Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 668	0	8 668	0	0	0	0	0	0	8 668	0	8 668
20202	12 485	44 531	57 016	4 647	2 084	6 731	1 095	1 982	3 077	16 037	44 633	60 670
30102	248 503	0	248 503	239 645 983	0	239 645 983	239 685 652	0	239 685 652	208 834	0	208 834
30110	2 032	18 108	20 140	49 352	822	50 174	50 524	1 012	51 536	860	17 918	18 778
30114	6	1 123 817	1 123 823	470	105 839 811	105 840 281	0	102 031 289	102 031 289	476	4 932 339	4 932 815
30202	138 688	0	138 688	17 143	0	17 143	0	0	0	155 831	0	155 831
30204	55 277	0	55 277	0	0	0	6 988	0	6 988	48 289	0	48 289
30233	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
30424	50 272	0	50 272	33 316 564	0	33 316 564	33 366 590	0	33 366 590	246	0	246
30425	0	4 467	4 467	0	166	166	0	123	123	0	4 510	4 510
31902	4 500 000	0	4 500 000	1 000	0	1 000	4 501 000	0	4 501 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	5 500 000	0	5 500 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	34 070 000	0	34 070 000	34 070 000	0	34 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 280 000	0	6 280 000	6 280 000	0	6 280 000	0	0	0
32004	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32101	14 910	0	14 910	44 480	0	44 480	14 911	0	14 911	44 479	0	44 479
32102	0	0	0	1 919 770	0	1 919 770	1 917 570	0	1 917 570	2 200	0	2 200
32103	0	0	0	36 550	0	36 550	36 550	0	36 550	0	0	0
32201	0	1 212	1 212	0	45	45	0	33	33	0	1 224	1 224
45104	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45105	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45106	1 342 747	0	1 342 747	0	0	0	600 000	0	600 000	742 747	0	742 747
45107	2 985 077	155 664	3 140 741	46 000	5 429	51 429	617 738	13 968	631 706	2 413 339	147 125	2 560 464
45108	768 045	298 675	1 066 720	70 000	10 772	80 772	19 939	20 956	40 895	818 106	288 491	1 106 597
45201	569 889	86 464	656 353	380 535	53 589	434 124	366 912	2 488	369 400	583 512	137 565	721 077
45204	28 000	0	28 000	0	0	0	8 000	0	8 000	20 000	0	20 000
45206	380 000	12 762	392 762	0	473	473	250 000	348	250 348	130 000	12 887	142 887
45207	2 770 000	584 510	3 354 510	150 000	21 564	171 564	10 000	345 119	355 119	2 910 000	260 955	3 170 955
45208	2 000 000	19 143	2 019 143	0	659	659	0	3 694	3 694	2 000 000	16 108	2 016 108
45507	84 787	49 623	134 410	0	1 770	1 770	641	2 451	3 092	84 146	48 942	133 088
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	4 334	783	5 117	0	28	28	9	90	99	4 325	721	5 046
45815	0	296	296	5	144	149	5	109	114	0	331	331
45915	0	0	0	5	98	103	5	98	103	0	0	0
47404	0	0	0	10 336 754	55 367 216	65 703 970	10 336 754	54 400 637	64 737 391	0	966 579	966 579
47406	0	12 131	12 131	0	0	0	0	12 131	12 131	0	0	0
47408	0	0	0	79 328 914	142 450 510	221 779 424	79 328 914	142 450 510	221 779 424	0	0	0
47423	151	1 190	1 341	100	1 837	1 937	102	1 678	1 780	149	1 349	1 498
47427	97 269	837	98 106	171 662	3 434	175 096	166 192	3 593	169 785	102 739	678	103 417
47801	900	0	900	0	0	0	18	0	18	882	0	882
47803	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
52503	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
52601	96 902	0	96 902	17 753	0	17 753	37 776	0	37 776	76 879	0	76 879
60306	114	0	114	3	0	3	43	0	43	74	0	74
60308	27	0	27	134	0	134	161	0	161	0	0	0
60310	34	0	34	338	0	338	340	0	340	32	0	32
60312	8 282	0	8 282	5 118	0	5 118	2 425	0	2 425	10 975	0	10 975
60314	1 651	0	1 651	0	0	0	243	0	243	1 408	0	1 408
60323	1 027	0	1 027	193	0	193	193	0	193	1 027	0	1 027
60336	622	0	622	177	0	177	173	0	173	626	0	626
60401	210 484	0	210 484	0	0	0	0	0	0	210 484	0	210 484
60404	8 513	0	8 513	0	0	0	0	0	0	8 513	0	8 513
60901	20 230	0	20 230	162	0	162	0	0	0	20 392	0	20 392
60906	1 024	0	1 024	162	0	162	162	0	162	1 024	0	1 024
61008	179	0	179	50	0	50	58	0	58	171	0	171
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	3 757	0	3 757	0	0	0	149	0	149	3 608	0	3 608
61601	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
70606	6 966 391	0	6 966 391	607 130	0	607 130	6 966 391	0	6 966 391	607 130	0	607 130
70608	11 232 131	0	11 232 131	373 153	0	373 153	11 232 131	0	11 232 131	373 153	0	373 153
70611	119 521	0	119 521	10 632	0	10 632	119 521	0	119 521	10 632	0	10 632
70614	79 399	0	79 399	9 653	0	9 653	84 313	0	84 313	4 739	0	4 739
70616	1 140	0	1 140	0	0	0	1 140	0	1 140	0	0	0
70706	0	0	0	6 968 334	0	6 968 334	173	0	173	6 968 161	0	6 968 161
70708	0	0	0	11 232 131	0	11 232 131	0	0	0	11 232 131	0	11 232 131
70711	0	0	0	119 521	0	119 521	0	0	0	119 521	0	119 521
70714	0	0	0	79 399	0	79 399	0	0	0	79 399	0	79 399
70716	0	0	0	1 140	0	1 140	0	0	0	1 140	0	1 140
Итого по активу (баланс)	42 003 488	2 414 213	44 417 701	433 996 064	303 760 475	737 756 539	439 882 449	299 292 333	739 174 782	36 117 103	6 882 355	42 999 458
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	52 614	0	52 614	0	0	0	0	0	0	52 614	0	52 614
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	852 949	0	852 949	0	0	0	0	0	0	852 949	0	852 949
30109	998	0	998	187	0	187	15	0	15	826	0	826
30111	102 826	0	102 826	145 740 652	0	145 740 652	145 778 452	0	145 778 452	140 626	0	140 626
30220	0	0	0	0	17 682	17 682	0	17 682	17 682	0	0	0
30223	0	0	0	1 525 154	0	1 525 154	1 607 617	0	1 607 617	82 463	0	82 463
30232	0	0	0	50 309	679	50 988	50 309	679	50 988	0	0	0
31302	0	0	0	18 330 000	0	18 330 000	19 510 000	0	19 510 000	1 180 000	0	1 180 000
31303	0	0	0	4 630 000	0	4 630 000	4 630 000	0	4 630 000	0	0	0
31304	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	10 171 800	0	10 171 800	10 571 800	0	10 571 800	400 000	0	400 000
31403	0	0	0	3 156 000	0	3 156 000	3 156 000	0	3 156 000	0	0	0
31404	2 480 000	0	2 480 000	2 480 000	977 541	3 457 541	0	977 541	977 541	0	0	0
31406	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31407	1 838 625	0	1 838 625	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 838 625	0	1 838 625
31408	828 937	376 326	1 205 263	0	33 198	33 198	14 500	13 403	27 903	843 437	356 531	1 199 968
31409	2 397 765	292 677	2 690 442	21 000	21 215	42 215	101 500	10 538	112 038	2 478 265	282 000	2 760 265
31609	0	218 365	218 365	0	9 557	9 557	0	7 774	7 774	0	216 582	216 582
407	636 944	1 514 297	2 151 241	101 089 602	4 213 512	105 303 114	101 325 996	4 732 628	106 058 624	873 338	2 033 413	2 906 751
408.1	26 107	8 632	34 739	143 258	16 500	159 758	137 979	17 970	155 949	20 828	10 102	30 930
408.2	1 053	426	1 479	3 239	1 856	5 095	3 059	1 782	4 841	873	352	1 225
40901	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
42002	12 155	0	12 155	12 155	0	12 155	0	0	0	0	0	0
42003	75 947	0	75 947	43 434	0	43 434	0	0	0	32 513	0	32 513
42102	6 380 585	0	6 380 585	92 118 194	0	92 118 194	91 826 496	0	91 826 496	6 088 887	0	6 088 887
42103	534 630	0	534 630	528 770	0	528 770	307 853	0	307 853	313 713	0	313 713
42104	65 313	0	65 313	24 764	0	24 764	0	0	0	40 549	0	40 549
42305	261	627	888	0	27	27	0	22	22	261	622	883
42605	0	152	152	0	7	7	0	5	5	0	150	150
45515	22 477	0	22 477	448	0	448	197	0	197	22 226	0	22 226
45715	2 211	0	2 211	5	0	5	0	0	0	2 206	0	2 206
45818	250	0	250	50	0	50	69	0	69	269	0	269
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47403	0	0	0	17 259 914	21 171 835	38 431 749	17 259 914	21 171 835	38 431 749	0	0	0
47407	0	0	0	84 233 850	137 564 162	221 798 012	84 233 850	137 564 162	221 798 012	0	0	0
47416	0	0	0	123 223	1 082	124 305	125 251	1 179	126 430	2 028	97	2 125
47422	104 498	5 699	110 197	9 302	417	9 719	9 982	715	10 697	105 178	5 997	111 175
47425	151	0	151	29	0	29	28	0	28	150	0	150
47426	163 882	726	164 608	228 823	918	229 741	152 286	995	153 281	87 345	803	88 148
47804	346	0	346	7	0	7	0	0	0	339	0	339
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	94 224	0	94 224	35 728	0	35 728	16 573	0	16 573	75 069	0	75 069
60301	638	0	638	17 383	0	17 383	30 287	0	30 287	13 542	0	13 542
60305	10 264	0	10 264	9 426	0	9 426	14 186	0	14 186	15 024	0	15 024
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	18 366	0	18 366	18 366	0	18 366	230	0	230	230	0	230
60311	2 039	0	2 039	2 363	0	2 363	1 788	0	1 788	1 464	0	1 464
60322	613	0	613	49	0	49	49	0	49	613	0	613
60324	2 149	0	2 149	440	0	440	1 050	0	1 050	2 759	0	2 759
60335	1 790	0	1 790	198	0	198	3 898	0	3 898	5 490	0	5 490
60349	18 085	0	18 085	0	0	0	88	0	88	18 173	0	18 173
60414	85 062	0	85 062	0	0	0	844	0	844	85 906	0	85 906
60903	2 300	0	2 300	0	0	0	235	0	235	2 535	0	2 535
61701	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
70601	7 574 553	0	7 574 553	7 574 553	0	7 574 553	600 728	0	600 728	600 728	0	600 728
70603	11 204 152	0	11 204 152	11 204 152	0	11 204 152	423 186	0	423 186	423 186	0	423 186
70613	89 968	0	89 968	110 601	0	110 601	25 416	0	25 416	4 783	0	4 783
70701	0	0	0	1	0	1	7 574 633	0	7 574 633	7 574 632	0	7 574 632
70703	0	0	0	0	0	0	11 204 152	0	11 204 152	11 204 152	0	11 204 152
70713	0	0	0	0	0	0	89 968	0	89 968	89 968	0	89 968
Итого по пассиву (баланс)	41 999 774	2 417 927	44 417 701	504 197 431	164 030 188	668 227 619	502 290 466	164 518 910	666 809 376	40 092 809	2 906 649	42 999 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 086	0	9 086	885	0	885	883	0	883	9 088	0	9 088
90902	8 143	0	8 143	4	0	4	21	0	21	8 126	0	8 126
90907	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
90909	14 053	0	14 053	4 938 219	0	4 938 219	4 928 760	0	4 928 760	23 512	0	23 512
91202	276 548	0	276 548	0	0	0	0	0	0	276 548	0	276 548
91203	44 198	0	44 198	0	0	0	0	0	0	44 198	0	44 198
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 072 767	4 488 023	20 560 790	0	165 571	165 571	0	132 103	132 103	16 072 767	4 521 491	20 594 258
91418	690 900	0	690 900	0	0	0	18	0	18	690 882	0	690 882
91501	27 185	0	27 185	0	0	0	0	0	0	27 185	0	27 185
91502	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91604	29 233	1 907	31 140	35 547	1 275	36 822	28 822	2 053	30 875	35 958	1 129	37 087
91704	1 291	261	1 552	0	9	9	0	7	7	1 291	263	1 554
91802	5 285	16 776	22 061	0	598	598	0	728	728	5 285	16 646	21 931
91803	3 450	0	3 450	0	0	0	14	0	14	3 436	0	3 436
99998	10 261 105	0	10 261 105	2 211 887	0	2 211 887	2 260 040	0	2 260 040	10 212 952	0	10 212 952
Итого по активу (баланс)	27 444 899	4 506 967	31 951 866	7 186 542	167 453	7 353 995	7 218 558	134 891	7 353 449	27 412 883	4 539 529	31 952 412
Пассив
91003	0	0	0	10 155	0	10 155	10 155	0	10 155	0	0	0
91311	281 851	0	281 851	0	0	0	0	0	0	281 851	0	281 851
91312	189 680	134 968	324 648	0	3 689	3 689	0	5 005	5 005	189 680	136 284	325 964
91315	704 030	1 262 741	1 966 771	38 845	448 467	487 312	283 167	86 448	369 615	948 352	900 722	1 849 074
91317	520 200	739 890	1 260 090	1 741 014	70 291	1 811 305	1 697 823	27 247	1 725 070	477 009	696 846	1 173 855
91319	2 270 870	4 128 964	6 399 834	13 140	166 425	179 565	18 161	315 867	334 028	2 275 891	4 278 406	6 554 297
91507	27 895	0	27 895	0	0	0	0	0	0	27 895	0	27 895
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	21 690 761	0	21 690 761	5 093 289	0	5 093 289	5 141 988	0	5 141 988	21 739 460	0	21 739 460
Итого по пассиву (баланс)	25 685 303	6 266 563	31 951 866	6 896 443	688 872	7 585 315	7 151 294	434 567	7 585 861	25 940 154	6 012 258	31 952 412
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	430 875	65 847	496 722	417 385	65 847	483 232	13 490	0	13 490
93302	0	0	0	428 986	66 343	495 329	413 047	66 343	479 390	15 939	0	15 939
93303	248 872	6 254	255 126	413 188	65 579	478 767	424 520	65 519	490 039	237 540	6 314	243 854
93304	475 983	12 507	488 490	477 229	6 650	483 879	329 110	6 528	335 638	624 102	12 629	636 731
93305	796 653	56 281	852 934	212 252	1 914	214 166	396 028	7 679	403 707	612 877	50 516	663 393
93306	0	0	0	66 452	399 794	466 246	66 452	387 334	453 786	0	12 460	12 460
93307	0	0	0	66 452	400 998	467 450	66 452	385 958	452 410	0	15 040	15 040
93308	7 061	221 820	228 881	66 511	391 770	458 281	66 451	397 080	463 531	7 121	216 510	223 631
93309	14 296	430 453	444 749	7 244	481 654	488 898	7 120	323 408	330 528	14 420	588 699	603 119
93310	65 418	732 978	798 396	0	216 565	216 565	7 245	390 696	397 941	58 173	558 847	617 020
93901	0	8 295	8 295	75 209 527	4 993 957	80 203 484	71 146 200	4 989 558	76 135 758	4 063 327	12 694	4 076 021
93902	8 416	303 867	312 283	314 456	33 104 704	33 419 160	322 368	29 450 337	29 772 705	504	3 958 234	3 958 738
99996	3 389 605	0	3 389 605	114 657 314	0	114 657 314	106 968 034	0	106 968 034	11 078 885	0	11 078 885
Итого по активу (баланс)	5 006 304	1 772 455	6 778 759	192 350 486	40 195 775	232 546 261	180 630 412	36 536 287	217 166 699	16 726 378	5 431 943	22 158 321
Пассив
96301	0	0	0	66 382	387 334	453 716	66 382	399 794	466 176	0	12 460	12 460
96302	0	0	0	66 382	385 958	452 340	66 382	400 998	467 380	0	15 040	15 040
96303	7 057	221 820	228 877	66 382	397 080	463 462	66 442	391 770	458 212	7 117	216 510	223 627
96304	14 288	430 453	444 741	7 116	323 408	330 524	7 240	481 654	488 894	14 412	588 699	603 111
96305	65 385	732 978	798 363	7 241	390 696	397 937	0	216 565	216 565	58 144	558 847	616 991
96306	0	0	0	417 032	65 847	482 879	430 510	65 847	496 357	13 478	0	13 478
96307	0	0	0	412 692	66 343	479 035	428 631	66 343	494 974	15 939	0	15 939
96308	248 670	6 254	254 924	424 162	65 519	489 681	412 914	65 579	478 493	237 422	6 314	243 736
96309	475 753	12 507	488 260	328 944	6 528	335 472	476 828	6 650	483 478	623 637	12 629	636 266
96310	796 051	56 281	852 332	395 653	7 679	403 332	212 156	1 914	214 070	612 554	50 516	663 070
96901	8 413	0	8 413	4 986 228	71 226 672	76 212 900	4 990 510	75 305 642	80 296 152	12 695	4 078 970	4 091 665
96902	0	313 695	313 695	1 980 395	27 791 943	29 772 338	2 057 395	31 344 750	33 402 145	77 000	3 866 502	3 943 502
99997	3 389 154	0	3 389 154	106 891 680	0	106 891 680	114 581 962	0	114 581 962	11 079 436	0	11 079 436
Итого по пассиву (баланс)	5 004 771	1 773 988	6 778 759	116 050 289	101 115 007	217 165 296	123 797 352	108 747 506	232 544 858	12 751 834	9 406 487	22 158 321

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?