Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	12	0	12	0	0	0	76	0	76
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	409 195	190 741	599 936	2 073 695	1 087 268	3 160 963	2 164 247	957 077	3 121 324	318 643	320 932	639 575
20208	64 060	0	64 060	138 898	0	138 898	138 696	0	138 696	64 262	0	64 262
20209	17 074	192 508	209 582	1 390 421	519 215	1 909 636	1 407 495	711 723	2 119 218	0	0	0
20302	0	2 087	2 087	0	112	112	0	207	207	0	1 992	1 992
30102	1 116 175	0	1 116 175	10 092 487	0	10 092 487	10 023 765	0	10 023 765	1 184 897	0	1 184 897
30110	121 324	121 691	243 015	1 159 804	320 760	1 480 564	1 158 374	256 278	1 414 652	122 754	186 173	308 927
30202	162 584	0	162 584	0	0	0	998	0	998	161 586	0	161 586
30204	67 731	0	67 731	0	0	0	3 667	0	3 667	64 064	0	64 064
30233	6 041	0	6 041	187 455	5 435	192 890	185 259	5 435	190 694	8 237	0	8 237
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	27 074	0	27 074	0	0	0	0	0	0	27 074	0	27 074
32204	187 390	0	187 390	201 193	0	201 193	187 390	0	187 390	201 193	0	201 193
32402	0	1 824	1 824	0	78	78	0	85	85	0	1 817	1 817
45201	119 906	0	119 906	141 385	0	141 385	131 658	0	131 658	129 633	0	129 633
45206	242 921	0	242 921	47 957	0	47 957	17 489	0	17 489	273 389	0	273 389
45207	511 692	0	511 692	6 657	0	6 657	24 850	0	24 850	493 499	0	493 499
45208	402 439	102 744	505 183	0	4 293	4 293	759	10 661	11 420	401 680	96 376	498 056
45401	11 809	0	11 809	4 442	0	4 442	5 530	0	5 530	10 721	0	10 721
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	3 292	0	3 292	2 356	0	2 356	0	0	0	5 648	0	5 648
45504	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45505	2 357	0	2 357	307	0	307	372	0	372	2 292	0	2 292
45506	5 534	0	5 534	570	0	570	440	0	440	5 664	0	5 664
45507	32 588	24 351	56 939	6 881	1 127	8 008	77	3 164	3 241	39 392	22 314	61 706
45606	19 799	0	19 799	0	0	0	915	0	915	18 884	0	18 884
45608	39 034	0	39 034	133 708	0	133 708	96 942	0	96 942	75 800	0	75 800
45706	609	367	976	0	18	18	25	42	67	584	343	927
45812	120 955	150 935	271 890	7 999	9 563	17 562	823	9 783	10 606	128 131	150 715	278 846
45814	0	1 170	1 170	0	60	60	0	46	46	0	1 184	1 184
45815	632	91 952	92 584	7	6 130	6 137	6	12 077	12 083	633	86 005	86 638
45816	349 109	106 237	455 346	914	4 611	5 525	0	4 857	4 857	350 023	105 991	456 014
45817	1 982	2 217	4 199	26	127	153	0	88	88	2 008	2 256	4 264
45912	16 210	31 908	48 118	94	1 315	1 409	94	2 941	3 035	16 210	30 282	46 492
45914	0	352	352	0	18	18	0	14	14	0	356	356
45915	12	17 490	17 502	0	954	954	5	4 317	4 322	7	14 127	14 134
45916	42 584	3 570	46 154	0	160	160	0	159	159	42 584	3 571	46 155
45917	159	119	278	0	6	6	0	5	5	159	120	279
47406	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
47408	141 875	0	141 875	51 028	317 987	369 015	51 028	317 987	369 015	141 875	0	141 875
47415	7 460	0	7 460	2 354	0	2 354	93	0	93	9 721	0	9 721
47417	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
47423	75 651	88	75 739	3 158	187 623	190 781	18 150	187 623	205 773	60 659	88	60 747
47427	123 152	6 220	129 372	22 038	652	22 690	29 537	702	30 239	115 653	6 170	121 823
60102	15 229	0	15 229	0	0	0	0	0	0	15 229	0	15 229
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60306	2	0	2	2 530	0	2 530	2 532	0	2 532	0	0	0
60308	54	0	54	173	0	173	215	0	215	12	0	12
60310	31	0	31	465	0	465	458	0	458	38	0	38
60312	9 917	0	9 917	8 301	0	8 301	7 385	0	7 385	10 833	0	10 833
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	338 062	0	338 062	375	0	375	78	0	78	338 359	0	338 359
60415	2 547	0	2 547	1 407	0	1 407	329	0	329	3 625	0	3 625
60901	10 512	0	10 512	141	0	141	0	0	0	10 653	0	10 653
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	291	0	291	596	0	596	555	0	555	332	0	332
61009	1	0	1	454	0	454	240	0	240	215	0	215
61209	0	0	0	14 068	0	14 068	14 068	0	14 068	0	0	0
61403	3 522	0	3 522	34	0	34	206	0	206	3 350	0	3 350
61908	123 306	0	123 306	0	0	0	0	0	0	123 306	0	123 306
61911	11 988	0	11 988	0	0	0	0	0	0	11 988	0	11 988
62001	45 121	0	45 121	0	0	0	9 420	0	9 420	35 701	0	35 701
70606	930 619	0	930 619	57 576	0	57 576	22	0	22	988 173	0	988 173
70608	2 711 561	0	2 711 561	97 798	0	97 798	0	0	0	2 809 359	0	2 809 359
70609	3 292	0	3 292	207	0	207	0	0	0	3 499	0	3 499
Итого по активу (баланс)	9 324 969	1 048 577	10 373 546	20 809 974	2 467 513	23 277 487	20 634 225	2 485 271	23 119 496	9 500 718	1 030 819	10 531 537
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30109	0	96	96	0	98	98	0	2	2	0	0	0
30126	152	0	152	2	0	2	17	0	17	167	0	167
30223	1 903	0	1 903	284 951	0	284 951	296 148	0	296 148	13 100	0	13 100
30232	122	0	122	165 390	14 815	180 205	165 412	14 816	180 228	144	1	145
32403	1 824	0	1 824	85	0	85	78	0	78	1 817	0	1 817
40302	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
405	87 851	0	87 851	11 476	0	11 476	14 813	0	14 813	91 188	0	91 188
406	15 794	308	16 102	8 643	71	8 714	5 206	12	5 218	12 357	249	12 606
407	1 247 454	74 699	1 322 153	6 381 167	4 874	6 386 041	6 336 864	3 844	6 340 708	1 203 151	73 669	1 276 820
408.1	143 461	4 914	148 375	1 565 206	223	1 565 429	1 812 095	350	1 812 445	390 350	5 041	395 391
408.2	235 319	64 744	300 063	649 215	146 671	795 886	723 388	156 031	879 419	309 492	74 104	383 596
40905	110	0	110	13 935	0	13 935	13 958	0	13 958	133	0	133
40906	0	0	0	32 977	0	32 977	32 977	0	32 977	0	0	0
40909	0	0	0	2 272	4 853	7 125	2 272	4 853	7 125	0	0	0
40910	0	0	0	302	563	865	302	563	865	0	0	0
40911	7 647	0	7 647	237 222	0	237 222	232 168	0	232 168	2 593	0	2 593
40912	0	0	0	4 827	11 230	16 057	4 827	11 230	16 057	0	0	0
40913	0	0	0	512	1 837	2 349	512	1 837	2 349	0	0	0
42003	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	295 000	0	295 000	45 000	0	45 000	50 500	0	50 500	300 500	0	300 500
42104	22 200	14 741	36 941	0	685	685	1 000	626	1 626	23 200	14 682	37 882
42105	11 700	2 252	13 952	700	104	804	502	95	597	11 502	2 243	13 745
42106	1 230	3 158	4 388	0	147	147	0	134	134	1 230	3 145	4 375
42108	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
42204	9 700	0	9 700	400	0	400	0	0	0	9 300	0	9 300
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	58 581	6 236	64 817	58 337	1 333	59 670	2 495	3 978	6 473	2 739	8 881	11 620
42303	10 356	3 469	13 825	11 306	3 669	14 975	10 814	7 974	18 788	9 864	7 774	17 638
42304	243 336	82 732	326 068	99 546	46 843	146 389	83 641	34 807	118 448	227 431	70 696	298 127
42305	561 868	176 371	738 239	152 681	49 608	202 289	86 331	31 121	117 452	495 518	157 884	653 402
42306	1 149 673	486 190	1 635 863	169 742	73 034	242 776	95 964	36 429	132 393	1 075 895	449 585	1 525 480
42307	25 947	537	26 484	0	25	25	71	22	93	26 018	534	26 552
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	22	0	22	10	0	10	10	0	10	22	0	22
42312	40	0	40	3	0	3	8	0	8	45	0	45
42313	43	0	43	5	0	5	0	0	0	38	0	38
42314	155	0	155	3	0	3	3	0	3	155	0	155
42503	185 000	0	185 000	20 000	0	20 000	0	0	0	165 000	0	165 000
42507	250 000	51 209	301 209	0	2 020	2 020	0	2 624	2 624	250 000	51 813	301 813
42601	92	0	92	110	0	110	100	315	415	82	315	397
42603	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
42604	1 023	569	1 592	641	456	1 097	6	453	459	388	566	954
42605	2 649	65 171	67 820	945	6 956	7 901	1 096	3 240	4 336	2 800	61 455	64 255
42606	5 925	19 868	25 793	50	1 269	1 319	196	961	1 157	6 071	19 560	25 631
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42612	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42613	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44001	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
45215	269 795	0	269 795	1 239	0	1 239	2 530	0	2 530	271 086	0	271 086
45415	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45515	1 326	0	1 326	93	0	93	1	0	1	1 234	0	1 234
45615	21 367	0	21 367	0	0	0	371	0	371	21 738	0	21 738
45715	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45818	130 373	0	130 373	2 124	0	2 124	8 952	0	8 952	137 201	0	137 201
45918	18 506	0	18 506	54	0	54	1 156	0	1 156	19 608	0	19 608
47405	0	14	14	0	1	1	0	0	0	0	13	13
47407	0	0	0	311 548	57 079	368 627	311 548	57 079	368 627	0	0	0
47411	14 926	1 942	16 868	17 018	2 115	19 133	14 926	1 854	16 780	12 834	1 681	14 515
47416	2 423	116	2 539	10 485	5	10 490	13 629	5	13 634	5 567	116	5 683
47422	17 186	13	17 199	34 111	1	34 112	40 097	0	40 097	23 172	12	23 184
47425	54 058	0	54 058	11 222	0	11 222	1 569	0	1 569	44 405	0	44 405
47426	1 436	15	1 451	3 710	147	3 857	3 735	148	3 883	1 461	16	1 477
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	55	0	55	1 976	0	1 976	2 654	0	2 654	733	0	733
60305	5 631	0	5 631	8 561	0	8 561	8 854	0	8 854	5 924	0	5 924
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	303	0	303	303	0	303
60311	16 627	0	16 627	14 095	0	14 095	1 867	0	1 867	4 399	0	4 399
60322	13	0	13	38	0	38	35	0	35	10	0	10
60324	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
60335	4 130	0	4 130	2 634	0	2 634	2 557	0	2 557	4 053	0	4 053
60414	51 230	0	51 230	13	0	13	1 375	0	1 375	52 592	0	52 592
60903	2 038	0	2 038	0	0	0	264	0	264	2 302	0	2 302
61304	200	0	200	48	0	48	41	0	41	193	0	193
61701	2 784	0	2 784	1 090	0	1 090	12	0	12	1 706	0	1 706
62002	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	8 862	0	8 862
70601	874 266	0	874 266	6	0	6	62 978	0	62 978	937 238	0	937 238
70603	2 712 619	0	2 712 619	0	0	0	97 556	0	97 556	2 810 175	0	2 810 175
70604	3 395	0	3 395	0	0	0	112	0	112	3 507	0	3 507
70615	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090
Итого по пассиву (баланс)	9 314 167	1 059 379	10 373 546	10 340 152	430 738	10 770 890	10 553 472	375 409	10 928 881	9 527 487	1 004 050	10 531 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 274	0	1 274	39 211	0	39 211	46	0	46	40 439	0	40 439
90902	121 580	809	122 389	52 492	12 962	65 454	80 588	316	80 904	93 484	13 455	106 939
91104	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	468 988	652 375	1 121 363	0	30 087	30 087	820	34 187	35 007	468 168	648 275	1 116 443
91501	46 379	0	46 379	0	0	0	0	0	0	46 379	0	46 379
91604	19 680	7 092	26 772	6 598	2 198	8 796	3 858	1 334	5 192	22 420	7 956	30 376
91704	23	20 434	20 457	0	877	877	0	968	968	23	20 343	20 366
91802	1 242	104 295	105 537	0	6 577	6 577	0	4 900	4 900	1 242	105 972	107 214
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 370 033	0	3 370 033	833 972	0	833 972	626 864	0	626 864	3 577 141	0	3 577 141
Итого по активу (баланс)	4 032 431	785 011	4 817 442	932 277	52 701	984 978	712 180	41 711	753 891	4 252 528	796 001	5 048 529
Пассив
91312	1 523 330	1 355 713	2 879 043	1 642	65 972	67 614	228 916	67 372	296 288	1 750 604	1 357 113	3 107 717
91314	208 208	0	208 208	208 208	0	208 208	221 467	0	221 467	221 467	0	221 467
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
91317	239 761	18 974	258 735	346 853	3 291	350 144	313 149	2 956	316 105	206 057	18 639	224 696
91507	18 044	0	18 044	898	0	898	112	0	112	17 258	0	17 258
99999	1 447 409	0	1 447 409	85 739	0	85 739	109 718	0	109 718	1 471 388	0	1 471 388
Итого по пассиву (баланс)	3 442 754	1 374 688	4 817 442	643 340	69 263	712 603	873 362	70 328	943 690	3 672 776	1 375 753	5 048 529
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53 674,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 674,0000
98010	0	0	208 000,0000	0	0	222 000,0000	0	0	208 000,0000	0	0	222 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 674,0000	0	0	222 000,0000	0	0	208 000,0000	0	0	275 674,0000
Пассив
98050	0	0	261 674,0000	0	0	208 000,0000	0	0	222 000,0000	0	0	275 674,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 674,0000	0	0	208 000,0000	0	0	222 000,0000	0	0	275 674,0000

Страница была полезной?