Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3509

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 242	0	1 242	2 513 213	0	2 513 213	2 512 396	0	2 512 396	2 059	0	2 059
30110	32 230	0	32 230	1 379 521	0	1 379 521	1 390 478	0	1 390 478	21 273	0	21 273
30202	7 151	0	7 151	310	0	310	169	0	169	7 292	0	7 292
30233	17 394	0	17 394	1 269 215	0	1 269 215	1 269 717	0	1 269 717	16 892	0	16 892
31902	0	0	0	1 004 100	0	1 004 100	1 004 100	0	1 004 100	0	0	0
31903	25 700	0	25 700	123 300	0	123 300	149 000	0	149 000	0	0	0
31904	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
47423	82 231	0	82 231	152 557	0	152 557	132 802	0	132 802	101 986	0	101 986
47427	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60302	147	0	147	6	0	6	67	0	67	86	0	86
60306	17	0	17	548	0	548	565	0	565	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	7	0	7	5 057	0	5 057	4 920	0	4 920	144	0	144
60323	4 373	0	4 373	2	0	2	101	0	101	4 274	0	4 274
60336	0	0	0	30	0	30	15	0	15	15	0	15
60401	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	14	0	14	11	0	11	8	0	8	17	0	17
61702	1 055	0	1 055	6	0	6	0	0	0	1 061	0	1 061
70606	140 490	0	140 490	40 491	0	40 491	0	0	0	180 981	0	180 981
70611	93	0	93	61	0	61	0	0	0	154	0	154
Итого по активу (баланс)	312 742	0	312 742	6 501 868	0	6 501 868	6 464 778	0	6 464 778	349 832	0	349 832
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
10801	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
40903	2 908	0	2 908	1 419 124	0	1 419 124	1 420 650	0	1 420 650	4 434	0	4 434
47416	50	0	50	4 902	0	4 902	4 853	0	4 853	1	0	1
47422	139 377	0	139 377	1 394 673	0	1 394 673	1 389 229	0	1 389 229	133 933	0	133 933
47425	1 630	0	1 630	212	0	212	293	0	293	1 711	0	1 711
60301	60	0	60	274	0	274	215	0	215	1	0	1
60305	258	0	258	1 864	0	1 864	1 606	0	1 606	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	458	0	458	1 479	0	1 479	1 562	0	1 562	541	0	541
60322	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60324	4 373	0	4 373	148	0	148	60	0	60	4 285	0	4 285
60335	151	0	151	631	0	631	480	0	480	0	0	0
60414	327	0	327	0	0	0	51	0	51	378	0	378
70601	140 815	0	140 815	0	0	0	41 393	0	41 393	182 208	0	182 208
70615	103	0	103	0	0	0	5	0	5	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	312 742	0	312 742	2 823 655	0	2 823 655	2 860 745	0	2 860 745	349 832	0	349 832
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	9 408	0	9 408	1 731	0	1 731	0	0	0	11 139	0	11 139
Итого по активу (баланс)	9 408	0	9 408	1 731	0	1 731	0	0	0	11 139	0	11 139
Пассив
91318	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653
91507	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
91508	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	9 408	0	9 408	0	0	0	1 731	0	1 731	11 139	0	11 139

Страница была полезной?