Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 410	0	4 410	3 716	0	3 716	495	0	495	7 631	0	7 631
30102	2 478	0	2 478	17 020 524	0	17 020 524	17 021 052	0	17 021 052	1 950	0	1 950
30110	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30202	1 707	0	1 707	0	0	0	890	0	890	817	0	817
30602	1	0	1	571 740	0	571 740	564 387	0	564 387	7 354	0	7 354
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 520 000	0	13 520 000	12 547 000	0	12 547 000	973 000	0	973 000
32003	0	0	0	2 869 000	0	2 869 000	2 869 000	0	2 869 000	0	0	0
32004	975 000	0	975 000	0	0	0	975 000	0	975 000	0	0	0
45108	34 459	0	34 459	0	0	0	500	0	500	33 959	0	33 959
45206	14 700	0	14 700	0	0	0	2 800	0	2 800	11 900	0	11 900
45505	290	0	290	0	0	0	130	0	130	160	0	160
45506	120 268	0	120 268	460	0	460	45	0	45	120 683	0	120 683
45507	370	0	370	0	0	0	10	0	10	360	0	360
45815	514	0	514	5	0	5	0	0	0	519	0	519
47408	0	0	0	200 583	0	200 583	200 583	0	200 583	0	0	0
47423	1 256	0	1 256	32 224	0	32 224	1	0	1	33 479	0	33 479
47427	658	0	658	9 775	0	9 775	10 433	0	10 433	0	0	0
50104	0	0	0	120 895	0	120 895	120 895	0	120 895	0	0	0
50105	278 031	0	278 031	9 853	0	9 853	56 941	0	56 941	230 943	0	230 943
50107	46 149	0	46 149	3 704	0	3 704	12 945	0	12 945	36 908	0	36 908
50121	4 405	0	4 405	826	0	826	1 230	0	1 230	4 001	0	4 001
60306	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60312	1 390	0	1 390	808	0	808	563	0	563	1 635	0	1 635
60401	62 331	0	62 331	0	0	0	0	0	0	62 331	0	62 331
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	183 338	0	183 338	183 338	0	183 338	0	0	0
61403	1 134	0	1 134	0	0	0	141	0	141	993	0	993
70606	1 175 399	0	1 175 399	100 874	0	100 874	1 175 399	0	1 175 399	100 874	0	100 874
70607	50	0	50	169	0	169	219	0	219	0	0	0
70611	82 239	0	82 239	156	0	156	82 239	0	82 239	156	0	156
70706	0	0	0	1 180 186	0	1 180 186	0	0	0	1 180 186	0	1 180 186
70707	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
70711	0	0	0	83 476	0	83 476	0	0	0	83 476	0	83 476
Итого по активу (баланс)	2 807 263	0	2 807 263	36 058 620	0	36 058 620	35 972 495	0	35 972 495	2 893 388	0	2 893 388
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	464 190	0	464 190	0	0	0	0	0	0	464 190	0	464 190
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	0	0	0	6 860	0	6 860	8 404	0	8 404	1 544	0	1 544
407	81 223	0	81 223	91 546	0	91 546	16 595	0	16 595	6 272	0	6 272
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42105	21 807	0	21 807	0	0	0	0	0	0	21 807	0	21 807
45115	8 615	0	8 615	125	0	125	0	0	0	8 490	0	8 490
45215	1 470	0	1 470	280	0	280	0	0	0	1 190	0	1 190
45515	30 447	0	30 447	18 083	0	18 083	116	0	116	12 480	0	12 480
45818	514	0	514	0	0	0	5	0	5	519	0	519
47407	0	0	0	200 583	0	200 583	200 583	0	200 583	0	0	0
47422	7 895	0	7 895	34 753	0	34 753	27 421	0	27 421	563	0	563
47425	312 678	0	312 678	208 253	0	208 253	77 928	0	77 928	182 353	0	182 353
47426	13	0	13	9	0	9	287	0	287	291	0	291
50120	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60301	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0
60305	2 381	0	2 381	6 417	0	6 417	6 324	0	6 324	2 288	0	2 288
60311	1 269	0	1 269	8 489	0	8 489	8 415	0	8 415	1 195	0	1 195
60335	712	0	712	1 937	0	1 937	1 909	0	1 909	684	0	684
60414	30 569	0	30 569	0	0	0	1 600	0	1 600	32 169	0	32 169
61304	348 400	0	348 400	385 473	0	385 473	126 350	0	126 350	89 277	0	89 277
70601	1 155 350	0	1 155 350	1 278 820	0	1 278 820	573 505	0	573 505	450 035	0	450 035
70602	4 405	0	4 405	4 624	0	4 624	826	0	826	607	0	607
70701	0	0	0	0	0	0	1 278 715	0	1 278 715	1 278 715	0	1 278 715
70702	0	0	0	1 011	0	1 011	4 405	0	4 405	3 394	0	3 394
Итого по пассиву (баланс)	2 807 263	0	2 807 263	2 249 687	0	2 249 687	2 335 812	0	2 335 812	2 893 388	0	2 893 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
90902	288	0	288	1	0	1	1	0	1	288	0	288
91202	5 906	0	5 906	0	0	0	5 906	0	5 906	0	0	0
91414	64 002	0	64 002	0	0	0	0	0	0	64 002	0	64 002
91604	88	0	88	15	0	15	4	0	4	99	0	99
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	9 119 322	0	9 119 322	591 232	0	591 232	2 401 375	0	2 401 375	7 309 179	0	7 309 179
Итого по активу (баланс)	9 217 220	0	9 217 220	591 253	0	591 253	2 407 291	0	2 407 291	7 401 182	0	7 401 182
Пассив
91312	11 859	0	11 859	0	0	0	0	0	0	11 859	0	11 859
91315	9 107 163	0	9 107 163	2 401 375	0	2 401 375	588 432	0	588 432	7 294 220	0	7 294 220
91317	300	0	300	0	0	0	2 800	0	2 800	3 100	0	3 100
99999	97 898	0	97 898	5 916	0	5 916	21	0	21	92 003	0	92 003
Итого по пассиву (баланс)	9 217 220	0	9 217 220	2 407 291	0	2 407 291	591 253	0	591 253	7 401 182	0	7 401 182
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	121 249	0	121 249	121 249	0	121 249	0	0	0
94101	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
99996	0	0	0	79 454	0	79 454	79 454	0	79 454	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	200 783	0	200 783	200 783	0	200 783	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	79 334	0	79 334	79 334	0	79 334	0	0	0
97101	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
99997	0	0	0	121 329	0	121 329	121 329	0	121 329	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	200 783	0	200 783	200 783	0	200 783	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?