Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	133 310	0	133 310	0	0	0	0	0	0	133 310	0	133 310
20202	31 444	11 226	42 670	17 858	896	18 754	42 688	1 708	44 396	6 614	10 414	17 028
30102	46 396	0	46 396	11 236 006	0	11 236 006	11 249 223	0	11 249 223	33 179	0	33 179
30110	2	146 176	146 178	0	668 813	668 813	0	765 205	765 205	2	49 784	49 786
30114	0	497 321	497 321	0	4 601 066	4 601 066	0	4 246 151	4 246 151	0	852 236	852 236
30202	29 792	0	29 792	11 699	0	11 699	0	0	0	41 491	0	41 491
30204	107 774	0	107 774	7 192	0	7 192	0	0	0	114 966	0	114 966
30221	0	0	0	20 711	0	20 711	20 711	0	20 711	0	0	0
30233	0	0	0	0	18 251	18 251	0	18 251	18 251	0	0	0
30424	77 293	0	77 293	569 607	0	569 607	589 630	0	589 630	57 270	0	57 270
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	850 000	0	850 000	6 390 000	0	6 390 000	7 240 000	0	7 240 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 370 000	0	1 370 000	630 000	0	630 000
32002	0	0	0	1 205 000	0	1 205 000	1 205 000	0	1 205 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32004	0	129 815	129 815	960 000	153 846	1 113 846	760 000	138 397	898 397	200 000	145 264	345 264
32005	0	129 814	129 814	0	136 368	136 368	0	139 866	139 866	0	126 316	126 316
32103	0	0	0	0	127 902	127 902	0	1 586	1 586	0	126 316	126 316
32104	0	0	0	0	1 318	1 318	0	687	687	0	631	631
32105	0	3 895	3 895	0	3 403	3 403	0	4 140	4 140	0	3 158	3 158
32107	0	129 814	129 814	0	6 214	6 214	0	21 195	21 195	0	114 833	114 833
32401	35 000	128 748	163 748	0	0	0	0	0	0	35 000	128 748	163 748
32501	12	85	97	0	0	0	0	0	0	12	85	97
45205	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45206	12 467	0	12 467	0	0	0	1 823	0	1 823	10 644	0	10 644
45207	133 858	0	133 858	0	0	0	1 336	0	1 336	132 522	0	132 522
45208	249 400	2 458 223	2 707 623	0	118 553	118 553	0	184 797	184 797	249 400	2 391 979	2 641 379
45507	47 052	0	47 052	0	0	0	543	0	543	46 509	0	46 509
45705	310	0	310	0	0	0	20	0	20	290	0	290
45706	3 671	0	3 671	0	0	0	47	0	47	3 624	0	3 624
45812	85 312	711 538	796 850	0	24 684	24 684	0	38 477	38 477	85 312	697 745	783 057
45817	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45912	1 996	66 184	68 180	0	3 192	3 192	0	4 975	4 975	1 996	64 401	66 397
47404	0	194 722	194 722	0	594 655	594 655	0	599 903	599 903	0	189 474	189 474
47408	0	0	0	335 563	781 734	1 117 297	335 563	781 734	1 117 297	0	0	0
47410	2 396	354 247	356 643	0	21 918	21 918	0	73 065	73 065	2 396	303 100	305 496
47423	0	0	0	0	2 917	2 917	0	2 917	2 917	0	0	0
47427	4 379	908	5 287	7 271	922	8 193	4 534	937	5 471	7 116	893	8 009
50305	13 792	0	13 792	70	0	70	0	0	0	13 862	0	13 862
60302	8 448	0	8 448	91	0	91	0	0	0	8 539	0	8 539
60306	53	0	53	19	0	19	37	0	37	35	0	35
60308	0	0	0	231	0	231	177	0	177	54	0	54
60312	3 329	0	3 329	983	0	983	778	0	778	3 534	0	3 534
60314	0	1 267	1 267	0	58	58	0	995	995	0	330	330
60323	33	0	33	188	0	188	155	0	155	66	0	66
60336	0	0	0	261	0	261	85	0	85	176	0	176
60401	14 409	0	14 409	0	0	0	0	0	0	14 409	0	14 409
60901	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	197	0	197	103	0	103	136	0	136	164	0	164
61009	11	0	11	11	0	11	5	0	5	17	0	17
61403	122	0	122	0	0	0	22	0	22	100	0	100
62001	100 128	0	100 128	0	0	0	0	0	0	100 128	0	100 128
70606	760 977	0	760 977	29 964	0	29 964	0	0	0	790 941	0	790 941
70608	8 856 613	0	8 856 613	587 330	0	587 330	0	0	0	9 443 943	0	9 443 943
70611	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Итого по активу (баланс)	11 803 821	4 963 983	16 767 804	24 660 163	7 266 710	31 926 873	24 102 523	7 024 986	31 127 509	12 361 461	5 205 707	17 567 168
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
30109	0	8 457	8 457	0	25 142	25 142	0	19 720	19 720	0	3 035	3 035
30111	362 851	334 786	697 637	8 714 653	2 941 557	11 656 210	8 628 218	3 177 965	11 806 183	276 416	571 194	847 610
30126	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
30232	0	0	0	0	18 385	18 385	0	18 385	18 385	0	0	0
31304	0	3 245	3 245	0	6 678	6 678	0	6 591	6 591	0	3 158	3 158
31402	0	0	0	6 433 500	0	6 433 500	6 433 500	0	6 433 500	0	0	0
31403	452 000	0	452 000	1 694 600	0	1 694 600	1 691 100	0	1 691 100	448 500	0	448 500
31406	0	8 742	8 742	0	4 366	4 366	0	91 731	91 731	0	96 107	96 107
31407	0	333 141	333 141	0	24 958	24 958	0	16 051	16 051	0	324 234	324 234
31409	0	3 115 546	3 115 546	0	234 211	234 211	0	150 254	150 254	0	3 031 589	3 031 589
32403	163 748	0	163 748	0	0	0	0	0	0	163 748	0	163 748
32505	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
405	0	40	40	0	3	3	0	2	2	0	39	39
407	150 086	27 681	177 767	886 051	417 353	1 303 404	847 050	431 712	1 278 762	111 085	42 040	153 125
408.1	80 098	9 915	90 013	245 322	171 762	417 084	323 022	199 129	522 151	157 798	37 282	195 080
408.2	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40902	1 308	25 678	26 986	0	17 077	17 077	2 597	5 133	7 730	3 905	13 734	17 639
40911	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40912	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
40913	0	19	19	0	69	69	0	63	63	0	13	13
42301	2	82	84	1	10	11	0	4	4	1	76	77
42305	493	5 927	6 420	0	446	446	0	286	286	493	5 767	6 260
42507	0	649 072	649 072	0	48 794	48 794	0	31 303	31 303	0	631 581	631 581
42601	0	199	199	0	21	21	0	10	10	0	188	188
45215	41 543	0	41 543	561	0	561	4 988	0	4 988	45 970	0	45 970
45515	9 116	0	9 116	262	0	262	334	0	334	9 188	0	9 188
45715	981	0	981	49	0	49	0	0	0	932	0	932
45818	796 855	0	796 855	13 798	0	13 798	0	0	0	783 057	0	783 057
45918	68 181	0	68 181	1 784	0	1 784	0	0	0	66 397	0	66 397
47405	0	0	0	400 776	93 320	494 096	400 776	93 320	494 096	0	0	0
47407	0	0	0	742 519	373 683	1 116 202	742 519	373 683	1 116 202	0	0	0
47411	1	11	12	0	1	1	4	8	12	5	18	23
47416	0	0	0	4 023	11 215	15 238	4 037	11 236	15 273	14	21	35
47425	524	0	524	4	0	4	555	0	555	1 075	0	1 075
47426	0	21 538	21 538	0	11 401	11 401	0	7 023	7 023	0	17 160	17 160
60301	535	0	535	2 174	0	2 174	1 710	0	1 710	71	0	71
60305	5 875	0	5 875	7 340	0	7 340	6 272	0	6 272	4 807	0	4 807
60309	142	0	142	0	0	0	83	0	83	225	0	225
60311	35	0	35	1 076	0	1 076	1 071	0	1 071	30	0	30
60313	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60335	2 284	0	2 284	2 466	0	2 466	1 304	0	1 304	1 122	0	1 122
60414	12 736	0	12 736	0	0	0	68	0	68	12 804	0	12 804
60903	106	0	106	0	0	0	9	0	9	115	0	115
70601	818 015	0	818 015	320	0	320	43 493	0	43 493	861 188	0	861 188
70603	8 848 159	0	8 848 159	0	0	0	584 776	0	584 776	9 432 935	0	9 432 935
Итого по пассиву (баланс)	12 223 725	4 544 079	16 767 804	19 153 490	4 400 546	23 554 036	19 719 697	4 633 703	24 353 400	12 789 932	4 777 236	17 567 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	703 003	0	703 003	5 043	0	5 043	2 255	0	2 255	705 791	0	705 791
90902	619 642	0	619 642	934	0	934	72 166	0	72 166	548 410	0	548 410
91102	0	84	84	0	4	4	0	6	6	0	82	82
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	472 655	5 173 961	5 646 616	1 880	261 001	262 881	16 352	400 428	416 780	458 183	5 034 534	5 492 717
91502	100 128	0	100 128	0	0	0	0	0	0	100 128	0	100 128
91603	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56	56
91604	2 401	6 643	9 044	36	7 723	7 759	78	8 008	8 086	2 359	6 358	8 717
91704	0	12 393	12 393	0	598	598	0	932	932	0	12 059	12 059
91802	0	12 981	12 981	0	626	626	0	976	976	0	12 631	12 631
99998	2 394 803	0	2 394 803	69 816	0	69 816	125 499	0	125 499	2 339 120	0	2 339 120
Итого по активу (баланс)	4 292 633	5 206 118	9 498 751	77 709	269 952	347 661	216 350	410 350	626 700	4 153 992	5 065 720	9 219 712
Пассив
91003	0	0	0	11 699	0	11 699	11 699	0	11 699	0	0	0
91004	0	0	0	7 192	0	7 192	7 192	0	7 192	0	0	0
91311	98 208	0	98 208	0	0	0	0	0	0	98 208	0	98 208
91312	1 625 673	618 746	2 244 419	15 190	46 514	61 704	0	29 840	29 840	1 610 483	602 072	2 212 555
91315	17 660	25 678	43 338	16 352	28 552	44 904	4 476	16 609	21 085	5 784	13 735	19 519
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	7 103 948	0	7 103 948	497 694	0	497 694	274 338	0	274 338	6 880 592	0	6 880 592
Итого по пассиву (баланс)	8 854 327	644 424	9 498 751	548 127	75 066	623 193	297 705	46 449	344 154	8 603 905	615 807	9 219 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 654	0	12 654	148 685	17 893	166 578	161 339	17 893	179 232	0	0	0
93902	0	12 603	12 603	9 249	145 579	154 828	9 249	158 182	167 431	0	0	0
99996	25 255	0	25 255	321 432	0	321 432	346 687	0	346 687	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 909	12 603	50 512	479 366	163 472	642 838	517 275	176 075	693 350	0	0	0
Пассив
96901	0	12 592	12 592	17 876	162 224	180 100	17 876	149 632	167 508	0	0	0
96902	12 663	0	12 663	157 282	9 305	166 587	144 619	9 305	153 924	0	0	0
99997	25 257	0	25 257	346 662	0	346 662	321 405	0	321 405	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37 920	12 592	50 512	521 820	171 529	693 349	483 900	158 937	642 837	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000

Страница была полезной?