Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2267

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 642	6 280	79 922	696 490	162 162	858 652	696 369	164 202	860 571	73 763	4 240	78 003
20208	2 308	0	2 308	12 515	0	12 515	10 662	0	10 662	4 161	0	4 161
20209	0	0	0	592 481	28 446	620 927	592 481	28 446	620 927	0	0	0
30102	186 393	0	186 393	1 170 866	0	1 170 866	1 279 649	0	1 279 649	77 610	0	77 610
30110	20 798	6 648	27 446	253 705	283 573	537 278	255 443	283 195	538 638	19 060	7 026	26 086
30202	2 717	0	2 717	245	0	245	0	0	0	2 962	0	2 962
30204	325	0	325	0	0	0	48	0	48	277	0	277
30215	1 375	7 690	9 065	0	274	274	0	336	336	1 375	7 628	9 003
30233	5 075	0	5 075	12 754	13 912	26 666	12 981	13 287	26 268	4 848	625	5 473
30302	745	47	792	1 099	176	1 275	901	214	1 115	943	9	952
30306	144 565	0	144 565	147 179	0	147 179	167 965	0	167 965	123 779	0	123 779
31903	0	0	0	539 000	0	539 000	374 000	0	374 000	165 000	0	165 000
31904	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
45201	55	0	55	4 875	0	4 875	4 640	0	4 640	290	0	290
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45207	109 600	0	109 600	1 050	0	1 050	9 100	0	9 100	101 550	0	101 550
45208	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45406	3 700	0	3 700	0	0	0	1 200	0	1 200	2 500	0	2 500
45407	14 970	0	14 970	0	0	0	423	0	423	14 547	0	14 547
45408	8 375	0	8 375	0	0	0	375	0	375	8 000	0	8 000
45505	682	0	682	0	0	0	118	0	118	564	0	564
45506	79 113	0	79 113	1 688	0	1 688	3 025	0	3 025	77 776	0	77 776
45507	19 602	3 351	22 953	0	120	120	585	147	732	19 017	3 324	22 341
45812	1 909	0	1 909	0	0	0	0	0	0	1 909	0	1 909
45814	5 579	0	5 579	23	0	23	23	0	23	5 579	0	5 579
45815	45 171	0	45 171	421	0	421	172	0	172	45 420	0	45 420
45914	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
45915	4 822	0	4 822	65	0	65	27	0	27	4 860	0	4 860
47408	0	0	0	0	183 509	183 509	0	183 509	183 509	0	0	0
47423	651	0	651	97	0	97	95	0	95	653	0	653
47427	117	0	117	4 181	68	4 249	4 023	68	4 091	275	0	275
60302	122	0	122	45	0	45	10	0	10	157	0	157
60306	0	0	0	1 732	0	1 732	1 729	0	1 729	3	0	3
60308	0	0	0	161	0	161	146	0	146	15	0	15
60312	0	0	0	2 021	0	2 021	1 924	0	1 924	97	0	97
60323	7 039	0	7 039	40	0	40	22	0	22	7 057	0	7 057
60336	982	0	982	228	0	228	116	0	116	1 094	0	1 094
60401	168 308	0	168 308	3 028	0	3 028	0	0	0	171 336	0	171 336
60404	4 309	0	4 309	900	0	900	0	0	0	5 209	0	5 209
60415	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
60901	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61002	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
61008	607	0	607	449	0	449	290	0	290	766	0	766
61009	337	0	337	527	0	527	267	0	267	597	0	597
61403	710	0	710	205	0	205	90	0	90	825	0	825
61905	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
61907	3 028	0	3 028	0	0	0	3 028	0	3 028	0	0	0
61908	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
62001	11 595	0	11 595	0	0	0	0	0	0	11 595	0	11 595
70606	302 083	0	302 083	10 637	0	10 637	302 083	0	302 083	10 637	0	10 637
70608	84 831	0	84 831	2 057	0	2 057	84 831	0	84 831	2 057	0	2 057
70611	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
70706	0	0	0	305 461	0	305 461	372	0	372	305 089	0	305 089
70708	0	0	0	84 831	0	84 831	0	0	0	84 831	0	84 831
70711	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	1 488 886	24 016	1 512 902	3 851 134	672 240	4 523 374	3 950 189	673 404	4 623 593	1 389 831	22 852	1 412 683
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
10701	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
10801	12 006	0	12 006	0	0	0	0	0	0	12 006	0	12 006
30126	15 799	0	15 799	74	0	74	0	0	0	15 725	0	15 725
30226	3 258	0	3 258	67	0	67	6	0	6	3 197	0	3 197
30232	336	7 080	7 416	26 455	70 260	96 715	26 150	63 432	89 582	31	252	283
30301	745	47	792	901	214	1 115	1 099	176	1 275	943	9	952
30305	144 565	0	144 565	167 965	0	167 965	147 179	0	147 179	123 779	0	123 779
32211	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
405	16 844	0	16 844	16 852	0	16 852	40	0	40	32	0	32
406	4 711	0	4 711	4 123	0	4 123	9 393	0	9 393	9 981	0	9 981
407	232 047	2	232 049	356 466	8 475	364 941	304 699	8 489	313 188	180 280	16	180 296
408.1	86 026	610	86 636	226 642	2 979	229 621	203 293	2 992	206 285	62 677	623	63 300
408.2	22 776	2 846	25 622	108 353	87 490	195 843	105 864	89 827	195 691	20 287	5 183	25 470
40905	64	0	64	16 381	0	16 381	16 392	0	16 392	75	0	75
40909	0	4	4	17 718	23 529	41 247	17 718	23 529	41 247	0	4	4
40910	0	0	0	1 459	872	2 331	1 459	872	2 331	0	0	0
40911	1	0	1	58 742	0	58 742	59 054	0	59 054	313	0	313
40912	0	0	0	35 488	88 412	123 900	35 488	88 412	123 900	0	0	0
40913	0	0	0	24 349	15 046	39 395	24 349	15 046	39 395	0	0	0
42301	7 989	2 261	10 250	5 877	2 293	8 170	6 013	38	6 051	8 125	6	8 131
42305	80 134	5 611	85 745	6 163	245	6 408	6 313	200	6 513	80 284	5 566	85 850
42306	13 010	0	13 010	937	0	937	87	0	87	12 160	0	12 160
42307	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45215	19 770	0	19 770	4 615	0	4 615	146	0	146	15 301	0	15 301
45415	895	0	895	147	0	147	278	0	278	1 026	0	1 026
45515	16 868	0	16 868	665	0	665	3 028	0	3 028	19 231	0	19 231
45818	50 903	0	50 903	92	0	92	174	0	174	50 985	0	50 985
45918	4 761	0	4 761	11	0	11	9	0	9	4 759	0	4 759
47407	0	0	0	182 907	0	182 907	182 907	0	182 907	0	0	0
47411	6 879	99	6 978	551	6	557	753	14	767	7 081	107	7 188
47416	0	0	0	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	0	0	0
47422	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
47425	11 574	0	11 574	182	0	182	196	0	196	11 588	0	11 588
60301	824	0	824	1 146	0	1 146	637	0	637	315	0	315
60305	3 797	0	3 797	5 741	0	5 741	5 637	0	5 637	3 693	0	3 693
60309	67	0	67	56	0	56	2	0	2	13	0	13
60311	79	0	79	428	0	428	349	0	349	0	0	0
60322	25	0	25	22	0	22	20	0	20	23	0	23
60324	6 919	0	6 919	22	0	22	40	0	40	6 937	0	6 937
60335	1 074	0	1 074	1 466	0	1 466	1 443	0	1 443	1 051	0	1 051
60405	312	0	312	0	0	0	311	0	311	623	0	623
60414	0	0	0	0	0	0	643	0	643	643	0	643
60903	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61304	12	0	12	6	0	6	5	0	5	11	0	11
61912	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0
62002	7 521	0	7 521	0	0	0	0	0	0	7 521	0	7 521
70601	307 232	0	307 232	307 237	0	307 237	16 277	0	16 277	16 272	0	16 272
70603	78 755	0	78 755	78 755	0	78 755	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915
70701	0	0	0	0	0	0	310 212	0	310 212	310 212	0	310 212
70703	0	0	0	0	0	0	78 755	0	78 755	78 755	0	78 755
Итого по пассиву (баланс)	1 494 342	18 560	1 512 902	1 665 829	299 821	1 965 650	1 572 404	293 027	1 865 431	1 400 917	11 766	1 412 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 779	0	49 779	11	0	11	14	0	14	49 776	0	49 776
90902	383 337	0	383 337	13 328	0	13 328	6 905	0	6 905	389 760	0	389 760
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	153 232	0	153 232	4 680	0	4 680	1 540	0	1 540	156 372	0	156 372
91604	17 031	0	17 031	2 315	0	2 315	1 407	0	1 407	17 939	0	17 939
91704	4 668	835	5 503	0	30	30	0	37	37	4 668	828	5 496
91802	17 129	910	18 039	0	33	33	0	40	40	17 129	903	18 032
91803	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
99998	707 968	0	707 968	5 837	0	5 837	60 054	0	60 054	653 751	0	653 751
Итого по активу (баланс)	1 338 649	1 745	1 340 394	26 171	63	26 234	69 920	77	69 997	1 294 900	1 731	1 296 631
Пассив
91003	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91312	559 860	0	559 860	48 229	0	48 229	600	0	600	512 231	0	512 231
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	400	0	400	400	0	400
91317	12 945	0	12 945	5 926	0	5 926	4 640	0	4 640	11 659	0	11 659
91507	84 130	0	84 130	4 702	0	4 702	0	0	0	79 428	0	79 428
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	632 426	0	632 426	9 938	0	9 938	20 392	0	20 392	642 880	0	642 880
Итого по пассиву (баланс)	1 340 394	0	1 340 394	69 992	0	69 992	26 229	0	26 229	1 296 631	0	1 296 631

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?