 236	8 340	0	8 340	3 360	0	3 360
60314	0	0	0	0	424	424	0	141	141	0	283	283
60323	747	0	747	205	0	205	207	0	207	745	0	745
60336	138	0	138	111	0	111	0	0	0	249	0	249
60401	2 754	0	2 754	172	0	172	21	0	21	2 905	0	2 905
60415	0	0	0	1 655	0	1 655	152	0	152	1 503	0	1 503
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60906	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	39	0	39	49	0	49	51	0	51	37	0	37
61009	144	0	144	518	0	518	224	0	224	438	0	438
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61214	0	0	0	52 006	0	52 006	52 006	0	52 006	0	0	0
61403	129	0	129	0	0	0	16	0	16	113	0	113
61702	17 154	0	17 154	0	0	0	0	0	0	17 154	0	17 154
61907	94 946	0	94 946	0	0	0	0	0	0	94 946	0	94 946
70606	850 706	0	850 706	32 478	0	32 478	850 706	0	850 706	32 478	0	32 478
70608	95 465	0	95 465	2 521	0	2 521	95 465	0	95 465	2 521	0	2 521
70706	0	0	0	850 721	0	850 721	0	0	0	850 721	0	850 721
70708	0	0	0	95 465	0	95 465	0	0	0	95 465	0	95 465
Итого по активу (баланс)	2 007 910	1 369	2 009 279	6 046 080	2 576 829	8 622 909	6 133 681	2 424 850	8 558 531	1 920 309	153 348	2 073 657
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	409 069	0	409 069	0	0	0	0	0	0	409 069	0	409 069
30126	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
30226	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
30232	0	0	0	210	1	211	210	1	211	0	0	0
407	64 142	23	64 165	241 721	258	241 979	268 971	806	269 777	91 392	571	91 963
408.1	20 148	3	20 151	20 938	0	20 938	936	0	936	146	3	149
40909	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40913	0	0	0	8	310	318	8	310	318	0	0	0
45215	173 630	0	173 630	0	0	0	0	0	0	173 630	0	173 630
45515	10 432	0	10 432	585	0	585	9 240	0	9 240	19 087	0	19 087
45818	117 322	0	117 322	15 500	0	15 500	0	0	0	101 822	0	101 822
45918	308	0	308	308	0	308	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 180 302	2 027 687	4 207 989	2 180 302	2 027 687	4 207 989	0	0	0
47422	1 907	0	1 907	865	0	865	3	0	3	1 045	0	1 045
47425	1 508	0	1 508	328	0	328	28	0	28	1 208	0	1 208
52301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	2 642	0	2 642	0	0	0	150	0	150	2 792	0	2 792
60301	101	0	101	53	0	53	16	0	16	64	0	64
60305	1 643	0	1 643	714	0	714	2 224	0	2 224	3 153	0	3 153
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	156	0	156	250	0	250	215	0	215	121	0	121
60313	0	10	10	0	11	11	0	12	12	0	11	11
60324	1 971	0	1 971	4 053	0	4 053	4 635	0	4 635	2 553	0	2 553
60335	497	0	497	2	0	2	632	0	632	1 127	0	1 127
60414	2 496	0	2 496	20	0	20	31	0	31	2 507	0	2 507
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
70601	854 554	0	854 554	854 554	0	854 554	56 573	0	56 573	56 573	0	56 573
70603	99 321	0	99 321	99 321	0	99 321	5 509	0	5 509	5 509	0	5 509
70615	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	854 554	0	854 554	854 554	0	854 554
70703	0	0	0	0	0	0	99 321	0	99 321	99 321	0	99 321
70715	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385
Итого по пассиву (баланс)	2 009 243	36	2 009 279	3 422 104	2 028 267	5 450 371	3 485 933	2 028 816	5 514 749	2 073 072	585	2 073 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 885 917	1	9 885 918	283	1	284	19 494	0	19 494	9 866 706	2	9 866 708
90902	164 263	0	164 263	1 911	0	1 911	71 555	0	71 555	94 619	0	94 619
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	133 584	0	133 584	38 000	0	38 000	93 060	0	93 060	78 524	0	78 524
91604	25 047	0	25 047	7 233	0	7 233	4 539	0	4 539	27 741	0	27 741
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	267 742	0	267 742	15 144	0	15 144	61 326	0	61 326	221 560	0	221 560
Итого по активу (баланс)	10 506 204	1	10 506 205	62 571	1	62 572	249 974	0	249 974	10 318 801	2	10 318 803
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	153 905	0	153 905	46 290	0	46 290	0	0	0	107 615	0	107 615
91316	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
91317	32 194	0	32 194	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	32 194	0	32 194
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	30 421	0	30 421	0	0	0	0	0	0	30 421	0	30 421
91508	493	0	493	0	0	0	108	0	108	601	0	601
99999	10 238 463	0	10 238 463	188 647	0	188 647	47 427	0	47 427	10 097 243	0	10 097 243
Итого по пассиву (баланс)	10 506 205	0	10 506 205	249 972	0	249 972	62 570	0	62 570	10 318 803	0	10 318 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 183 187	0	2 183 187	2 033 515	0	2 033 515	149 672	0	149 672
99996	0	0	0	2 185 479	0	2 185 479	2 034 915	0	2 034 915	150 564	0	150 564
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 368 666	0	4 368 666	4 068 430	0	4 068 430	300 236	0	300 236
Пассив
96901	0	0	0	2 034 915	0	2 034 915	2 185 479	0	2 185 479	150 564	0	150 564
99997	0	0	0	2 033 515	0	2 033 515	2 183 187	0	2 183 187	149 672	0	149 672
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 068 430	0	4 068 430	4 368 666	0	4 368 666	300 236	0	300 236

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?