Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 988	12 859	15 847	10 940	14 211	25 151	11 054	9 603	20 657	2 874	17 467	20 341
20209	0	0	0	1 490	3 094	4 584	1 490	3 094	4 584	0	0	0
30102	76 530	0	76 530	691 419	0	691 419	757 008	0	757 008	10 941	0	10 941
30110	40 142	36 373	76 515	95 890	5 444	101 334	0	23 476	23 476	136 032	18 341	154 373
30202	3 985	0	3 985	165	0	165	0	0	0	4 150	0	4 150
30204	3 267	0	3 267	0	0	0	714	0	714	2 553	0	2 553
30424	113	1 490	1 603	3 776	3 929	7 705	3 799	201	4 000	90	5 218	5 308
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	315 000	0	315 000	15 000	0	15 000
32003	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45205	18 935	0	18 935	0	0	0	12 000	0	12 000	6 935	0	6 935
45206	12 550	0	12 550	0	0	0	0	0	0	12 550	0	12 550
45207	64 652	0	64 652	0	0	0	3 970	0	3 970	60 682	0	60 682
45208	10 132	0	10 132	0	0	0	0	0	0	10 132	0	10 132
45505	202	0	202	0	0	0	100	0	100	102	0	102
45506	4 894	3 445	8 339	0	135	135	526	836	1 362	4 368	2 744	7 112
45507	131 890	0	131 890	0	0	0	1 353	0	1 353	130 537	0	130 537
45812	66 259	0	66 259	0	0	0	0	0	0	66 259	0	66 259
45815	23 603	4 134	27 737	968	868	1 836	65	2 265	2 330	24 506	2 737	27 243
45912	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
45915	637	136	773	371	7	378	288	143	431	720	0	720
47408	0	0	0	10 701	5 643	16 344	10 701	5 643	16 344	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47423	18 562	0	18 562	993	14 063	15 056	2 108	14 063	16 171	17 447	0	17 447
47427	7 253	0	7 253	2 403	0	2 403	2 803	0	2 803	6 853	0	6 853
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	1 917	0	1 917	258	0	258	25	0	25	2 150	0	2 150
60308	630	0	630	380	0	380	63	0	63	947	0	947
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	15 962	0	15 962	2 333	0	2 333	2 772	0	2 772	15 523	0	15 523
60323	137	0	137	76	0	76	1	0	1	212	0	212
60401	26 423	0	26 423	982	0	982	0	0	0	27 405	0	27 405
60415	982	0	982	0	0	0	982	0	982	0	0	0
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	65	0	65	37	0	37	37	0	37	65	0	65
61009	34	0	34	20	0	20	20	0	20	34	0	34
61403	4 183	0	4 183	33	0	33	2	0	2	4 214	0	4 214
61702	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
70606	316 324	0	316 324	49 564	0	49 564	0	0	0	365 888	0	365 888
70608	141 819	0	141 819	4 187	0	4 187	0	0	0	146 006	0	146 006
70616	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
Итого по активу (баланс)	1 047 107	58 437	1 105 544	1 267 015	47 394	1 314 409	1 216 910	59 324	1 276 234	1 097 212	46 507	1 143 719
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10614	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10701	17 225	0	17 225	0	0	0	0	0	0	17 225	0	17 225
10801	154 268	0	154 268	0	0	0	0	0	0	154 268	0	154 268
30126	818	0	818	223	0	223	1 001	0	1 001	1 596	0	1 596
30410	46	0	46	2	0	2	39	0	39	83	0	83
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	300	0	300	4 050	0	4 050	3 900	0	3 900	150	0	150
405	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
407	95 922	12 667	108 589	333 634	5 258	338 892	337 070	4 937	342 007	99 358	12 346	111 704
408.1	6 598	16 333	22 931	7 014	759	7 773	1 547	693	2 240	1 131	16 267	17 398
40905	0	0	0	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	0	0	0
40911	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	41 685	0	41 685	8 144	0	8 144	12 512	0	12 512	46 053	0	46 053
45515	22 644	0	22 644	1 323	0	1 323	16 955	0	16 955	38 276	0	38 276
45818	91 777	0	91 777	2 160	0	2 160	3 419	0	3 419	93 036	0	93 036
45918	672	0	672	282	0	282	280	0	280	670	0	670
47407	0	0	0	5 593	10 740	16 333	5 593	10 740	16 333	0	0	0
47422	26	0	26	10	3 094	3 104	11	3 094	3 105	27	0	27
47425	14 063	0	14 063	3 152	0	3 152	2 451	0	2 451	13 362	0	13 362
47426	0	0	0	99	0	99	370	0	370	271	0	271
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60206	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
60301	456	0	456	695	0	695	970	0	970	731	0	731
60305	2	0	2	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	2	0	2
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60311	1 574	0	1 574	2 809	0	2 809	2 401	0	2 401	1 166	0	1 166
60322	11	0	11	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	11	0	11
60324	774	0	774	38	0	38	75	0	75	811	0	811
60414	5 849	0	5 849	0	0	0	240	0	240	6 089	0	6 089
60805	5 610	0	5 610	0	0	0	330	0	330	5 940	0	5 940
60806	1 510	0	1 510	219	0	219	56	0	56	1 347	0	1 347
70601	248 488	0	248 488	0	0	0	25 257	0	25 257	273 745	0	273 745
70603	128 981	0	128 981	0	0	0	3 532	0	3 532	132 513	0	132 513
70615	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
Итого по пассиву (баланс)	1 076 544	29 000	1 105 544	387 284	19 851	407 135	425 846	19 464	445 310	1 115 106	28 613	1 143 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 861	0	8 861	433	0	433	433	0	433	8 861	0	8 861
90902	66 439	0	66 439	2 844	0	2 844	26	0	26	69 257	0	69 257
91414	371 154	0	371 154	3 300	0	3 300	0	0	0	374 454	0	374 454
91604	4 215	196	4 411	2 747	72	2 819	2 344	260	2 604	4 618	8	4 626
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	65 703	0	65 703	16 175	0	16 175	14 880	0	14 880	66 998	0	66 998
Итого по активу (баланс)	516 378	196	516 574	25 499	72	25 571	17 683	260	17 943	524 194	8	524 202
Пассив
91312	27 991	0	27 991	180	0	180	1 475	0	1 475	29 286	0	29 286
91315	11 768	0	11 768	0	0	0	0	0	0	11 768	0	11 768
91317	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0
91507	25 937	0	25 937	0	0	0	0	0	0	25 937	0	25 937
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	450 871	0	450 871	2 670	0	2 670	9 003	0	9 003	457 204	0	457 204
Итого по пассиву (баланс)	516 574	0	516 574	17 550	0	17 550	25 178	0	25 178	524 202	0	524 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0
99996	0	0	0	3 129	0	3 129	3 129	0	3 129	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 248	0	6 248	6 248	0	6 248	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 129	3 129	0	3 129	3 129	0	0	0
99997	0	0	0	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 119	3 129	6 248	3 119	3 129	6 248	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?