Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	133 310	0	133 310	0	0	0	0	0	0	133 310	0	133 310
20202	4 121	8 184	12 305	20 189	6 547	26 736	12 898	3 233	16 131	11 412	11 498	22 910
30102	79 094	0	79 094	18 944 009	0	18 944 009	19 014 185	0	19 014 185	8 918	0	8 918
30110	2	208 841	208 843	0	499 354	499 354	0	499 659	499 659	2	208 536	208 538
30114	0	175 291	175 291	0	4 069 947	4 069 947	0	3 314 201	3 314 201	0	931 037	931 037
30202	53 373	0	53 373	0	0	0	5 867	0	5 867	47 506	0	47 506
30204	145 205	0	145 205	4 192	0	4 192	0	0	0	149 397	0	149 397
30221	0	0	0	0	5 991	5 991	0	5 991	5 991	0	0	0
30233	0	0	0	0	5 626	5 626	0	5 626	5 626	0	0	0
30424	57 187	0	57 187	764 813	0	764 813	764 836	0	764 836	57 164	0	57 164
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	12 445 000	0	12 445 000	11 745 000	0	11 745 000	700 000	0	700 000
31903	0	0	0	2 370 000	0	2 370 000	2 370 000	0	2 370 000	0	0	0
31904	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000	2 160 000	0	2 160 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000	1 155 000	0	1 155 000	200 000	0	200 000
32004	200 000	363 941	563 941	280 000	3 762	283 762	480 000	367 703	847 703	0	0	0
32005	0	0	0	0	363 286	363 286	0	182 801	182 801	0	180 485	180 485
32104	0	606 569	606 569	0	0	0	0	606 569	606 569	0	0	0
32105	0	3 639	3 639	0	724	724	0	753	753	0	3 610	3 610
32107	0	254 341	254 341	0	119 584	119 584	0	41 104	41 104	0	332 821	332 821
32401	35 000	128 748	163 748	0	0	0	0	0	0	35 000	128 748	163 748
32501	12	85	97	0	0	0	0	0	0	12	85	97
45205	90 000	0	90 000	24 900	0	24 900	27 300	0	27 300	87 600	0	87 600
45206	105 177	497 483	602 660	0	17 710	17 710	5 177	21 771	26 948	100 000	493 422	593 422
45207	125 398	0	125 398	5 177	0	5 177	145	0	145	130 430	0	130 430
45208	249 400	2 297 251	2 546 651	0	81 783	81 783	0	100 533	100 533	249 400	2 278 501	2 527 901
45507	44 141	0	44 141	0	0	0	221	0	221	43 920	0	43 920
45705	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45706	3 553	0	3 553	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553
45812	0	235 686	235 686	0	8 390	8 390	0	10 314	10 314	0	233 762	233 762
45912	0	51 055	51 055	0	1 817	1 817	0	2 234	2 234	0	50 638	50 638
47404	0	181 971	181 971	0	803 561	803 561	0	805 047	805 047	0	180 485	180 485
47408	0	0	0	738 385	728 153	1 466 538	738 385	728 153	1 466 538	0	0	0
47410	0	231 773	231 773	0	14 524	14 524	0	54 178	54 178	0	192 119	192 119
47423	63 500	110 102	173 602	1	30 587	30 588	11 500	121 127	132 627	52 001	19 562	71 563
47427	16 825	1 336	18 161	10 105	1 943	12 048	7 183	1 448	8 631	19 747	1 831	21 578
50305	13 864	0	13 864	72	0	72	0	0	0	13 936	0	13 936
60302	8 584	0	8 584	118	0	118	0	0	0	8 702	0	8 702
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60310	0	0	0	798	0	798	786	0	786	12	0	12
60312	5 920	0	5 920	896	0	896	1 422	0	1 422	5 394	0	5 394
60314	0	0	0	2 058	2 235	4 293	2 058	2 235	4 293	0	0	0
60323	321	0	321	352	0	352	255	0	255	418	0	418
60336	110	0	110	163	0	163	139	0	139	134	0	134
60401	14 475	0	14 475	0	0	0	0	0	0	14 475	0	14 475
60901	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
61008	373	0	373	44	0	44	48	0	48	369	0	369
61009	16	0	16	13	0	13	0	0	0	29	0	29
61403	780	0	780	0	0	0	321	0	321	459	0	459
62001	88 337	0	88 337	0	0	0	0	0	0	88 337	0	88 337
70606	1 402 354	0	1 402 354	34 326	0	34 326	1 402 354	0	1 402 354	34 326	0	34 326
70608	11 367 525	0	11 367 525	400 006	0	400 006	11 367 525	0	11 367 525	400 006	0	400 006
70611	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
70706	0	0	0	1 403 858	0	1 403 858	15	0	15	1 403 843	0	1 403 843
70708	0	0	0	11 367 525	0	11 367 525	0	0	0	11 367 525	0	11 367 525
70711	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	15 262 296	5 356 296	20 618 592	52 632 280	6 765 524	59 397 804	52 222 900	6 874 680	59 097 580	15 671 676	5 247 140	20 918 816
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
30109	0	6 701	6 701	0	11 252	11 252	0	12 230	12 230	0	7 679	7 679
30111	370 734	310 010	680 744	12 863 071	1 875 178	14 738 249	12 902 788	1 908 943	14 811 731	410 451	343 775	754 226
30126	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
30232	0	0	0	0	6 290	6 290	0	6 290	6 290	0	0	0
31304	0	3 033	3 033	0	6 149	6 149	0	6 124	6 124	0	3 008	3 008
31402	0	0	0	9 339 400	0	9 339 400	10 006 400	0	10 006 400	667 000	0	667 000
31403	0	0	0	2 205 700	0	2 205 700	2 205 700	0	2 205 700	0	0	0
31404	752 700	0	752 700	752 700	0	752 700	0	0	0	0	0	0
31405	0	53 985	53 985	0	2 560	2 560	0	66 552	66 552	0	117 977	117 977
31406	0	60 414	60 414	0	62 211	62 211	0	311 630	311 630	0	309 833	309 833
31407	0	832 408	832 408	0	327 708	327 708	0	42 845	42 845	0	547 545	547 545
31408	0	13 400	13 400	0	439	439	0	7 068	7 068	0	20 029	20 029
31409	0	2 911 531	2 911 531	0	127 416	127 416	0	103 652	103 652	0	2 887 767	2 887 767
32403	163 748	0	163 748	0	0	0	0	0	0	163 748	0	163 748
32505	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	119 096	203 049	322 145	763 896	392 134	1 156 030	778 274	247 556	1 025 830	133 474	58 471	191 945
408.1	17 757	44 848	62 605	137 174	1 534 463	1 671 637	132 423	1 521 488	1 653 911	13 006	31 873	44 879
408.2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40902	254	1 407	1 661	0	200	200	0	12 703	12 703	254	13 910	14 164
40909	0	0	0	0	707	707	0	707	707	0	0	0
40912	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
42301	1	60	61	0	7	7	0	2	2	1	55	56
42305	504	5 539	6 043	0	243	243	0	239	239	504	5 535	6 039
42507	0	606 569	606 569	0	26 545	26 545	0	21 594	21 594	0	601 618	601 618
42601	0	165	165	0	13	13	0	6	6	0	158	158
45215	62 633	0	62 633	60	0	60	1 139	0	1 139	63 712	0	63 712
45515	8 284	0	8 284	126	0	126	0	0	0	8 158	0	8 158
45715	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
45818	235 686	0	235 686	1 923	0	1 923	0	0	0	233 763	0	233 763
45918	51 055	0	51 055	417	0	417	0	0	0	50 638	0	50 638
47405	0	0	0	178 458	921 322	1 099 780	178 458	921 322	1 099 780	0	0	0
47407	0	0	0	717 464	751 176	1 468 640	717 464	751 176	1 468 640	0	0	0
47411	5	38	43	0	42	42	4	7	11	9	3	12
47416	0	0	0	26 201	0	26 201	26 201	0	26 201	0	0	0
47422	0	0	0	0	833	833	0	833	833	0	0	0
47425	177 262	0	177 262	102 039	0	102 039	769	0	769	75 992	0	75 992
47426	157	7 221	7 378	1 568	5 677	7 245	1 411	6 290	7 701	0	7 834	7 834
60301	962	0	962	917	0	917	1 441	0	1 441	1 486	0	1 486
60305	5 340	0	5 340	3 083	0	3 083	5 190	0	5 190	7 447	0	7 447
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	435	0	435	436	0	436	61	0	61	60	0	60
60311	27	0	27	729	0	729	841	0	841	139	0	139
60313	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	206	0	206	0	0	0	102	0	102	308	0	308
60335	975	0	975	156	0	156	1 450	0	1 450	2 269	0	2 269
60414	12 997	0	12 997	0	0	0	51	0	51	13 048	0	13 048
60903	145	0	145	0	0	0	12	0	12	157	0	157
70601	1 837 957	0	1 837 957	1 837 957	0	1 837 957	140 234	0	140 234	140 234	0	140 234
70603	11 330 384	0	11 330 384	11 330 384	0	11 330 384	398 883	0	398 883	398 883	0	398 883
70701	0	0	0	514	0	514	1 838 225	0	1 838 225	1 837 711	0	1 837 711
70703	0	0	0	0	0	0	11 330 384	0	11 330 384	11 330 384	0	11 330 384
Итого по пассиву (баланс)	15 558 214	5 060 378	20 618 592	40 264 382	6 052 690	46 317 072	40 667 914	5 949 382	46 617 296	15 961 746	4 957 070	20 918 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	738 100	0	738 100	10	0	10	10	0	10	738 100	0	738 100
90902	174 744	0	174 744	1 658	0	1 658	3 710	0	3 710	172 692	0	172 692
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	372 655	5 044 619	5 417 274	6 500	179 436	185 936	0	228 477	228 477	379 155	4 995 578	5 374 733
91502	88 337	0	88 337	0	0	0	0	0	0	88 337	0	88 337
91603	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56	56
91604	41	5 498	5 539	65	8 169	8 234	41	8 099	8 140	65	5 568	5 633
99998	1 549 176	0	1 549 176	60 717	0	60 717	58 463	0	58 463	1 551 430	0	1 551 430
Итого по активу (баланс)	2 923 054	5 050 173	7 973 227	68 950	187 605	256 555	62 224	236 576	298 800	2 929 780	5 001 202	7 930 982
Пассив
91312	950 855	578 229	1 529 084	0	25 305	25 305	0	20 585	20 585	950 855	573 509	1 524 364
91315	1 918	9 336	11 254	0	8 258	8 258	0	12 832	12 832	1 918	13 910	15 828
91317	0	0	0	24 900	0	24 900	27 300	0	27 300	2 400	0	2 400
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	6 424 051	0	6 424 051	237 021	0	237 021	192 522	0	192 522	6 379 552	0	6 379 552
Итого по пассиву (баланс)	7 385 662	587 565	7 973 227	261 921	33 563	295 484	219 822	33 417	253 239	7 343 563	587 419	7 930 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	156 466	6 719	163 185	119 188	6 719	125 907	37 278	0	37 278
93902	0	0	0	6 723	156 855	163 578	6 723	119 493	126 216	0	37 362	37 362
99996	0	0	0	326 713	0	326 713	252 083	0	252 083	74 630	0	74 630
Итого по активу (баланс)	0	0	0	489 902	163 574	653 476	377 994	126 212	504 206	111 908	37 362	149 270
Пассив
96901	0	0	0	6 682	119 445	126 127	6 682	156 806	163 488	0	37 361	37 361
96902	0	0	0	119 202	6 754	125 956	156 471	6 754	163 225	37 269	0	37 269
99997	0	0	0	252 123	0	252 123	326 763	0	326 763	74 640	0	74 640
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	378 007	126 199	504 206	489 916	163 560	653 476	111 909	37 361	149 270

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?