Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 907	0	14 907	0	0	0	0	0	0	14 907	0	14 907
20202	22 040	73 861	95 901	103 686	27 660	131 346	88 943	33 372	122 315	36 783	68 149	104 932
20208	3 506	0	3 506	3 000	0	3 000	1 766	0	1 766	4 740	0	4 740
20209	0	0	0	33 117	0	33 117	33 117	0	33 117	0	0	0
30102	163 936	0	163 936	3 846 958	0	3 846 958	3 819 310	0	3 819 310	191 584	0	191 584
30110	29 721	4 722	34 443	877	1 345	2 222	17 256	3 438	20 694	13 342	2 629	15 971
30114	0	45 591	45 591	0	260 487	260 487	0	252 053	252 053	0	54 025	54 025
30202	14 262	0	14 262	368	0	368	0	0	0	14 630	0	14 630
30204	6 629	0	6 629	0	0	0	468	0	468	6 161	0	6 161
30233	517	344	861	5 408	1 973	7 381	5 925	1 843	7 768	0	474	474
31902	0	0	0	395 000	0	395 000	260 000	0	260 000	135 000	0	135 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	150 000	0	150 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32308	0	5 807	5 807	0	218	218	0	162	162	0	5 863	5 863
45201	76 731	0	76 731	346 391	0	346 391	352 295	0	352 295	70 827	0	70 827
45203	12 050	0	12 050	80 826	32 489	113 315	12 050	363	12 413	80 826	32 126	112 952
45204	76 444	0	76 444	36 907	0	36 907	105 854	0	105 854	7 497	0	7 497
45205	39 700	0	39 700	1 000	0	1 000	0	0	0	40 700	0	40 700
45206	741 940	40 573	782 513	31 150	1 445	32 595	37 640	1 776	39 416	735 450	40 242	775 692
45207	1 833 633	255 768	2 089 401	199 677	11 694	211 371	20 650	63 793	84 443	2 012 660	203 669	2 216 329
45208	176 100	23 949	200 049	0	888	888	0	655	655	176 100	24 182	200 282
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	6 672	0	6 672	0	0	0	42	0	42	6 630	0	6 630
45505	19 183	25 835	45 018	2 500	6 617	9 117	1 180	1 497	2 677	20 503	30 955	51 458
45506	4 408	0	4 408	0	0	0	74	0	74	4 334	0	4 334
45507	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45509	74	0	74	388	0	388	212	0	212	250	0	250
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45815	23	0	23	12	0	12	0	0	0	35	0	35
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	0	253 465	253 465	0	253 465	253 465	0	0	0
47423	176	0	176	15	0	15	10	0	10	181	0	181
47427	1 167	0	1 167	1 147	0	1 147	1 245	0	1 245	1 069	0	1 069
51401	0	0	0	104 885	0	104 885	104 885	0	104 885	0	0	0
52503	417	0	417	0	0	0	295	0	295	122	0	122
60302	5 929	0	5 929	0	0	0	0	0	0	5 929	0	5 929
60306	51	0	51	3 367	0	3 367	3 367	0	3 367	51	0	51
60308	24	0	24	243	0	243	245	0	245	22	0	22
60310	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60312	1 234	0	1 234	3 867	0	3 867	2 658	0	2 658	2 443	0	2 443
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
60336	1 304	0	1 304	0	0	0	1 089	0	1 089	215	0	215
60401	243 512	0	243 512	25 011	0	25 011	0	0	0	268 523	0	268 523
60404	75 446	0	75 446	0	0	0	4 979	0	4 979	70 467	0	70 467
60901	1 133	0	1 133	53	0	53	0	0	0	1 186	0	1 186
60906	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	47	0	47	115	0	115	115	0	115	47	0	47
61009	630	0	630	11	0	11	11	0	11	630	0	630
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	104 990	0	104 990	104 990	0	104 990	0	0	0
61403	150	0	150	3	0	3	25	0	25	128	0	128
70606	1 525 207	0	1 525 207	104 094	0	104 094	1 525 207	0	1 525 207	104 094	0	104 094
70608	1 608 601	0	1 608 601	34 323	0	34 323	1 608 601	0	1 608 601	34 323	0	34 323
70616	544	0	544	0	0	0	544	0	544	0	0	0
70706	0	0	0	1 526 076	0	1 526 076	0	0	0	1 526 076	0	1 526 076
70708	0	0	0	1 608 600	0	1 608 600	0	0	0	1 608 600	0	1 608 600
70716	0	0	0	544	0	544	0	0	0	544	0	544
Итого по активу (баланс)	6 757 723	476 450	7 234 173	9 805 088	598 292	10 403 380	9 354 027	612 428	9 966 455	7 208 784	462 314	7 671 098
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	143 494	0	143 494	14 057	0	14 057	25 010	0	25 010	154 447	0	154 447
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	55 651	0	55 651	0	0	0	0	0	0	55 651	0	55 651
30232	969	136	1 105	17 968	3 254	21 222	17 634	3 244	20 878	635	126	761
30236	0	0	0	15	37	52	15	37	52	0	0	0
405	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
406	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
407	588 555	35 704	624 259	5 012 328	318 818	5 331 146	5 257 871	315 515	5 573 386	834 098	32 401	866 499
408.1	10 911	897	11 808	17 806	39	17 845	19 576	32	19 608	12 681	890	13 571
408.2	31 786	30 962	62 748	146 256	44 435	190 691	140 909	44 360	185 269	26 439	30 887	57 326
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	5	12	17	5	12	17	0	0	0
40910	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40911	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
40912	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42102	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42103	70 120	5 359	75 479	37 720	235	37 955	20 925	191	21 116	53 325	5 315	58 640
42104	31 500	0	31 500	4 000	0	4 000	3 960	0	3 960	31 460	0	31 460
42105	27 700	0	27 700	15 200	0	15 200	4 000	0	4 000	16 500	0	16 500
42106	60 271	0	60 271	32 550	0	32 550	28 660	0	28 660	56 381	0	56 381
42304	346	11 281	11 627	346	494	840	394	402	796	394	11 189	11 583
42305	32 356	9 647	42 003	9 565	700	10 265	2 899	337	3 236	25 690	9 284	34 974
42306	898 404	327 906	1 226 310	56 225	46 934	103 159	80 219	29 953	110 172	922 398	310 925	1 233 323
42307	32 425	25 511	57 936	40	1 488	1 528	30 701	9 338	40 039	63 086	33 361	96 447
42309	196	0	196	20	0	20	0	0	0	176	0	176
42605	206	0	206	0	0	0	2	0	2	208	0	208
42606	7 828	4 354	12 182	6 630	2 155	8 785	1 302	127	1 429	2 500	2 326	4 826
42607	0	0	0	0	0	0	5 275	0	5 275	5 275	0	5 275
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	572 202	0	572 202	20 121	0	20 121	67 349	0	67 349	619 430	0	619 430
45515	14 683	0	14 683	450	0	450	1 851	0	1 851	16 084	0	16 084
45715	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45818	8 723	0	8 723	0	0	0	19	0	19	8 742	0	8 742
45918	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	253 106	0	253 106	253 106	0	253 106	0	0	0
47411	10 306	1 343	11 649	8 777	1 007	9 784	8 847	927	9 774	10 376	1 263	11 639
47416	95	0	95	2 507	0	2 507	4 535	0	4 535	2 123	0	2 123
47422	138	0	138	26	17 864	17 890	10	17 864	17 874	122	0	122
47425	1 223	0	1 223	3 389	0	3 389	3 272	0	3 272	1 106	0	1 106
47426	32	0	32	301	0	301	273	0	273	4	0	4
52301	0	6 066	6 066	37 000	266	37 266	55 700	216	55 916	18 700	6 016	24 716
52303	3 547	0	3 547	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0
52304	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
60301	1 318	0	1 318	1 347	0	1 347	1 149	0	1 149	1 120	0	1 120
60305	8 184	0	8 184	5 116	0	5 116	9 170	0	9 170	12 238	0	12 238
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	17	0	17	3 015	0	3 015	3 040	0	3 040	42	0	42
60313	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60324	1 196	0	1 196	0	0	0	13	0	13	1 209	0	1 209
60335	1 457	0	1 457	210	0	210	2 645	0	2 645	3 892	0	3 892
60414	94 349	0	94 349	0	0	0	10 511	0	10 511	104 860	0	104 860
60903	279	0	279	0	0	0	24	0	24	303	0	303
61701	13 678	0	13 678	0	0	0	0	0	0	13 678	0	13 678
70601	1 542 332	0	1 542 332	1 542 337	0	1 542 337	67 254	0	67 254	67 249	0	67 249
70603	1 594 483	0	1 594 483	1 594 483	0	1 594 483	34 717	0	34 717	34 717	0	34 717
70701	0	0	0	0	0	0	1 542 351	0	1 542 351	1 542 351	0	1 542 351
70703	0	0	0	0	0	0	1 594 483	0	1 594 483	1 594 483	0	1 594 483
Итого по пассиву (баланс)	6 775 007	459 166	7 234 173	8 850 267	437 964	9 288 231	9 302 375	422 781	9 725 156	7 227 115	443 983	7 671 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	88 367	0	88 367	37 958	0	37 958	36 517	0	36 517	89 808	0	89 808
90902	3 199 293	0	3 199 293	2 787	0	2 787	2 854	0	2 854	3 199 226	0	3 199 226
90909	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 247 126	40 158	1 287 284	4 161	13 820	17 981	0	1 619	1 619	1 251 287	52 359	1 303 646
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	377	0	377	29	0	29	0	0	0	406	0	406
91604	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
91704	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
91802	5 620	0	5 620	0	0	0	0	0	0	5 620	0	5 620
99998	874 284	0	874 284	279 134	0	279 134	284 492	0	284 492	868 926	0	868 926
Итого по активу (баланс)	5 417 399	40 158	5 457 557	324 069	13 820	337 889	323 863	1 619	325 482	5 417 605	52 359	5 469 964
Пассив
91311	33 200	6 066	39 266	3 500	266	3 766	0	216	216	29 700	6 016	35 716
91312	655 075	0	655 075	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	656 075	0	656 075
91315	2 053	0	2 053	0	0	0	1 500	0	1 500	3 553	0	3 553
91316	15 977	0	15 977	27 177	0	27 177	13 500	0	13 500	2 300	0	2 300
91317	121 545	1 899	123 444	243 493	57	243 550	254 348	70	254 418	132 400	1 912	134 312
91319	30 000	0	30 000	1 499	0	1 499	0	0	0	28 501	0	28 501
91507	8 321	0	8 321	0	0	0	0	0	0	8 321	0	8 321
91508	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99999	4 583 273	0	4 583 273	38 715	0	38 715	56 480	0	56 480	4 601 038	0	4 601 038
Итого по пассиву (баланс)	5 449 592	7 965	5 457 557	324 384	323	324 707	336 828	286	337 114	5 462 036	7 928	5 469 964

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?