Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	133 310	0	133 310	0	0	0	0	0	0	133 310	0	133 310
20202	6 614	10 414	17 028	20 335	630 340	650 675	17 903	629 794	647 697	9 046	10 960	20 006
20209	0	0	0	0	623 884	623 884	0	623 884	623 884	0	0	0
30102	33 179	0	33 179	12 139 370	0	12 139 370	12 126 083	0	12 126 083	46 466	0	46 466
30110	2	49 784	49 786	0	1 130 742	1 130 742	0	1 001 814	1 001 814	2	178 712	178 714
30114	0	852 236	852 236	0	6 882 837	6 882 837	0	6 692 160	6 692 160	0	1 042 913	1 042 913
30202	41 491	0	41 491	0	0	0	1 609	0	1 609	39 882	0	39 882
30204	114 966	0	114 966	0	0	0	4 592	0	4 592	110 374	0	110 374
30221	0	0	0	0	637 538	637 538	0	637 538	637 538	0	0	0
30233	0	0	0	0	15 870	15 870	0	15 870	15 870	0	0	0
30424	57 270	0	57 270	660 599	0	660 599	660 622	0	660 622	57 247	0	57 247
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	7 595 000	0	7 595 000	6 885 000	0	6 885 000	710 000	0	710 000
31903	630 000	0	630 000	1 110 000	0	1 110 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32004	200 000	145 264	345 264	680 000	132 285	812 285	680 000	277 549	957 549	200 000	0	200 000
32005	0	126 316	126 316	0	149 689	149 689	0	131 327	131 327	0	144 678	144 678
32103	0	126 316	126 316	0	253 765	253 765	0	380 081	380 081	0	0	0
32104	0	631	631	0	63 691	63 691	0	789	789	0	63 533	63 533
32105	0	3 158	3 158	0	134	134	0	147	147	0	3 145	3 145
32107	0	114 833	114 833	0	4 689	4 689	0	16 589	16 589	0	102 933	102 933
32401	35 000	128 748	163 748	0	0	0	0	0	0	35 000	128 748	163 748
32501	12	85	97	0	0	0	0	0	0	12	85	97
45205	190 000	0	190 000	0	0	0	43 200	0	43 200	146 800	0	146 800
45206	10 644	0	10 644	43 200	0	43 200	1 822	0	1 822	52 022	0	52 022
45207	132 522	0	132 522	0	0	0	3 044	0	3 044	129 478	0	129 478
45208	249 400	2 391 979	2 641 379	0	101 541	101 541	0	111 176	111 176	249 400	2 382 344	2 631 744
45507	46 509	0	46 509	0	0	0	829	0	829	45 680	0	45 680
45705	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45706	3 624	0	3 624	0	0	0	0	0	0	3 624	0	3 624
45812	85 312	697 745	783 057	839	11 369	12 208	839	264 990	265 829	85 312	444 124	529 436
45912	1 996	64 401	66 397	0	2 299	2 299	0	13 754	13 754	1 996	52 946	54 942
47404	0	189 474	189 474	0	739 552	739 552	0	740 315	740 315	0	188 711	188 711
47408	0	0	0	571 686	897 528	1 469 214	571 686	897 528	1 469 214	0	0	0
47410	2 396	303 100	305 496	0	12 344	12 344	0	35 719	35 719	2 396	279 725	282 121
47423	0	0	0	0	299 457	299 457	0	142 038	142 038	0	157 419	157 419
47427	7 116	893	8 009	7 487	836	8 323	4 180	934	5 114	10 423	795	11 218
50305	13 862	0	13 862	72	0	72	0	0	0	13 934	0	13 934
60302	8 539	0	8 539	92	0	92	189	0	189	8 442	0	8 442
60306	35	0	35	14	0	14	14	0	14	35	0	35
60308	54	0	54	254	0	254	168	0	168	140	0	140
60310	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60312	3 534	0	3 534	4 714	0	4 714	1 486	0	1 486	6 762	0	6 762
60314	0	330	330	2 648	2 435	5 083	2 648	963	3 611	0	1 802	1 802
60323	66	0	66	379	0	379	441	0	441	4	0	4
60336	176	0	176	54	0	54	76	0	76	154	0	154
60401	14 409	0	14 409	0	0	0	0	0	0	14 409	0	14 409
60901	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
61008	164	0	164	77	0	77	54	0	54	187	0	187
61009	17	0	17	83	0	83	86	0	86	14	0	14
61214	0	0	0	0	268 643	268 643	0	268 643	268 643	0	0	0
61403	100	0	100	265	0	265	21	0	21	344	0	344
62001	100 128	0	100 128	0	0	0	0	0	0	100 128	0	100 128
70606	790 941	0	790 941	294 904	0	294 904	14	0	14	1 085 831	0	1 085 831
70608	9 443 943	0	9 443 943	443 886	0	443 886	0	0	0	9 887 829	0	9 887 829
70611	43	0	43	31	0	31	0	0	0	74	0	74
Итого по активу (баланс)	12 361 461	5 205 707	17 567 168	26 986 003	12 861 468	39 847 471	26 156 620	12 883 602	39 040 222	13 190 844	5 183 573	18 374 417
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
30109	0	3 035	3 035	0	22 466	22 466	0	25 929	25 929	0	6 498	6 498
30111	276 416	571 194	847 610	10 214 934	3 679 829	13 894 763	10 209 880	3 582 032	13 791 912	271 362	473 397	744 759
30126	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
30222	0	0	0	0	636 024	636 024	0	636 024	636 024	0	0	0
30232	0	0	0	0	15 895	15 895	0	15 895	15 895	0	0	0
31304	0	3 158	3 158	0	6 385	6 385	0	6 372	6 372	0	3 145	3 145
31402	0	0	0	7 336 300	0	7 336 300	7 786 300	0	7 786 300	450 000	0	450 000
31403	448 500	0	448 500	2 238 100	0	2 238 100	1 789 600	0	1 789 600	0	0	0
31406	0	96 107	96 107	0	14 333	14 333	0	68 126	68 126	0	149 900	149 900
31407	0	324 234	324 234	0	15 551	15 551	0	22 314	22 314	0	330 997	330 997
31409	0	3 031 589	3 031 589	0	140 904	140 904	0	128 693	128 693	0	3 019 378	3 019 378
32403	163 748	0	163 748	0	0	0	0	0	0	163 748	0	163 748
32505	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
405	0	39	39	0	2	2	0	2	2	0	39	39
407	111 085	42 040	153 125	886 200	631 382	1 517 582	946 791	632 792	1 579 583	171 676	43 450	215 126
408.1	157 798	37 282	195 080	277 371	1 738 791	2 016 162	306 078	1 761 550	2 067 628	186 505	60 041	246 546
408.2	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40902	3 905	13 734	17 639	3 905	8 003	11 908	0	6 048	6 048	0	11 779	11 779
40912	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40913	0	13	13	0	19	19	0	6	6	0	0	0
42301	1	76	77	0	8	8	0	3	3	1	71	72
42305	493	5 767	6 260	0	268	268	0	245	245	493	5 744	6 237
42507	0	631 581	631 581	0	29 355	29 355	0	26 811	26 811	0	629 037	629 037
42601	0	188	188	0	14	14	0	8	8	0	182	182
45215	45 970	0	45 970	939	0	939	5 420	0	5 420	50 451	0	50 451
45515	9 188	0	9 188	120	0	120	0	0	0	9 068	0	9 068
45715	932	0	932	0	0	0	0	0	0	932	0	932
45818	783 057	0	783 057	253 621	0	253 621	0	0	0	529 436	0	529 436
45918	66 397	0	66 397	11 454	0	11 454	0	0	0	54 943	0	54 943
47405	0	0	0	284 244	808 219	1 092 463	284 244	808 219	1 092 463	0	0	0
47407	0	0	0	852 062	616 458	1 468 520	852 062	616 458	1 468 520	0	0	0
47411	5	18	23	0	1	1	3	8	11	8	25	33
47416	14	21	35	4 269	6 413	10 682	4 255	6 392	10 647	0	0	0
47425	1 075	0	1 075	103 766	0	103 766	262 446	0	262 446	159 755	0	159 755
47426	0	17 160	17 160	0	2 800	2 800	0	7 192	7 192	0	21 552	21 552
60301	71	0	71	940	0	940	1 413	0	1 413	544	0	544
60305	4 807	0	4 807	3 850	0	3 850	5 240	0	5 240	6 197	0	6 197
60309	225	0	225	225	0	225	87	0	87	87	0	87
60311	30	0	30	1 032	0	1 032	1 043	0	1 043	41	0	41
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60335	1 122	0	1 122	181	0	181	1 205	0	1 205	2 146	0	2 146
60414	12 804	0	12 804	0	0	0	72	0	72	12 876	0	12 876
60903	115	0	115	0	0	0	8	0	8	123	0	123
61301	0	0	0	39	0	39	166	0	166	127	0	127
70601	861 188	0	861 188	2 238	0	2 238	405 664	0	405 664	1 264 614	0	1 264 614
70603	9 432 935	0	9 432 935	0	0	0	443 064	0	443 064	9 875 999	0	9 875 999
Итого по пассиву (баланс)	12 789 932	4 777 236	17 567 168	22 475 799	8 373 149	30 848 948	23 305 049	8 351 148	31 656 197	13 619 182	4 755 235	18 374 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	705 791	0	705 791	401 222	0	401 222	847	0	847	1 106 166	0	1 106 166
90902	548 410	0	548 410	1 006	0	1 006	428 509	0	428 509	120 907	0	120 907
91102	0	82	82	0	4	4	0	4	4	0	82	82
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	458 183	5 034 534	5 492 717	3 046	213 718	216 764	0	233 998	233 998	461 229	5 014 254	5 475 483
91502	100 128	0	100 128	100 128	0	100 128	100 128	0	100 128	100 128	0	100 128
91603	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56	56
91604	2 359	6 358	8 717	68	7 561	7 629	36	7 569	7 605	2 391	6 350	8 741
91704	0	12 059	12 059	0	512	512	0	561	561	0	12 010	12 010
91802	0	12 631	12 631	0	537	537	0	587	587	0	12 581	12 581
99998	2 339 120	0	2 339 120	243 910	0	243 910	426 648	0	426 648	2 156 382	0	2 156 382
Итого по активу (баланс)	4 153 992	5 065 720	9 219 712	749 380	222 332	971 712	956 168	242 719	1 198 887	3 947 204	5 045 333	8 992 537
Пассив
91311	98 208	0	98 208	0	0	0	0	0	0	98 208	0	98 208
91312	1 610 483	602 072	2 212 555	343 556	27 983	371 539	109 258	25 558	134 816	1 376 185	599 647	1 975 832
91315	5 784	13 735	19 519	3 905	8 004	11 909	3 046	6 048	9 094	4 925	11 779	16 704
91316	0	0	0	43 200	0	43 200	100 000	0	100 000	56 800	0	56 800
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	6 880 592	0	6 880 592	376 850	0	376 850	332 413	0	332 413	6 836 155	0	6 836 155
Итого по пассиву (баланс)	8 603 905	615 807	9 219 712	767 511	35 987	803 498	544 717	31 606	576 323	8 381 111	611 426	8 992 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	178 897	22 045	200 942	178 897	17 201	196 098	0	4 844	4 844
93902	0	0	0	11 728	179 658	191 386	6 812	179 658	186 470	4 916	0	4 916
99996	0	0	0	392 261	0	392 261	382 503	0	382 503	9 758	0	9 758
Итого по активу (баланс)	0	0	0	582 886	201 703	784 589	568 212	196 859	765 071	14 674	4 844	19 518
Пассив
96901	0	0	0	6 862	189 741	196 603	11 733	189 741	201 474	4 871	0	4 871
96902	0	0	0	179 061	6 839	185 900	179 061	11 726	190 787	0	4 887	4 887
99997	0	0	0	382 568	0	382 568	392 328	0	392 328	9 760	0	9 760
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	568 491	196 580	765 071	583 122	201 467	784 589	14 631	4 887	19 518
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000

Страница была полезной?