Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	8 894	0	8 894	11 757 205	0	11 757 205	11 557 746	0	11 557 746	208 353	0	208 353
30110	156 823	0	156 823	251 837	0	251 837	232 164	0	232 164	176 496	0	176 496
30114	0	41 250	41 250	0	8 372	8 372	0	5 788	5 788	0	43 834	43 834
30202	57 509	0	57 509	4 555	0	4 555	0	0	0	62 064	0	62 064
30204	2 632	0	2 632	123	0	123	0	0	0	2 755	0	2 755
30233	114 509	0	114 509	840 226	0	840 226	844 220	0	844 220	110 515	0	110 515
32002	470 000	0	470 000	7 170 000	0	7 170 000	7 640 000	0	7 640 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	1 050 000	0	1 050 000	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000
32005	866	0	866	318	0	318	923	0	923	261	0	261
45201	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
45204	769 495	0	769 495	684 710	0	684 710	768 897	0	768 897	685 308	0	685 308
45602	42 990	0	42 990	36 091	0	36 091	40 047	0	40 047	39 034	0	39 034
47408	0	0	0	0	540	540	0	540	540	0	0	0
47423	9 859	0	9 859	16 520	0	16 520	11 002	0	11 002	15 377	0	15 377
47427	1 060	0	1 060	847	0	847	1 538	0	1 538	369	0	369
52601	107	0	107	33	0	33	140	0	140	0	0	0
60204	0	300	300	0	11	11	0	30	30	0	281	281
60302	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60306	36	0	36	3 087	0	3 087	3 122	0	3 122	1	0	1
60308	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
60310	354	0	354	7 841	0	7 841	6 381	0	6 381	1 814	0	1 814
60312	922	0	922	55 803	0	55 803	50 044	0	50 044	6 681	0	6 681
60314	1 259	0	1 259	15 353	939	16 292	16 612	939	17 551	0	0	0
60336	638	0	638	137	0	137	110	0	110	665	0	665
60401	35 810	0	35 810	2 540	0	2 540	1 222	0	1 222	37 128	0	37 128
60415	1 501	0	1 501	5 824	0	5 824	1 319	0	1 319	6 006	0	6 006
60901	16 207	0	16 207	8 860	0	8 860	0	0	0	25 067	0	25 067
60906	0	0	0	8 859	0	8 859	8 859	0	8 859	0	0	0
61008	165	0	165	1 480	0	1 480	1 645	0	1 645	0	0	0
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	1 137	0	1 137	231	0	231	703	0	703	665	0	665
61601	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61703	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
70606	1 384 378	0	1 384 378	155 018	0	155 018	695	0	695	1 538 701	0	1 538 701
70608	173 631	0	173 631	6 261	0	6 261	0	0	0	179 892	0	179 892
70611	10 688	0	10 688	955	0	955	0	0	0	11 643	0	11 643
70614	1 580	0	1 580	46	0	46	33	0	33	1 593	0	1 593
70616	3 696	0	3 696	1	0	1	0	0	0	3 697	0	3 697
Итого по активу (баланс)	3 519 284	41 550	3 560 834	24 037 031	10 193	24 047 224	23 639 692	7 628	23 647 320	3 916 623	44 115	3 960 738
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	403 010	0	403 010	0	0	0	0	0	0	403 010	0	403 010
30109	17 821	1 048	18 869	585 599	6 338	591 937	582 846	6 275	589 121	15 068	985	16 053
30226	235	0	235	106	0	106	0	0	0	129	0	129
30232	408 010	0	408 010	2 322 466	0	2 322 466	2 320 204	0	2 320 204	405 748	0	405 748
407	863	0	863	1 506 043	0	1 506 043	1 533 748	0	1 533 748	28 568	0	28 568
408.1	390 951	34 593	425 544	754 664	4 081	758 745	977 847	7 621	985 468	614 134	38 133	652 267
45215	16 460	0	16 460	30 750	0	30 750	19 000	0	19 000	4 710	0	4 710
45615	3 365	0	3 365	3 787	0	3 787	938	0	938	516	0	516
47416	0	0	0	228 849	0	228 849	228 849	0	228 849	0	0	0
47422	146 579	0	146 579	147 752	0	147 752	165 220	0	165 220	164 047	0	164 047
47425	69 303	0	69 303	75 040	0	75 040	58 336	0	58 336	52 599	0	52 599
52602	0	0	0	33	0	33	46	0	46	13	0	13
60301	3 044	0	3 044	4 545	0	4 545	7 098	0	7 098	5 597	0	5 597
60305	5 555	0	5 555	14 657	0	14 657	15 205	0	15 205	6 103	0	6 103
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
60311	1 446	0	1 446	18 823	0	18 823	18 677	0	18 677	1 300	0	1 300
60313	0	0	0	202	131	333	6 050	858	6 908	5 848	727	6 575
60322	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60335	1 165	0	1 165	2 523	0	2 523	2 645	0	2 645	1 287	0	1 287
60349	1 588	0	1 588	110	0	110	146	0	146	1 624	0	1 624
60414	14 479	0	14 479	0	0	0	741	0	741	15 220	0	15 220
60903	963	0	963	0	0	0	105	0	105	1 068	0	1 068
61701	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
70601	1 442 726	0	1 442 726	1 458	0	1 458	148 947	0	148 947	1 590 215	0	1 590 215
70603	171 668	0	171 668	0	0	0	6 026	0	6 026	177 694	0	177 694
70613	4 035	0	4 035	33	0	33	466	0	466	4 468	0	4 468
70615	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
Итого по пассиву (баланс)	3 525 193	35 641	3 560 834	5 700 277	10 550	5 710 827	6 095 977	14 754	6 110 731	3 920 893	39 845	3 960 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	994	0	994	0	0	0	1	0	1	993	0	993
91414	5 435 810	0	5 435 810	601 070	0	601 070	83 730	0	83 730	5 953 150	0	5 953 150
99998	2 135 589	0	2 135 589	979 561	0	979 561	787 469	0	787 469	2 327 681	0	2 327 681
Итого по активу (баланс)	7 572 393	0	7 572 393	1 580 631	0	1 580 631	871 200	0	871 200	8 281 824	0	8 281 824
Пассив
91003	0	0	0	4 555	0	4 555	4 555	0	4 555	0	0	0
91004	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91317	2 109 913	0	2 109 913	782 790	0	782 790	969 429	0	969 429	2 296 552	0	2 296 552
91507	25 676	0	25 676	0	0	0	5 453	0	5 453	31 129	0	31 129
99999	5 436 804	0	5 436 804	83 732	0	83 732	601 071	0	601 071	5 954 143	0	5 954 143
Итого по пассиву (баланс)	7 572 393	0	7 572 393	871 200	0	871 200	1 580 631	0	1 580 631	8 281 824	0	8 281 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
93307	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
93308	7 000	0	7 000	6 500	0	6 500	7 000	0	7 000	6 500	0	6 500
99996	6 935	0	6 935	6 738	0	6 738	7 217	0	7 217	6 456	0	6 456
Итого по активу (баланс)	13 935	0	13 935	27 238	0	27 238	28 217	0	28 217	12 956	0	12 956
Пассив
96306	0	0	0	0	6 576	6 576	0	6 576	6 576	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 824	6 824	0	6 824	6 824	0	0	0
96308	0	6 935	6 935	0	7 213	7 213	0	6 734	6 734	0	6 456	6 456
99997	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
Итого по пассиву (баланс)	7 000	6 935	13 935	7 000	20 613	27 613	6 500	20 134	26 634	6 500	6 456	12 956

Страница была полезной?