Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	152 598	0	152 598	0	0	0	0	0	0	152 598	0	152 598
20202	1 192 090	1 044 278	2 236 368	12 460 763	3 442 993	15 903 756	12 704 817	3 905 563	16 610 380	948 036	581 708	1 529 744
20208	917 421	31 336	948 757	3 552 198	96 112	3 648 310	3 274 618	91 266	3 365 884	1 195 001	36 182	1 231 183
20209	1 594	0	1 594	7 398 597	445 905	7 844 502	7 185 891	440 446	7 626 337	214 300	5 459	219 759
30102	481 374	0	481 374	96 258 608	0	96 258 608	96 137 130	0	96 137 130	602 852	0	602 852
30110	638 373	62 769	701 142	17 087 271	1 730 746	18 818 017	16 755 682	166 464	16 922 146	969 962	1 627 051	2 597 013
30114	0	441 841	441 841	0	12 170 348	12 170 348	0	12 270 364	12 270 364	0	341 825	341 825
30202	123 380	0	123 380	11 198	0	11 198	0	0	0	134 578	0	134 578
30204	75 931	0	75 931	22 523	0	22 523	0	0	0	98 454	0	98 454
30210	0	0	0	601 730	0	601 730	601 730	0	601 730	0	0	0
30215	280	6 754	7 034	0	232	232	0	678	678	280	6 308	6 588
30221	0	5	5	0	2 853	2 853	0	2 858	2 858	0	0	0
30233	42 123	2 346	44 469	3 187 864	116 909	3 304 773	3 084 227	116 609	3 200 836	145 760	2 646	148 406
30302	614 520	1 822 687	2 437 207	23 811 000	6 883 442	30 694 442	24 118 503	7 040 365	31 158 868	307 017	1 665 764	1 972 781
30306	9 816 394	53 240	9 869 634	21 096 113	3 891 076	24 987 189	24 138 953	3 872 189	28 011 142	6 773 554	72 127	6 845 681
30413	3	0	3	100 658	0	100 658	100 661	0	100 661	0	0	0
30424	30 062	0	30 062	12 153 258	0	12 153 258	12 153 614	0	12 153 614	29 706	0	29 706
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	159	0	159	363 806	0	363 806	363 965	0	363 965	0	0	0
31902	2 300 000	0	2 300 000	5 522 000	0	5 522 000	7 822 000	0	7 822 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32301	0	1 083	1 083	0	35	35	0	115	115	0	1 003	1 003
40908	56	0	56	1 869	0	1 869	1 309	0	1 309	616	0	616
44208	60 900	0	60 900	300 000	0	300 000	0	0	0	360 900	0	360 900
44904	12 786	0	12 786	172 109	0	172 109	106 876	0	106 876	78 019	0	78 019
44906	145 672	0	145 672	221 850	0	221 850	187 245	0	187 245	180 277	0	180 277
45106	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
45107	178 657	0	178 657	89 810	0	89 810	5 578	0	5 578	262 889	0	262 889
45201	350 604	0	350 604	1 222 438	0	1 222 438	1 297 366	0	1 297 366	275 676	0	275 676
45203	6 500	0	6 500	9 298	0	9 298	9 238	0	9 238	6 560	0	6 560
45204	383 611	0	383 611	233 570	0	233 570	194 009	0	194 009	423 172	0	423 172
45205	2 981 827	0	2 981 827	1 372 496	0	1 372 496	1 496 045	0	1 496 045	2 858 278	0	2 858 278
45206	2 889 099	0	2 889 099	414 973	0	414 973	996 922	0	996 922	2 307 150	0	2 307 150
45207	3 231 943	0	3 231 943	840 691	0	840 691	681 766	0	681 766	3 390 868	0	3 390 868
45208	411 265	0	411 265	12 713	0	12 713	21 174	0	21 174	402 804	0	402 804
45307	8 903	0	8 903	0	0	0	610	0	610	8 293	0	8 293
45401	16 583	0	16 583	48 382	0	48 382	45 220	0	45 220	19 745	0	19 745
45404	15 350	0	15 350	3 650	0	3 650	9 850	0	9 850	9 150	0	9 150
45405	333 366	0	333 366	300 018	0	300 018	243 741	0	243 741	389 643	0	389 643
45406	22 231	0	22 231	8 780	0	8 780	5 002	0	5 002	26 009	0	26 009
45407	628 275	0	628 275	60 051	0	60 051	115 184	0	115 184	573 142	0	573 142
45408	289 706	0	289 706	20 400	0	20 400	10 092	0	10 092	300 014	0	300 014
45505	51 204	0	51 204	8 620	0	8 620	9 965	0	9 965	49 859	0	49 859
45506	810 303	0	810 303	60 311	0	60 311	68 788	0	68 788	801 826	0	801 826
45507	4 195 969	3 987	4 199 956	238 446	135	238 581	156 995	506	157 501	4 277 420	3 616	4 281 036
45509	49 314	780	50 094	63 261	129	63 390	74 241	288	74 529	38 334	621	38 955
45811	130 594	0	130 594	0	0	0	0	0	0	130 594	0	130 594
45812	1 435 227	0	1 435 227	6 330	0	6 330	280 691	0	280 691	1 160 866	0	1 160 866
45813	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45814	124 661	0	124 661	707	0	707	2 653	0	2 653	122 715	0	122 715
45815	138 087	1 010	139 097	6 857	35	6 892	10 478	102	10 580	134 466	943	135 409
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	83 131	0	83 131	173	0	173	66 712	0	66 712	16 592	0	16 592
45913	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45914	976	0	976	121	0	121	122	0	122	975	0	975
45915	4 678	1	4 679	1 497	0	1 497	2 469	0	2 469	3 706	1	3 707
47101	621	0	621	0	0	0	621	0	621	0	0	0
47102	20 138	0	20 138	343 524	0	343 524	363 662	0	363 662	0	0	0
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	4 636 962	4 636 962	29 114 239	26 342 421	55 456 660	29 114 239	29 284 376	58 398 615	0	1 695 007	1 695 007
47408	0	0	0	24 113 140	22 380 580	46 493 720	24 113 140	22 380 580	46 493 720	0	0	0
47423	21 118	5	21 123	8 975	1 514	10 489	16 862	1 511	18 373	13 231	8	13 239
47427	122 093	98	122 191	208 982	212	209 194	189 128	68	189 196	141 947	242	142 189
47801	18 594	0	18 594	0	0	0	9	0	9	18 585	0	18 585
47802	1 055 208	0	1 055 208	0	0	0	696 329	0	696 329	358 879	0	358 879
50104	244 088	0	244 088	103 177	0	103 177	7 127	0	7 127	340 138	0	340 138
50121	0	0	0	315	0	315	89	0	89	226	0	226
50305	586 374	0	586 374	2 755	0	2 755	306	0	306	588 823	0	588 823
50709	62 885	0	62 885	0	0	0	0	0	0	62 885	0	62 885
51501	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
52503	747	0	747	0	0	0	52	0	52	695	0	695
60202	5 185	0	5 185	0	0	0	0	0	0	5 185	0	5 185
60302	2 095	0	2 095	30	0	30	51	0	51	2 074	0	2 074
60306	755	0	755	150	0	150	603	0	603	302	0	302
60308	3 633	0	3 633	740	0	740	905	0	905	3 468	0	3 468
60310	10 671	0	10 671	5 011	0	5 011	5 072	0	5 072	10 610	0	10 610
60312	193 657	0	193 657	71 345	0	71 345	157 056	0	157 056	107 946	0	107 946
60314	0	521	521	0	9 906	9 906	0	10 427	10 427	0	0	0
60323	26 161	0	26 161	1 563	0	1 563	1 880	0	1 880	25 844	0	25 844
60336	4 825	0	4 825	3 157	0	3 157	5 176	0	5 176	2 806	0	2 806
60401	1 763 119	0	1 763 119	23 760	0	23 760	469 809	0	469 809	1 317 070	0	1 317 070
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60415	60 297	0	60 297	7 680	0	7 680	9 845	0	9 845	58 132	0	58 132
60901	34 628	0	34 628	5 072	0	5 072	48	0	48	39 652	0	39 652
60906	5 017	0	5 017	10 693	0	10 693	5 446	0	5 446	10 264	0	10 264
61002	1 183	0	1 183	878	0	878	385	0	385	1 676	0	1 676
61008	5 727	0	5 727	11 971	0	11 971	6 646	0	6 646	11 052	0	11 052
61009	12 451	0	12 451	3 630	0	3 630	4 081	0	4 081	12 000	0	12 000
61010	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
61209	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61210	0	0	0	102 005	0	102 005	102 005	0	102 005	0	0	0
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61214	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
61403	4 817	0	4 817	1 767	0	1 767	1 562	0	1 562	5 022	0	5 022
61702	82 293	0	82 293	0	0	0	0	0	0	82 293	0	82 293
61907	67 484	0	67 484	7 450	0	7 450	2 038	0	2 038	72 896	0	72 896
61908	8 152	0	8 152	0	0	0	2 575	0	2 575	5 577	0	5 577
62001	2 250	0	2 250	0	0	0	353	0	353	1 897	0	1 897
70606	10 237 544	0	10 237 544	1 269 706	0	1 269 706	1 022	0	1 022	11 506 228	0	11 506 228
70607	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
70608	21 885 992	0	21 885 992	1 251 312	0	1 251 312	0	0	0	23 137 304	0	23 137 304
70609	1 088	0	1 088	35	0	35	0	0	0	1 123	0	1 123
70610	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
70611	262 250	0	262 250	27 882	0	27 882	0	0	0	290 132	0	290 132
Итого по активу (баланс)	72 204 255	8 109 703	80 313 958	266 161 144	77 515 583	343 676 727	269 924 643	79 584 775	349 509 418	68 440 756	6 040 511	74 481 267
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	833 934	0	833 934	89 180	0	89 180	12 638	0	12 638	757 392	0	757 392
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	2 902 264	0	2 902 264	0	0	0	692	0	692	2 902 956	0	2 902 956
20309	0	769	769	0	103	103	0	35	35	0	701	701
30109	0	682	682	0	69	69	0	24	24	0	637	637
30111	13 133	0	13 133	0	0	0	5 212	0	5 212	18 345	0	18 345
30126	16	0	16	0	0	0	23 966	0	23 966	23 982	0	23 982
30220	0	283	283	6 312	229 869	236 181	6 312	229 586	235 898	0	0	0
30223	159 249	0	159 249	5 289 683	0	5 289 683	5 130 434	0	5 130 434	0	0	0
30226	72	0	72	49	0	49	1 520	0	1 520	1 543	0	1 543
30232	59 707	5 138	64 845	2 814 157	138 404	2 952 561	2 794 183	137 405	2 931 588	39 733	4 139	43 872
30236	222 333	3 173	225 506	9 805 855	57 994	9 863 849	9 583 522	54 821	9 638 343	0	0	0
30301	614 520	1 822 687	2 437 207	24 118 504	7 040 363	31 158 867	23 811 000	6 883 441	30 694 441	307 016	1 665 765	1 972 781
30305	9 816 393	53 241	9 869 634	24 138 952	3 872 191	28 011 143	21 096 113	3 891 077	24 987 190	6 773 554	72 127	6 845 681
30601	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30607	2	0	2	205	0	205	203	0	203	0	0	0
31309	279 001	0	279 001	0	0	0	0	0	0	279 001	0	279 001
32211	30	0	30	0	0	0	270	0	270	300	0	300
405	5 663	11 959	17 622	51 497	4 707	56 204	59 610	3 918	63 528	13 776	11 170	24 946
406	21 511	0	21 511	951 931	0	951 931	1 400 256	0	1 400 256	469 836	0	469 836
407	6 387 356	1 630 301	8 017 657	82 406 621	14 279 926	96 686 547	82 579 654	14 078 530	96 658 184	6 560 389	1 428 905	7 989 294
408.1	1 329 778	179 460	1 509 238	7 735 717	173 072	7 908 789	7 537 546	107 992	7 645 538	1 131 607	114 380	1 245 987
408.2	2 398 590	515 383	2 913 973	7 526 370	235 590	7 761 960	7 990 847	212 624	8 203 471	2 863 067	492 417	3 355 484
40901	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
40903	0	0	0	122	0	122	239	0	239	117	0	117
40905	0	0	0	7 438	1 097	8 535	7 439	1 097	8 536	1	0	1
40907	377	0	377	898 956	0	898 956	903 659	0	903 659	5 080	0	5 080
40909	0	0	0	4 621	21 484	26 105	4 621	21 484	26 105	0	0	0
40910	0	0	0	363	883	1 246	363	883	1 246	0	0	0
40911	1 475	0	1 475	153 847	0	153 847	153 611	0	153 611	1 239	0	1 239
40912	0	0	0	27 313	82 204	109 517	27 313	82 204	109 517	0	0	0
40913	0	0	0	27 046	20 585	47 631	27 046	20 585	47 631	0	0	0
42101	57	33	90	9	3	12	0	1	1	48	31	79
42102	3 881 200	0	3 881 200	7 777 600	0	7 777 600	4 083 100	0	4 083 100	186 700	0	186 700
42103	27 200	0	27 200	17 400	0	17 400	108 400	0	108 400	118 200	0	118 200
42104	77 600	0	77 600	24 000	0	24 000	49 650	0	49 650	103 250	0	103 250
42105	29 751	0	29 751	35 183	0	35 183	15 560	0	15 560	10 128	0	10 128
42106	121 995	1 363 843	1 485 838	32	136 899	136 931	8	46 851	46 859	121 971	1 273 795	1 395 766
42107	7 700	0	7 700	2 150	0	2 150	150	0	150	5 700	0	5 700
42108	57 884	0	57 884	1 189	0	1 189	172	0	172	56 867	0	56 867
42109	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42110	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42203	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320
42204	25 500	0	25 500	1 500	0	1 500	0	0	0	24 000	0	24 000
42205	7 833	0	7 833	0	0	0	0	0	0	7 833	0	7 833
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
42301	331 566	252 540	584 106	714 035	219 191	933 226	685 300	212 678	897 978	302 831	246 027	548 858
42302	38 709	30 563	69 272	39 014	31 405	70 419	305	842	1 147	0	0	0
42303	39 020	4 024	43 044	29 545	4 006	33 551	158 281	4 259	162 540	167 756	4 277	172 033
42304	387 056	24 129	411 185	82 146	7 520	89 666	12 395	2 909	15 304	317 305	19 518	336 823
42305	2 856 830	465 090	3 321 920	258 819	111 272	370 091	409 150	51 465	460 615	3 007 161	405 283	3 412 444
42306	942 528	198 279	1 140 807	99 497	23 980	123 477	78 606	32 491	111 097	921 637	206 790	1 128 427
42307	66 675	33 515	100 190	5 352	3 364	8 716	9 628	1 151	10 779	70 951	31 302	102 253
42309	1 885	5 698	7 583	40	596	636	40	196	236	1 885	5 298	7 183
42310	14	0	14	42	0	42	37	0	37	9	0	9
42311	26	0	26	21	0	21	46	0	46	51	0	51
42312	70	0	70	27	0	27	7	0	7	50	0	50
42313	263	0	263	51	0	51	34	0	34	246	0	246
42314	1 201	0	1 201	76	0	76	80	0	80	1 205	0	1 205
42315	742	0	742	20	0	20	30	0	30	752	0	752
42601	1 383	1 724	3 107	19 968	1 947	21 915	19 968	1 830	21 798	1 383	1 607	2 990
42603	220	0	220	220	0	220	220	0	220	220	0	220
42604	93	1 582	1 675	0	159	159	7	55	62	100	1 478	1 578
42605	10 719	0	10 719	10 681	0	10 681	18 056	0	18 056	18 094	0	18 094
42606	0	14 937	14 937	0	13 242	13 242	0	428	428	0	2 123	2 123
42609	6	52	58	0	5	5	0	2	2	6	49	55
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
43807	650 011	0	650 011	0	0	0	0	0	0	650 011	0	650 011
44215	609	0	609	0	0	0	3 000	0	3 000	3 609	0	3 609
44915	3 169	0	3 169	4 260	0	4 260	6 257	0	6 257	5 166	0	5 166
45115	7 965	0	7 965	25 365	0	25 365	27 655	0	27 655	10 255	0	10 255
45215	448 206	0	448 206	545 216	0	545 216	384 216	0	384 216	287 206	0	287 206
45315	89	0	89	56	0	56	50	0	50	83	0	83
45415	39 065	0	39 065	24 647	0	24 647	17 341	0	17 341	31 759	0	31 759
45515	245 568	0	245 568	21 043	0	21 043	12 690	0	12 690	237 215	0	237 215
45818	1 827 476	0	1 827 476	286 172	0	286 172	7 336	0	7 336	1 548 640	0	1 548 640
45918	92 384	0	92 384	66 926	0	66 926	203	0	203	25 661	0	25 661
47108	824	0	824	4 258	0	4 258	3 435	0	3 435	1	0	1
47403	0	0	0	99 348	0	99 348	99 348	0	99 348	0	0	0
47405	33 506	3 416	36 922	2 707 298	3 515 551	6 222 849	2 673 792	3 512 135	6 185 927	0	0	0
47407	0	0	0	22 260 066	24 213 614	46 473 680	22 260 066	24 213 614	46 473 680	0	0	0
47411	54 644	3 596	58 240	34 519	1 419	35 938	30 306	1 218	31 524	50 431	3 395	53 826
47416	10 583	4	10 587	164 535	4 284	168 819	163 079	4 716	167 795	9 127	436	9 563
47422	8 904	3 062	11 966	2 564 239	712	2 564 951	2 563 908	720	2 564 628	8 573	3 070	11 643
47425	99 643	0	99 643	366 183	0	366 183	383 142	0	383 142	116 602	0	116 602
47426	19 593	20 837	40 430	16 939	2 127	19 066	16 136	1 215	17 351	18 790	19 925	38 715
47804	1 073 708	0	1 073 708	696 329	0	696 329	0	0	0	377 379	0	377 379
50120	38 308	0	38 308	13 915	0	13 915	5 572	0	5 572	29 965	0	29 965
50719	62 885	0	62 885	0	0	0	0	0	0	62 885	0	62 885
52305	22 010	0	22 010	0	0	0	0	0	0	22 010	0	22 010
52306	0	14 288	14 288	0	1 434	1 434	0	491	491	0	13 345	13 345
52501	0	55	55	0	6	6	0	15	15	0	64	64
60206	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
60301	10 718	0	10 718	48 699	0	48 699	43 751	0	43 751	5 770	0	5 770
60305	237 421	0	237 421	112 298	0	112 298	96 038	0	96 038	221 161	0	221 161
60307	0	0	0	443	43	486	443	43	486	0	0	0
60309	4 774	0	4 774	126	0	126	2 797	0	2 797	7 445	0	7 445
60311	6 940	0	6 940	16 838	0	16 838	17 982	0	17 982	8 084	0	8 084
60320	1 455	0	1 455	681	0	681	0	0	0	774	0	774
60322	463	0	463	1 829	32	1 861	1 496	32	1 528	130	0	130
60324	106 104	0	106 104	9 368	0	9 368	10 812	0	10 812	107 548	0	107 548
60335	85 320	0	85 320	44 778	0	44 778	23 306	0	23 306	63 848	0	63 848
60349	15 009	0	15 009	99	0	99	6 664	0	6 664	21 574	0	21 574
60405	47 035	0	47 035	0	0	0	283	0	283	47 318	0	47 318
60414	740 115	0	740 115	375 741	0	375 741	4 692	0	4 692	369 066	0	369 066
60903	6 179	0	6 179	42	0	42	726	0	726	6 863	0	6 863
61501	190	0	190	198	0	198	1 370	0	1 370	1 362	0	1 362
70601	11 191 606	0	11 191 606	2 663	0	2 663	1 546 228	0	1 546 228	12 735 171	0	12 735 171
70602	14 718	0	14 718	5 481	0	5 481	14 050	0	14 050	23 287	0	23 287
70603	21 606 266	0	21 606 266	0	0	0	1 219 253	0	1 219 253	22 825 519	0	22 825 519
70604	1 095	0	1 095	0	0	0	103	0	103	1 198	0	1 198
70605	134	0	134	0	0	0	8	0	8	142	0	142
70615	91 228	0	91 228	0	0	0	0	0	0	91 228	0	91 228
Итого по пассиву (баланс)	73 649 615	6 664 343	80 313 958	205 695 652	54 451 352	260 147 004	200 499 250	53 815 063	254 314 313	68 453 213	6 028 054	74 481 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	14 288	14 288	102 000	491	102 491	0	1 434	1 434	102 000	13 345	115 345
90901	8 071 961	31 031	8 102 992	549 469	1 663	551 132	630 630	3 712	634 342	7 990 800	28 982	8 019 782
90902	10 041 161	8	10 041 169	1 574 607	0	1 574 607	937 998	1	937 999	10 677 770	7	10 677 777
90907	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
90909	308 506	328	308 834	32 104	12	32 116	59 715	119	59 834	280 895	221	281 116
91202	67	0	67	110	0	110	107	0	107	70	0	70
91203	13	0	13	148	0	148	115	0	115	46	0	46
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	263 543	0	263 543	0	0	0	7 428	0	7 428	256 115	0	256 115
91414	40 087 520	0	40 087 520	12 287 879	0	12 287 879	13 529 073	0	13 529 073	38 846 326	0	38 846 326
91418	1 073 802	0	1 073 802	0	0	0	696 340	0	696 340	377 462	0	377 462
91501	51 110	0	51 110	815	0	815	13 127	0	13 127	38 798	0	38 798
91604	698 728	230	698 958	9 494	18	9 512	211 348	23	211 371	496 874	225	497 099
91704	23 654	0	23 654	1 902	0	1 902	4 599	0	4 599	20 957	0	20 957
91802	141 652	0	141 652	97 591	0	97 591	41 663	0	41 663	197 580	0	197 580
91803	108 889	0	108 889	211	0	211	446	0	446	108 654	0	108 654
99998	31 703 026	0	31 703 026	10 069 603	0	10 069 603	11 075 658	0	11 075 658	30 696 971	0	30 696 971
Итого по активу (баланс)	92 573 638	45 885	92 619 523	24 726 330	2 184	24 728 514	27 208 644	5 289	27 213 933	90 091 324	42 780	90 134 104
Пассив
91003	0	0	0	11 198	0	11 198	11 198	0	11 198	0	0	0
91004	0	0	0	22 523	0	22 523	22 523	0	22 523	0	0	0
91311	4 886 462	0	4 886 462	55 006	0	55 006	171 522	0	171 522	5 002 978	0	5 002 978
91312	21 286 743	0	21 286 743	3 343 554	0	3 343 554	1 975 501	0	1 975 501	19 918 690	0	19 918 690
91314	21 930	0	21 930	407 826	0	407 826	385 896	0	385 896	0	0	0
91315	385 782	41 565	427 347	127 695	4 171	131 866	598 170	1 427	599 597	856 257	38 821	895 078
91316	637 024	0	637 024	678 512	0	678 512	310 325	0	310 325	268 837	0	268 837
91317	4 172 197	9 309	4 181 506	6 213 993	1 043	6 215 036	6 382 120	535	6 382 655	4 340 324	8 801	4 349 125
91507	261 997	0	261 997	210 137	0	210 137	210 337	0	210 337	262 197	0	262 197
91508	17	0	17	0	0	0	49	0	49	66	0	66
99999	60 916 497	0	60 916 497	15 403 718	0	15 403 718	13 924 354	0	13 924 354	59 437 133	0	59 437 133
Итого по пассиву (баланс)	92 568 649	50 874	92 619 523	26 474 162	5 214	26 479 376	23 991 995	1 962	23 993 957	90 086 482	47 622	90 134 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 388 733	12 989	1 401 722	13 324 855	6 927 987	20 252 842	14 713 588	6 940 976	21 654 564	0	0	0
94101	0	0	0	99 382	0	99 382	99 382	0	99 382	0	0	0
99996	1 389 900	0	1 389 900	20 480 788	0	20 480 788	21 870 688	0	21 870 688	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 778 633	12 989	2 791 622	33 905 025	6 927 987	40 833 012	36 683 658	6 940 976	43 624 634	0	0	0
Пассив
96901	13 068	1 376 832	1 389 900	6 963 308	14 907 380	21 870 688	6 950 240	13 530 548	20 480 788	0	0	0
99997	1 401 722	0	1 401 722	21 753 946	0	21 753 946	20 352 224	0	20 352 224	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 414 790	1 376 832	2 791 622	28 717 254	14 907 380	43 624 634	27 302 464	13 530 548	40 833 012	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 604,0000	0	0	55,0000	0	0	25,0000	0	0	1 634,0000
98010	0	0	323 699 497,4800	0	0	5 375 018 703,0000	0	0	5 688 931 007,0000	0	0	9 787 193,4800
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	323 701 101,4800	0	0	5 375 018 759,0000	0	0	5 688 931 033,0000	0	0	9 788 827,4800
Пассив
98040	0	0	2 819 688,4800	0	0	931 007,0000	0	0	2 925 693,0000	0	0	4 814 374,4800
98050	0	0	3 594,0000	0	0	25,0000	0	0	55,0000	0	0	3 624,0000
98070	0	0	320 877 819,0000	0	0	5 688 931 008,0000	0	0	5 373 024 018,0000	0	0	4 970 829,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	323 701 101,4800	0	0	5 689 862 040,0000	0	0	5 375 949 766,0000	0	0	9 788 827,4800

Страница была полезной?