Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
20202	54 795	44 747	99 542	416 955	56 366	473 321	430 781	50 685	481 466	40 969	50 428	91 397
20209	0	0	0	234 196	0	234 196	234 196	0	234 196	0	0	0
30102	105 641	0	105 641	4 980 775	0	4 980 775	5 010 500	0	5 010 500	75 916	0	75 916
30110	309 109	133 609	442 718	1 372 658	233 075	1 605 733	1 199 185	345 891	1 545 076	482 582	20 793	503 375
30202	15 354	0	15 354	552	0	552	0	0	0	15 906	0	15 906
30204	2 246	0	2 246	0	0	0	1	0	1	2 245	0	2 245
30233	4	0	4	3 523	1 908	5 431	3 522	1 908	5 430	5	0	5
30302	48 935	19 352	68 287	5 178	5 796	10 974	708	1 203	1 911	53 405	23 945	77 350
30306	154 107	18 211	172 318	56 334	22 385	78 719	49 641	1 048	50 689	160 800	39 548	200 348
30602	45 113	5 216	50 329	32 339	874	33 213	32 693	358	33 051	44 759	5 732	50 491
32002	475 000	0	475 000	1 150 000	0	1 150 000	1 475 000	0	1 475 000	150 000	0	150 000
32003	150 000	0	150 000	830 000	0	830 000	755 000	0	755 000	225 000	0	225 000
32004	70 000	0	70 000	835 000	0	835 000	710 000	0	710 000	195 000	0	195 000
32005	145 000	0	145 000	665 000	0	665 000	340 000	0	340 000	470 000	0	470 000
45201	0	0	0	10 557	0	10 557	10 557	0	10 557	0	0	0
45203	250	0	250	1 500	0	1 500	250	0	250	1 500	0	1 500
45204	40 600	0	40 600	12 380	0	12 380	37 980	0	37 980	15 000	0	15 000
45205	80 133	0	80 133	53 741	0	53 741	33 646	0	33 646	100 228	0	100 228
45206	629 424	0	629 424	1 200	0	1 200	140 597	0	140 597	490 027	0	490 027
45207	141 596	0	141 596	5 825	0	5 825	6 315	0	6 315	141 106	0	141 106
45208	44 543	0	44 543	0	0	0	542	0	542	44 001	0	44 001
45306	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45405	800	0	800	150	0	150	150	0	150	800	0	800
45406	0	0	0	5 001	0	5 001	417	0	417	4 584	0	4 584
45407	7 117	0	7 117	0	0	0	1 401	0	1 401	5 716	0	5 716
45505	8 585	0	8 585	0	0	0	8 510	0	8 510	75	0	75
45506	7 676	0	7 676	50	0	50	1 067	0	1 067	6 659	0	6 659
45507	1 747	0	1 747	0	0	0	32	0	32	1 715	0	1 715
45812	22 285	0	22 285	0	0	0	25	0	25	22 260	0	22 260
45814	4 415	0	4 415	0	0	0	3	0	3	4 412	0	4 412
45815	22 917	0	22 917	183	0	183	103	0	103	22 997	0	22 997
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	2 599	0	2 599	256	0	256	0	0	0	2 855	0	2 855
45914	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	775	0	775	42	0	42	47	0	47	770	0	770
47408	0	0	0	892 691	955 964	1 848 655	892 691	955 964	1 848 655	0	0	0
47423	1 858	168	2 026	2 372	4 545	6 917	2 007	4 542	6 549	2 223	171	2 394
47427	5 662	0	5 662	17 787	0	17 787	18 522	0	18 522	4 927	0	4 927
47801	203 867	0	203 867	31	0	31	4 642	0	4 642	199 256	0	199 256
47802	275 702	0	275 702	3 020	0	3 020	84 101	0	84 101	194 621	0	194 621
47803	2 241	0	2 241	0	0	0	39	0	39	2 202	0	2 202
50106	107 817	0	107 817	931	0	931	25 456	0	25 456	83 292	0	83 292
50121	184	0	184	0	0	0	26	0	26	158	0	158
50605	1 044	0	1 044	1 824	0	1 824	2 177	0	2 177	691	0	691
50606	2 752	0	2 752	5 010	0	5 010	4 563	0	4 563	3 199	0	3 199
50621	7	0	7	154	0	154	118	0	118	43	0	43
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	512	0	512	0	0	0	302	0	302	210	0	210
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	204	0	204	216	0	216	240	0	240	180	0	180
60312	4 254	0	4 254	1 157	0	1 157	1 409	0	1 409	4 002	0	4 002
60323	2 828	0	2 828	1	0	1	13	0	13	2 816	0	2 816
60401	224 740	0	224 740	14	0	14	0	0	0	224 754	0	224 754
60404	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
60415	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60901	14 314	0	14 314	150	0	150	0	0	0	14 464	0	14 464
61002	52	0	52	11	0	11	31	0	31	32	0	32
61008	563	0	563	118	0	118	140	0	140	541	0	541
61009	1 256	0	1 256	441	0	441	593	0	593	1 104	0	1 104
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	32 339	0	32 339	32 339	0	32 339	0	0	0
61212	0	0	0	88 781	0	88 781	88 781	0	88 781	0	0	0
61214	0	0	0	15 684	0	15 684	15 684	0	15 684	0	0	0
61403	643	0	643	21	0	21	130	0	130	534	0	534
70606	665 065	0	665 065	67 790	0	67 790	13	0	13	732 842	0	732 842
70607	2 620	0	2 620	364	0	364	0	0	0	2 984	0	2 984
70608	245 453	0	245 453	30 284	0	30 284	0	0	0	275 737	0	275 737
70611	3 473	0	3 473	302	0	302	0	0	0	3 775	0	3 775
Итого по активу (баланс)	4 391 159	221 303	4 612 462	11 834 944	1 280 913	13 115 857	11 656 942	1 361 599	13 018 541	4 569 161	140 617	4 709 778
Пассив
10208	437 077	0	437 077	176 730	0	176 730	176 730	0	176 730	437 077	0	437 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10701	67 154	0	67 154	0	0	0	0	0	0	67 154	0	67 154
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30109	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	625	625	0	625	625	0	0	0
30232	7	2 225	2 232	11 205	2 572	13 777	11 208	347	11 555	10	0	10
30301	48 935	19 352	68 287	709	1 203	1 912	5 179	5 796	10 975	53 405	23 945	77 350
30305	154 107	18 211	172 318	49 641	1 048	50 689	56 333	22 386	78 719	160 799	39 549	200 348
30607	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
31205	30 549	0	30 549	30 549	0	30 549	0	0	0	0	0	0
31206	0	0	0	44 950	0	44 950	44 950	0	44 950	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	230 000	0	230 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
406	3 427	0	3 427	55	0	55	9	0	9	3 381	0	3 381
407	252 481	1 042	253 523	1 492 593	53 016	1 545 609	1 478 483	52 025	1 530 508	238 371	51	238 422
408.1	14 517	0	14 517	105 354	0	105 354	107 020	0	107 020	16 183	0	16 183
408.2	5 278	715	5 993	48 175	193	48 368	48 216	604	48 820	5 319	1 126	6 445
40905	17	0	17	2 451	0	2 451	2 469	0	2 469	35	0	35
40906	0	0	0	13 682	0	13 682	13 682	0	13 682	0	0	0
40909	5	25	30	112	1 283	1 395	112	1 284	1 396	5	26	31
40910	0	0	0	53	391	444	53	391	444	0	0	0
40911	49	0	49	23 745	0	23 745	23 739	0	23 739	43	0	43
40912	0	0	0	163	32	195	163	32	195	0	0	0
40913	0	0	0	169	12	181	169	12	181	0	0	0
42007	4 300	0	4 300	700	0	700	0	0	0	3 600	0	3 600
42101	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42102	17 000	44 794	61 794	45 000	57 145	102 145	38 100	12 351	50 451	10 100	0	10 100
42103	11 140	25 413	36 553	15 930	29 361	45 291	16 760	60 380	77 140	11 970	56 432	68 402
42104	23 300	0	23 300	17 000	0	17 000	1 000	0	1 000	7 300	0	7 300
42105	25 259	0	25 259	20 000	0	20 000	0	0	0	5 259	0	5 259
42106	21 814	14 162	35 976	16	14 976	14 992	6 001	814	6 815	27 799	0	27 799
42107	20 184	0	20 184	18 001	0	18 001	0	0	0	2 183	0	2 183
42110	1 800	0	1 800	1 600	0	1 600	200	0	200	400	0	400
42111	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42112	2 100	0	2 100	800	0	800	100	0	100	1 400	0	1 400
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 650	1 492	3 142	6 169	102	6 271	6 667	130	6 797	2 148	1 520	3 668
42303	24 015	3 941	27 956	8 827	238	9 065	9 558	867	10 425	24 746	4 570	29 316
42304	125 442	4 537	129 979	10 412	372	10 784	26 514	1 600	28 114	141 544	5 765	147 309
42305	266 235	15 219	281 454	16 364	3 526	19 890	51 265	2 609	53 874	301 136	14 302	315 438
42306	1 180 168	68 089	1 248 257	66 514	6 012	72 526	146 781	17 417	164 198	1 260 435	79 494	1 339 929
42601	0	3	3	100	0	100	100	0	100	0	3	3
42604	0	0	0	0	0	0	950	0	950	950	0	950
42605	652	0	652	0	0	0	2 805	0	2 805	3 457	0	3 457
42606	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
43807	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
45215	15 372	0	15 372	22 372	0	22 372	23 301	0	23 301	16 301	0	16 301
45315	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45415	0	0	0	4	0	4	20	0	20	16	0	16
45515	917	0	917	192	0	192	13	0	13	738	0	738
45818	23 759	0	23 759	79	0	79	5 065	0	5 065	28 745	0	28 745
45918	2 677	0	2 677	1	0	1	782	0	782	3 458	0	3 458
47405	0	0	0	11 142	0	11 142	11 142	0	11 142	0	0	0
47407	0	0	0	949 484	898 130	1 847 614	949 484	898 130	1 847 614	0	0	0
47411	21 845	1 214	23 059	13 038	305	13 343	13 911	310	14 221	22 718	1 219	23 937
47416	53	0	53	12 438	0	12 438	12 988	0	12 988	603	0	603
47422	575	0	575	651	0	651	639	0	639	563	0	563
47425	3 318	0	3 318	2 559	0	2 559	1 955	0	1 955	2 714	0	2 714
47426	967	292	1 259	816	323	1 139	994	60	1 054	1 145	29	1 174
47804	10 167	0	10 167	5 814	0	5 814	304	0	304	4 657	0	4 657
50120	330	0	330	274	0	274	115	0	115	171	0	171
50620	152	0	152	210	0	210	104	0	104	46	0	46
52202	11 989	0	11 989	11 989	0	11 989	0	0	0	0	0	0
52203	63 977	0	63 977	23 743	0	23 743	0	0	0	40 234	0	40 234
52204	35 802	0	35 802	2 770	0	2 770	0	0	0	33 032	0	33 032
52205	40 314	0	40 314	3 339	0	3 339	0	0	0	36 975	0	36 975
52404	1 283	0	1 283	37 075	0	37 075	37 516	0	37 516	1 724	0	1 724
52405	42	0	42	841	0	841	851	0	851	52	0	52
52501	2 665	0	2 665	894	0	894	1 217	0	1 217	2 988	0	2 988
60206	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
60301	68	0	68	873	0	873	858	0	858	53	0	53
60305	5 661	0	5 661	4 459	0	4 459	4 460	0	4 460	5 662	0	5 662
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	56	0	56	27	0	27	45	0	45	74	0	74
60311	7	0	7	2 099	0	2 099	2 193	0	2 193	101	0	101
60324	4 057	0	4 057	0	0	0	18	0	18	4 075	0	4 075
60335	970	0	970	136	0	136	1 278	0	1 278	2 112	0	2 112
60414	47 116	0	47 116	0	0	0	676	0	676	47 792	0	47 792
60903	440	0	440	0	0	0	125	0	125	565	0	565
61701	6 727	0	6 727	0	0	0	86	0	86	6 813	0	6 813
70601	667 966	0	667 966	44	0	44	72 644	0	72 644	740 566	0	740 566
70602	3 245	0	3 245	0	0	0	638	0	638	3 883	0	3 883
70603	247 430	0	247 430	0	0	0	26 290	0	26 290	273 720	0	273 720
70615	5 384	0	5 384	85	0	85	0	0	0	5 299	0	5 299
Итого по пассиву (баланс)	4 391 736	220 726	4 612 462	3 690 234	1 070 865	4 761 099	3 780 245	1 078 170	4 858 415	4 481 747	228 031	4 709 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	36 908	0	36 908	36 908	0	36 908	0	0	0
90803	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
90901	8 693	0	8 693	6 315	0	6 315	13 376	0	13 376	1 632	0	1 632
90902	450 461	0	450 461	10 658	0	10 658	48 337	0	48 337	412 782	0	412 782
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	31 500	0	31 500	0	0	0	31 500	0	31 500	0	0	0
91414	1 651 199	14 161	1 665 360	5 000	815	5 815	177 767	14 976	192 743	1 478 432	0	1 478 432
91418	476 199	0	476 199	9 550	0	9 550	89 671	0	89 671	396 078	0	396 078
91501	31 408	0	31 408	0	0	0	0	0	0	31 408	0	31 408
91604	3 784	0	3 784	1 644	0	1 644	1 614	0	1 614	3 814	0	3 814
91802	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
91803	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
99998	2 852 651	0	2 852 651	424 636	0	424 636	627 163	0	627 163	2 650 124	0	2 650 124
Итого по активу (баланс)	5 508 820	14 161	5 522 981	494 711	815	495 526	1 026 336	14 976	1 041 312	4 977 195	0	4 977 195
Пассив
91003	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
91311	749 770	0	749 770	135 920	0	135 920	190 286	0	190 286	804 136	0	804 136
91312	1 967 739	39 574	2 007 313	197 148	41 591	238 739	22 092	2 017	24 109	1 792 683	0	1 792 683
91315	8 279	0	8 279	0	0	0	0	0	0	8 279	0	8 279
91316	8 473	0	8 473	2 975	0	2 975	0	0	0	5 498	0	5 498
91317	61 512	0	61 512	248 978	0	248 978	209 690	0	209 690	22 224	0	22 224
91507	17 304	0	17 304	0	0	0	0	0	0	17 304	0	17 304
99999	2 670 330	0	2 670 330	412 949	0	412 949	69 690	0	69 690	2 327 071	0	2 327 071
Итого по пассиву (баланс)	5 483 407	39 574	5 522 981	998 521	41 591	1 040 112	492 309	2 017	494 326	4 977 195	0	4 977 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	44 033	44 033	6 883	3 851	10 734	6 883	2 422	9 305	0	45 462	45 462
94101	0	0	0	6 834	0	6 834	6 834	0	6 834	0	0	0
99996	31 908	0	31 908	13 717	0	13 717	13 717	0	13 717	31 908	0	31 908
Итого по активу (баланс)	31 908	44 033	75 941	27 434	3 851	31 285	27 434	2 422	29 856	31 908	45 462	77 370
Пассив
96901	31 908	0	31 908	6 834	0	6 834	6 834	0	6 834	31 908	0	31 908
97101	0	0	0	6 883	0	6 883	6 883	0	6 883	0	0	0
99997	44 033	0	44 033	16 138	0	16 138	17 567	0	17 567	45 462	0	45 462
Итого по пассиву (баланс)	75 941	0	75 941	29 855	0	29 855	31 284	0	31 284	77 370	0	77 370
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	119 384,0000	0	0	16 865,0000	0	0	42 220,0000	0	0	94 029,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	119 384,0000	0	0	16 865,0000	0	0	42 220,0000	0	0	94 029,0000
Пассив
98050	0	0	119 384,0000	0	0	42 220,0000	0	0	16 865,0000	0	0	94 029,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	119 384,0000	0	0	42 220,0000	0	0	16 865,0000	0	0	94 029,0000

Страница была полезной?