Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 457	0	32 457	585	0	585	3 781	0	3 781	29 261	0	29 261
10610	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
10901	27 723	0	27 723	0	0	0	0	0	0	27 723	0	27 723
20202	63 693	0	63 693	704 419	0	704 419	684 837	0	684 837	83 275	0	83 275
20209	0	0	0	164 948	0	164 948	164 948	0	164 948	0	0	0
30102	349 495	0	349 495	3 298 638	0	3 298 638	3 376 186	0	3 376 186	271 947	0	271 947
30110	235	0	235	1 007	0	1 007	1 184	0	1 184	58	0	58
30202	24 712	0	24 712	474	0	474	0	0	0	25 186	0	25 186
30210	0	0	0	13 015	0	13 015	13 015	0	13 015	0	0	0
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30413	40	0	40	2 902 159	0	2 902 159	2 902 189	0	2 902 189	10	0	10
30424	29	0	29	20 627 001	0	20 627 001	20 627 030	0	20 627 030	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	10 894	0	10 894	16 044	0	16 044	26 865	0	26 865	73	0	73
32202	0	0	0	1 532 541	0	1 532 541	1 532 541	0	1 532 541	0	0	0
32203	0	0	0	318 824	0	318 824	318 824	0	318 824	0	0	0
32204	0	0	0	160 999	0	160 999	0	0	0	160 999	0	160 999
32205	199 431	0	199 431	0	0	0	0	0	0	199 431	0	199 431
45107	3 407	0	3 407	0	0	0	376	0	376	3 031	0	3 031
45204	20 402	0	20 402	42 986	0	42 986	36 402	0	36 402	26 986	0	26 986
45205	139 143	0	139 143	179 415	0	179 415	73 446	0	73 446	245 112	0	245 112
45206	545 248	0	545 248	20 320	0	20 320	227 084	0	227 084	338 484	0	338 484
45207	910 731	0	910 731	83 980	0	83 980	116 087	0	116 087	878 624	0	878 624
45208	159 138	0	159 138	29 065	0	29 065	10 216	0	10 216	177 987	0	177 987
45406	67	0	67	0	0	0	9	0	9	58	0	58
45407	4 200	0	4 200	0	0	0	502	0	502	3 698	0	3 698
45408	8 859	0	8 859	0	0	0	706	0	706	8 153	0	8 153
45503	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
45505	3 723	0	3 723	0	0	0	1 185	0	1 185	2 538	0	2 538
45506	33 554	0	33 554	2 320	0	2 320	4 963	0	4 963	30 911	0	30 911
45507	47 526	0	47 526	3 900	0	3 900	2 998	0	2 998	48 428	0	48 428
45812	265	0	265	2 445	0	2 445	410	0	410	2 300	0	2 300
45815	24 389	0	24 389	445	0	445	1 682	0	1 682	23 152	0	23 152
45915	501	0	501	10	0	10	173	0	173	338	0	338
47002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
47404	0	0	0	17 213 215	0	17 213 215	17 213 215	0	17 213 215	0	0	0
47408	0	0	0	1 767 460	0	1 767 460	1 767 460	0	1 767 460	0	0	0
47423	638	0	638	111	0	111	137	0	137	612	0	612
47427	20 106	0	20 106	2 577	0	2 577	431	0	431	22 252	0	22 252
50104	50 468	0	50 468	468 504	0	468 504	518 972	0	518 972	0	0	0
50105	0	0	0	189 129	0	189 129	168 403	0	168 403	20 726	0	20 726
50106	190 904	0	190 904	166 095	0	166 095	164 506	0	164 506	192 493	0	192 493
50107	0	0	0	403 276	0	403 276	403 276	0	403 276	0	0	0
50118	0	0	0	390 206	0	390 206	336 297	0	336 297	53 909	0	53 909
50121	578	0	578	2 161	0	2 161	1 496	0	1 496	1 243	0	1 243
50205	162 041	0	162 041	2 863 249	0	2 863 249	2 873 163	0	2 873 163	152 127	0	152 127
50207	83 827	0	83 827	754	0	754	4 508	0	4 508	80 073	0	80 073
50208	18 911	0	18 911	81 401	0	81 401	82 095	0	82 095	18 217	0	18 217
50218	80 740	0	80 740	2 944 388	0	2 944 388	2 943 840	0	2 943 840	81 288	0	81 288
50221	658	0	658	1 634	0	1 634	436	0	436	1 856	0	1 856
50305	221 498	0	221 498	8 241 888	0	8 241 888	7 894 687	0	7 894 687	568 699	0	568 699
50308	336 991	0	336 991	77 508	0	77 508	169 474	0	169 474	245 025	0	245 025
50318	470 091	0	470 091	8 061 902	0	8 061 902	8 317 241	0	8 317 241	214 752	0	214 752
52601	0	0	0	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927	0	0	0
60302	769	0	769	23	0	23	23	0	23	769	0	769
60306	210	0	210	2 444	0	2 444	2 596	0	2 596	58	0	58
60308	12	0	12	236	0	236	248	0	248	0	0	0
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	2 069	0	2 069	3 492	0	3 492	3 848	0	3 848	1 713	0	1 713
60314	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60323	1 003	0	1 003	571	0	571	1 054	0	1 054	520	0	520
60336	323	0	323	995	0	995	200	0	200	1 118	0	1 118
60401	198 750	0	198 750	57	0	57	0	0	0	198 807	0	198 807
60415	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60901	10 570	0	10 570	161	0	161	0	0	0	10 731	0	10 731
60906	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61002	0	0	0	83	0	83	75	0	75	8	0	8
61008	133	0	133	587	0	587	534	0	534	186	0	186
61009	62	0	62	177	0	177	189	0	189	50	0	50
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	877 903	0	877 903	877 903	0	877 903	0	0	0
61403	1 868	0	1 868	599	0	599	505	0	505	1 962	0	1 962
61601	0	0	0	11 890	0	11 890	11 890	0	11 890	0	0	0
61702	12 325	0	12 325	0	0	0	0	0	0	12 325	0	12 325
61703	36 109	0	36 109	0	0	0	0	0	0	36 109	0	36 109
62001	0	0	0	1 309	0	1 309	0	0	0	1 309	0	1 309
70606	1 476 019	0	1 476 019	82 767	0	82 767	7	0	7	1 558 779	0	1 558 779
70607	1 048	0	1 048	672	0	672	1 720	0	1 720	0	0	0
70611	8 399	0	8 399	855	0	855	0	0	0	9 254	0	9 254
70614	4 712	0	4 712	321	0	321	69	0	69	4 964	0	4 964
Итого по активу (баланс)	6 011 906	0	6 011 906	74 041 473	0	74 041 473	73 953 470	0	73 953 470	6 099 909	0	6 099 909
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	752	0	752	436	0	436	1 634	0	1 634	1 950	0	1 950
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
31502	180 963	0	180 963	10 491 165	0	10 491 165	10 310 202	0	10 310 202	0	0	0
31503	347 737	0	347 737	2 736 121	0	2 736 121	2 388 384	0	2 388 384	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	325 531	0	325 531	325 531	0	325 531
406	27 517	0	27 517	21 402	0	21 402	52 493	0	52 493	58 608	0	58 608
407	158 489	0	158 489	2 048 804	0	2 048 804	2 137 964	0	2 137 964	247 649	0	247 649
408.1	48 212	0	48 212	329 207	0	329 207	334 877	0	334 877	53 882	0	53 882
408.2	11 240	0	11 240	100 996	0	100 996	107 449	0	107 449	17 693	0	17 693
40901	4 946	0	4 946	7 496	0	7 496	11 774	0	11 774	9 224	0	9 224
40911	0	0	0	52 029	0	52 029	52 029	0	52 029	0	0	0
41906	17 054	0	17 054	26 959	0	26 959	29 992	0	29 992	20 087	0	20 087
42102	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	2 250	0	2 250	3 600	0	3 600	6 950	0	6 950	5 600	0	5 600
42104	2 900	0	2 900	0	0	0	718	0	718	3 618	0	3 618
42105	155 507	0	155 507	80 718	0	80 718	3	0	3	74 792	0	74 792
42106	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42107	170 130	0	170 130	0	0	0	0	0	0	170 130	0	170 130
42109	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42110	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42111	9 180	0	9 180	4 000	0	4 000	307	0	307	5 487	0	5 487
42112	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42204	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42205	800	0	800	0	0	0	250	0	250	1 050	0	1 050
42206	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
42207	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
42301	5 332	0	5 332	7 484	0	7 484	7 689	0	7 689	5 537	0	5 537
42302	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
42304	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42306	1 644 358	0	1 644 358	177 366	0	177 366	196 291	0	196 291	1 663 283	0	1 663 283
42307	1 205 825	0	1 205 825	177 804	0	177 804	227 007	0	227 007	1 255 028	0	1 255 028
45215	116 979	0	116 979	45 888	0	45 888	13 603	0	13 603	84 694	0	84 694
45415	87	0	87	6	0	6	0	0	0	81	0	81
45515	7 379	0	7 379	1 848	0	1 848	2 178	0	2 178	7 709	0	7 709
45818	23 750	0	23 750	1 923	0	1 923	2 655	0	2 655	24 482	0	24 482
45918	354	0	354	80	0	80	29	0	29	303	0	303
47403	0	0	0	17 963 219	0	17 963 219	17 963 219	0	17 963 219	0	0	0
47407	0	0	0	1 771 261	0	1 771 261	1 771 261	0	1 771 261	0	0	0
47411	16 595	0	16 595	23 773	0	23 773	22 564	0	22 564	15 386	0	15 386
47416	56	0	56	12 291	0	12 291	12 235	0	12 235	0	0	0
47422	150	0	150	2 652	0	2 652	2 667	0	2 667	165	0	165
47425	7 527	0	7 527	15 248	0	15 248	14 432	0	14 432	6 711	0	6 711
47426	6 073	0	6 073	6 997	0	6 997	7 834	0	7 834	6 910	0	6 910
50120	1 362	0	1 362	1 908	0	1 908	735	0	735	189	0	189
50220	3 794	0	3 794	2 835	0	2 835	585	0	585	1 544	0	1 544
52602	0	0	0	7 640	0	7 640	7 640	0	7 640	0	0	0
60301	916	0	916	1 885	0	1 885	2 864	0	2 864	1 895	0	1 895
60305	4 074	0	4 074	8 545	0	8 545	10 177	0	10 177	5 706	0	5 706
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	6	0	6	29	0	29	29	0	29	6	0	6
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	442	0	442	555	0	555	440	0	440	327	0	327
60335	3 017	0	3 017	3 883	0	3 883	2 593	0	2 593	1 727	0	1 727
60414	25 637	0	25 637	0	0	0	508	0	508	26 145	0	26 145
60903	931	0	931	0	0	0	115	0	115	1 046	0	1 046
61301	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
70601	1 377 982	0	1 377 982	1 419	0	1 419	118 170	0	118 170	1 494 733	0	1 494 733
70602	228	0	228	1 559	0	1 559	2 349	0	2 349	1 018	0	1 018
70613	4 376	0	4 376	7 525	0	7 525	3 976	0	3 976	827	0	827
70615	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
Итого по пассиву (баланс)	6 011 906	0	6 011 906	36 156 896	0	36 156 896	36 244 899	0	36 244 899	6 099 909	0	6 099 909
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 080	0	1 080	376	0	376	6	0	6	1 450	0	1 450
80601	9	0	9	714	0	714	713	0	713	10	0	10
80801	2	0	2	355	0	355	357	0	357	0	0	0
80901	7	0	7	1	0	1	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 098	0	1 098	1 446	0	1 446	1 084	0	1 084	1 460	0	1 460
Пассив
85101	1 010	0	1 010	0	0	0	350	0	350	1 360	0	1 360
85201	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
85401	21	0	21	41	0	41	20	0	20	0	0	0
85501	67	0	67	8	0	8	41	0	41	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	1 098	0	1 098	405	0	405	767	0	767	1 460	0	1 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 190	0	71 190	25 731	0	25 731	25 135	0	25 135	71 786	0	71 786
90902	416 510	0	416 510	20 068	0	20 068	50 221	0	50 221	386 357	0	386 357
90907	4 946	0	4 946	11 774	0	11 774	7 496	0	7 496	9 224	0	9 224
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	242 986	0	242 986	21 538	0	21 538	21 325	0	21 325	243 199	0	243 199
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 397 419	0	6 397 419	864 684	0	864 684	910 863	0	910 863	6 351 240	0	6 351 240
91419	0	0	0	2 274 993	0	2 274 993	2 274 993	0	2 274 993	0	0	0
91604	59 270	0	59 270	8 485	0	8 485	1 282	0	1 282	66 473	0	66 473
91704	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	5 233 517	0	5 233 517	3 130 351	0	3 130 351	2 851 471	0	2 851 471	5 512 397	0	5 512 397
Итого по активу (баланс)	12 426 622	0	12 426 622	6 357 625	0	6 357 625	6 142 787	0	6 142 787	12 641 460	0	12 641 460
Пассив
91003	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
91312	4 814 782	0	4 814 782	439 268	0	439 268	375 181	0	375 181	4 750 695	0	4 750 695
91314	218 716	0	218 716	2 131 627	0	2 131 627	2 310 359	0	2 310 359	397 448	0	397 448
91315	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91316	24 233	0	24 233	69 237	0	69 237	84 000	0	84 000	38 996	0	38 996
91317	83 804	0	83 804	210 665	0	210 665	360 337	0	360 337	233 476	0	233 476
91507	91 871	0	91 871	200	0	200	0	0	0	91 671	0	91 671
99999	7 193 105	0	7 193 105	3 285 291	0	3 285 291	3 221 249	0	3 221 249	7 129 063	0	7 129 063
Итого по пассиву (баланс)	12 426 622	0	12 426 622	6 136 762	0	6 136 762	6 351 600	0	6 351 600	12 641 460	0	12 641 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	292 894	0	292 894	292 894	0	292 894	0	0	0
93303	69 781	0	69 781	62 442	0	62 442	132 223	0	132 223	0	0	0
93602	0	0	0	214 402	0	214 402	214 402	0	214 402	0	0	0
93603	184 973	0	184 973	93 053	0	93 053	278 026	0	278 026	0	0	0
93703	19 932	0	19 932	3 337	0	3 337	23 269	0	23 269	0	0	0
93901	0	0	0	194 686	0	194 686	194 686	0	194 686	0	0	0
94101	0	0	0	30 492	0	30 492	30 492	0	30 492	0	0	0
99996	267 442	0	267 442	667 308	0	667 308	934 750	0	934 750	0	0	0
Итого по активу (баланс)	542 128	0	542 128	1 558 614	0	1 558 614	2 100 742	0	2 100 742	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	204 531	0	204 531	204 531	0	204 531	0	0	0
96303	178 509	0	178 509	267 263	0	267 263	88 754	0	88 754	0	0	0
96602	0	0	0	295 380	0	295 380	295 380	0	295 380	0	0	0
96603	69 764	0	69 764	132 403	0	132 403	62 639	0	62 639	0	0	0
96703	19 169	0	19 169	22 459	0	22 459	3 290	0	3 290	0	0	0
96901	0	0	0	30 477	0	30 477	30 477	0	30 477	0	0	0
97101	0	0	0	194 537	0	194 537	194 537	0	194 537	0	0	0
99997	274 686	0	274 686	947 169	0	947 169	672 483	0	672 483	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	542 128	0	542 128	2 094 219	0	2 094 219	1 552 091	0	1 552 091	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 239 230,0000	0	0	4 833 778 638,0000	0	0	4 833 373 519,0000	0	0	1 644 349,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 239 230,0000	0	0	4 833 778 638,0000	0	0	4 833 373 519,0000	0	0	1 644 349,0000
Пассив
98050	0	0	1 175 070,0000	0	0	4 833 373 519,0000	0	0	4 833 778 298,0000	0	0	1 579 849,0000
98055	0	0	1 015,0000	0	0	0,0000	0	0	340,0000	0	0	1 355,0000
98070	0	0	63 145,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 145,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 239 230,0000	0	0	4 833 373 519,0000	0	0	4 833 778 638,0000	0	0	1 644 349,0000

Страница была полезной?