Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 900	58 410	87 310	38 295	18 410	56 705	31 709	22 044	53 753	35 486	54 776	90 262
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	1 931 436	0	1 931 436	63 073 075	0	63 073 075	57 931 469	0	57 931 469	7 073 042	0	7 073 042
30110	2 771	138	2 909	633 951	8 390 138	9 024 089	616 523	6 998 530	7 615 053	20 199	1 391 746	1 411 945
30114	0	8 995 356	8 995 356	0	291 241 864	291 241 864	0	294 493 937	294 493 937	0	5 743 283	5 743 283
30202	118 253	0	118 253	8 530	0	8 530	0	0	0	126 783	0	126 783
30204	347 114	0	347 114	36 692	0	36 692	0	0	0	383 806	0	383 806
30213	256 260	0	256 260	95 317	0	95 317	0	0	0	351 577	0	351 577
30235	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
30302	0	0	0	77	6	83	0	0	0	77	6	83
30306	6 561	13 041	19 602	32 818	611	33 429	0	689	689	39 379	12 963	52 342
30424	937	0	937	5 157 305	0	5 157 305	5 157 121	0	5 157 121	1 121	0	1 121
30425	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32002	0	0	0	21 120 000	0	21 120 000	21 120 000	0	21 120 000	0	0	0
32003	4 950 000	0	4 950 000	21 425 000	0	21 425 000	23 860 000	0	23 860 000	2 515 000	0	2 515 000
32004	9 070 000	0	9 070 000	6 900 000	0	6 900 000	9 070 000	0	9 070 000	6 900 000	0	6 900 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32105	0	4 734 915	4 734 915	0	19 145	19 145	0	4 754 060	4 754 060	0	0	0
32106	0	852 285	852 285	0	30 493	30 493	0	882 778	882 778	0	0	0
32204	0	63 588	63 588	0	1 352	1 352	0	64 940	64 940	0	0	0
32205	0	2 574	2 574	0	11	11	0	2 585	2 585	0	0	0
32206	0	507 492	507 492	0	213 810	213 810	0	33 761	33 761	0	687 541	687 541
32207	0	671 647	671 647	0	245 067	245 067	0	52 007	52 007	0	864 707	864 707
32301	0	442 881	442 881	0	488 170	488 170	0	55 663	55 663	0	875 388	875 388
32305	0	979 386	979 386	0	302 657	302 657	0	314 061	314 061	0	967 982	967 982
32306	0	560 610	560 610	0	14 590	14 590	0	431 842	431 842	0	143 358	143 358
32307	0	2 673 380	2 673 380	0	113 487	113 487	0	124 255	124 255	0	2 662 612	2 662 612
45206	280 000	88 421	368 421	0	489	489	0	88 910	88 910	280 000	0	280 000
45207	0	189 060	189 060	0	8 026	8 026	0	8 787	8 787	0	188 299	188 299
45208	0	5 544 287	5 544 287	0	234 879	234 879	0	287 648	287 648	0	5 491 518	5 491 518
45510	65	0	65	65	0	65	65	0	65	65	0	65
45912	0	3 003	3 003	0	6 225	6 225	0	3 014	3 014	0	6 214	6 214
46506	295	0	295	0	0	0	132	0	132	163	0	163
46507	975	0	975	132	0	132	0	0	0	1 107	0	1 107
47105	135	0	135	140	0	140	0	0	0	275	0	275
47106	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	48 924	48 924	0	11 454 088	11 454 088	0	11 431 795	11 431 795	0	71 217	71 217
47408	0	0	0	52 954 270	216 132 336	269 086 606	52 954 270	216 132 336	269 086 606	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	35	2 476	2 511	229	1 772	2 001	229	2 936	3 165	35	1 312	1 347
47427	26 637	115 473	142 110	129 440	66 324	195 764	111 801	72 739	184 540	44 276	109 058	153 334
47431	0	154 540	154 540	0	1 185 639	1 185 639	0	458 866	458 866	0	881 313	881 313
47802	0	5 639 150	5 639 150	0	1 815 498	1 815 498	0	1 398 988	1 398 988	0	6 055 660	6 055 660
47803	0	4 215 058	4 215 058	0	163 582	163 582	0	838 879	838 879	0	3 539 761	3 539 761
50305	613 876	0	613 876	5 757	0	5 757	0	0	0	619 633	0	619 633
50310	0	1 177 229	1 177 229	0	46 626	46 626	0	66 688	66 688	0	1 157 167	1 157 167
52601	4 873	0	4 873	506 159	0	506 159	511 032	0	511 032	0	0	0
60302	102 018	0	102 018	0	0	0	51 133	0	51 133	50 885	0	50 885
60306	1 045	0	1 045	247	0	247	210	0	210	1 082	0	1 082
60308	30	0	30	601	0	601	531	0	531	100	0	100
60310	0	0	0	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0
60312	18 071	0	18 071	29 257	0	29 257	16 658	0	16 658	30 670	0	30 670
60314	2 757	0	2 757	2 698	18	2 716	2 361	18	2 379	3 094	0	3 094
60323	0	1	1	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	1	1
60336	215	0	215	104	0	104	73	0	73	246	0	246
60401	47 097	0	47 097	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555	47 097	0	47 097
60415	21 488	0	21 488	21 488	0	21 488	21 488	0	21 488	21 488	0	21 488
60901	12 121	0	12 121	1 363	0	1 363	1 162	0	1 162	12 322	0	12 322
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	27	0	27	195	0	195	193	0	193	29	0	29
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 792 030	1 792 030	0	1 792 030	1 792 030	0	0	0
61403	3 538	0	3 538	586	0	586	743	0	743	3 381	0	3 381
70606	3 809 968	0	3 809 968	331 529	0	331 529	0	0	0	4 141 497	0	4 141 497
70608	81 376 903	0	81 376 903	2 722 375	0	2 722 375	0	0	0	84 099 278	0	84 099 278
70611	250 021	0	250 021	54 649	0	54 649	0	0	0	304 670	0	304 670
70614	19 336	0	19 336	510 469	0	510 469	504 302	0	504 302	25 503	0	25 503
Итого по активу (баланс)	104 311 315	37 733 325	142 044 640	175 828 283	533 987 343	709 815 626	171 993 675	540 814 786	712 808 461	108 145 923	30 905 882	139 051 805
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	108 764	0	108 764	0	0	0	0	0	0	108 764	0	108 764
10801	2 066 517	0	2 066 517	0	0	0	0	0	0	2 066 517	0	2 066 517
30109	0	1 125 947	1 125 947	0	53 879 303	53 879 303	0	53 927 506	53 927 506	0	1 174 150	1 174 150
30111	9 091 435	1 368 274	10 459 709	39 670 854	418 496	40 089 350	39 667 664	251 749	39 919 413	9 088 245	1 201 527	10 289 772
30126	4	0	4	1 975	0	1 975	43 723	0	43 723	41 752	0	41 752
30220	0	711	711	0	219 987	219 987	0	219 280	219 280	0	4	4
30222	0	0	0	0	6 047	6 047	0	6 047	6 047	0	0	0
30301	0	0	0	0	0	0	77	6	83	77	6	83
30305	6 561	13 041	19 602	0	689	689	32 818	611	33 429	39 379	12 963	52 342
31302	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	2 180 000	0	2 180 000	700 000	0	700 000
31303	350 000	2 463 166	2 813 166	920 000	2 474 487	3 394 487	570 000	954 877	1 524 877	0	943 556	943 556
31304	0	94 737	94 737	0	99 439	99 439	0	319 221	319 221	0	314 519	314 519
31305	0	0	0	0	272	272	0	126 080	126 080	0	125 808	125 808
31402	0	0	0	0	765 761	765 761	0	765 761	765 761	0	0	0
31403	0	0	0	0	855 731	855 731	0	855 731	855 731	0	0	0
31409	0	6 315 033	6 315 033	0	311 565	311 565	0	255 439	255 439	0	6 258 907	6 258 907
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	706 284	4 537 532	5 243 816	76 007 983	36 824 916	112 832 899	75 920 390	37 254 917	113 175 307	618 691	4 967 533	5 586 224
408.1	57 660	415 199	472 859	303 137	345 286	648 423	322 184	312 833	635 017	76 707	382 746	459 453
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
40912	0	0	0	0	734	734	0	734	734	0	0	0
40913	0	0	0	0	10 916	10 916	0	10 916	10 916	0	0	0
42102	3 324 356	2 355 658	5 680 014	71 425 402	16 888 390	88 313 792	72 155 177	18 389 057	90 544 234	4 054 131	3 856 325	7 910 456
42103	0	5 726 884	5 726 884	0	5 608 354	5 608 354	0	6 077 442	6 077 442	0	6 195 972	6 195 972
42104	0	11 825 134	11 825 134	0	9 561 500	9 561 500	0	1 485 741	1 485 741	0	3 749 375	3 749 375
42106	0	63 158	63 158	0	2 935	2 935	0	2 681	2 681	0	62 904	62 904
42502	0	113 685	113 685	0	115 390	115 390	0	111 786	111 786	0	110 081	110 081
42505	0	254 212	254 212	0	14 238	14 238	0	9 095	9 095	0	249 069	249 069
43801	0	61 675	61 675	0	2 867	2 867	0	2 619	2 619	0	61 427	61 427
43805	123 063	0	123 063	123 063	0	123 063	0	0	0	0	0	0
43806	0	107 369	107 369	0	4 991	4 991	0	4 558	4 558	0	106 936	106 936
45215	108 830	0	108 830	809	0	809	66	0	66	108 087	0	108 087
45515	65	0	65	65	0	65	65	0	65	65	0	65
45918	30	0	30	30	0	30	487	0	487	487	0	487
46508	1 270	0	1 270	132	0	132	132	0	132	1 270	0	1 270
47108	4 577	0	4 577	0	0	0	140	0	140	4 717	0	4 717
47405	0	0	0	1 032 157	1 639 055	2 671 212	1 032 157	1 639 055	2 671 212	0	0	0
47407	0	0	0	52 572 702	216 383 188	268 955 890	52 572 702	216 383 188	268 955 890	0	0	0
47416	88	1 019	1 107	1 210	2 820	4 030	1 122	2 338	3 460	0	537	537
47422	0	2	2	0	4 759 228	4 759 228	0	4 759 228	4 759 228	0	2	2
47425	1 169	0	1 169	2	0	2	392	0	392	1 559	0	1 559
47426	1 158	205 869	207 027	24 436	73 447	97 883	23 278	30 858	54 136	0	163 280	163 280
47804	166 494	0	166 494	5 388	0	5 388	4 718	0	4 718	165 824	0	165 824
52602	1 954	0	1 954	507 086	0	507 086	510 469	0	510 469	5 337	0	5 337
60301	1 358	0	1 358	61 047	0	61 047	60 722	0	60 722	1 033	0	1 033
60305	26 438	0	26 438	33 023	0	33 023	33 023	0	33 023	26 438	0	26 438
60307	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60309	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60311	223	0	223	2 087	0	2 087	2 073	0	2 073	209	0	209
60313	0	0	0	4 599	0	4 599	4 599	0	4 599	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	4 840	0	4 840	189	0	189	29 113	0	29 113	33 764	0	33 764
60335	1 714	0	1 714	2 213	0	2 213	2 427	0	2 427	1 928	0	1 928
60349	6 386	0	6 386	0	0	0	0	0	0	6 386	0	6 386
60414	30 416	0	30 416	765	0	765	1 414	0	1 414	31 065	0	31 065
60903	1 697	0	1 697	74	0	74	333	0	333	1 956	0	1 956
61304	1 187	0	1 187	283	0	283	0	0	0	904	0	904
70601	5 082 588	0	5 082 588	181	0	181	467 833	0	467 833	5 550 240	0	5 550 240
70603	81 407 447	0	81 407 447	0	0	0	2 657 386	0	2 657 386	84 064 833	0	84 064 833
70605	1 912	0	1 912	0	0	0	194	0	194	2 106	0	2 106
70613	227	0	227	504 302	0	504 302	506 159	0	506 159	2 084	0	2 084
70615	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	104 996 332	37 048 308	142 044 640	244 686 612	351 270 032	595 956 644	248 804 455	344 159 354	592 963 809	109 114 175	29 937 630	139 051 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	215	0	215	6 058	0	6 058	6 057	0	6 057	216	0	216
90902	955 611	0	955 611	13 487	0	13 487	2 137	0	2 137	966 961	0	966 961
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 553 886	8 129 045	9 682 931	1 226	1 919 517	1 920 743	0	1 345 515	1 345 515	1 555 112	8 703 047	10 258 159
91418	0	9 958 631	9 958 631	0	1 960 596	1 960 596	0	2 245 979	2 245 979	0	9 673 248	9 673 248
91604	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
99998	8 955 687	0	8 955 687	1 446 696	0	1 446 696	1 617 742	0	1 617 742	8 784 641	0	8 784 641
Итого по активу (баланс)	11 465 400	18 087 676	29 553 076	1 467 467	3 880 214	5 347 681	1 625 936	3 591 595	5 217 531	11 306 931	18 376 295	29 683 226
Пассив
91003	0	0	0	8 530	0	8 530	8 530	0	8 530	0	0	0
91004	0	0	0	36 692	0	36 692	36 692	0	36 692	0	0	0
91315	90 000	4 103 497	4 193 497	0	1 412 021	1 412 021	0	1 082 501	1 082 501	90 000	3 773 977	3 863 977
91316	1 570 000	126 730	1 696 730	0	5 890	5 890	0	5 380	5 380	1 570 000	126 220	1 696 220
91317	1 200 000	1 696 678	2 896 678	0	102 547	102 547	0	261 517	261 517	1 200 000	1 855 648	3 055 648
91507	167 244	0	167 244	52 062	0	52 062	52 076	0	52 076	167 258	0	167 258
91508	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
99999	20 597 389	0	20 597 389	3 599 788	0	3 599 788	3 900 984	0	3 900 984	20 898 585	0	20 898 585
Итого по пассиву (баланс)	23 626 171	5 926 905	29 553 076	3 697 072	1 520 458	5 217 530	3 998 282	1 349 398	5 347 680	23 927 381	5 755 845	29 683 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	79 332	58 889	138 221	79 332	58 889	138 221	0	0	0
93302	0	0	0	79 332	1 018 233	1 097 565	79 332	62 028	141 360	0	956 205	956 205
93303	0	54 982	54 982	0	946 238	946 238	0	1 001 220	1 001 220	0	0	0
93306	0	0	0	25 687 500	55 059 109	80 746 609	25 687 500	55 059 109	80 746 609	0	0	0
93307	0	3 546 362	3 546 362	25 687 500	51 701 710	77 389 210	25 687 500	55 248 072	80 935 572	0	0	0
93308	25 687 500	52 179 828	77 867 328	0	192 955	192 955	25 687 500	52 372 783	78 060 283	0	0	0
93309	0	0	0	0	4 747 554	4 747 554	0	0	0	0	4 747 554	4 747 554
93901	0	63 158	63 158	10 064 990	22 528 712	32 593 702	9 509 872	22 170 582	31 680 454	555 118	421 288	976 406
93902	0	3 189 682	3 189 682	13 162 800	77 716 629	90 879 429	13 162 800	74 107 249	87 270 049	0	6 799 062	6 799 062
99996	84 715 742	0	84 715 742	129 569 622	0	129 569 622	200 816 640	0	200 816 640	13 468 724	0	13 468 724
Итого по активу (баланс)	110 403 242	59 034 012	169 437 254	204 331 076	213 970 029	418 301 105	300 710 476	260 079 932	560 790 408	14 023 842	12 924 109	26 947 951
Пассив
96301	0	0	0	59 885	79 378	139 263	59 885	79 378	139 263	0	0	0
96302	0	0	0	59 885	81 051	140 936	59 885	1 042 547	1 102 432	0	961 496	961 496
96303	55 215	0	55 215	55 215	948 223	1 003 438	0	948 223	948 223	0	0	0
96306	0	0	0	25 630 520	55 100 336	80 730 856	25 630 520	55 100 336	80 730 856	0	0	0
96307	0	3 544 115	3 544 115	25 630 520	55 288 225	80 918 745	25 630 520	51 744 110	77 374 630	0	0	0
96308	25 630 521	52 233 208	77 863 729	25 630 521	52 426 488	78 057 009	0	193 280	193 280	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	4 731 178	4 731 178	0	4 731 178	4 731 178
96901	62 979	0	62 979	6 798 438	24 907 079	31 705 517	7 157 939	25 460 775	32 618 714	422 480	553 696	976 176
96902	0	3 189 704	3 189 704	13 049 260	74 256 546	87 305 806	13 049 260	77 866 716	90 915 976	0	6 799 874	6 799 874
99997	84 721 512	0	84 721 512	200 770 785	0	200 770 785	129 528 500	0	129 528 500	13 479 227	0	13 479 227
Итого по пассиву (баланс)	110 470 227	58 967 027	169 437 254	297 685 029	263 087 326	560 772 355	201 116 509	217 166 543	418 283 052	13 901 707	13 046 244	26 947 951
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Пассив
98050	0	0	1 643 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 643 400,0000
98070	0	0	199 028,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000

Страница была полезной?