Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	179 905	79 548	259 453	908 773	146 653	1 055 426	897 108	150 627	1 047 735	191 570	75 574	267 144
20208	14 604	0	14 604	14 556	0	14 556	17 031	0	17 031	12 129	0	12 129
20209	0	0	0	73 600	18 098	91 698	73 600	18 098	91 698	0	0	0
30102	98 184	0	98 184	11 644 044	0	11 644 044	11 607 721	0	11 607 721	134 507	0	134 507
30110	136 905	29 183	166 088	417 427	43 935	461 362	278 355	47 903	326 258	275 977	25 215	301 192
30114	0	118 268	118 268	0	161 018	161 018	0	148 277	148 277	0	131 009	131 009
30202	15 947	0	15 947	3 385	0	3 385	0	0	0	19 332	0	19 332
30204	2 887	0	2 887	485	0	485	0	0	0	3 372	0	3 372
30215	300	1 947	2 247	0	94	94	0	146	146	300	1 895	2 195
30221	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
30233	370	203	573	29 185	7 113	36 298	29 130	6 852	35 982	425	464	889
30302	624 701	8 967	633 668	203 892	53 716	257 608	262 363	54 831	317 194	566 230	7 852	574 082
30306	943 610	7 930	951 540	610 000	57 491	667 491	580 117	63 450	643 567	973 493	1 971	975 464
30424	2	1 813	1 815	163 279	160 072	323 351	163 240	158 461	321 701	41	3 424	3 465
30425	0	3 760	3 760	0	179	179	0	272	272	0	3 667	3 667
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32002	300 000	0	300 000	5 940 000	0	5 940 000	6 240 000	0	6 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 100 000	0	1 100 000	300 000	0	300 000
32201	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45106	16 352	0	16 352	0	0	0	6 177	0	6 177	10 175	0	10 175
45107	79 938	0	79 938	7 503	0	7 503	26 953	0	26 953	60 488	0	60 488
45201	3 563	0	3 563	1 592	0	1 592	1 206	0	1 206	3 949	0	3 949
45204	5 668	0	5 668	0	0	0	5 000	0	5 000	668	0	668
45205	76 393	21 750	98 143	13 927	1 027	14 954	35 913	1 512	37 425	54 407	21 265	75 672
45206	1 106 671	19 423	1 126 094	53 915	876	54 791	132 271	7 714	139 985	1 028 315	12 585	1 040 900
45207	371 357	0	371 357	115 964	0	115 964	24 392	0	24 392	462 929	0	462 929
45208	40 102	0	40 102	0	0	0	803	0	803	39 299	0	39 299
45401	500	0	500	558	0	558	559	0	559	499	0	499
45407	2 781	0	2 781	0	0	0	232	0	232	2 549	0	2 549
45408	37 753	0	37 753	0	0	0	0	0	0	37 753	0	37 753
45502	81	0	81	3 593	0	3 593	3 581	0	3 581	93	0	93
45503	2 720	0	2 720	5 900	0	5 900	1 000	0	1 000	7 620	0	7 620
45504	1 580	0	1 580	5 850	0	5 850	960	0	960	6 470	0	6 470
45505	196 203	0	196 203	13 180	0	13 180	19 068	0	19 068	190 315	0	190 315
45506	109 794	7 571	117 365	1 400	364	1 764	3 818	1 074	4 892	107 376	6 861	114 237
45507	127 487	0	127 487	6 750	0	6 750	1 303	0	1 303	132 934	0	132 934
45508	684	0	684	1 188	0	1 188	1 031	0	1 031	841	0	841
45812	15 946	0	15 946	350	0	350	0	0	0	16 296	0	16 296
45814	2 405	0	2 405	185	0	185	0	0	0	2 590	0	2 590
45815	6 616	0	6 616	2 135	0	2 135	2 110	0	2 110	6 641	0	6 641
45912	1 005	0	1 005	488	0	488	947	0	947	546	0	546
45915	55	0	55	150	0	150	22	0	22	183	0	183
47408	0	0	0	8 138	159 610	167 748	8 138	159 610	167 748	0	0	0
47415	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47423	44 223	0	44 223	46 672	40 396	87 068	31 443	40 396	71 839	59 452	0	59 452
47427	365	0	365	26 625	192	26 817	26 857	192	27 049	133	0	133
47802	1 256	0	1 256	957	0	957	1 256	0	1 256	957	0	957
47803	452	0	452	0	0	0	2	0	2	450	0	450
60302	48	0	48	19	0	19	0	0	0	67	0	67
60306	39	0	39	33	0	33	12	0	12	60	0	60
60308	72	0	72	178	0	178	237	0	237	13	0	13
60310	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60312	25 418	0	25 418	7 507	0	7 507	15 859	0	15 859	17 066	0	17 066
60323	306	0	306	6	0	6	47	0	47	265	0	265
60336	474	0	474	227	0	227	120	0	120	581	0	581
60401	238 041	0	238 041	107	0	107	0	0	0	238 148	0	238 148
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60415	23 291	0	23 291	108	0	108	108	0	108	23 291	0	23 291
60901	7 764	0	7 764	0	0	0	0	0	0	7 764	0	7 764
61002	1	0	1	74	0	74	74	0	74	1	0	1
61008	746	0	746	223	0	223	374	0	374	595	0	595
61009	57	0	57	159	0	159	145	0	145	71	0	71
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
61214	0	0	0	31 889	0	31 889	31 889	0	31 889	0	0	0
61403	3 924	0	3 924	50	0	50	386	0	386	3 588	0	3 588
61901	39 739	0	39 739	0	0	0	0	0	0	39 739	0	39 739
61911	76 561	0	76 561	9 362	0	9 362	0	0	0	85 923	0	85 923
70606	498 843	0	498 843	59 832	0	59 832	335	0	335	558 340	0	558 340
70608	645 105	0	645 105	36 923	0	36 923	0	0	0	682 028	0	682 028
70611	2 353	0	2 353	322	0	322	0	0	0	2 675	0	2 675
Итого по активу (баланс)	6 136 663	300 363	6 437 026	21 918 976	850 834	22 769 810	21 660 604	859 415	22 520 019	6 395 035	291 782	6 686 817
Пассив
10208	89 125	0	89 125	0	0	0	4 675	0	4 675	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	188 268	0	188 268	0	0	0	51 325	0	51 325	239 593	0	239 593
10701	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
10801	83 651	0	83 651	0	0	0	0	0	0	83 651	0	83 651
30126	47	0	47	36	0	36	0	0	0	11	0	11
30220	0	0	0	0	2 263	2 263	0	2 263	2 263	0	0	0
30223	426	0	426	431 596	0	431 596	432 222	0	432 222	1 052	0	1 052
30232	760	66	826	49 547	27 146	76 693	49 122	28 164	77 286	335	1 084	1 419
30301	624 701	8 967	633 668	262 363	54 831	317 194	203 892	53 716	257 608	566 230	7 852	574 082
30305	943 610	7 930	951 540	580 117	63 450	643 567	610 000	57 491	667 491	973 493	1 971	975 464
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
406	425	0	425	13 717	0	13 717	13 766	0	13 766	474	0	474
407	671 110	13 559	684 669	2 842 147	87 444	2 929 591	2 854 644	85 938	2 940 582	683 607	12 053	695 660
408.1	117 273	700	117 973	784 439	470	784 909	789 964	325	790 289	122 798	555	123 353
408.2	18 927	11 247	30 174	118 872	24 691	143 563	116 360	25 109	141 469	16 415	11 665	28 080
40901	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0
40905	69	0	69	14 733	0	14 733	14 733	0	14 733	69	0	69
40906	0	0	0	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	0	0	0
40909	0	32	32	4 112	5 059	9 171	4 112	5 059	9 171	0	32	32
40910	0	0	0	600	3 231	3 831	600	3 231	3 831	0	0	0
40911	1 249	0	1 249	70 129	0	70 129	70 077	0	70 077	1 197	0	1 197
40912	0	0	0	4 740	14 080	18 820	4 740	14 080	18 820	0	0	0
40913	0	0	0	3 767	17 144	20 911	3 767	17 144	20 911	0	0	0
42002	6 959	0	6 959	6 959	0	6 959	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258
42007	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42102	6 400	0	6 400	6 900	0	6 900	51 050	0	51 050	50 550	0	50 550
42103	5 720	0	5 720	2 470	0	2 470	5 000	0	5 000	8 250	0	8 250
42104	40 810	0	40 810	16 700	0	16 700	20 250	0	20 250	44 360	0	44 360
42105	58 875	0	58 875	7 670	0	7 670	43 225	0	43 225	94 430	0	94 430
42106	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
42107	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42110	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
42111	800	0	800	450	0	450	0	0	0	350	0	350
42112	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
42203	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
42204	2 045	0	2 045	0	0	0	2 000	0	2 000	4 045	0	4 045
42301	7 480	1 305	8 785	60 221	11 060	71 281	60 421	16 617	77 038	7 680	6 862	14 542
42303	22 167	0	22 167	16 716	0	16 716	12 782	0	12 782	18 233	0	18 233
42304	126 735	17 048	143 783	32 095	6 186	38 281	35 162	864	36 026	129 802	11 726	141 528
42305	775 564	217 830	993 394	139 863	30 675	170 538	127 139	26 980	154 119	762 840	214 135	976 975
42306	780 637	17 378	798 015	13 001	3 588	16 589	66 501	7 659	74 160	834 137	21 449	855 586
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	9	0	9	6	0	6	9	0	9	12	0	12
42311	49	0	49	6	0	6	3	0	3	46	0	46
42312	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42313	72	0	72	3	0	3	0	0	0	69	0	69
42314	84	0	84	0	0	0	6	0	6	90	0	90
42601	0	8	8	0	1	1	1	0	1	1	7	8
42605	89	0	89	0	0	0	1	0	1	90	0	90
42606	3 400	0	3 400	1 419	0	1 419	19	0	19	2 000	0	2 000
44915	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45115	1 103	0	1 103	481	0	481	75	0	75	697	0	697
45215	41 399	0	41 399	6 642	0	6 642	11 151	0	11 151	45 908	0	45 908
45415	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45515	7 861	0	7 861	409	0	409	1 009	0	1 009	8 461	0	8 461
45818	21 498	0	21 498	25	0	25	205	0	205	21 678	0	21 678
45918	102	0	102	18	0	18	7	0	7	91	0	91
47407	0	0	0	159 512	8 161	167 673	159 512	8 161	167 673	0	0	0
47411	41 392	2 491	43 883	14 490	1 000	15 490	14 361	676	15 037	41 263	2 167	43 430
47416	1 106	0	1 106	15 871	0	15 871	15 722	0	15 722	957	0	957
47422	3 983	0	3 983	2 587	0	2 587	2 571	0	2 571	3 967	0	3 967
47425	15 188	0	15 188	4 022	0	4 022	6 040	0	6 040	17 206	0	17 206
47426	3 046	0	3 046	3 016	0	3 016	3 042	0	3 042	3 072	0	3 072
47804	452	0	452	2	0	2	0	0	0	450	0	450
60301	7	0	7	1 241	0	1 241	1 247	0	1 247	13	0	13
60305	4 903	0	4 903	7 977	0	7 977	8 966	0	8 966	5 892	0	5 892
60309	94	0	94	6	0	6	42	0	42	130	0	130
60311	93	0	93	266	0	266	232	0	232	59	0	59
60322	4	0	4	56 023	0	56 023	56 023	0	56 023	4	0	4
60324	502	0	502	375	0	375	0	0	0	127	0	127
60335	2 350	0	2 350	3 092	0	3 092	3 439	0	3 439	2 697	0	2 697
60414	46 790	0	46 790	0	0	0	1 132	0	1 132	47 922	0	47 922
60903	724	0	724	0	0	0	92	0	92	816	0	816
61301	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
61701	535	0	535	1	0	1	0	0	0	534	0	534
70601	515 353	0	515 353	20	0	20	59 890	0	59 890	575 223	0	575 223
70603	647 635	0	647 635	0	0	0	37 305	0	37 305	684 940	0	684 940
70615	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
Итого по пассиву (баланс)	6 138 465	298 561	6 437 026	5 779 523	360 480	6 140 003	6 036 317	353 477	6 389 794	6 395 259	291 558	6 686 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	421 019	0	421 019	1 003	0	1 003	58 815	0	58 815	363 207	0	363 207
90902	972 066	0	972 066	79 739	0	79 739	126 036	0	126 036	925 769	0	925 769
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 520 083	112 041	2 632 124	144 328	5 381	149 709	349 381	8 295	357 676	2 315 030	109 127	2 424 157
91418	1 714	0	1 714	957	0	957	1 258	0	1 258	1 413	0	1 413
91604	2 971	0	2 971	5 050	157	5 207	5 433	157	5 590	2 588	0	2 588
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	2 825 898	0	2 825 898	6 413 403	0	6 413 403	6 461 362	0	6 461 362	2 777 939	0	2 777 939
Итого по активу (баланс)	6 748 581	112 041	6 860 622	6 644 481	5 538	6 650 019	7 002 286	8 452	7 010 738	6 390 776	109 127	6 499 903
Пассив
91003	0	0	0	3 385	0	3 385	3 385	0	3 385	0	0	0
91004	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
91312	2 475 615	0	2 475 615	200 603	6 117 428	6 318 031	195 168	6 117 428	6 312 596	2 470 180	0	2 470 180
91315	131 115	0	131 115	41 203	0	41 203	2 099	0	2 099	92 011	0	92 011
91316	42 535	19 521	62 056	78 193	1 467	79 660	70 500	941	71 441	34 842	18 995	53 837
91317	39 292	0	39 292	18 598	0	18 598	23 397	0	23 397	44 091	0	44 091
91507	117 798	0	117 798	0	0	0	0	0	0	117 798	0	117 798
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	4 034 724	0	4 034 724	549 365	0	549 365	236 605	0	236 605	3 721 964	0	3 721 964
Итого по пассиву (баланс)	6 841 101	19 521	6 860 622	891 832	6 118 895	7 010 727	531 639	6 118 369	6 650 008	6 480 908	18 995	6 499 903

Страница была полезной?