Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 828	21 111	98 939	734 162	127 485	861 647	715 396	97 812	813 208	96 594	50 784	147 378
20208	8 263	126	8 389	11 904	486	12 390	14 900	169	15 069	5 267	443	5 710
20209	0	0	0	97 612	21 839	119 451	97 612	21 839	119 451	0	0	0
30102	110 603	0	110 603	2 807 422	0	2 807 422	2 846 341	0	2 846 341	71 684	0	71 684
30110	4 045	65 994	70 039	1 047 889	1 140 740	2 188 629	1 047 182	1 188 158	2 235 340	4 752	18 576	23 328
30202	14 544	0	14 544	704	0	704	0	0	0	15 248	0	15 248
30204	1 808	0	1 808	0	0	0	638	0	638	1 170	0	1 170
30215	600	2 831	3 431	0	247	247	0	156	156	600	2 922	3 522
30221	642	0	642	0	1 039	1 039	0	1 039	1 039	642	0	642
30233	1 392	259	1 651	73 843	9 022	82 865	71 608	9 224	80 832	3 627	57	3 684
30424	1 826	0	1 826	1 380 000	0	1 380 000	1 380 918	0	1 380 918	908	0	908
30425	0	4 403	4 403	0	385	385	0	242	242	0	4 546	4 546
30602	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
31902	0	0	0	532 000	0	532 000	532 000	0	532 000	0	0	0
32201	0	4 718	4 718	0	2 300	2 300	0	329	329	0	6 689	6 689
45203	104 000	0	104 000	317 000	0	317 000	147 000	0	147 000	274 000	0	274 000
45206	826 424	23 007	849 431	30 000	2 203	32 203	221 500	2 148	223 648	634 924	23 062	657 986
45207	768 500	0	768 500	0	0	0	26 100	0	26 100	742 400	0	742 400
45208	688 785	0	688 785	0	0	0	22 884	0	22 884	665 901	0	665 901
45403	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45406	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45410	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45502	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45503	5 000	18 819	23 819	14 000	1 533	15 533	5 000	20 352	25 352	14 000	0	14 000
45504	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45505	365 094	1 258	366 352	45 000	20	45 020	11 882	1 278	13 160	398 212	0	398 212
45506	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45507	335	0	335	0	0	0	57	0	57	278	0	278
45509	3 483	7 551	11 034	5 803	7 044	12 847	4 678	8 093	12 771	4 608	6 502	11 110
45812	20 267	0	20 267	586	0	586	0	0	0	20 853	0	20 853
45815	9 580	3 353	12 933	195	1 079	1 274	582	990	1 572	9 193	3 442	12 635
45912	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
45915	5	19	24	1	7	8	6	7	13	0	19	19
47105	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
47404	0	3 963	3 963	0	1 103 664	1 103 664	0	1 103 536	1 103 536	0	4 091	4 091
47408	0	0	0	5 369 939	6 490 666	11 860 605	5 369 939	6 490 666	11 860 605	0	0	0
47415	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47417	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
47423	1 006	104	1 110	687	22	709	799	20	819	894	106	1 000
47427	21	11	32	1 167	25	1 192	1 171	19	1 190	17	17	34
52503	15 371	0	15 371	1 977	0	1 977	1 484	0	1 484	15 864	0	15 864
60302	3 900	0	3 900	80	0	80	0	0	0	3 980	0	3 980
60306	46	0	46	13	0	13	1	0	1	58	0	58
60308	0	58	58	3 249	6	3 255	2 749	16	2 765	500	48	548
60310	1	0	1	196	0	196	196	0	196	1	0	1
60312	2 184	0	2 184	5 465	0	5 465	4 493	0	4 493	3 156	0	3 156
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	615	0	615	0	0	0	581	0	581	34	0	34
60336	72	0	72	466	0	466	145	0	145	393	0	393
60401	211 660	0	211 660	0	0	0	0	0	0	211 660	0	211 660
60901	5 849	0	5 849	679	0	679	0	0	0	6 528	0	6 528
60906	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
61008	14	0	14	239	0	239	245	0	245	8	0	8
61009	57	0	57	42	0	42	99	0	99	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	203	0	203	0	0	0	61	0	61	142	0	142
61702	9 668	0	9 668	959	0	959	0	0	0	10 627	0	10 627
61904	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
70606	913 600	0	913 600	155 186	0	155 186	1 569	0	1 569	1 067 217	0	1 067 217
70608	627 371	0	627 371	16 202	0	16 202	0	0	0	643 573	0	643 573
70610	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	4 920 474	157 585	5 078 059	12 854 346	8 909 824	21 764 170	12 564 496	8 946 105	21 510 601	5 210 324	121 304	5 331 628
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	165 414	0	165 414	0	0	0	0	0	0	165 414	0	165 414
30220	0	0	0	0	20 218	20 218	0	20 218	20 218	0	0	0
30226	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30232	92	380	472	122 517	27 153	149 670	122 471	26 915	149 386	46	142	188
407	360 541	25 051	385 592	2 673 397	779 924	3 453 321	2 694 294	791 566	3 485 860	381 438	36 693	418 131
408.1	7 184	0	7 184	421 673	365 585	787 258	418 046	365 585	783 631	3 557	0	3 557
408.2	38 281	15 001	53 282	733 667	87 441	821 108	741 384	82 915	824 299	45 998	10 475	56 473
40905	0	0	0	1 501	462	1 963	1 501	462	1 963	0	0	0
40909	0	0	0	1 967	2 054	4 021	1 967	2 054	4 021	0	0	0
40910	0	0	0	1 050	1 030	2 080	1 050	1 030	2 080	0	0	0
40911	377	0	377	16 280	0	16 280	19 632	0	19 632	3 729	0	3 729
40912	0	0	0	2 771	4 740	7 511	2 771	4 740	7 511	0	0	0
40913	0	0	0	6 357	6 064	12 421	6 357	6 064	12 421	0	0	0
42102	101 685	0	101 685	304 785	0	304 785	304 785	0	304 785	101 685	0	101 685
42104	75 000	0	75 000	10 000	0	10 000	0	0	0	65 000	0	65 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42301	44	40	84	0	2	2	0	3	3	44	41	85
42306	1 467 875	38 389	1 506 264	207 157	17 190	224 347	215 034	3 197	218 231	1 475 752	24 396	1 500 148
42309	512	0	512	17	0	17	6	0	6	501	0	501
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42606	524	0	524	100	0	100	3	0	3	427	0	427
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	259 617	0	259 617	75 302	0	75 302	78 955	0	78 955	263 270	0	263 270
45415	50	0	50	0	0	0	1 650	0	1 650	1 700	0	1 700
45515	87 269	0	87 269	4 712	0	4 712	12 488	0	12 488	95 045	0	95 045
45818	32 117	0	32 117	339	0	339	931	0	931	32 709	0	32 709
45918	619	0	619	2	0	2	1	0	1	618	0	618
47108	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	6 458 760	5 393 376	11 852 136	6 458 760	5 393 376	11 852 136	0	0	0
47411	2 938	13	2 951	12 664	70	12 734	13 978	76	14 054	4 252	19	4 271
47416	6	0	6	1 713	0	1 713	1 710	0	1 710	3	0	3
47422	546	0	546	76	0	76	135	0	135	605	0	605
47425	3 832	0	3 832	3 418	0	3 418	3 701	0	3 701	4 115	0	4 115
47426	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
52301	0	0	0	0	1 298	1 298	0	1 298	1 298	0	0	0
52302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52304	5 530	1 258	6 788	0	1 707	1 707	500	449	949	6 030	0	6 030
52305	155 609	0	155 609	0	473	473	18 500	15 410	33 910	174 109	14 937	189 046
52406	0	0	0	10 000	1 681	11 681	10 000	1 681	11 681	0	0	0
52501	211	11	222	0	12	12	104	15	119	315	14	329
60301	270	0	270	1 203	0	1 203	1 524	0	1 524	591	0	591
60305	5 204	0	5 204	9 782	0	9 782	9 662	0	9 662	5 084	0	5 084
60309	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60311	0	0	0	315	0	315	323	0	323	8	0	8
60322	28	7	35	0	17	17	5	18	23	33	8	41
60324	1 138	0	1 138	1 042	0	1 042	749	0	749	845	0	845
60335	1 591	0	1 591	2 287	0	2 287	2 248	0	2 248	1 552	0	1 552
60414	51 463	0	51 463	0	0	0	797	0	797	52 260	0	52 260
60903	1 156	0	1 156	0	0	0	91	0	91	1 247	0	1 247
61910	4 011	0	4 011	0	0	0	107	0	107	4 118	0	4 118
70601	961 412	0	961 412	1 706	0	1 706	169 688	0	169 688	1 129 394	0	1 129 394
70603	593 928	0	593 928	0	0	0	16 686	0	16 686	610 614	0	610 614
70605	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70615	9 668	0	9 668	0	0	0	959	0	959	10 627	0	10 627
Итого по пассиву (баланс)	4 997 909	80 150	5 078 059	11 098 894	6 710 497	17 809 391	11 345 887	6 717 073	18 062 960	5 244 902	86 726	5 331 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	274 331	0	274 331	4 419	0	4 419	2 139	0	2 139	276 611	0	276 611
90902	359 685	0	359 685	3 543	0	3 543	3 806	0	3 806	359 422	0	359 422
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 550 334	80 620	2 630 954	30 857	7 051	37 908	12 741	4 435	17 176	2 568 450	83 236	2 651 686
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	19 956	0	19 956	0	0	0	0	0	0	19 956	0	19 956
91604	42 366	449	42 815	2 519	112	2 631	520	47	567	44 365	514	44 879
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91803	33	23	56	3	41	44	19	40	59	17	24	41
99998	2 132 245	0	2 132 245	784 028	0	784 028	769 595	0	769 595	2 146 678	0	2 146 678
Итого по активу (баланс)	5 544 081	81 092	5 625 173	825 370	7 204	832 574	788 822	4 522	793 344	5 580 629	83 774	5 664 403
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	116 500	0	116 500	0	0	0	18 500	0	18 500	135 000	0	135 000
91312	1 948 437	0	1 948 437	230 442	0	230 442	181 108	0	181 108	1 899 103	0	1 899 103
91316	4 590	0	4 590	0	0	0	0	0	0	4 590	0	4 590
91317	19 478	23 270	42 748	530 803	8 274	539 077	565 566	9 786	575 352	54 241	24 782	79 023
91507	19 925	0	19 925	10	0	10	9 001	0	9 001	28 916	0	28 916
91508	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
99999	3 492 928	0	3 492 928	23 570	0	23 570	48 367	0	48 367	3 517 725	0	3 517 725
Итого по пассиву (баланс)	5 601 903	23 270	5 625 173	784 891	8 274	793 165	822 609	9 786	832 395	5 639 621	24 782	5 664 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	77 505	2 722	80 227	4 665 225	4 415 290	9 080 515	4 400 280	4 088 676	8 488 956	342 450	329 336	671 786
99996	79 795	0	79 795	9 072 187	0	9 072 187	8 481 017	0	8 481 017	670 965	0	670 965
Итого по активу (баланс)	157 300	2 722	160 022	13 737 412	4 415 290	18 152 702	12 881 297	4 088 676	16 969 973	1 013 415	329 336	1 342 751
Пассив
96901	2 738	77 057	79 795	4 064 384	4 416 633	8 481 017	4 388 537	4 683 650	9 072 187	326 891	344 074	670 965
99997	80 227	0	80 227	8 488 956	0	8 488 956	9 080 515	0	9 080 515	671 786	0	671 786
Итого по пассиву (баланс)	82 965	77 057	160 022	12 553 340	4 416 633	16 969 973	13 469 052	4 683 650	18 152 702	998 677	344 074	1 342 751
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?