Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 639	0	10 639	874	0	874	1 972	0	1 972	9 541	0	9 541
20202	77 921	31 234	109 155	1 736 543	27 022	1 763 565	1 730 746	26 776	1 757 522	83 718	31 480	115 198
20208	83 352	0	83 352	338 584	0	338 584	329 012	0	329 012	92 924	0	92 924
20209	17 250	0	17 250	1 229 026	10 990	1 240 016	1 232 260	10 990	1 243 250	14 016	0	14 016
30102	162 090	0	162 090	4 318 082	0	4 318 082	4 304 110	0	4 304 110	176 062	0	176 062
30110	44 993	101 314	146 307	737 571	63 895	801 466	765 688	61 790	827 478	16 876	103 419	120 295
30202	30 655	0	30 655	5 409	0	5 409	0	0	0	36 064	0	36 064
30204	1 685	0	1 685	292	0	292	0	0	0	1 977	0	1 977
30210	0	0	0	14 150	0	14 150	14 150	0	14 150	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	823 571	30 247	853 818	823 571	30 247	853 818	0	0	0
30233	2 471	27	2 498	258 827	2 660	261 487	259 303	2 564	261 867	1 995	123	2 118
30413	240	0	240	1 190 175	0	1 190 175	1 190 252	0	1 190 252	163	0	163
30602	93	657	750	238 861	31	238 892	238 953	48	239 001	1	640	641
31902	130 000	0	130 000	260 000	0	260 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000
32201	0	7 439	7 439	0	359	359	0	559	559	0	7 239	7 239
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
44908	0	0	0	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	0	56 000
45106	735	0	735	0	0	0	176	0	176	559	0	559
45107	4 984	0	4 984	0	0	0	1 748	0	1 748	3 236	0	3 236
45108	3 650	0	3 650	0	0	0	219	0	219	3 431	0	3 431
45201	166 449	0	166 449	316 129	0	316 129	315 644	0	315 644	166 934	0	166 934
45203	14 319	0	14 319	20 854	0	20 854	18 590	0	18 590	16 583	0	16 583
45204	84 557	0	84 557	64 887	0	64 887	54 552	0	54 552	94 892	0	94 892
45205	154 756	0	154 756	13 614	0	13 614	14 712	0	14 712	153 658	0	153 658
45206	901 414	0	901 414	79 595	0	79 595	77 418	0	77 418	903 591	0	903 591
45207	79 716	0	79 716	1 841	0	1 841	28 856	0	28 856	52 701	0	52 701
45208	509 397	0	509 397	0	0	0	6 384	0	6 384	503 013	0	503 013
45307	611	0	611	0	0	0	56	0	56	555	0	555
45405	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45406	33 269	0	33 269	1 070	0	1 070	17 640	0	17 640	16 699	0	16 699
45407	16 391	0	16 391	147	0	147	10 739	0	10 739	5 799	0	5 799
45408	87 690	0	87 690	0	0	0	10 627	0	10 627	77 063	0	77 063
45505	776	0	776	310	0	310	133	0	133	953	0	953
45506	31 928	0	31 928	5 038	0	5 038	2 759	0	2 759	34 207	0	34 207
45507	1 609 575	0	1 609 575	52 775	0	52 775	70 389	0	70 389	1 591 961	0	1 591 961
45509	23 764	0	23 764	6 775	0	6 775	8 176	0	8 176	22 363	0	22 363
45812	32 973	0	32 973	327	0	327	286	0	286	33 014	0	33 014
45815	39 522	0	39 522	3 235	0	3 235	2 516	0	2 516	40 241	0	40 241
45912	1 546	0	1 546	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546
45915	2 513	0	2 513	1 210	0	1 210	1 316	0	1 316	2 407	0	2 407
47002	131	0	131	8 392	0	8 392	8 306	0	8 306	217	0	217
47408	0	0	0	14 416	20 812	35 228	14 416	20 812	35 228	0	0	0
47423	113 718	0	113 718	2 391 205	4 673	2 395 878	2 397 412	4 673	2 402 085	107 511	0	107 511
47427	27 595	15	27 610	36 518	7	36 525	37 730	15	37 745	26 383	7	26 390
47801	370 651	0	370 651	101	0	101	2 303	0	2 303	368 449	0	368 449
50205	224 925	0	224 925	772 230	0	772 230	717 390	0	717 390	279 765	0	279 765
50206	55 493	0	55 493	451	0	451	254	0	254	55 690	0	55 690
50207	848 847	0	848 847	103 493	0	103 493	89 113	0	89 113	863 227	0	863 227
50211	0	28 396	28 396	0	1 458	1 458	0	2 049	2 049	0	27 805	27 805
50218	0	0	0	717 595	0	717 595	717 595	0	717 595	0	0	0
50221	3 823	0	3 823	525	0	525	636	0	636	3 712	0	3 712
50505	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	25	0	25	500	0	500	25	0	25	500	0	500
60306	827	0	827	471	0	471	816	0	816	482	0	482
60308	41	0	41	72	0	72	78	0	78	35	0	35
60310	138	0	138	1 036	0	1 036	1 060	0	1 060	114	0	114
60312	11 601	0	11 601	14 299	0	14 299	13 655	0	13 655	12 245	0	12 245
60314	0	0	0	0	94	94	0	2	2	0	92	92
60323	946	0	946	278	0	278	346	0	346	878	0	878
60336	1 072	0	1 072	1 358	0	1 358	469	0	469	1 961	0	1 961
60401	209 920	0	209 920	401	0	401	803	0	803	209 518	0	209 518
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
61002	870	0	870	65	0	65	65	0	65	870	0	870
61008	204	0	204	1 332	0	1 332	1 356	0	1 356	180	0	180
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61209	0	0	0	5 083	0	5 083	5 083	0	5 083	0	0	0
61210	0	0	0	79 409	0	79 409	79 409	0	79 409	0	0	0
61212	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0
61214	0	0	0	61 207	0	61 207	61 207	0	61 207	0	0	0
61403	1 050	0	1 050	4	0	4	342	0	342	712	0	712
61702	7 868	0	7 868	0	0	0	0	0	0	7 868	0	7 868
61905	68 227	0	68 227	0	0	0	2 656	0	2 656	65 571	0	65 571
61906	9 717	0	9 717	0	0	0	0	0	0	9 717	0	9 717
61907	123 087	0	123 087	2 177	0	2 177	12 696	0	12 696	112 568	0	112 568
61908	113 394	0	113 394	10 978	0	10 978	0	0	0	124 372	0	124 372
61911	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
62101	6 968	0	6 968	0	0	0	0	0	0	6 968	0	6 968
62102	3 227	0	3 227	0	0	0	0	0	0	3 227	0	3 227
70606	1 578 705	0	1 578 705	188 350	0	188 350	1 772	0	1 772	1 765 283	0	1 765 283
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70608	319 830	0	319 830	20 473	0	20 473	0	0	0	340 303	0	340 303
70611	10 578	0	10 578	1 770	0	1 770	500	0	500	11 848	0	11 848
70616	6 371	0	6 371	0	0	0	0	0	0	6 371	0	6 371
Итого по активу (баланс)	8 655 443	169 082	8 824 525	16 674 445	162 248	16 836 693	16 505 230	160 525	16 665 755	8 824 658	170 805	8 995 463
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	3 823	0	3 823	636	0	636	525	0	525	3 712	0	3 712
10609	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
10701	76 816	0	76 816	0	0	0	0	0	0	76 816	0	76 816
10801	415 758	0	415 758	0	0	0	0	0	0	415 758	0	415 758
30126	579	0	579	1 171	0	1 171	1 233	0	1 233	641	0	641
30223	4 815	0	4 815	32 750	0	32 750	28 717	0	28 717	782	0	782
30226	2	0	2	578	0	578	578	0	578	2	0	2
30232	714	5	719	247 177	2 793	249 970	247 153	2 797	249 950	690	9	699
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31309	58 818	0	58 818	0	0	0	0	0	0	58 818	0	58 818
32015	0	0	0	21 508	0	21 508	22 423	0	22 423	915	0	915
32211	372	0	372	28	0	28	18	0	18	362	0	362
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
406	128 260	0	128 260	132 484	0	132 484	118 139	0	118 139	113 915	0	113 915
407	310 496	203	310 699	2 832 451	5 824	2 838 275	2 796 351	11 548	2 807 899	274 396	5 927	280 323
408.1	28 401	0	28 401	718 732	0	718 732	713 761	0	713 761	23 430	0	23 430
408.2	367 124	688	367 812	460 805	269	461 074	463 872	4 456	468 328	370 191	4 875	375 066
40905	16	0	16	6 043	0	6 043	6 046	0	6 046	19	0	19
40907	0	0	0	39 658	0	39 658	39 658	0	39 658	0	0	0
40909	0	0	0	4 146	1 688	5 834	4 146	1 688	5 834	0	0	0
40910	0	0	0	271	840	1 111	271	840	1 111	0	0	0
40911	0	0	0	86 346	0	86 346	86 346	0	86 346	0	0	0
40912	0	0	0	7 904	1 159	9 063	7 904	1 159	9 063	0	0	0
40913	0	0	0	7 658	825	8 483	7 658	825	8 483	0	0	0
41905	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42004	32 771	0	32 771	0	0	0	3 000	0	3 000	35 771	0	35 771
42103	900	0	900	0	0	0	7 500	0	7 500	8 400	0	8 400
42104	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	39 320	0	39 320	8 000	0	8 000	230	0	230	31 550	0	31 550
42106	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
42107	597	0	597	18	0	18	0	0	0	579	0	579
42112	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	5 316	115	5 431	1 092	3 470	4 562	1 632	3 467	5 099	5 856	112	5 968
42303	16 627	0	16 627	5 189	0	5 189	5 644	0	5 644	17 082	0	17 082
42304	122 013	13 411	135 424	12 669	1 474	14 143	10 831	1 602	12 433	120 175	13 539	133 714
42305	229 069	59 747	288 816	10 162	4 603	14 765	10 238	3 959	14 197	229 145	59 103	288 248
42306	2 307 986	89 934	2 397 920	83 823	9 804	93 627	116 607	5 319	121 926	2 340 770	85 449	2 426 219
42307	1 128 677	0	1 128 677	20 826	0	20 826	41 881	0	41 881	1 149 732	0	1 149 732
42604	0	172	172	0	137	137	0	6	6	0	41	41
42606	1 126	713	1 839	96	84	180	5	35	40	1 035	664	1 699
42607	4 014	0	4 014	8	0	8	16	0	16	4 022	0	4 022
43807	55 939	0	55 939	23	0	23	0	0	0	55 916	0	55 916
44915	0	0	0	0	0	0	13 703	0	13 703	13 703	0	13 703
45115	32	0	32	26	0	26	0	0	0	6	0	6
45215	147 954	0	147 954	29 388	0	29 388	15 602	0	15 602	134 168	0	134 168
45315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45415	2 014	0	2 014	984	0	984	110	0	110	1 140	0	1 140
45515	36 522	0	36 522	10 448	0	10 448	16 816	0	16 816	42 890	0	42 890
45818	69 483	0	69 483	2 402	0	2 402	2 759	0	2 759	69 840	0	69 840
45918	2 752	0	2 752	210	0	210	242	0	242	2 784	0	2 784
47407	0	0	0	20 829	14 352	35 181	20 829	14 352	35 181	0	0	0
47411	62 812	77	62 889	25 690	78	25 768	18 586	74	18 660	55 708	73	55 781
47416	1 176	0	1 176	9 489	0	9 489	8 556	0	8 556	243	0	243
47422	44 825	0	44 825	1 976 105	4 680	1 980 785	1 967 430	4 680	1 972 110	36 150	0	36 150
47425	41 533	0	41 533	52 897	0	52 897	40 363	0	40 363	28 999	0	28 999
47426	2 062	0	2 062	2 839	0	2 839	1 362	0	1 362	585	0	585
47804	3 394	0	3 394	345	0	345	238	0	238	3 287	0	3 287
50220	4 725	0	4 725	1 959	0	1 959	860	0	860	3 626	0	3 626
50507	31 227	0	31 227	0	0	0	0	0	0	31 227	0	31 227
50620	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
50720	5 914	0	5 914	13	0	13	14	0	14	5 915	0	5 915
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60301	811	0	811	3 657	0	3 657	5 017	0	5 017	2 171	0	2 171
60305	16 128	0	16 128	21 628	0	21 628	20 934	0	20 934	15 434	0	15 434
60309	5 796	0	5 796	1	0	1	2 035	0	2 035	7 830	0	7 830
60311	270	0	270	1 296	0	1 296	1 303	0	1 303	277	0	277
60322	927	0	927	2 088	0	2 088	2 235	0	2 235	1 074	0	1 074
60324	1 072	0	1 072	619	0	619	361	0	361	814	0	814
60335	1 551	0	1 551	3 876	0	3 876	4 564	0	4 564	2 239	0	2 239
60349	7 311	0	7 311	0	0	0	169	0	169	7 480	0	7 480
60414	110 744	0	110 744	706	0	706	2 028	0	2 028	112 066	0	112 066
60903	990	0	990	0	0	0	115	0	115	1 105	0	1 105
61301	3 258	0	3 258	421	0	421	271	0	271	3 108	0	3 108
61304	114	0	114	25	0	25	0	0	0	89	0	89
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62103	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
70601	1 609 686	0	1 609 686	119	0	119	198 186	0	198 186	1 807 753	0	1 807 753
70602	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
70603	319 326	0	319 326	0	0	0	20 454	0	20 454	339 780	0	339 780
Итого по пассиву (баланс)	8 659 460	165 065	8 824 525	7 664 315	52 080	7 716 395	7 830 526	56 807	7 887 333	8 825 671	169 792	8 995 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	34 498	0	34 498	34 498	0	34 498	0	0	0
90902	1 054 343	0	1 054 343	48 172	0	48 172	52 098	0	52 098	1 050 417	0	1 050 417
91202	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
91203	3	0	3	5	0	5	3	0	3	5	0	5
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	59 406	0	59 406	0	0	0	0	0	0	59 406	0	59 406
91414	9 428 029	0	9 428 029	174 329	0	174 329	798 089	0	798 089	8 804 269	0	8 804 269
91418	387 242	0	387 242	0	0	0	2 267	0	2 267	384 975	0	384 975
91501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	11 193	0	11 193	1 113	0	1 113	805	0	805	11 501	0	11 501
91605	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	22 248	0	22 248	0	0	0	374	0	374	21 874	0	21 874
91802	105 746	79 165	184 911	0	3 739	3 739	2 202	5 506	7 708	103 544	77 398	180 942
91803	13 851	0	13 851	0	0	0	116	0	116	13 735	0	13 735
99998	10 279 118	0	10 279 118	1 040 517	0	1 040 517	1 073 884	0	1 073 884	10 245 751	0	10 245 751
Итого по активу (баланс)	21 363 037	79 165	21 442 202	1 298 636	3 739	1 302 375	1 964 339	5 506	1 969 845	20 697 334	77 398	20 774 732
Пассив
91003	0	0	0	5 409	0	5 409	5 409	0	5 409	0	0	0
91004	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
91311	5 264 948	0	5 264 948	73 043	0	73 043	69 728	0	69 728	5 261 633	0	5 261 633
91312	4 449 790	0	4 449 790	296 020	0	296 020	268 952	0	268 952	4 422 722	0	4 422 722
91315	133 599	0	133 599	8 397	0	8 397	25 568	0	25 568	150 770	0	150 770
91316	19 579	0	19 579	58 740	0	58 740	57 988	0	57 988	18 827	0	18 827
91317	217 541	0	217 541	629 866	0	629 866	613 233	0	613 233	200 908	0	200 908
91319	165 173	0	165 173	27 684	0	27 684	24 904	0	24 904	162 393	0	162 393
91507	28 470	0	28 470	1	0	1	11	0	11	28 480	0	28 480
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	11 163 084	0	11 163 084	895 782	0	895 782	261 679	0	261 679	10 528 981	0	10 528 981
Итого по пассиву (баланс)	21 442 202	0	21 442 202	1 995 234	0	1 995 234	1 327 764	0	1 327 764	20 774 732	0	20 774 732
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 644 433,0000	0	0	1 046 354,0000	0	0	985 699,0000	0	0	5 705 088,0000
98020	0	0	30 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 674 438,0000	0	0	1 046 354,0000	0	0	985 699,0000	0	0	5 735 093,0000
Пассив
98050	0	0	5 528 333,0000	0	0	766 354,0000	0	0	827 009,0000	0	0	5 588 988,0000
98070	0	0	116 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 100,0000
98090	0	0	30 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 674 438,0000	0	0	766 354,0000	0	0	827 009,0000	0	0	5 735 093,0000

Страница была полезной?