Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 278	0	1 278	12	0	12	189	0	189	1 101	0	1 101
10610	31 042	0	31 042	0	0	0	0	0	0	31 042	0	31 042
20202	156 119	83 933	240 052	2 744 048	344 736	3 088 784	2 745 676	309 406	3 055 082	154 491	119 263	273 754
20208	87 293	0	87 293	472 693	0	472 693	466 639	0	466 639	93 347	0	93 347
20209	33 145	3 337	36 482	2 070 050	82 635	2 152 685	2 051 179	85 907	2 137 086	52 016	65	52 081
30102	641 534	0	641 534	9 829 488	0	9 829 488	9 898 424	0	9 898 424	572 598	0	572 598
30110	14 592	26 997	41 589	116 806	48 169	164 975	113 495	51 337	164 832	17 903	23 829	41 732
30202	148 084	0	148 084	0	0	0	2 873	0	2 873	145 211	0	145 211
30204	10 008	0	10 008	0	0	0	541	0	541	9 467	0	9 467
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	1 350	2 831	4 181	0	248	248	0	156	156	1 350	2 923	4 273
30221	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
30233	474	0	474	390 866	26 390	417 256	390 618	26 390	417 008	722	0	722
30424	36	542 950	542 986	59 200	110 030	169 230	59 161	62 709	121 870	75	590 271	590 346
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	165	42	207	53 343	4	53 347	53 322	2	53 324	186	44	230
31902	640 000	0	640 000	4 910 000	0	4 910 000	5 550 000	0	5 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
32201	6 000	629	6 629	0	55	55	0	35	35	6 000	649	6 649
44908	4 325	0	4 325	0	0	0	275	0	275	4 050	0	4 050
45107	227 000	0	227 000	0	0	0	147 028	0	147 028	79 972	0	79 972
45204	18 850	0	18 850	10 000	0	10 000	18 850	0	18 850	10 000	0	10 000
45205	6 885	0	6 885	1 050	0	1 050	3 550	0	3 550	4 385	0	4 385
45206	267 702	0	267 702	22 400	0	22 400	58 186	0	58 186	231 916	0	231 916
45207	5 085 867	0	5 085 867	302 374	0	302 374	169 608	0	169 608	5 218 633	0	5 218 633
45208	8 118 799	0	8 118 799	235 981	0	235 981	153 672	0	153 672	8 201 108	0	8 201 108
45308	7 850	0	7 850	0	0	0	141	0	141	7 709	0	7 709
45407	8 567	0	8 567	0	0	0	2 491	0	2 491	6 076	0	6 076
45408	121 472	0	121 472	0	0	0	1 103	0	1 103	120 369	0	120 369
45502	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	6 471	0	6 471	709	0	709	113	0	113	7 067	0	7 067
45506	219 808	0	219 808	14 964	0	14 964	4 404	0	4 404	230 368	0	230 368
45507	540 497	0	540 497	41 190	0	41 190	45 802	0	45 802	535 885	0	535 885
45508	16 237	0	16 237	1 645	0	1 645	2 751	0	2 751	15 131	0	15 131
45509	1 726	0	1 726	2 367	0	2 367	2 429	0	2 429	1 664	0	1 664
45812	75 578	0	75 578	0	0	0	0	0	0	75 578	0	75 578
45814	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45815	303 735	0	303 735	5 450	0	5 450	4 618	0	4 618	304 567	0	304 567
45912	13 573	0	13 573	1 082	0	1 082	279	0	279	14 376	0	14 376
45915	104 107	0	104 107	1 061	0	1 061	4 069	0	4 069	101 099	0	101 099
47404	0	0	0	0	59 346	59 346	0	59 346	59 346	0	0	0
47408	0	0	0	51 028	59 346	110 374	51 028	59 346	110 374	0	0	0
47423	1 212 123	361	1 212 484	9 167	249	9 416	541 697	238	541 935	679 593	372	679 965
47427	885 249	0	885 249	315 583	0	315 583	330 484	0	330 484	870 348	0	870 348
47801	8 277	0	8 277	20 486	0	20 486	20 497	0	20 497	8 266	0	8 266
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	0	0	0	20 043	0	20 043	20 043	0	20 043	0	0	0
50207	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
50208	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
50221	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	27 039	0	27 039	27 039	0	27 039	1 714	0	1 714
50721	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
52503	24 543	0	24 543	501	0	501	3 146	0	3 146	21 898	0	21 898
60302	427	0	427	0	0	0	7	0	7	420	0	420
60306	52	0	52	36	0	36	10	0	10	78	0	78
60308	172	0	172	742	0	742	774	0	774	140	0	140
60310	3 761	0	3 761	882	0	882	904	0	904	3 739	0	3 739
60312	501 512	0	501 512	863 738	0	863 738	308 145	0	308 145	1 057 105	0	1 057 105
60314	0	345	345	0	12	12	0	354	354	0	3	3
60323	10 905	0	10 905	175	0	175	172	0	172	10 908	0	10 908
60336	1 500	0	1 500	1 468	0	1 468	337	0	337	2 631	0	2 631
60401	598 269	0	598 269	106	0	106	18	0	18	598 357	0	598 357
60415	368	0	368	121	0	121	106	0	106	383	0	383
60901	24 543	0	24 543	200	0	200	0	0	0	24 743	0	24 743
60906	35 743	0	35 743	200	0	200	200	0	200	35 743	0	35 743
61002	14	0	14	30	0	30	30	0	30	14	0	14
61008	2 642	0	2 642	1 054	0	1 054	961	0	961	2 735	0	2 735
61009	2 968	0	2 968	1 194	0	1 194	754	0	754	3 408	0	3 408
61010	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
61209	0	0	0	4 134	0	4 134	4 134	0	4 134	0	0	0
61210	0	0	0	53 411	0	53 411	53 411	0	53 411	0	0	0
61212	0	0	0	86 087	0	86 087	86 087	0	86 087	0	0	0
61214	0	0	0	25 082	0	25 082	25 082	0	25 082	0	0	0
61403	4 865	0	4 865	223	0	223	1 184	0	1 184	3 904	0	3 904
61905	308 536	0	308 536	0	0	0	0	0	0	308 536	0	308 536
61907	98 574	0	98 574	0	0	0	4 116	0	4 116	94 458	0	94 458
61908	53 002	0	53 002	0	0	0	0	0	0	53 002	0	53 002
61911	2 144	0	2 144	20 485	0	20 485	0	0	0	22 629	0	22 629
62001	20 266	0	20 266	0	0	0	0	0	0	20 266	0	20 266
62101	0	0	0	2 959	0	2 959	0	0	0	2 959	0	2 959
62102	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70606	4 766 007	0	4 766 007	260 817	0	260 817	22 245	0	22 245	5 004 579	0	5 004 579
70608	3 857 951	0	3 857 951	105 873	0	105 873	0	0	0	3 963 824	0	3 963 824
70611	45 539	0	45 539	4 113	0	4 113	0	0	0	49 652	0	49 652
70616	38 147	0	38 147	0	0	0	6 587	0	6 587	31 560	0	31 560
Итого по активу (баланс)	29 515 528	661 425	30 176 953	24 504 806	731 220	25 236 026	24 802 157	655 226	25 457 383	29 218 177	737 419	29 955 596
Пассив
10207	721 100	0	721 100	0	0	0	0	0	0	721 100	0	721 100
10601	158 767	0	158 767	0	0	0	0	0	0	158 767	0	158 767
10603	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
10609	298	0	298	44	0	44	0	0	0	254	0	254
10701	36 700	0	36 700	0	0	0	0	0	0	36 700	0	36 700
10801	647 364	0	647 364	0	0	0	0	0	0	647 364	0	647 364
30109	211	0	211	57	0	57	0	0	0	154	0	154
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30232	12 701	1 013	13 714	749 773	26 466	776 239	750 390	25 663	776 053	13 318	210	13 528
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40302	23 069	0	23 069	4 326	0	4 326	4 658	0	4 658	23 401	0	23 401
406	33 294	0	33 294	24 217	0	24 217	23 577	0	23 577	32 654	0	32 654
407	767 636	39 962	807 598	2 861 412	3 582	2 864 994	2 852 560	4 874	2 857 434	758 784	41 254	800 038
408.1	56 466	6	56 472	281 260	2 729	283 989	285 759	2 726	288 485	60 965	3	60 968
408.2	835 209	93 499	928 708	393 154	28 486	421 640	423 836	27 137	450 973	865 891	92 150	958 041
40901	0	0	0	0	0	0	454	0	454	454	0	454
40905	24	0	24	4 428	331	4 759	4 412	331	4 743	8	0	8
40906	0	0	0	245 539	0	245 539	252 525	0	252 525	6 986	0	6 986
40909	0	0	0	4 293	4 727	9 020	4 293	4 727	9 020	0	0	0
40910	0	0	0	1 324	809	2 133	1 324	809	2 133	0	0	0
40911	1 006	0	1 006	275 343	263	275 606	275 919	263	276 182	1 582	0	1 582
40912	0	0	0	23 532	18 733	42 265	23 532	18 733	42 265	0	0	0
40913	0	0	0	15 298	2 116	17 414	15 298	2 116	17 414	0	0	0
41805	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42102	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180
42103	3 600	0	3 600	2 100	0	2 100	2 500	0	2 500	4 000	0	4 000
42104	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42105	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
42106	459 678	125 808	585 486	333 050	6 920	339 970	330 700	11 002	341 702	457 328	129 890	587 218
42107	256 100	0	256 100	50 100	0	50 100	0	0	0	206 000	0	206 000
42109	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42110	0	0	0	0	0	0	680	0	680	680	0	680
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42204	437 500	0	437 500	400 000	0	400 000	300	0	300	37 800	0	37 800
42205	300 574	0	300 574	300 100	0	300 100	3	0	3	477	0	477
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	276 976	11 127	288 103	76 685	3 474	80 159	73 045	8 188	81 233	273 336	15 841	289 177
42303	651	0	651	502	0	502	466	0	466	615	0	615
42304	13 674	32 249	45 923	3 902	15 813	19 715	2 707	9 818	12 525	12 479	26 254	38 733
42305	0	207 888	207 888	0	17 144	17 144	0	33 342	33 342	0	224 086	224 086
42306	13 756 489	144 042	13 900 531	749 340	14 118	763 458	780 303	52 157	832 460	13 787 452	182 081	13 969 533
42307	5 717	0	5 717	0	0	0	65	0	65	5 782	0	5 782
42601	591	140	731	144	8	152	73	12	85	520	144	664
42604	143	985	1 128	1	54	55	0	89	89	142	1 020	1 162
42606	10 156	0	10 156	188	0	188	117	195	312	10 085	195	10 280
43207	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43807	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	260	0	260	17	0	17	0	0	0	243	0	243
45115	2 270	0	2 270	1 470	0	1 470	0	0	0	800	0	800
45215	155 942	0	155 942	2 928	0	2 928	13 241	0	13 241	166 255	0	166 255
45315	79	0	79	2	0	2	0	0	0	77	0	77
45415	3 375	0	3 375	12	0	12	0	0	0	3 363	0	3 363
45515	27 300	0	27 300	2 267	0	2 267	22 092	0	22 092	47 125	0	47 125
45818	121 112	0	121 112	1 635	0	1 635	1 496	0	1 496	120 973	0	120 973
45918	30 731	0	30 731	518	0	518	222	0	222	30 435	0	30 435
47403	0	0	0	59 120	0	59 120	59 120	0	59 120	0	0	0
47407	0	0	0	110 148	0	110 148	110 148	0	110 148	0	0	0
47411	397	3 770	4 167	92	426	518	110	1 009	1 119	415	4 353	4 768
47416	131	0	131	9 951	273	10 224	10 748	273	11 021	928	0	928
47422	14 050	186	14 236	75 836	250	76 086	76 053	251	76 304	14 267	187	14 454
47425	144 503	0	144 503	105 629	0	105 629	5 201	0	5 201	44 075	0	44 075
47426	9 070	636	9 706	8 130	35	8 165	12 372	269	12 641	13 312	870	14 182
47804	549	0	549	20 486	0	20 486	20 486	0	20 486	549	0	549
50220	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50720	1 278	0	1 278	177	0	177	0	0	0	1 101	0	1 101
52302	0	0	0	111 667	0	111 667	111 687	0	111 687	20	0	20
52303	0	0	0	0	0	0	17 452	0	17 452	17 452	0	17 452
52304	82 221	0	82 221	5 873	0	5 873	0	0	0	76 348	0	76 348
52305	226 174	0	226 174	16 951	0	16 951	0	0	0	209 223	0	209 223
52306	23 948	0	23 948	1 330	0	1 330	0	0	0	22 618	0	22 618
52406	20	0	20	34 890	0	34 890	36 220	0	36 220	1 350	0	1 350
60301	3 247	0	3 247	7 096	0	7 096	6 505	0	6 505	2 656	0	2 656
60305	30 494	0	30 494	31 168	0	31 168	29 794	0	29 794	29 120	0	29 120
60309	961	0	961	12	0	12	1 115	0	1 115	2 064	0	2 064
60311	12 194	0	12 194	96 694	0	96 694	94 819	0	94 819	10 319	0	10 319
60320	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60322	2 341	0	2 341	17 041	0	17 041	17 238	0	17 238	2 538	0	2 538
60324	19 402	0	19 402	16 004	0	16 004	116 295	0	116 295	119 693	0	119 693
60335	9 634	0	9 634	4 919	0	4 919	4 486	0	4 486	9 201	0	9 201
60349	4 041	0	4 041	0	0	0	0	0	0	4 041	0	4 041
60405	11	0	11	0	0	0	31	0	31	42	0	42
60414	240 677	0	240 677	17	0	17	3 742	0	3 742	244 402	0	244 402
60903	5 993	0	5 993	0	0	0	510	0	510	6 503	0	6 503
61701	49 610	0	49 610	6 587	0	6 587	43	0	43	43 066	0	43 066
62002	3 148	0	3 148	0	0	0	331	0	331	3 479	0	3 479
70601	4 906 704	0	4 906 704	335	0	335	282 308	0	282 308	5 188 677	0	5 188 677
70603	3 917 235	0	3 917 235	0	0	0	105 789	0	105 789	4 023 024	0	4 023 024
70615	0	0	0	6 587	0	6 587	6 587	0	6 587	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 515 642	661 311	30 176 953	7 558 199	146 757	7 704 956	7 279 615	203 984	7 483 599	29 237 058	718 538	29 955 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	436 989	0	436 989	31 687	0	31 687	31 630	0	31 630	437 046	0	437 046
90902	220 066	0	220 066	19 148	0	19 148	85 976	0	85 976	153 238	0	153 238
91202	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91203	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 327 399	6 290	8 333 689	514 383	551	514 934	551 300	346	551 646	8 290 482	6 495	8 296 977
91418	8 517	0	8 517	20 485	0	20 485	20 497	0	20 497	8 505	0	8 505
91501	6 999	0	6 999	400	0	400	70	0	70	7 329	0	7 329
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	17 712	0	17 712	197	0	197	166	0	166	17 743	0	17 743
91704	3 336	0	3 336	0	0	0	57	0	57	3 279	0	3 279
91802	13 689	0	13 689	1	0	1	37	0	37	13 653	0	13 653
91803	2 028	0	2 028	59	0	59	0	0	0	2 087	0	2 087
99998	2 343 736	0	2 343 736	273 841	0	273 841	253 377	0	253 377	2 364 200	0	2 364 200
Итого по активу (баланс)	11 380 540	6 290	11 386 830	860 204	551	860 755	943 113	346	943 459	11 297 631	6 495	11 304 126
Пассив
91311	592 992	0	592 992	14 345	0	14 345	0	0	0	578 647	0	578 647
91312	1 432 944	0	1 432 944	79 319	0	79 319	30 865	0	30 865	1 384 490	0	1 384 490
91315	96 149	6 290	102 439	200	346	546	0	551	551	95 949	6 495	102 444
91317	166 495	0	166 495	159 167	0	159 167	242 425	0	242 425	249 753	0	249 753
91507	46 131	0	46 131	0	0	0	0	0	0	46 131	0	46 131
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	9 043 094	0	9 043 094	675 346	0	675 346	572 178	0	572 178	8 939 926	0	8 939 926
Итого по пассиву (баланс)	11 380 540	6 290	11 386 830	928 377	346	928 723	845 468	551	846 019	11 297 631	6 495	11 304 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 581	12 581	49 373	40 392	89 765	49 373	52 973	102 346	0	0	0
99996	12 620	0	12 620	89 443	0	89 443	102 063	0	102 063	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 620	12 581	25 201	138 816	40 392	179 208	151 436	52 973	204 409	0	0	0
Пассив
96901	12 620	0	12 620	52 690	0	52 690	40 070	0	40 070	0	0	0
97101	0	0	0	49 373	0	49 373	49 373	0	49 373	0	0	0
99997	12 581	0	12 581	102 346	0	102 346	89 765	0	89 765	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 201	0	25 201	204 409	0	204 409	179 208	0	179 208	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 383 300,0000	0	0	6 426 150,0000	0	0	6 426 150,0000	0	0	9 383 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 383 300,0000	0	0	6 426 150,0000	0	0	6 426 150,0000	0	0	9 383 300,0000
Пассив
98050	0	0	9 383 300,0000	0	0	6 426 150,0000	0	0	6 426 150,0000	0	0	9 383 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 383 300,0000	0	0	6 426 150,0000	0	0	6 426 150,0000	0	0	9 383 300,0000

Страница была полезной?