Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
20202	42 059	35 011	77 070	478 717	99 046	577 763	465 981	89 310	555 291	54 795	44 747	99 542
20209	0	0	0	269 247	4 118	273 365	269 247	4 118	273 365	0	0	0
30102	32 552	0	32 552	3 380 488	0	3 380 488	3 307 399	0	3 307 399	105 641	0	105 641
30110	10 637	129 834	140 471	534 501	122 684	657 185	236 029	118 909	354 938	309 109	133 609	442 718
30202	14 229	0	14 229	1 125	0	1 125	0	0	0	15 354	0	15 354
30204	2 178	0	2 178	68	0	68	0	0	0	2 246	0	2 246
30233	0	0	0	2 130	21	2 151	2 126	21	2 147	4	0	4
30302	47 288	19 409	66 697	2 469	845	3 314	822	902	1 724	48 935	19 352	68 287
30306	149 151	17 307	166 458	12 322	1 765	14 087	7 366	861	8 227	154 107	18 211	172 318
30602	49 555	4 079	53 634	122 139	1 394	123 533	126 581	257	126 838	45 113	5 216	50 329
32002	0	0	0	705 000	0	705 000	230 000	0	230 000	475 000	0	475 000
32003	495 000	0	495 000	540 000	0	540 000	885 000	0	885 000	150 000	0	150 000
32004	345 000	0	345 000	670 000	0	670 000	945 000	0	945 000	70 000	0	70 000
32005	0	0	0	425 000	0	425 000	280 000	0	280 000	145 000	0	145 000
45201	0	0	0	10 878	0	10 878	10 878	0	10 878	0	0	0
45203	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45204	40 600	0	40 600	7 640	0	7 640	7 640	0	7 640	40 600	0	40 600
45205	69 126	0	69 126	68 812	0	68 812	57 805	0	57 805	80 133	0	80 133
45206	657 288	0	657 288	26 977	0	26 977	54 841	0	54 841	629 424	0	629 424
45207	143 201	0	143 201	2 627	0	2 627	4 232	0	4 232	141 596	0	141 596
45208	45 050	0	45 050	44 002	0	44 002	44 509	0	44 509	44 543	0	44 543
45306	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45405	800	0	800	150	0	150	150	0	150	800	0	800
45407	7 475	0	7 475	0	0	0	358	0	358	7 117	0	7 117
45505	8 595	0	8 595	0	0	0	10	0	10	8 585	0	8 585
45506	8 887	0	8 887	0	0	0	1 211	0	1 211	7 676	0	7 676
45507	1 850	0	1 850	0	0	0	103	0	103	1 747	0	1 747
45812	29 220	0	29 220	44 002	0	44 002	50 937	0	50 937	22 285	0	22 285
45814	4 424	0	4 424	0	0	0	9	0	9	4 415	0	4 415
45815	22 765	0	22 765	184	0	184	32	0	32	22 917	0	22 917
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45914	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	790	0	790	47	0	47	62	0	62	775	0	775
47402	1 193	0	1 193	1 653	0	1 653	2 846	0	2 846	0	0	0
47408	0	0	0	124 300	125 474	249 774	124 300	125 474	249 774	0	0	0
47423	1 864	171	2 035	2 753	49 922	52 675	2 759	49 925	52 684	1 858	168	2 026
47427	5 423	0	5 423	18 397	0	18 397	18 158	0	18 158	5 662	0	5 662
47801	207 202	0	207 202	28	0	28	3 363	0	3 363	203 867	0	203 867
47802	277 231	0	277 231	3 146	0	3 146	4 675	0	4 675	275 702	0	275 702
47803	558	0	558	2 846	0	2 846	1 163	0	1 163	2 241	0	2 241
50106	51 721	0	51 721	57 854	0	57 854	1 758	0	1 758	107 817	0	107 817
50107	113 070	0	113 070	248	0	248	113 318	0	113 318	0	0	0
50121	563	0	563	0	0	0	379	0	379	184	0	184
50605	820	0	820	1 640	0	1 640	1 416	0	1 416	1 044	0	1 044
50606	2 911	0	2 911	4 431	0	4 431	4 590	0	4 590	2 752	0	2 752
50621	39	0	39	45	0	45	77	0	77	7	0	7
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	1 418	0	1 418	1	0	1	907	0	907	512	0	512
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	230	0	230	140	0	140	166	0	166	204	0	204
60312	3 738	0	3 738	1 215	0	1 215	699	0	699	4 254	0	4 254
60323	2 815	0	2 815	13	0	13	0	0	0	2 828	0	2 828
60401	224 740	0	224 740	624	0	624	624	0	624	224 740	0	224 740
60404	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
60901	14 314	0	14 314	0	0	0	0	0	0	14 314	0	14 314
61002	30	0	30	30	0	30	8	0	8	52	0	52
61008	739	0	739	97	0	97	273	0	273	563	0	563
61009	1 385	0	1 385	187	0	187	316	0	316	1 256	0	1 256
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	119 380	0	119 380	119 380	0	119 380	0	0	0
61212	0	0	0	9 176	0	9 176	9 176	0	9 176	0	0	0
61214	0	0	0	13 154	0	13 154	13 154	0	13 154	0	0	0
61403	715	0	715	43	0	43	115	0	115	643	0	643
70606	608 214	0	608 214	61 271	0	61 271	4 420	0	4 420	665 065	0	665 065
70607	1 755	0	1 755	865	0	865	0	0	0	2 620	0	2 620
70608	226 450	0	226 450	19 003	0	19 003	0	0	0	245 453	0	245 453
70611	2 566	0	2 566	907	0	907	0	0	0	3 473	0	3 473
Итого по активу (баланс)	4 015 307	205 811	4 221 118	7 792 273	405 269	8 197 542	7 416 421	389 777	7 806 198	4 391 159	221 303	4 612 462
Пассив
10208	437 077	0	437 077	0	0	0	0	0	0	437 077	0	437 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10701	67 154	0	67 154	0	0	0	0	0	0	67 154	0	67 154
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30109	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
30232	10	2 199	2 209	8 608	306	8 914	8 605	332	8 937	7	2 225	2 232
30301	47 289	19 408	66 697	822	901	1 723	2 468	845	3 313	48 935	19 352	68 287
30305	149 150	17 308	166 458	7 365	862	8 227	12 322	1 765	14 087	154 107	18 211	172 318
30607	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
31204	37 850	0	37 850	37 850	0	37 850	0	0	0	0	0	0
31205	30 549	0	30 549	0	0	0	0	0	0	30 549	0	30 549
31303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31307	35 100	0	35 100	100	0	100	0	0	0	35 000	0	35 000
406	78	0	78	0	0	0	3 349	0	3 349	3 427	0	3 427
407	294 175	112	294 287	1 624 417	45 417	1 669 834	1 582 723	46 347	1 629 070	252 481	1 042	253 523
408.1	18 072	0	18 072	86 261	0	86 261	82 706	0	82 706	14 517	0	14 517
408.2	7 140	907	8 047	36 684	4 838	41 522	34 822	4 646	39 468	5 278	715	5 993
40905	16	0	16	790	0	790	791	0	791	17	0	17
40906	0	0	0	10 508	0	10 508	10 508	0	10 508	0	0	0
40909	5	26	31	32	22	54	32	21	53	5	25	30
40910	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40911	30	0	30	19 682	0	19 682	19 701	0	19 701	49	0	49
40912	0	0	0	134	32	166	134	32	166	0	0	0
40913	0	0	0	355	169	524	355	169	524	0	0	0
42007	2 600	0	2 600	550	0	550	2 250	0	2 250	4 300	0	4 300
42102	7 000	0	7 000	65 000	954	65 954	75 000	45 748	120 748	17 000	44 794	61 794
42103	40 000	25 263	65 263	51 520	1 177	52 697	22 660	1 327	23 987	11 140	25 413	36 553
42104	24 010	0	24 010	21 810	0	21 810	21 100	0	21 100	23 300	0	23 300
42105	29 949	0	29 949	23 690	0	23 690	19 000	0	19 000	25 259	0	25 259
42106	20 329	14 218	34 547	2 031	660	2 691	3 516	604	4 120	21 814	14 162	35 976
42107	10 004	0	10 004	5	0	5	10 185	0	10 185	20 184	0	20 184
42109	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42110	1 500	0	1 500	0	0	0	300	0	300	1 800	0	1 800
42111	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42112	1 900	0	1 900	0	0	0	200	0	200	2 100	0	2 100
42202	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42206	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	5 913	5 927	11 840	14 655	37 989	52 644	10 392	33 554	43 946	1 650	1 492	3 142
42303	14 983	10 917	25 900	3 181	8 273	11 454	12 213	1 297	13 510	24 015	3 941	27 956
42304	116 912	29 207	146 119	19 210	26 687	45 897	27 740	2 017	29 757	125 442	4 537	129 979
42305	240 089	14 213	254 302	18 229	1 631	19 860	44 375	2 637	47 012	266 235	15 219	281 454
42306	1 060 091	66 368	1 126 459	92 504	5 655	98 159	212 581	7 376	219 957	1 180 168	68 089	1 248 257
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	0	0	0	0	0	0	652	0	652	652	0	652
42606	3 402	0	3 402	743	0	743	131	0	131	2 790	0	2 790
45215	15 091	0	15 091	24 054	0	24 054	24 335	0	24 335	15 372	0	15 372
45315	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45515	476	0	476	98	0	98	539	0	539	917	0	917
45818	23 661	0	23 661	13	0	13	111	0	111	23 759	0	23 759
45918	2 681	0	2 681	4	0	4	0	0	0	2 677	0	2 677
47405	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
47407	0	0	0	124 836	125 474	250 310	124 836	125 474	250 310	0	0	0
47411	24 256	1 204	25 460	15 587	240	15 827	13 176	250	13 426	21 845	1 214	23 059
47416	519	0	519	183 215	0	183 215	182 749	0	182 749	53	0	53
47422	638	0	638	794	0	794	731	0	731	575	0	575
47425	3 275	0	3 275	2 198	0	2 198	2 241	0	2 241	3 318	0	3 318
47426	1 306	188	1 494	1 663	9	1 672	1 324	113	1 437	967	292	1 259
47804	10 522	0	10 522	362	0	362	7	0	7	10 167	0	10 167
50120	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
50620	145	0	145	73	0	73	80	0	80	152	0	152
52202	9 634	0	9 634	10 952	0	10 952	13 307	0	13 307	11 989	0	11 989
52203	60 083	0	60 083	5 818	0	5 818	9 712	0	9 712	63 977	0	63 977
52204	43 221	0	43 221	11 215	0	11 215	3 796	0	3 796	35 802	0	35 802
52205	33 170	0	33 170	683	0	683	7 827	0	7 827	40 314	0	40 314
52404	1 256	0	1 256	19 494	0	19 494	19 521	0	19 521	1 283	0	1 283
52405	10	0	10	5 606	0	5 606	5 638	0	5 638	42	0	42
52501	2 044	0	2 044	834	0	834	1 455	0	1 455	2 665	0	2 665
60206	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
60301	1 084	0	1 084	1 998	0	1 998	982	0	982	68	0	68
60305	3 319	0	3 319	2 038	0	2 038	4 380	0	4 380	5 661	0	5 661
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	20	0	20	21	0	21	57	0	57	56	0	56
60311	1	0	1	1 801	0	1 801	1 807	0	1 807	7	0	7
60322	1 380	0	1 380	1 926	0	1 926	546	0	546	0	0	0
60324	3 244	0	3 244	6	0	6	819	0	819	4 057	0	4 057
60335	1 003	0	1 003	1 310	0	1 310	1 277	0	1 277	970	0	970
60414	46 427	0	46 427	806	0	806	1 495	0	1 495	47 116	0	47 116
60903	316	0	316	0	0	0	124	0	124	440	0	440
61701	6 727	0	6 727	0	0	0	0	0	0	6 727	0	6 727
70601	609 651	0	609 651	2 996	0	2 996	61 311	0	61 311	667 966	0	667 966
70602	3 127	0	3 127	0	0	0	118	0	118	3 245	0	3 245
70603	227 749	0	227 749	0	0	0	19 681	0	19 681	247 430	0	247 430
70615	5 384	0	5 384	0	0	0	0	0	0	5 384	0	5 384
Итого по пассиву (баланс)	4 013 650	207 468	4 221 118	2 719 593	261 296	2 980 889	3 097 679	274 554	3 372 233	4 391 736	220 726	4 612 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	27 249	0	27 249	27 249	0	27 249	0	0	0
90803	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
90901	10 999	0	10 999	1 431	0	1 431	3 737	0	3 737	8 693	0	8 693
90902	450 216	0	450 216	31 772	0	31 772	31 527	0	31 527	450 461	0	450 461
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	98 571	0	98 571	0	0	0	67 071	0	67 071	31 500	0	31 500
91414	1 682 035	14 218	1 696 253	84 781	604	85 385	115 617	661	116 278	1 651 199	14 161	1 665 360
91418	484 994	0	484 994	5 992	0	5 992	14 787	0	14 787	476 199	0	476 199
91501	31 408	0	31 408	0	0	0	0	0	0	31 408	0	31 408
91604	3 413	0	3 413	1 839	0	1 839	1 468	0	1 468	3 784	0	3 784
91802	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
91803	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
99998	2 899 317	0	2 899 317	225 167	0	225 167	271 833	0	271 833	2 852 651	0	2 852 651
Итого по активу (баланс)	5 663 878	14 218	5 678 096	378 231	604	378 835	533 289	661	533 950	5 508 820	14 161	5 522 981
Пассив
91003	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91311	777 623	0	777 623	27 853	0	27 853	0	0	0	749 770	0	749 770
91312	2 007 620	39 482	2 047 102	93 055	1 837	94 892	53 174	1 929	55 103	1 967 739	39 574	2 007 313
91315	8 279	0	8 279	0	0	0	0	0	0	8 279	0	8 279
91316	11 350	0	11 350	46 577	0	46 577	43 700	0	43 700	8 473	0	8 473
91317	37 659	0	37 659	101 317	0	101 317	125 170	0	125 170	61 512	0	61 512
91507	17 304	0	17 304	0	0	0	0	0	0	17 304	0	17 304
99999	2 778 779	0	2 778 779	259 976	0	259 976	151 527	0	151 527	2 670 330	0	2 670 330
Итого по пассиву (баланс)	5 638 614	39 482	5 678 096	529 971	1 837	531 808	374 764	1 929	376 693	5 483 407	39 574	5 522 981
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	44 211	44 211	5 909	1 876	7 785	5 909	2 054	7 963	0	44 033	44 033
94101	0	0	0	5 918	0	5 918	5 918	0	5 918	0	0	0
99996	31 908	0	31 908	11 827	0	11 827	11 827	0	11 827	31 908	0	31 908
Итого по активу (баланс)	31 908	44 211	76 119	23 654	1 876	25 530	23 654	2 054	25 708	31 908	44 033	75 941
Пассив
96901	31 908	0	31 908	5 918	0	5 918	5 918	0	5 918	31 908	0	31 908
97101	0	0	0	5 909	0	5 909	5 909	0	5 909	0	0	0
99997	44 211	0	44 211	13 882	0	13 882	13 704	0	13 704	44 033	0	44 033
Итого по пассиву (баланс)	76 119	0	76 119	25 709	0	25 709	25 531	0	25 531	75 941	0	75 941
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	170 885,0000	0	0	67 081,0000	0	0	118 582,0000	0	0	119 384,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	170 885,0000	0	0	67 081,0000	0	0	118 582,0000	0	0	119 384,0000
Пассив
98050	0	0	170 885,0000	0	0	118 582,0000	0	0	67 081,0000	0	0	119 384,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170 885,0000	0	0	118 582,0000	0	0	67 081,0000	0	0	119 384,0000

Страница была полезной?