Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 422	57 091	83 513	20 383	39 783	60 166	22 808	21 747	44 555	23 997	75 127	99 124
20209	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30102	2 060 038	0	2 060 038	85 204 688	0	85 204 688	84 647 965	0	84 647 965	2 616 761	0	2 616 761
30110	1 913	4 068	5 981	2 873 875	11 287 412	14 161 287	2 853 425	11 291 474	14 144 899	22 363	6	22 369
30114	0	6 082 500	6 082 500	0	340 494 904	340 494 904	0	339 844 043	339 844 043	0	6 733 361	6 733 361
30202	127 174	0	127 174	867	0	867	0	0	0	128 041	0	128 041
30204	299 429	0	299 429	0	0	0	2 425	0	2 425	297 004	0	297 004
30213	351 577	0	351 577	0	0	0	0	0	0	351 577	0	351 577
30221	0	0	0	0	315 827	315 827	0	315 827	315 827	0	0	0
30302	39 197	64 986	104 183	7 437	2 233	9 670	1 854	6 536	8 390	44 780	60 683	105 463
30306	103 572	13 280	116 852	25 454	510	25 964	14 494	1 411	15 905	114 532	12 379	126 911
30413	0	0	0	20	0	20	3	0	3	17	0	17
30424	3 043	0	3 043	6 673 004	0	6 673 004	6 673 711	0	6 673 711	2 336	0	2 336
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32002	580 000	0	580 000	40 930 000	0	40 930 000	41 510 000	0	41 510 000	0	0	0
32003	3 760 000	0	3 760 000	17 770 000	0	17 770 000	21 530 000	0	21 530 000	0	0	0
32004	7 590 000	0	7 590 000	15 970 000	429 046	16 399 046	9 490 000	4 448	9 494 448	14 070 000	424 598	14 494 598
32005	1 700 000	0	1 700 000	400 000	522 718	922 718	1 000 000	37 463	1 037 463	1 100 000	485 255	1 585 255
32104	0	0	0	0	698 259	698 259	0	0	0	0	698 259	698 259
32204	0	9 706	9 706	0	49 866	49 866	0	11 557	11 557	0	48 015	48 015
32205	0	10 033	10 033	0	10 564	10 564	0	10 413	10 413	0	10 184	10 184
32206	0	709 832	709 832	0	50 577	50 577	0	343 883	343 883	0	416 526	416 526
32207	0	924 143	924 143	0	88 805	88 805	0	114 258	114 258	0	898 690	898 690
32301	0	889 158	889 158	0	29 309	29 309	0	94 970	94 970	0	823 497	823 497
32305	0	572 145	572 145	0	296 989	296 989	0	149 455	149 455	0	719 679	719 679
32307	0	2 749 012	2 749 012	0	94 435	94 435	0	275 939	275 939	0	2 567 508	2 567 508
32401	0	0	0	0	137 326	137 326	0	137 326	137 326	0	0	0
32402	0	0	0	0	12 543	12 543	0	12 543	12 543	0	0	0
32501	0	0	0	0	5 519	5 519	0	5 519	5 519	0	0	0
32502	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
45206	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
45207	0	194 409	194 409	0	99 188	99 188	0	26 144	26 144	0	267 453	267 453
45208	0	5 154 497	5 154 497	0	176 606	176 606	0	580 402	580 402	0	4 750 701	4 750 701
45510	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45912	0	4 096	4 096	0	48	48	0	4 144	4 144	0	0	0
46506	163	0	163	54	0	54	64	0	64	153	0	153
46507	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
47105	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
47106	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	155 673	155 673	0	24 213 472	24 213 472	0	22 376 863	22 376 863	0	1 992 282	1 992 282
47408	0	0	0	13 785 510	266 666 894	280 452 404	13 785 510	266 666 894	280 452 404	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	35	1 843	1 878	653	1 434	2 087	620	664	1 284	68	2 613	2 681
47427	50 454	99 023	149 477	131 983	56 119	188 102	138 062	58 278	196 340	44 375	96 864	141 239
47431	0	471 080	471 080	0	167 876	167 876	0	530 757	530 757	0	108 199	108 199
47802	0	6 205 775	6 205 775	0	197 495	197 495	0	1 352 809	1 352 809	0	5 050 461	5 050 461
47803	0	3 648 919	3 648 919	0	124 763	124 763	0	368 394	368 394	0	3 405 288	3 405 288
50305	625 022	0	625 022	5 616	0	5 616	0	0	0	630 638	0	630 638
50310	0	1 171 371	1 171 371	0	42 496	42 496	0	125 466	125 466	0	1 088 401	1 088 401
52601	82 474	0	82 474	6 530	0	6 530	84 710	0	84 710	4 294	0	4 294
60302	26 101	0	26 101	0	0	0	22 039	0	22 039	4 062	0	4 062
60306	792	0	792	0	0	0	306	0	306	486	0	486
60308	55	0	55	233	0	233	288	0	288	0	0	0
60310	0	0	0	3 289	0	3 289	3 289	0	3 289	0	0	0
60312	31 894	0	31 894	17 714	0	17 714	29 777	0	29 777	19 831	0	19 831
60314	2 429	0	2 429	0	0	0	664	0	664	1 765	0	1 765
60323	0	1	1	6 158	0	6 158	6 158	0	6 158	0	1	1
60336	301	0	301	106	0	106	50	0	50	357	0	357
60401	48 326	0	48 326	31 215	0	31 215	151	0	151	79 390	0	79 390
60415	21 488	0	21 488	9 726	0	9 726	31 214	0	31 214	0	0	0
60901	12 293	0	12 293	968	0	968	0	0	0	13 261	0	13 261
60906	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
61008	22	0	22	1 691	0	1 691	1 707	0	1 707	6	0	6
61009	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
61209	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61212	0	0	0	0	799 727	799 727	0	799 727	799 727	0	0	0
61403	3 401	0	3 401	1 462	0	1 462	464	0	464	4 399	0	4 399
70606	4 462 012	0	4 462 012	832 148	0	832 148	2 199	0	2 199	5 291 961	0	5 291 961
70608	88 365 600	0	88 365 600	3 939 469	0	3 939 469	0	0	0	92 305 069	0	92 305 069
70611	330 355	0	330 355	25 804	0	25 804	0	0	0	356 159	0	356 159
70614	0	0	0	8 108	0	8 108	8 108	0	8 108	0	0	0
Итого по активу (баланс)	110 999 917	29 192 641	140 192 558	188 704 582	647 112 759	835 817 341	181 882 482	645 569 370	827 451 852	117 822 017	30 736 030	148 558 047
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	108 764	0	108 764	0	0	0	0	0	0	108 764	0	108 764
10801	2 066 517	0	2 066 517	0	0	0	0	0	0	2 066 517	0	2 066 517
30109	0	1 079 123	1 079 123	0	88 410 955	88 410 955	0	88 746 964	88 746 964	0	1 415 132	1 415 132
30111	8 081 362	1 191 020	9 272 382	3 261 948	642 159	3 904 107	3 252 311	485 795	3 738 106	8 071 725	1 034 656	9 106 381
30220	0	73 705	73 705	0	244 603	244 603	0	170 898	170 898	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 097	1 097	0	1 097	1 097	0	0	0
30301	39 197	64 986	104 183	1 654	6 536	8 190	7 237	2 233	9 470	44 780	60 683	105 463
30305	103 572	13 280	116 852	14 494	1 411	15 905	25 454	510	25 964	114 532	12 379	126 911
31302	0	0	0	50 000	2 433 237	2 483 237	50 000	2 433 237	2 483 237	0	0	0
31303	0	649 449	649 449	0	1 134 709	1 134 709	0	485 260	485 260	0	0	0
31304	0	64 945	64 945	0	89 519	89 519	1 000 000	1 926 361	2 926 361	1 000 000	1 901 787	2 901 787
31305	0	129 890	129 890	0	133 584	133 584	0	125 008	125 008	0	121 314	121 314
31401	0	0	0	0	236 354	236 354	0	236 354	236 354	0	0	0
31409	0	6 430 981	6 430 981	0	657 084	657 084	0	217 734	217 734	0	5 991 631	5 991 631
32403	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	0	0	0
32505	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	746 554	4 083 004	4 829 558	82 102 034	46 240 865	128 342 899	82 727 186	50 235 359	132 962 545	1 371 706	8 077 498	9 449 204
408.1	112 242	382 009	494 251	146 692	2 838 370	2 985 062	187 397	2 926 201	3 113 598	152 947	469 840	622 787
40901	0	14 218	14 218	0	14 609	14 609	0	391	391	0	0	0
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40910	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
40911	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
40912	0	0	0	111	596	707	111	596	707	0	0	0
40913	0	0	0	0	12 400	12 400	0	12 400	12 400	0	0	0
42102	3 536 437	2 150 130	5 686 567	75 975 199	32 360 549	108 335 748	76 194 801	31 216 243	107 411 044	3 756 039	1 005 824	4 761 863
42103	0	7 301 769	7 301 769	0	925 454	925 454	50 000	1 167 834	1 217 834	50 000	7 544 149	7 594 149
42104	0	3 871 041	3 871 041	0	2 461 566	2 461 566	0	82 988	82 988	0	1 492 463	1 492 463
42106	0	64 945	64 945	0	6 519	6 519	0	2 231	2 231	0	60 657	60 657
42502	0	114 953	114 953	0	148 346	148 346	0	33 393	33 393	0	0	0
42503	0	0	0	0	8 780	8 780	0	108 864	108 864	0	100 084	100 084
42505	0	252 987	252 987	0	262 244	262 244	0	251 974	251 974	0	242 717	242 717
43801	0	63 420	63 420	0	6 366	6 366	0	2 179	2 179	0	59 233	59 233
43806	0	110 406	110 406	0	11 082	11 082	0	3 793	3 793	0	103 117	103 117
45215	114 786	0	114 786	15 266	0	15 266	90 577	0	90 577	190 097	0	190 097
45515	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45918	41	0	41	850	0	850	809	0	809	0	0	0
46508	1 446	0	1 446	64	0	64	54	0	54	1 436	0	1 436
47108	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
47405	0	0	0	2 177 727	1 734 638	3 912 365	2 177 727	1 734 638	3 912 365	0	0	0
47407	0	0	0	14 131 637	266 332 440	280 464 077	14 131 637	266 332 440	280 464 077	0	0	0
47416	65	1 251	1 316	7 170	4 865 063	4 872 233	7 105	4 864 823	4 871 928	0	1 011	1 011
47422	0	2	2	24	11 437	11 461	27	11 437	11 464	3	2	5
47425	4 333	0	4 333	3 746	0	3 746	736	0	736	1 323	0	1 323
47426	57	184 192	184 249	20 766	32 476	53 242	22 633	29 935	52 568	1 924	181 651	183 575
47804	161 463	0	161 463	378 992	0	378 992	256 453	0	256 453	38 924	0	38 924
52602	32 484	0	32 484	39 286	0	39 286	8 107	0	8 107	1 305	0	1 305
60301	1 159	0	1 159	30 263	0	30 263	31 296	0	31 296	2 192	0	2 192
60305	26 438	0	26 438	37 214	0	37 214	75 788	0	75 788	65 012	0	65 012
60307	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60309	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60311	209	0	209	6 070	0	6 070	7 544	0	7 544	1 683	0	1 683
60313	0	0	0	6 408	18	6 426	6 408	18	6 426	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	34 323	0	34 323	25 864	0	25 864	13 138	0	13 138	21 597	0	21 597
60335	1 943	0	1 943	2 851	0	2 851	2 968	0	2 968	2 060	0	2 060
60349	6 386	0	6 386	0	0	0	336	0	336	6 722	0	6 722
60414	30 816	0	30 816	151	0	151	733	0	733	31 398	0	31 398
60903	2 085	0	2 085	0	0	0	315	0	315	2 400	0	2 400
61304	630	0	630	283	0	283	0	0	0	347	0	347
70601	6 014 709	0	6 014 709	146	0	146	905 761	0	905 761	6 920 324	0	6 920 324
70603	88 331 392	0	88 331 392	0	0	0	3 985 147	0	3 985 147	92 316 539	0	92 316 539
70605	2 113	0	2 113	0	0	0	59	0	59	2 172	0	2 172
70613	24 769	0	24 769	8 108	0	8 108	6 530	0	6 530	23 191	0	23 191
70615	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	111 900 849	28 291 709	140 192 558	178 450 404	452 265 155	630 715 559	185 231 771	453 849 277	639 081 048	118 682 216	29 875 831	148 558 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	215	0	215	14 343	0	14 343	14 343	0	14 343	215	0	215
90902	1 979 422	0	1 979 422	1 138 345	0	1 138 345	1 138 105	0	1 138 105	1 979 662	0	1 979 662
90907	0	14 217	14 217	0	392	392	0	14 609	14 609	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 568 539	8 502 125	10 070 664	90 715	299 141	389 856	0	1 889 882	1 889 882	1 659 254	6 911 384	8 570 638
91418	0	9 934 860	9 934 860	0	325 920	325 920	0	1 597 906	1 597 906	0	8 662 874	8 662 874
99998	8 919 106	0	8 919 106	363 093	0	363 093	1 366 126	0	1 366 126	7 916 073	0	7 916 073
Итого по активу (баланс)	12 467 283	18 451 202	30 918 485	1 606 496	625 453	2 231 949	2 518 574	3 502 397	6 020 971	11 555 205	15 574 258	27 129 463
Пассив
91315	105 049	3 854 068	3 959 117	0	1 067 124	1 067 124	90 295	202 872	293 167	195 344	2 989 816	3 185 160
91316	1 570 000	130 315	1 700 315	0	96 938	96 938	0	2 454	2 454	1 570 000	35 831	1 605 831
91317	1 200 000	1 884 838	3 084 838	0	200 754	200 754	0	61 564	61 564	1 200 000	1 745 648	2 945 648
91507	173 298	0	173 298	1 309	0	1 309	5 907	0	5 907	177 896	0	177 896
91508	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
99999	21 999 379	0	21 999 379	4 654 845	0	4 654 845	1 868 856	0	1 868 856	19 213 390	0	19 213 390
Итого по пассиву (баланс)	25 049 264	5 869 221	30 918 485	4 656 154	1 364 816	6 020 970	1 965 058	266 890	2 231 948	22 358 168	4 771 295	27 129 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	4 862 590	4 862 590	0	8 351 448	8 351 448	0	13 214 038	13 214 038	0	0	0
93307	0	0	0	0	8 335 356	8 335 356	0	8 335 356	8 335 356	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 899 900	1 899 900	0	34 198	34 198	0	1 865 702	1 865 702
93901	391 637	349 167	740 804	8 868 194	17 135 596	26 003 790	9 259 831	17 484 763	26 744 594	0	0	0
93902	0	2 766 582	2 766 582	962 514	145 962 464	146 924 978	962 514	143 961 244	144 923 758	0	4 767 802	4 767 802
99996	8 320 793	0	8 320 793	183 214 963	0	183 214 963	184 882 904	0	184 882 904	6 652 852	0	6 652 852
Итого по активу (баланс)	8 712 430	7 978 339	16 690 769	193 045 671	181 684 764	374 730 435	195 105 249	183 029 599	378 134 848	6 652 852	6 633 504	13 286 356
Пассив
96306	0	4 812 417	4 812 417	0	13 168 592	13 168 592	0	8 356 175	8 356 175	0	0	0
96307	0	0	0	0	8 335 418	8 335 418	0	8 335 418	8 335 418	0	0	0
96308	0	0	0	0	29 263	29 263	0	1 896 283	1 896 283	0	1 867 020	1 867 020
96901	350 635	390 776	741 411	7 312 170	19 420 791	26 732 961	6 961 535	19 030 015	25 991 550	0	0	0
96902	0	2 766 965	2 766 965	918 550	144 025 939	144 944 489	918 550	146 044 806	146 963 356	0	4 785 832	4 785 832
99997	8 369 976	0	8 369 976	184 924 081	0	184 924 081	183 187 609	0	183 187 609	6 633 504	0	6 633 504
Итого по пассиву (баланс)	8 720 611	7 970 158	16 690 769	193 154 801	184 980 003	378 134 804	191 067 694	183 662 697	374 730 391	6 633 504	6 652 852	13 286 356
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Пассив
98050	0	0	1 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200 000,0000
98070	0	0	642 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	642 428,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000

Страница была полезной?