Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "БУМ-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
20202	28 066	55 306	83 372	625 242	118 044	743 286	601 674	123 943	725 617	51 634	49 407	101 041
20208	33 237	0	33 237	74 355	0	74 355	76 188	0	76 188	31 404	0	31 404
20209	0	0	0	124 740	16 115	140 855	124 740	16 115	140 855	0	0	0
20302	0	2 669	2 669	0	143	143	0	265	265	0	2 547	2 547
20308	0	443	443	0	180	180	0	234	234	0	389	389
30102	43 110	0	43 110	2 081 289	0	2 081 289	2 082 324	0	2 082 324	42 075	0	42 075
30110	14 176	18 526	32 702	1 781 107	114 709	1 895 816	1 786 309	109 449	1 895 758	8 974	23 786	32 760
30202	9 185	0	9 185	130	0	130	0	0	0	9 315	0	9 315
30204	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
30215	625	2 052	2 677	0	87	87	0	95	95	625	2 044	2 669
30221	0	0	0	0	1 245	1 245	0	1 245	1 245	0	0	0
30233	521	108	629	40 881	16 456	57 337	41 128	16 296	57 424	274	268	542
30424	0	0	0	279 061	0	279 061	279 061	0	279 061	0	0	0
30602	1 739	0	1 739	4 710	0	4 710	6 449	0	6 449	0	0	0
32002	0	0	0	983 000	0	983 000	933 000	0	933 000	50 000	0	50 000
32003	70 000	0	70 000	190 000	0	190 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32201	300	1 807	2 107	0	75	75	0	92	92	300	1 790	2 090
45207	194 827	0	194 827	15 656	0	15 656	29 195	0	29 195	181 288	0	181 288
45208	246 285	0	246 285	32 350	0	32 350	1 860	0	1 860	276 775	0	276 775
45407	26 948	0	26 948	1 000	0	1 000	1 469	0	1 469	26 479	0	26 479
45408	24 168	0	24 168	0	0	0	153	0	153	24 015	0	24 015
45505	192 771	0	192 771	43 947	0	43 947	3 470	0	3 470	233 248	0	233 248
45506	117 719	0	117 719	5 694	0	5 694	4 142	0	4 142	119 271	0	119 271
45507	139 377	0	139 377	4 605	0	4 605	18 654	0	18 654	125 328	0	125 328
45509	11	0	11	84	0	84	51	0	51	44	0	44
45812	57 550	0	57 550	0	0	0	0	0	0	57 550	0	57 550
45815	72 607	0	72 607	1 464	0	1 464	708	0	708	73 363	0	73 363
45915	4 662	0	4 662	198	0	198	193	0	193	4 667	0	4 667
47404	0	0	0	0	20 465	20 465	0	20 465	20 465	0	0	0
47408	0	0	0	551 770	567 317	1 119 087	551 770	567 317	1 119 087	0	0	0
47415	2 103	0	2 103	19	0	19	24	0	24	2 098	0	2 098
47423	77	0	77	164	0	164	189	0	189	52	0	52
47427	803	0	803	2 945	0	2 945	2 781	0	2 781	967	0	967
47901	41 456	0	41 456	37	0	37	32	0	32	41 461	0	41 461
50308	4 460	0	4 460	43	0	43	0	0	0	4 503	0	4 503
50605	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
50606	16 974	0	16 974	4 510	0	4 510	3 539	0	3 539	17 945	0	17 945
50621	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60202	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
60302	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
60306	41	0	41	22	0	22	5	0	5	58	0	58
60308	483	0	483	74	0	74	89	0	89	468	0	468
60310	99	0	99	18	0	18	76	0	76	41	0	41
60312	124 477	0	124 477	2 872	0	2 872	7 250	0	7 250	120 099	0	120 099
60323	1 300	0	1 300	524	0	524	518	0	518	1 306	0	1 306
60336	383	0	383	429	0	429	408	0	408	404	0	404
60401	270 035	0	270 035	322	0	322	0	0	0	270 357	0	270 357
60404	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
60415	2 450	0	2 450	0	0	0	1 261	0	1 261	1 189	0	1 189
61002	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
61008	98	0	98	173	0	173	197	0	197	74	0	74
61009	127	0	127	256	0	256	153	0	153	230	0	230
61013	22	0	22	0	0	0	4	0	4	18	0	18
61210	0	0	0	3 770	0	3 770	3 770	0	3 770	0	0	0
61403	725	0	725	796	0	796	382	0	382	1 139	0	1 139
61702	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
62001	188 976	0	188 976	0	0	0	0	0	0	188 976	0	188 976
70606	697 888	0	697 888	85 842	0	85 842	81	0	81	783 649	0	783 649
70607	1 177	0	1 177	529	0	529	288	0	288	1 418	0	1 418
70608	168 053	0	168 053	7 117	0	7 117	0	0	0	175 170	0	175 170
70609	2 984	0	2 984	265	0	265	0	0	0	3 249	0	3 249
70611	2 742	0	2 742	112	0	112	0	0	0	2 854	0	2 854
Итого по активу (баланс)	2 908 523	80 911	2 989 434	6 952 150	854 836	7 806 986	6 823 611	855 516	7 679 127	3 037 062	80 231	3 117 293
Пассив
10208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
10601	16 618	0	16 618	0	0	0	0	0	0	16 618	0	16 618
10701	182 071	0	182 071	0	0	0	0	0	0	182 071	0	182 071
30109	0	5 816	5 816	0	307	307	0	241	241	0	5 750	5 750
30126	1 304	0	1 304	22	0	22	50	0	50	1 332	0	1 332
30223	8 587	0	8 587	41 795	0	41 795	40 665	0	40 665	7 457	0	7 457
30226	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
30232	0	852	852	38 252	22 503	60 755	38 391	21 893	60 284	139	242	381
31302	0	0	0	385 000	0	385 000	400 000	0	400 000	15 000	0	15 000
31303	15 000	0	15 000	93 000	0	93 000	78 000	0	78 000	0	0	0
32015	0	0	0	11 230	0	11 230	11 230	0	11 230	0	0	0
32211	199	0	199	1	0	1	0	0	0	198	0	198
405	204	511	715	232	36	268	499	20	519	471	495	966
406	3 430	0	3 430	15 517	0	15 517	20 017	0	20 017	7 930	0	7 930
407	95 465	1 824	97 289	580 173	2 615	582 788	568 263	3 202	571 465	83 555	2 411	85 966
408.1	34 331	1	34 332	173 597	0	173 597	174 085	0	174 085	34 819	1	34 820
408.2	56 298	1 687	57 985	67 629	992	68 621	61 178	1 250	62 428	49 847	1 945	51 792
40905	0	0	0	19 883	407	20 290	19 884	407	20 291	1	0	1
40909	0	3	3	13 080	18 785	31 865	13 080	18 782	31 862	0	0	0
40910	0	0	0	1 492	2 745	4 237	1 492	2 745	4 237	0	0	0
40911	0	0	0	49 479	0	49 479	49 479	0	49 479	0	0	0
40912	0	0	0	25 056	34 143	59 199	25 056	34 143	59 199	0	0	0
40913	0	0	0	30 020	13 584	43 604	30 020	13 584	43 604	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42113	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	111 960	2 932	114 892	32 323	1 278	33 601	30 663	1 375	32 038	110 300	3 029	113 329
42303	224	0	224	8	0	8	28	0	28	244	0	244
42304	63 547	1 849	65 396	9 267	98	9 365	5 402	216	5 618	59 682	1 967	61 649
42305	296 281	10 331	306 612	63 054	1 565	64 619	112 075	2 461	114 536	345 302	11 227	356 529
42306	515 903	34 576	550 479	21 316	2 272	23 588	15 875	1 607	17 482	510 462	33 911	544 373
42307	13 089	2 121	15 210	26 387	107	26 494	29 001	89	29 090	15 703	2 103	17 806
42601	970	2 677	3 647	2 793	1 286	4 079	2 463	158	2 621	640	1 549	2 189
42604	0	151	151	0	10	10	0	6	6	0	147	147
42605	0	412	412	0	24	24	0	17	17	0	405	405
42606	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
42607	1 021	320	1 341	450	15	465	601	13	614	1 172	318	1 490
45215	31 706	0	31 706	226	0	226	16	0	16	31 496	0	31 496
45515	72 397	0	72 397	49 903	0	49 903	41 295	0	41 295	63 789	0	63 789
45818	125 698	0	125 698	265	0	265	1 590	0	1 590	127 023	0	127 023
45918	4 591	0	4 591	10	0	10	12	0	12	4 593	0	4 593
47407	0	0	0	577 045	547 566	1 124 611	577 045	547 566	1 124 611	0	0	0
47411	32 321	437	32 758	5 640	76	5 716	7 017	75	7 092	33 698	436	34 134
47414	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47416	1	0	1	9 071	0	9 071	9 264	0	9 264	194	0	194
47422	67	0	67	12 245	565	12 810	15 808	565	16 373	3 630	0	3 630
47425	38	0	38	23	0	23	26	0	26	41	0	41
47426	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
47902	36 473	0	36 473	0	0	0	0	0	0	36 473	0	36 473
50620	5 335	0	5 335	188	0	188	374	0	374	5 521	0	5 521
60206	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
60301	3 377	0	3 377	2 471	0	2 471	713	0	713	1 619	0	1 619
60305	2 613	0	2 613	3 879	0	3 879	5 320	0	5 320	4 054	0	4 054
60307	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60309	3	0	3	171	0	171	794	0	794	626	0	626
60311	50	0	50	50	0	50	49	0	49	49	0	49
60322	692	0	692	36	0	36	57	0	57	713	0	713
60324	14 223	0	14 223	946	0	946	24	0	24	13 301	0	13 301
60335	1 917	0	1 917	1 754	0	1 754	1 767	0	1 767	1 930	0	1 930
60405	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063
60414	91 854	0	91 854	0	0	0	1 023	0	1 023	92 877	0	92 877
61301	8	0	8	8	0	8	5	0	5	5	0	5
62002	11 720	0	11 720	0	0	0	8 726	0	8 726	20 446	0	20 446
70601	702 369	0	702 369	30	0	30	86 832	0	86 832	789 171	0	789 171
70602	2 637	0	2 637	119	0	119	173	0	173	2 691	0	2 691
70603	164 532	0	164 532	0	0	0	6 919	0	6 919	171 451	0	171 451
70604	3 158	0	3 158	0	0	0	143	0	143	3 301	0	3 301
70615	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
Итого по пассиву (баланс)	2 922 934	66 500	2 989 434	2 365 141	650 979	3 016 120	2 493 564	650 415	3 143 979	3 051 357	65 936	3 117 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	243 246	0	243 246	21	0	21	21	0	21	243 246	0	243 246
90902	1 200 982	0	1 200 982	26 625	0	26 625	2 630	0	2 630	1 224 977	0	1 224 977
91202	26	0	26	15	0	15	11	0	11	30	0	30
91203	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	3 423 125	0	3 423 125	102 809	0	102 809	56 497	0	56 497	3 469 437	0	3 469 437
91501	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
91502	11 431	0	11 431	0	0	0	948	0	948	10 483	0	10 483
91604	85 684	0	85 684	14 977	0	14 977	13 556	0	13 556	87 105	0	87 105
91704	5 228	0	5 228	0	0	0	0	0	0	5 228	0	5 228
91801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91802	18 462	0	18 462	0	0	0	0	0	0	18 462	0	18 462
99998	2 765 942	0	2 765 942	101 290	0	101 290	125 593	0	125 593	2 741 639	0	2 741 639
Итого по активу (баланс)	7 763 896	0	7 763 896	245 749	0	245 749	199 269	0	199 269	7 810 376	0	7 810 376
Пассив
91003	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91311	33 409	0	33 409	0	0	0	1 738	0	1 738	35 147	0	35 147
91312	2 707 960	0	2 707 960	109 674	0	109 674	83 571	0	83 571	2 681 857	0	2 681 857
91316	0	0	0	15 655	0	15 655	15 750	0	15 750	95	0	95
91317	65	0	65	133	0	133	100	0	100	32	0	32
91507	24 393	0	24 393	0	0	0	0	0	0	24 393	0	24 393
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	4 997 954	0	4 997 954	72 632	0	72 632	143 415	0	143 415	5 068 737	0	5 068 737
Итого по пассиву (баланс)	7 763 896	0	7 763 896	198 224	0	198 224	244 704	0	244 704	7 810 376	0	7 810 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 769	0	3 769	3 769	0	3 769	0	0	0
94101	0	0	0	4 510	0	4 510	4 510	0	4 510	0	0	0
99996	0	0	0	8 283	0	8 283	8 283	0	8 283	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 562	0	16 562	16 562	0	16 562	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 514	0	4 514	4 514	0	4 514	0	0	0
97101	0	0	0	3 770	0	3 770	3 770	0	3 770	0	0	0
99997	0	0	0	8 280	0	8 280	8 280	0	8 280	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 564	0	16 564	16 564	0	16 564	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	23 946 860,0000	0	0	45 200,0000	0	0	34 700,0000	0	0	23 957 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 946 877,0000	0	0	45 201,0000	0	0	34 700,0000	0	0	23 957 378,0000
Пассив
98050	0	0	23 946 877,0000	0	0	34 700,0000	0	0	45 201,0000	0	0	23 957 378,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 946 877,0000	0	0	34 700,0000	0	0	45 201,0000	0	0	23 957 378,0000

Страница была полезной?