Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

1405

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 886	0	5 886	0	0	0	0	0	0	5 886	0	5 886
20202	128 765	153 877	282 642	527 162	207 434	734 596	549 846	261 932	811 778	106 081	99 379	205 460
20208	3 245	0	3 245	0	0	0	2 514	0	2 514	731	0	731
20209	0	0	0	341 795	79 687	421 482	341 795	79 687	421 482	0	0	0
30102	66 702	0	66 702	2 454 547	0	2 454 547	2 446 670	0	2 446 670	74 579	0	74 579
30110	5 325	42 452	47 777	78 763	453 404	532 167	75 913	352 360	428 273	8 175	143 496	151 671
30114	0	44 569	44 569	0	146 730	146 730	0	56 658	56 658	0	134 641	134 641
30202	8 473	0	8 473	3 109	0	3 109	0	0	0	11 582	0	11 582
30204	38 308	0	38 308	7 397	0	7 397	0	0	0	45 705	0	45 705
30215	175	2 466	2 641	0	119	119	0	185	185	175	2 400	2 575
30221	0	0	0	8 000	145 342	153 342	8 000	145 342	153 342	0	0	0
30233	460	0	460	27 709	19 993	47 702	27 604	19 993	47 597	565	0	565
30424	318	0	318	549 714	0	549 714	545 290	0	545 290	4 742	0	4 742
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
32109	0	15 480	15 480	0	747	747	0	1 164	1 164	0	15 063	15 063
44908	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45203	20 147	0	20 147	25 500	0	25 500	45 647	0	45 647	0	0	0
45204	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
45205	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45206	151 550	53 224	204 774	7 400	2 567	9 967	12 000	4 001	16 001	146 950	51 790	198 740
45207	362 808	25 963	388 771	9 030	1 252	10 282	10 001	1 952	11 953	361 837	25 263	387 100
45208	106 193	97 361	203 554	0	4 695	4 695	0	7 319	7 319	106 193	94 737	200 930
45407	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45408	58 000	0	58 000	3 000	0	3 000	0	0	0	61 000	0	61 000
45503	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	4 876	44 786	49 662	14 750	2 160	16 910	1 360	3 367	4 727	18 266	43 579	61 845
45506	255 079	154 837	409 916	0	7 467	7 467	10 218	11 988	22 206	244 861	150 316	395 177
45507	130 726	122 167	252 893	0	5 892	5 892	11 977	9 326	21 303	118 749	118 733	237 482
45812	56 730	0	56 730	53 147	0	53 147	30 177	0	30 177	79 700	0	79 700
45815	48 582	23 132	71 714	2 221	1 116	3 337	2 261	1 739	4 000	48 542	22 509	71 051
45912	505	192	697	107	1	108	100	193	293	512	0	512
45915	3 053	426	3 479	294	129	423	701	438	1 139	2 646	117	2 763
47404	0	86 441	86 441	0	536 419	536 419	0	559 200	559 200	0	63 660	63 660
47408	0	0	0	17 023 793	17 289 446	34 313 239	17 023 793	17 289 446	34 313 239	0	0	0
47423	26 601	0	26 601	216	0	216	220	0	220	26 597	0	26 597
47427	8	15 601	15 609	14 531	4 703	19 234	14 531	4 469	19 000	8	15 835	15 843
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	460	0	460	9 000	0	9 000	460	0	460	9 000	0	9 000
60308	14	0	14	284	0	284	285	0	285	13	0	13
60310	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60312	10 680	0	10 680	4 713	0	4 713	6 770	0	6 770	8 623	0	8 623
60323	47 679	1 947	49 626	42	94	136	26 092	146	26 238	21 629	1 895	23 524
60336	214	0	214	234	0	234	92	0	92	356	0	356
60401	69 965	0	69 965	0	0	0	0	0	0	69 965	0	69 965
60901	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
61008	8	0	8	395	0	395	394	0	394	9	0	9
61009	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61209	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
61403	1 889	0	1 889	602	0	602	511	0	511	1 980	0	1 980
61702	9 248	0	9 248	0	0	0	0	0	0	9 248	0	9 248
62001	362 288	0	362 288	0	0	0	13 630	0	13 630	348 658	0	348 658
70606	1 289 187	0	1 289 187	129 116	0	129 116	0	0	0	1 418 303	0	1 418 303
70608	2 499 305	0	2 499 305	132 473	0	132 473	0	0	0	2 631 778	0	2 631 778
70611	17 829	0	17 829	2 173	0	2 173	9 000	0	9 000	11 002	0	11 002
Итого по активу (баланс)	5 852 451	884 921	6 737 372	21 470 292	18 909 397	40 379 689	21 253 277	18 810 905	40 064 182	6 069 466	983 413	7 052 879
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	29 430	0	29 430	0	0	0	0	0	0	29 430	0	29 430
10602	18 531	0	18 531	0	0	0	0	0	0	18 531	0	18 531
10701	29 061	0	29 061	0	0	0	0	0	0	29 061	0	29 061
10801	144 930	0	144 930	0	0	0	0	0	0	144 930	0	144 930
30111	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30126	170	0	170	1	0	1	0	0	0	169	0	169
30220	0	6 491	6 491	0	41 293	41 293	0	34 802	34 802	0	0	0
30222	0	0	0	0	142 665	142 665	0	142 665	142 665	0	0	0
30226	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
30232	1 476	3 149	4 625	86 614	113 175	199 789	86 637	113 120	199 757	1 499	3 094	4 593
30607	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
31302	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
405	0	17 971	17 971	60	4 443	4 503	60	830	890	0	14 358	14 358
406	2	41	43	0	4	4	0	2	2	2	39	41
407	283 997	27 417	311 414	2 068 058	49 695	2 117 753	2 289 619	34 859	2 324 478	505 558	12 581	518 139
408.1	18 361	2 343	20 704	49 711	502	50 213	51 723	389	52 112	20 373	2 230	22 603
408.2	18 817	59 467	78 284	67 404	13 507	80 911	69 106	10 704	79 810	20 519	56 664	77 183
40905	0	0	0	10 476	0	10 476	10 476	0	10 476	0	0	0
40909	0	0	0	1 882	12 245	14 127	1 882	12 245	14 127	0	0	0
40910	0	0	0	131	734	865	131	734	865	0	0	0
40911	8	0	8	45 764	0	45 764	45 806	0	45 806	50	0	50
40912	0	0	0	8 920	75 355	84 275	8 920	75 355	84 275	0	0	0
40913	0	0	0	23 032	25 212	48 244	23 032	25 212	48 244	0	0	0
42103	0	0	0	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000	9 000	0	9 000
42104	79 000	12 981	91 981	79 000	975	79 975	0	626	626	0	12 632	12 632
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	27 631	5 586	33 217	123 265	19 587	142 852	107 401	18 642	126 043	11 767	4 641	16 408
42304	1 400	363	1 763	0	366	366	0	3	3	1 400	0	1 400
42305	1 033	6 194	7 227	0	822	822	0	674	674	1 033	6 046	7 079
42306	100 344	1 018 916	1 119 260	116 480	176 950	293 430	134 243	132 555	266 798	118 107	974 521	1 092 628
42307	19 976	297 152	317 128	3 512	29 318	32 830	325	19 573	19 898	16 789	287 407	304 196
42309	180	0	180	12	0	12	9	0	9	177	0	177
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	5	78	83	0	6	6	0	4	4	5	76	81
42606	1 000	6 132	7 132	0	459	459	0	295	295	1 000	5 968	6 968
42607	0	53 273	53 273	0	3 894	3 894	0	2 590	2 590	0	51 969	51 969
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44915	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	121 216	0	121 216	14 263	0	14 263	5 371	0	5 371	112 324	0	112 324
45415	2 725	0	2 725	0	0	0	30	0	30	2 755	0	2 755
45515	91 990	0	91 990	7 225	0	7 225	4 352	0	4 352	89 117	0	89 117
45818	105 072	0	105 072	4 346	0	4 346	1 988	0	1 988	102 714	0	102 714
45918	2 326	0	2 326	227	0	227	66	0	66	2 165	0	2 165
47407	0	0	0	17 321 779	17 019 313	34 341 092	17 321 779	17 019 313	34 341 092	0	0	0
47411	3 142	20 722	23 864	1 414	11 884	13 298	1 200	6 604	7 804	2 928	15 442	18 370
47416	0	0	0	12 367	0	12 367	12 367	0	12 367	0	0	0
47422	296	0	296	112	38 606	38 718	97	38 606	38 703	281	0	281
47425	18 791	0	18 791	1 219	0	1 219	4 340	0	4 340	21 912	0	21 912
47426	203	0	203	473	5	478	467	5	472	197	0	197
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	108	0	108	2 660	0	2 660	2 701	0	2 701	149	0	149
60305	3 116	0	3 116	4 101	0	4 101	4 457	0	4 457	3 472	0	3 472
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	44	0	44	114	0	114	118	0	118	48	0	48
60322	1 500	0	1 500	15 500	0	15 500	14 000	0	14 000	0	0	0
60324	9 742	0	9 742	1 447	0	1 447	94	0	94	8 389	0	8 389
60335	941	0	941	1 109	0	1 109	1 217	0	1 217	1 049	0	1 049
60405	10 206	0	10 206	37	0	37	0	0	0	10 169	0	10 169
60414	27 987	0	27 987	0	0	0	460	0	460	28 447	0	28 447
60903	263	0	263	0	0	0	22	0	22	285	0	285
61304	38	0	38	27	0	27	0	0	0	11	0	11
62002	13 568	0	13 568	0	0	0	0	0	0	13 568	0	13 568
70601	1 261 473	0	1 261 473	0	0	0	116 244	0	116 244	1 377 717	0	1 377 717
70603	2 556 869	0	2 556 869	0	0	0	149 118	0	149 118	2 705 987	0	2 705 987
70615	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
Итого по пассиву (баланс)	5 199 096	1 538 276	6 737 372	20 562 844	17 781 015	38 343 859	20 968 959	17 690 407	38 659 366	5 605 211	1 447 668	7 052 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 107	0	3 107	2 593	0	2 593	2 566	0	2 566	3 134	0	3 134
90902	531 831	329 923	861 754	2 758	15 911	18 669	54 446	24 801	79 247	480 143	321 033	801 176
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 204 573	602 863	1 807 436	115 858	29 074	144 932	56 424	45 320	101 744	1 264 007	586 617	1 850 624
91604	15 142	9 576	24 718	1 369	672	2 041	1 014	1 152	2 166	15 497	9 096	24 593
91704	7 975	3 362	11 337	305	162	467	0	253	253	8 280	3 271	11 551
91802	78 424	31 857	110 281	2 530	1 536	4 066	0	2 395	2 395	80 954	30 998	111 952
91803	1 401	0	1 401	51	0	51	28	0	28	1 424	0	1 424
99998	2 029 245	0	2 029 245	145 686	0	145 686	144 417	0	144 417	2 030 514	0	2 030 514
Итого по активу (баланс)	3 871 716	977 581	4 849 297	271 150	47 355	318 505	258 895	73 921	332 816	3 883 971	951 015	4 834 986
Пассив
91003	0	0	0	3 109	0	3 109	3 109	0	3 109	0	0	0
91004	0	0	0	7 397	0	7 397	7 397	0	7 397	0	0	0
91312	1 503 705	494 036	1 997 741	71 961	49 920	121 881	64 073	36 607	100 680	1 495 817	480 723	1 976 540
91315	8 673	0	8 673	0	0	0	0	0	0	8 673	0	8 673
91316	207	0	207	2 800	0	2 800	30 000	0	30 000	27 407	0	27 407
91317	22 270	0	22 270	9 230	0	9 230	4 500	0	4 500	17 540	0	17 540
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	2 820 052	0	2 820 052	188 180	0	188 180	172 600	0	172 600	2 804 472	0	2 804 472
Итого по пассиву (баланс)	4 355 261	494 036	4 849 297	282 677	49 920	332 597	281 679	36 607	318 286	4 354 263	480 723	4 834 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	634 500	634 500	1 219 572	15 926 720	17 146 292	1 219 572	16 093 850	17 313 422	0	467 370	467 370
99996	637 901	0	637 901	17 112 387	0	17 112 387	17 284 131	0	17 284 131	466 157	0	466 157
Итого по активу (баланс)	637 901	634 500	1 272 401	18 331 959	15 926 720	34 258 679	18 503 703	16 093 850	34 597 553	466 157	467 370	933 527
Пассив
96901	637 901	0	637 901	16 056 387	1 227 743	17 284 130	15 884 643	1 227 743	17 112 386	466 157	0	466 157
99997	634 500	0	634 500	17 313 423	0	17 313 423	17 146 293	0	17 146 293	467 370	0	467 370
Итого по пассиву (баланс)	1 272 401	0	1 272 401	33 369 810	1 227 743	34 597 553	33 030 936	1 227 743	34 258 679	933 527	0	933 527

Страница была полезной?