Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	589	0	589	0	0	0	589	0	589	0	0	0
10610	16 476	0	16 476	0	0	0	0	0	0	16 476	0	16 476
20202	1 493 823	356 462	1 850 285	5 563 781	2 571 204	8 134 985	5 721 102	2 477 474	8 198 576	1 336 502	450 192	1 786 694
20208	15 819	0	15 819	47 022	0	47 022	44 144	0	44 144	18 697	0	18 697
20209	8 431	0	8 431	2 684 792	117 612	2 802 404	2 693 223	117 612	2 810 835	0	0	0
30102	247 029	0	247 029	7 776 534	0	7 776 534	7 619 971	0	7 619 971	403 592	0	403 592
30110	19 235	29 654	48 889	75 222	78 306	153 528	87 044	96 913	183 957	7 413	11 047	18 460
30114	0	191 143	191 143	0	475 671	475 671	0	664 717	664 717	0	2 097	2 097
30202	54 912	0	54 912	0	0	0	449	0	449	54 463	0	54 463
30204	11 710	0	11 710	0	0	0	801	0	801	10 909	0	10 909
30215	750	1 948	2 698	0	67	67	0	195	195	750	1 820	2 570
30221	0	0	0	57 225	72 854	130 079	57 225	72 854	130 079	0	0	0
30233	5 481	3 849	9 330	36 366	8 237	44 603	35 825	8 513	44 338	6 022	3 573	9 595
30302	3 352 630	34 038	3 386 668	8 336 169	429 880	8 766 049	10 622 230	455 544	11 077 774	1 066 569	8 374	1 074 943
30306	1 349 584	370 518	1 720 102	11 222 848	947 975	12 170 823	12 432 757	1 057 332	13 490 089	139 675	261 161	400 836
30424	18 063	57 020	75 083	25 370 941	25 410 215	50 781 156	25 361 626	25 416 760	50 778 386	27 378	50 475	77 853
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 471	104	4 575	80 983	2 559	83 542	82 808	2 547	85 355	2 646	116	2 762
32201	0	6 277	6 277	0	216	216	0	631	631	0	5 862	5 862
45107	20 189	0	20 189	20 189	0	20 189	20 840	0	20 840	19 538	0	19 538
45201	15 865	0	15 865	29 380	0	29 380	31 675	0	31 675	13 570	0	13 570
45203	12 153	0	12 153	1 539	0	1 539	12 153	0	12 153	1 539	0	1 539
45204	172 129	0	172 129	121 310	0	121 310	219 913	0	219 913	73 526	0	73 526
45205	151 442	0	151 442	123 596	0	123 596	152 322	0	152 322	122 716	0	122 716
45206	3 643 275	0	3 643 275	3 564 982	0	3 564 982	3 632 208	0	3 632 208	3 576 049	0	3 576 049
45207	1 938 456	0	1 938 456	2 201 589	0	2 201 589	1 961 193	0	1 961 193	2 178 852	0	2 178 852
45208	11 274	0	11 274	0	0	0	950	0	950	10 324	0	10 324
45401	399	0	399	87	0	87	154	0	154	332	0	332
45406	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45407	17 245	0	17 245	0	0	0	528	0	528	16 717	0	16 717
45505	889	0	889	40 650	0	40 650	696	0	696	40 843	0	40 843
45506	7 490	0	7 490	1 529	0	1 529	2 013	0	2 013	7 006	0	7 006
45507	35 844	0	35 844	7 849	0	7 849	9 556	0	9 556	34 137	0	34 137
45509	1 086	0	1 086	821	0	821	931	0	931	976	0	976
45812	2 873	0	2 873	247 289	0	247 289	212 464	0	212 464	37 698	0	37 698
45815	14 871	0	14 871	606	0	606	449	0	449	15 028	0	15 028
45912	60	0	60	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	60	0	60
45915	423	0	423	36	0	36	21	0	21	438	0	438
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	25 374 823	26 595 599	51 970 422	25 374 823	26 595 599	51 970 422	0	0	0
47423	47	13 379	13 426	12 677	320 944	333 621	5 182	334 323	339 505	7 542	0	7 542
47427	85 327	0	85 327	166 990	0	166 990	176 494	0	176 494	75 823	0	75 823
47801	2 039	0	2 039	0	0	0	0	0	0	2 039	0	2 039
50205	0	0	0	0	923 563	923 563	0	923 563	923 563	0	0	0
50211	0	0	0	0	2 000 247	2 000 247	0	1 066 147	1 066 147	0	934 100	934 100
50218	0	0	0	0	81 596	81 596	0	81 596	81 596	0	0	0
50221	0	0	0	23 668	0	23 668	23 668	0	23 668	0	0	0
50305	0	980 141	980 141	8 781	26 480	35 261	8 781	1 006 621	1 015 402	0	0	0
50318	0	85 654	85 654	0	2 256	2 256	0	87 910	87 910	0	0	0
50709	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
60302	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	429	0	429	734	0	734	1 028	0	1 028	135	0	135
60310	0	0	0	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	0	0	0
60312	11 485	0	11 485	18 022	0	18 022	20 977	0	20 977	8 530	0	8 530
60314	15 057	0	15 057	20 624	0	20 624	20 624	0	20 624	15 057	0	15 057
60315	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60323	1 436	0	1 436	1 459	0	1 459	1 519	0	1 519	1 376	0	1 376
60336	446	0	446	871	0	871	527	0	527	790	0	790
60401	200 490	0	200 490	833	0	833	17 326	0	17 326	183 997	0	183 997
60415	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60901	38 941	0	38 941	1 419	0	1 419	299	0	299	40 061	0	40 061
60906	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
61002	0	0	0	291	0	291	285	0	285	6	0	6
61008	156	0	156	1 466	0	1 466	1 512	0	1 512	110	0	110
61009	36	0	36	795	0	795	764	0	764	67	0	67
61209	0	0	0	11 096	0	11 096	11 096	0	11 096	0	0	0
61210	0	0	0	0	1 979 032	1 979 032	0	1 979 032	1 979 032	0	0	0
61403	913	0	913	1 792	0	1 792	356	0	356	2 349	0	2 349
61905	15 809	0	15 809	350	0	350	398	0	398	15 761	0	15 761
61907	956	0	956	2 687	0	2 687	0	0	0	3 643	0	3 643
61908	100 320	0	100 320	0	0	0	0	0	0	100 320	0	100 320
70606	4 247 712	0	4 247 712	2 521 583	0	2 521 583	1 982 401	0	1 982 401	4 786 894	0	4 786 894
70608	6 898 989	0	6 898 989	5 468 531	0	5 468 531	5 185 375	0	5 185 375	7 182 145	0	7 182 145
70611	18 111	0	18 111	3 302	0	3 302	0	0	0	21 413	0	21 413
Итого по активу (баланс)	24 294 520	2 130 187	26 424 707	101 263 554	62 044 513	163 308 067	103 858 792	62 445 883	166 304 675	21 699 282	1 728 817	23 428 099
Пассив
10207	350 528	0	350 528	0	0	0	0	0	0	350 528	0	350 528
10601	83 252	0	83 252	584	0	584	1 117	0	1 117	83 785	0	83 785
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10603	0	0	0	23 668	0	23 668	23 668	0	23 668	0	0	0
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	25 285	0	25 285	0	0	0	0	0	0	25 285	0	25 285
10801	410 064	0	410 064	0	0	0	0	0	0	410 064	0	410 064
30126	176	0	176	315	0	315	154	0	154	15	0	15
30220	0	0	0	0	13 519	13 519	0	13 519	13 519	0	0	0
30222	0	0	0	12 600	7 393	19 993	12 600	7 393	19 993	0	0	0
30226	8 518	0	8 518	3 439	0	3 439	3 175	0	3 175	8 254	0	8 254
30232	396	255	651	88 633	86 485	175 118	88 237	87 384	175 621	0	1 154	1 154
30301	3 352 630	34 038	3 386 668	10 622 230	455 544	11 077 774	8 336 169	429 880	8 766 049	1 066 569	8 374	1 074 943
30305	1 349 584	370 518	1 720 102	12 432 757	1 057 332	13 490 089	11 222 848	947 975	12 170 823	139 675	261 161	400 836
30410	781	0	781	2 156	0	2 156	1 375	0	1 375	0	0	0
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
405	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
406	634	0	634	9 483	0	9 483	9 367	0	9 367	518	0	518
407	835 875	19 272	855 147	7 205 234	122 858	7 328 092	6 962 029	104 328	7 066 357	592 670	742	593 412
408.1	28 970	0	28 970	106 506	0	106 506	105 781	0	105 781	28 245	0	28 245
408.2	56 337	11 160	67 497	247 672	45 765	293 437	270 421	43 551	313 972	79 086	8 946	88 032
40901	15 646	0	15 646	66 117	0	66 117	69 182	0	69 182	18 711	0	18 711
40902	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316
40905	50	0	50	10 737	153	10 890	10 766	153	10 919	79	0	79
40906	2 789	0	2 789	76 604	0	76 604	73 815	0	73 815	0	0	0
40909	0	0	0	5 713	5 276	10 989	5 713	5 276	10 989	0	0	0
40910	0	0	0	1 995	1 991	3 986	1 995	1 991	3 986	0	0	0
40911	2 992	0	2 992	148 249	1 962	150 211	148 147	1 962	150 109	2 890	0	2 890
40912	0	0	0	10 136	22 066	32 202	10 136	22 066	32 202	0	0	0
40913	0	0	0	32 693	60 981	93 674	32 693	60 981	93 674	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	500	0	500	500	0	500	3 000	0	3 000
42104	16 010	0	16 010	13 000	0	13 000	0	0	0	3 010	0	3 010
42105	24 002	0	24 002	42 604	0	42 604	21 102	0	21 102	2 500	0	2 500
42106	21 260	0	21 260	50 260	0	50 260	29 000	0	29 000	0	0	0
42110	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
42301	79 143	96 899	176 042	131 546	94 845	226 391	90 960	80 603	171 563	38 557	82 657	121 214
42304	84 828	0	84 828	22 473	0	22 473	52 363	0	52 363	114 718	0	114 718
42305	1 606 758	53 411	1 660 169	470 899	26 447	497 346	620 139	21 000	641 139	1 755 998	47 964	1 803 962
42306	4 226 272	670 345	4 896 617	1 317 191	340 468	1 657 659	1 327 779	289 680	1 617 459	4 236 860	619 557	4 856 417
42309	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
42311	25	0	25	29	0	29	25	0	25	21	0	21
42312	42	0	42	46	0	46	39	0	39	35	0	35
42313	184	0	184	220	0	220	137	0	137	101	0	101
42314	128	0	128	97	0	97	84	0	84	115	0	115
42601	71	138	209	1 454	136	1 590	1 429	129	1 558	46	131	177
42605	4 465	39	4 504	1 371	41	1 412	26	39	65	3 120	37	3 157
42606	8 769	12 335	21 104	6 018	9 489	15 507	6 019	8 612	14 631	8 770	11 458	20 228
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43703	71 042	0	71 042	71 796	0	71 796	754	0	754	0	0	0
43806	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	1 009	0	1 009	1 041	0	1 041	1 009	0	1 009	977	0	977
45215	578 318	0	578 318	591 924	0	591 924	652 822	0	652 822	639 216	0	639 216
45415	506	0	506	37	0	37	2	0	2	471	0	471
45515	4 503	0	4 503	687	0	687	5 181	0	5 181	8 997	0	8 997
45818	17 651	0	17 651	97 249	0	97 249	99 903	0	99 903	20 305	0	20 305
45918	453	0	453	451	0	451	456	0	456	458	0	458
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	25 576 882	26 362 922	51 939 804	25 576 882	26 362 922	51 939 804	0	0	0
47411	34	19	53	16 151	899	17 050	58 082	1 935	60 017	41 965	1 055	43 020
47416	2 546	0	2 546	44 204	0	44 204	50 613	0	50 613	8 955	0	8 955
47422	344	0	344	879	0	879	1 054	0	1 054	519	0	519
47425	33 891	0	33 891	75 345	0	75 345	87 310	0	87 310	45 856	0	45 856
47426	19 154	0	19 154	1 583	0	1 583	2 520	0	2 520	20 091	0	20 091
47804	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52304	42 808	0	42 808	42 808	0	42 808	10 631	0	10 631	10 631	0	10 631
52306	19 224	0	19 224	19 224	0	19 224	21 604	0	21 604	21 604	0	21 604
52406	0	17 097	17 097	0	18 404	18 404	0	17 275	17 275	0	15 968	15 968
52501	29	0	29	377	0	377	598	0	598	250	0	250
60301	241	0	241	8 122	0	8 122	10 247	0	10 247	2 366	0	2 366
60305	10 461	0	10 461	25 176	0	25 176	30 342	0	30 342	15 627	0	15 627
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60311	274	0	274	15 271	0	15 271	15 389	0	15 389	392	0	392
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	150 001	30	150 031	0	32	32	1	15	16	150 002	13	150 015
60324	1 719	0	1 719	900	0	900	886	0	886	1 705	0	1 705
60335	8 690	0	8 690	7 729	0	7 729	7 444	0	7 444	8 405	0	8 405
60414	47 337	0	47 337	3 015	0	3 015	1 019	0	1 019	45 341	0	45 341
60903	4 050	0	4 050	30	0	30	437	0	437	4 457	0	4 457
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
70601	4 169 190	0	4 169 190	2 671 881	0	2 671 881	3 252 586	0	3 252 586	4 749 895	0	4 749 895
70603	6 871 061	0	6 871 061	5 172 518	0	5 172 518	5 412 072	0	5 412 072	7 110 615	0	7 110 615
70615	45 226	0	45 226	0	0	0	0	0	0	45 226	0	45 226
Итого по пассиву (баланс)	25 139 151	1 285 556	26 424 707	67 770 925	28 735 019	96 505 944	65 000 656	28 508 680	93 509 336	22 368 882	1 059 217	23 428 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	32 177	0	32 177	32 177	0	32 177	0	0	0
90803	29 855	16 756	46 611	32 235	16 930	49 165	31 035	18 037	49 072	31 055	15 649	46 704
90901	513 738	0	513 738	464 727	0	464 727	482 257	0	482 257	496 208	0	496 208
90902	2 382 113	0	2 382 113	1 675 730	0	1 675 730	1 731 723	0	1 731 723	2 326 120	0	2 326 120
90907	15 646	0	15 646	69 182	0	69 182	66 117	0	66 117	18 711	0	18 711
90908	0	0	0	1 316	0	1 316	0	0	0	1 316	0	1 316
91202	7	0	7	23	0	23	24	0	24	6	0	6
91203	8	0	8	5	0	5	8	0	8	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 813 612	0	1 813 612	948 826	0	948 826	1 106 569	0	1 106 569	1 655 869	0	1 655 869
91418	2 039	0	2 039	0	0	0	0	0	0	2 039	0	2 039
91501	7 177	0	7 177	0	0	0	0	0	0	7 177	0	7 177
91604	10 779	0	10 779	9 717	0	9 717	10 246	0	10 246	10 250	0	10 250
91704	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91802	2 201	0	2 201	0	0	0	0	0	0	2 201	0	2 201
99998	8 588 172	0	8 588 172	9 047 727	0	9 047 727	8 146 026	0	8 146 026	9 489 873	0	9 489 873
Итого по активу (баланс)	13 365 812	16 756	13 382 568	12 281 667	16 930	12 298 597	11 606 182	18 037	11 624 219	14 041 297	15 649	14 056 946
Пассив
91311	13 551	0	13 551	0	0	0	1 200	0	1 200	14 751	0	14 751
91312	7 723 263	0	7 723 263	6 978 327	0	6 978 327	7 553 476	0	7 553 476	8 298 412	0	8 298 412
91315	486 071	0	486 071	112 108	0	112 108	365 837	0	365 837	739 800	0	739 800
91316	28 467	0	28 467	649 554	0	649 554	779 697	0	779 697	158 610	0	158 610
91317	163 448	0	163 448	275 397	0	275 397	221 470	0	221 470	109 521	0	109 521
91319	3 307	0	3 307	3 307	0	3 307	3 307	0	3 307	3 307	0	3 307
91507	169 158	0	169 158	126 013	0	126 013	121 854	0	121 854	164 999	0	164 999
91508	907	0	907	1 320	0	1 320	886	0	886	473	0	473
99999	4 794 396	0	4 794 396	3 477 019	0	3 477 019	3 249 696	0	3 249 696	4 567 073	0	4 567 073
Итого по пассиву (баланс)	13 382 568	0	13 382 568	11 623 045	0	11 623 045	12 297 423	0	12 297 423	14 056 946	0	14 056 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	80 983	0	80 983	80 983	0	80 983	0	0	0
93302	0	0	0	80 983	0	80 983	80 983	0	80 983	0	0	0
93901	1 052 787	227 177	1 279 964	19 628 501	5 230 316	24 858 817	19 793 423	5 195 867	24 989 290	887 865	261 626	1 149 491
99996	1 274 754	0	1 274 754	24 979 358	0	24 979 358	25 107 476	0	25 107 476	1 146 636	0	1 146 636
Итого по активу (баланс)	2 327 541	227 177	2 554 718	44 769 825	5 230 316	50 000 141	45 062 865	5 195 867	50 258 732	2 034 501	261 626	2 296 127
Пассив
96501	0	0	0	0	81 596	81 596	0	81 596	81 596	0	0	0
96502	0	0	0	0	81 541	81 541	0	81 541	81 541	0	0	0
96901	229 141	1 045 613	1 274 754	5 173 856	19 852 024	25 025 880	5 205 760	19 692 002	24 897 762	261 045	885 591	1 146 636
99997	1 279 964	0	1 279 964	25 070 272	0	25 070 272	24 939 799	0	24 939 799	1 149 491	0	1 149 491
Итого по пассиву (баланс)	1 509 105	1 045 613	2 554 718	30 244 128	20 015 161	50 259 289	30 145 559	19 855 139	50 000 698	1 410 536	885 591	2 296 127
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 000 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000 004,0000
98010	0	0	3 250,0000	0	0	30 385,0000	0	0	16 131,0000	0	0	17 504,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 003 254,0000	0	0	30 385,0000	0	0	16 131,0000	0	0	3 017 508,0000
Пассив
98050	0	0	3 250,0000	0	0	16 131,0000	0	0	30 385,0000	0	0	17 504,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	3 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 003 254,0000	0	0	16 131,0000	0	0	30 385,0000	0	0	3 017 508,0000

Страница была полезной?