Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 838	42 933	72 771	24 114	30 331	54 445	25 052	14 854	39 906	28 900	58 410	87 310
20209	0	0	0	18 000	26 561	44 561	18 000	26 561	44 561	0	0	0
30102	1 802 443	0	1 802 443	63 190 571	0	63 190 571	63 061 578	0	63 061 578	1 931 436	0	1 931 436
30110	20 077	6 127	26 204	774 008	7 171 487	7 945 495	791 314	7 177 476	7 968 790	2 771	138	2 909
30114	0	5 063 158	5 063 158	0	175 344 973	175 344 973	0	171 412 775	171 412 775	0	8 995 356	8 995 356
30202	104 565	0	104 565	13 688	0	13 688	0	0	0	118 253	0	118 253
30204	340 456	0	340 456	6 658	0	6 658	0	0	0	347 114	0	347 114
30213	256 260	0	256 260	0	0	0	0	0	0	256 260	0	256 260
30306	23	0	23	6 614	13 398	20 012	76	357	433	6 561	13 041	19 602
30424	2 279	0	2 279	2 655 647	0	2 655 647	2 656 989	0	2 656 989	937	0	937
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32002	1 100 000	0	1 100 000	22 228 000	0	22 228 000	23 328 000	0	23 328 000	0	0	0
32003	2 590 000	0	2 590 000	22 550 000	0	22 550 000	20 190 000	0	20 190 000	4 950 000	0	4 950 000
32004	5 000 000	0	5 000 000	12 350 000	0	12 350 000	8 280 000	0	8 280 000	9 070 000	0	9 070 000
32005	5 490 000	0	5 490 000	1 000 000	0	1 000 000	5 490 000	0	5 490 000	1 000 000	0	1 000 000
32104	0	3 375 174	3 375 174	0	88 488	88 488	0	3 463 662	3 463 662	0	0	0
32105	0	651 035	651 035	0	5 011 434	5 011 434	0	927 554	927 554	0	4 734 915	4 734 915
32106	0	874 525	874 525	0	40 038	40 038	0	62 278	62 278	0	852 285	852 285
32204	0	0	0	0	65 644	65 644	0	2 056	2 056	0	63 588	63 588
32205	0	38 968	38 968	0	4 125	4 125	0	40 519	40 519	0	2 574	2 574
32206	0	401 853	401 853	0	139 746	139 746	0	34 107	34 107	0	507 492	507 492
32207	0	490 013	490 013	0	219 964	219 964	0	38 330	38 330	0	671 647	671 647
32301	0	454 437	454 437	0	20 826	20 826	0	32 382	32 382	0	442 881	442 881
32305	0	1 336 399	1 336 399	0	147 230	147 230	0	504 243	504 243	0	979 386	979 386
32306	0	575 469	575 469	0	26 708	26 708	0	41 567	41 567	0	560 610	560 610
32307	0	2 747 416	2 747 416	0	132 501	132 501	0	206 537	206 537	0	2 673 380	2 673 380
45206	280 000	90 870	370 870	0	4 382	4 382	0	6 831	6 831	280 000	88 421	368 421
45207	0	8 977	8 977	0	190 252	190 252	0	10 169	10 169	0	189 060	189 060
45208	0	5 697 831	5 697 831	0	274 791	274 791	0	428 335	428 335	0	5 544 287	5 544 287
45510	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45912	0	2 496	2 496	0	3 017	3 017	0	2 510	2 510	0	3 003	3 003
46506	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
46507	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47105	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
47106	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	43 413	43 413	0	5 920 136	5 920 136	0	5 914 625	5 914 625	0	48 924	48 924
47408	0	0	0	6 391 972	121 511 585	127 903 557	6 391 972	121 511 585	127 903 557	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	41	2 170	2 211	1 906	27 560	29 466	1 912	27 254	29 166	35	2 476	2 511
47427	97 948	87 271	185 219	126 620	71 070	197 690	197 931	42 868	240 799	26 637	115 473	142 110
47431	0	206 775	206 775	0	146 441	146 441	0	198 676	198 676	0	154 540	154 540
47802	0	5 753 536	5 753 536	0	697 040	697 040	0	811 426	811 426	0	5 639 150	5 639 150
47803	0	1 876 920	1 876 920	0	2 659 581	2 659 581	0	321 443	321 443	0	4 215 058	4 215 058
50305	610 242	0	610 242	5 504	0	5 504	1 870	0	1 870	613 876	0	613 876
50310	0	1 204 143	1 204 143	0	59 581	59 581	0	86 495	86 495	0	1 177 229	1 177 229
52601	0	0	0	10 496	0	10 496	5 623	0	5 623	4 873	0	4 873
60302	117 800	0	117 800	0	0	0	15 782	0	15 782	102 018	0	102 018
60306	1 004	0	1 004	189	0	189	148	0	148	1 045	0	1 045
60308	60	0	60	453	0	453	483	0	483	30	0	30
60310	1 519	0	1 519	1 455	0	1 455	2 974	0	2 974	0	0	0
60312	27 653	0	27 653	9 245	0	9 245	18 827	0	18 827	18 071	0	18 071
60314	4 697	0	4 697	0	19	19	1 940	19	1 959	2 757	0	2 757
60323	0	1	1	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	1	1
60336	236	0	236	89	0	89	110	0	110	215	0	215
60401	43 323	0	43 323	3 774	0	3 774	0	0	0	47 097	0	47 097
60415	21 488	0	21 488	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	21 488	0	21 488
60901	9 901	0	9 901	2 220	0	2 220	0	0	0	12 121	0	12 121
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	20	0	20	246	0	246	239	0	239	27	0	27
61009	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61212	0	0	0	0	381 861	381 861	0	381 861	381 861	0	0	0
61403	3 611	0	3 611	337	0	337	410	0	410	3 538	0	3 538
70606	3 613 632	0	3 613 632	203 247	0	203 247	6 911	0	6 911	3 809 968	0	3 809 968
70608	77 022 338	0	77 022 338	4 354 565	0	4 354 565	0	0	0	81 376 903	0	81 376 903
70611	233 126	0	233 126	16 895	0	16 895	0	0	0	250 021	0	250 021
70614	22 865	0	22 865	6 972	0	6 972	10 501	0	10 501	19 336	0	19 336
Итого по активу (баланс)	98 856 472	31 031 910	129 888 382	135 959 747	320 430 770	456 390 517	130 504 904	313 729 355	444 234 259	104 311 315	37 733 325	142 044 640
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	108 764	0	108 764	0	0	0	0	0	0	108 764	0	108 764
10801	2 066 517	0	2 066 517	0	0	0	0	0	0	2 066 517	0	2 066 517
30109	0	1 218 551	1 218 551	0	42 837 873	42 837 873	0	42 745 269	42 745 269	0	1 125 947	1 125 947
30111	9 098 861	1 344 984	10 443 845	1 303 180	490 715	1 793 895	1 295 754	514 005	1 809 759	9 091 435	1 368 274	10 459 709
30126	184	0	184	8 527	0	8 527	8 347	0	8 347	4	0	4
30220	0	367	367	0	270 620	270 620	0	270 964	270 964	0	711	711
30222	0	0	0	0	91 574	91 574	0	91 574	91 574	0	0	0
30305	23	0	23	76	357	433	6 614	13 398	20 012	6 561	13 041	19 602
31303	0	0	0	0	0	0	350 000	2 463 166	2 813 166	350 000	2 463 166	2 813 166
31304	0	64 907	64 907	0	69 227	69 227	0	99 057	99 057	0	94 737	94 737
31403	0	0	0	0	146 590	146 590	0	146 590	146 590	0	0	0
31409	0	6 486 892	6 486 892	0	479 954	479 954	0	308 095	308 095	0	6 315 033	6 315 033
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	614 357	4 557 984	5 172 341	70 598 429	62 632 042	133 230 471	70 690 356	62 611 590	133 301 946	706 284	4 537 532	5 243 816
408.1	127 467	368 835	496 302	323 677	389 142	712 819	253 870	435 506	689 376	57 660	415 199	472 859
40901	6 146	0	6 146	6 146	0	6 146	0	0	0	0	0	0
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 545	1 545	0	1 545	1 545	0	0	0
40913	0	0	0	0	9 870	9 870	0	9 870	9 870	0	0	0
42102	2 616 628	2 736 281	5 352 909	66 644 932	22 445 800	89 090 732	67 352 660	22 065 177	89 417 837	3 324 356	2 355 658	5 680 014
42103	0	3 360 775	3 360 775	0	3 147 096	3 147 096	0	5 513 205	5 513 205	0	5 726 884	5 726 884
42104	0	9 640 970	9 640 970	0	896 673	896 673	0	3 080 837	3 080 837	0	11 825 134	11 825 134
42106	0	64 907	64 907	0	4 879	4 879	0	3 130	3 130	0	63 158	63 158
42502	0	55 171	55 171	0	111 846	111 846	0	170 360	170 360	0	113 685	113 685
42503	0	98 984	98 984	0	103 758	103 758	0	4 774	4 774	0	0	0
42505	0	260 846	260 846	0	18 576	18 576	0	11 942	11 942	0	254 212	254 212
43801	0	63 383	63 383	0	4 765	4 765	0	3 057	3 057	0	61 675	61 675
43805	123 063	0	123 063	0	0	0	0	0	0	123 063	0	123 063
43806	0	110 342	110 342	0	8 295	8 295	0	5 322	5 322	0	107 369	107 369
45215	111 844	0	111 844	3 014	0	3 014	0	0	0	108 830	0	108 830
45515	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45918	524	0	524	524	0	524	30	0	30	30	0	30
46508	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
47108	4 577	0	4 577	0	0	0	0	0	0	4 577	0	4 577
47405	0	0	0	753 954	5 818 236	6 572 190	753 954	5 818 236	6 572 190	0	0	0
47407	0	0	0	5 510 957	122 381 968	127 892 925	5 510 957	122 381 968	127 892 925	0	0	0
47416	1 951	486	2 437	37 853	9 409	47 262	35 990	9 942	45 932	88	1 019	1 107
47422	0	3	3	0	14 366 208	14 366 208	0	14 366 207	14 366 207	0	2	2
47425	813	0	813	8	0	8	364	0	364	1 169	0	1 169
47426	503	188 813	189 316	19 295	19 085	38 380	19 950	36 141	56 091	1 158	205 869	207 027
47804	180 841	0	180 841	14 347	0	14 347	0	0	0	166 494	0	166 494
50319	240 829	0	240 829	240 829	0	240 829	0	0	0	0	0	0
52602	428	0	428	5 446	0	5 446	6 972	0	6 972	1 954	0	1 954
60301	1 171	0	1 171	21 497	0	21 497	21 684	0	21 684	1 358	0	1 358
60305	32 075	0	32 075	43 535	0	43 535	37 898	0	37 898	26 438	0	26 438
60307	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60309	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60311	223	0	223	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	223	0	223
60313	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	5 501	0	5 501	661	0	661	0	0	0	4 840	0	4 840
60335	1 669	0	1 669	2 692	0	2 692	2 737	0	2 737	1 714	0	1 714
60349	6 050	0	6 050	0	0	0	336	0	336	6 386	0	6 386
60414	29 906	0	29 906	0	0	0	510	0	510	30 416	0	30 416
60903	1 446	0	1 446	1	0	1	252	0	252	1 697	0	1 697
61304	1 128	0	1 128	288	0	288	347	0	347	1 187	0	1 187
70601	4 492 954	0	4 492 954	1	0	1	589 635	0	589 635	5 082 588	0	5 082 588
70603	77 075 485	0	77 075 485	0	0	0	4 331 962	0	4 331 962	81 407 447	0	81 407 447
70605	1 783	0	1 783	0	0	0	129	0	129	1 912	0	1 912
70613	232	0	232	10 501	0	10 501	10 496	0	10 496	227	0	227
70615	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	99 264 898	30 623 484	129 888 382	145 554 353	276 756 103	422 310 456	151 285 787	283 180 927	434 466 714	104 996 332	37 048 308	142 044 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	214	0	214	4 849	0	4 849	4 848	0	4 848	215	0	215
90902	954 636	0	954 636	1 107	0	1 107	132	0	132	955 611	0	955 611
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 553 574	8 391 088	9 944 662	312	413 518	413 830	0	675 561	675 561	1 553 886	8 129 045	9 682 931
91418	0	7 702 157	7 702 157	0	3 391 541	3 391 541	0	1 135 067	1 135 067	0	9 958 631	9 958 631
91604	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
99998	9 399 900	0	9 399 900	751 533	0	751 533	1 195 746	0	1 195 746	8 955 687	0	8 955 687
Итого по активу (баланс)	11 908 325	16 093 245	28 001 570	757 801	3 805 334	4 563 135	1 200 726	1 810 903	3 011 629	11 465 400	18 087 676	29 553 076
Пассив
91003	0	0	0	13 688	0	13 688	13 688	0	13 688	0	0	0
91004	0	0	0	6 658	0	6 658	6 658	0	6 658	0	0	0
91315	90 000	4 114 208	4 204 208	0	454 424	454 424	0	443 713	443 713	90 000	4 103 497	4 193 497
91316	1 570 000	315 559	1 885 559	0	198 043	198 043	0	9 214	9 214	1 570 000	126 730	1 696 730
91317	1 200 000	1 943 388	3 143 388	0	522 933	522 933	0	276 223	276 223	1 200 000	1 696 678	2 896 678
91507	165 207	0	165 207	0	0	0	2 037	0	2 037	167 244	0	167 244
91508	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
99999	18 601 670	0	18 601 670	1 815 882	0	1 815 882	3 811 601	0	3 811 601	20 597 389	0	20 597 389
Итого по пассиву (баланс)	21 628 415	6 373 155	28 001 570	1 836 228	1 175 400	3 011 628	3 833 984	729 150	4 563 134	23 626 171	5 926 905	29 553 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 794	2 170 131	2 173 925	3 794	2 170 131	2 173 925	0	0	0
93302	0	0	0	33 962	2 177 578	2 211 540	33 962	2 177 578	2 211 540	0	0	0
93303	0	0	0	0	54 982	54 982	0	0	0	0	54 982	54 982
93306	0	0	0	0	3 159 709	3 159 709	0	3 159 709	3 159 709	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 797 851	6 797 851	0	3 251 489	3 251 489	0	3 546 362	3 546 362
93308	0	649 655	649 655	25 687 500	56 163 904	81 851 404	0	4 633 731	4 633 731	25 687 500	52 179 828	77 867 328
93309	0	0	0	0	972 978	972 978	0	972 978	972 978	0	0	0
93901	68 202	67 545	135 747	2 687 640	11 386 082	14 073 722	2 755 842	11 390 469	14 146 311	0	63 158	63 158
93902	0	76 052	76 052	270 963	62 157 953	62 428 916	270 963	59 044 323	59 315 286	0	3 189 682	3 189 682
99996	860 809	0	860 809	162 859 481	0	162 859 481	79 004 548	0	79 004 548	84 715 742	0	84 715 742
Итого по активу (баланс)	929 011	793 252	1 722 263	191 543 340	145 041 168	336 584 508	82 069 109	86 800 408	168 869 517	110 403 242	59 034 012	169 437 254
Пассив
96301	0	0	0	22 889	2 148 591	2 171 480	22 889	2 148 591	2 171 480	0	0	0
96302	0	0	0	22 889	2 186 258	2 209 147	22 889	2 186 258	2 209 147	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	55 215	0	55 215	55 215	0	55 215
96306	0	0	0	0	3 161 953	3 161 953	0	3 161 953	3 161 953	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 242 733	3 242 733	0	6 786 848	6 786 848	0	3 544 115	3 544 115
96308	0	649 072	649 072	0	4 634 067	4 634 067	25 630 521	56 218 203	81 848 724	25 630 521	52 233 208	77 863 729
96309	0	0	0	0	975 290	975 290	0	975 290	975 290	0	0	0
96901	67 781	67 986	135 767	2 985 650	11 159 959	14 145 609	2 980 848	11 091 973	14 072 821	62 979	0	62 979
96902	0	75 970	75 970	11 734	59 312 662	59 324 396	11 734	62 426 396	62 438 130	0	3 189 704	3 189 704
99997	861 454	0	861 454	79 000 305	0	79 000 305	162 860 363	0	162 860 363	84 721 512	0	84 721 512
Итого по пассиву (баланс)	929 235	793 028	1 722 263	82 043 467	86 821 513	168 864 980	191 584 459	144 995 512	336 579 971	110 470 227	58 967 027	169 437 254
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Пассив
98050	0	0	1 643 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 643 400,0000
98070	0	0	199 028,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000

Страница была полезной?