Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 584	39 993	55 577	22 743	14 763	37 506	8 489	11 823	20 312	29 838	42 933	72 771
30102	1 491 273	0	1 491 273	53 927 489	0	53 927 489	53 616 319	0	53 616 319	1 802 443	0	1 802 443
30110	7 817	371	8 188	399 233	5 359 338	5 758 571	386 973	5 353 582	5 740 555	20 077	6 127	26 204
30114	0	3 465 522	3 465 522	0	413 499 994	413 499 994	0	411 902 358	411 902 358	0	5 063 158	5 063 158
30202	103 582	0	103 582	983	0	983	0	0	0	104 565	0	104 565
30204	286 443	0	286 443	54 013	0	54 013	0	0	0	340 456	0	340 456
30213	256 260	0	256 260	0	0	0	0	0	0	256 260	0	256 260
30221	0	0	0	0	64 950	64 950	0	64 950	64 950	0	0	0
30306	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
30424	2 633	0	2 633	3 120 188	0	3 120 188	3 120 542	0	3 120 542	2 279	0	2 279
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32002	0	0	0	25 810 000	0	25 810 000	24 710 000	0	24 710 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	7 740 000	0	7 740 000	12 120 000	0	12 120 000	17 270 000	0	17 270 000	2 590 000	0	2 590 000
32004	3 100 000	0	3 100 000	7 200 000	0	7 200 000	5 300 000	0	5 300 000	5 000 000	0	5 000 000
32005	3 430 000	0	3 430 000	2 660 000	0	2 660 000	600 000	0	600 000	5 490 000	0	5 490 000
32104	0	0	0	0	3 461 360	3 461 360	0	86 186	86 186	0	3 375 174	3 375 174
32105	0	7 679 583	7 679 583	0	286 909	286 909	0	7 315 457	7 315 457	0	651 035	651 035
32106	0	893 802	893 802	0	50 508	50 508	0	69 785	69 785	0	874 525	874 525
32204	0	62 224	62 224	0	1 857	1 857	0	64 081	64 081	0	0	0
32205	0	48 881	48 881	0	91 202	91 202	0	101 115	101 115	0	38 968	38 968
32206	0	1 165 795	1 165 795	0	110 660	110 660	0	874 602	874 602	0	401 853	401 853
32207	0	340 029	340 029	0	181 434	181 434	0	31 450	31 450	0	490 013	490 013
32301	0	464 455	464 455	0	26 245	26 245	0	36 263	36 263	0	454 437	454 437
32305	0	1 961 602	1 961 602	0	748 368	748 368	0	1 373 571	1 373 571	0	1 336 399	1 336 399
32306	0	587 640	587 640	0	33 383	33 383	0	45 554	45 554	0	575 469	575 469
32307	0	2 798 435	2 798 435	0	161 398	161 398	0	212 417	212 417	0	2 747 416	2 747 416
32401	0	0	0	0	39 425	39 425	0	39 425	39 425	0	0	0
32501	0	0	0	0	21 894	21 894	0	21 894	21 894	0	0	0
45206	230 000	0	230 000	50 000	94 515	144 515	0	3 645	3 645	280 000	90 870	370 870
45207	0	9 143	9 143	0	528	528	0	694	694	0	8 977	8 977
45208	0	5 842 527	5 842 527	0	336 658	336 658	0	481 354	481 354	0	5 697 831	5 697 831
45510	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45912	0	0	0	0	9 459	9 459	0	6 963	6 963	0	2 496	2 496
46506	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
46507	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47105	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
47106	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	52 506	52 506	0	4 028 559	4 028 559	0	4 037 652	4 037 652	0	43 413	43 413
47408	0	0	0	121 054 275	267 249 311	388 303 586	121 054 275	267 249 311	388 303 586	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	35	1 021	1 056	17 782	1 425	19 207	17 776	276	18 052	41	2 170	2 211
47427	63 961	158 109	222 070	128 073	72 203	200 276	94 086	143 041	237 127	97 948	87 271	185 219
47431	0	358 079	358 079	0	173 665	173 665	0	324 969	324 969	0	206 775	206 775
47802	0	5 901 062	5 901 062	0	403 686	403 686	0	551 212	551 212	0	5 753 536	5 753 536
47803	0	2 521 962	2 521 962	0	134 435	134 435	0	779 477	779 477	0	1 876 920	1 876 920
50305	622 279	0	622 279	5 705	0	5 705	17 742	0	17 742	610 242	0	610 242
50310	0	1 226 667	1 226 667	0	74 038	74 038	0	96 562	96 562	0	1 204 143	1 204 143
52601	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60302	133 581	0	133 581	0	0	0	15 781	0	15 781	117 800	0	117 800
60306	872	0	872	346	0	346	214	0	214	1 004	0	1 004
60308	65	0	65	183	0	183	188	0	188	60	0	60
60310	0	0	0	1 519	0	1 519	0	0	0	1 519	0	1 519
60312	33 233	0	33 233	8 912	0	8 912	14 492	0	14 492	27 653	0	27 653
60314	3 811	0	3 811	1 413	19	1 432	527	19	546	4 697	0	4 697
60323	62	1	63	2 156	0	2 156	2 218	0	2 218	0	1	1
60336	45	0	45	321	0	321	130	0	130	236	0	236
60401	43 323	0	43 323	0	0	0	0	0	0	43 323	0	43 323
60415	21 488	0	21 488	0	0	0	0	0	0	21 488	0	21 488
60901	7 432	0	7 432	2 469	0	2 469	0	0	0	9 901	0	9 901
61008	29	0	29	148	0	148	157	0	157	20	0	20
61009	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
61212	0	0	0	0	702 045	702 045	0	702 045	702 045	0	0	0
61403	3 512	0	3 512	470	0	470	371	0	371	3 611	0	3 611
61601	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
70606	2 967 063	0	2 967 063	896 046	0	896 046	249 477	0	249 477	3 613 632	0	3 613 632
70608	72 466 330	0	72 466 330	4 556 008	0	4 556 008	0	0	0	77 022 338	0	77 022 338
70611	214 485	0	214 485	18 641	0	18 641	0	0	0	233 126	0	233 126
70614	22 507	0	22 507	650	0	650	292	0	292	22 865	0	22 865
Итого по активу (баланс)	93 276 597	35 579 409	128 856 006	232 061 298	697 434 236	929 495 534	226 481 423	701 981 735	928 463 158	98 856 472	31 031 910	129 888 382
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	108 764	0	108 764	0	0	0	0	0	0	108 764	0	108 764
10801	2 066 517	0	2 066 517	0	0	0	0	0	0	2 066 517	0	2 066 517
30109	0	984 373	984 373	0	37 248 518	37 248 518	0	37 482 696	37 482 696	0	1 218 551	1 218 551
30111	9 109 196	1 294 919	10 404 115	115 001 630	668 903	115 670 533	114 991 295	718 968	115 710 263	9 098 861	1 344 984	10 443 845
30126	11	0	11	2 393	0	2 393	2 566	0	2 566	184	0	184
30220	0	1 051	1 051	0	69 846	69 846	0	69 162	69 162	0	367	367
30305	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	297 934	297 934	0	608 134	608 134	0	310 200	310 200	0	0	0
31304	0	0	0	0	174	174	0	65 081	65 081	0	64 907	64 907
31307	0	3 575	3 575	0	3 721	3 721	0	146	146	0	0	0
31408	0	2 979 339	2 979 339	0	3 081 066	3 081 066	0	101 727	101 727	0	0	0
31409	0	6 614 101	6 614 101	0	506 359	506 359	0	379 150	379 150	0	6 486 892	6 486 892
32505	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	610 565	4 908 001	5 518 566	57 953 055	28 978 198	86 931 253	57 956 847	28 628 181	86 585 028	614 357	4 557 984	5 172 341
408.1	54 118	321 140	375 258	174 682	325 934	500 616	248 031	373 629	621 660	127 467	368 835	496 302
40901	10 206	0	10 206	4 060	0	4 060	0	0	0	6 146	0	6 146
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0
40912	0	0	0	0	616	616	0	616	616	0	0	0
40913	0	606	606	0	9 659	9 659	0	9 053	9 053	0	0	0
42102	2 276 253	1 118 525	3 394 778	53 811 769	22 262 700	76 074 469	54 152 144	23 880 456	78 032 600	2 616 628	2 736 281	5 352 909
42103	0	6 105 276	6 105 276	0	3 627 707	3 627 707	0	883 206	883 206	0	3 360 775	3 360 775
42104	0	9 823 037	9 823 037	0	747 563	747 563	0	565 496	565 496	0	9 640 970	9 640 970
42106	0	66 113	66 113	0	5 019	5 019	0	3 813	3 813	0	64 907	64 907
42502	0	58 840	58 840	0	60 648	60 648	0	56 979	56 979	0	55 171	55 171
42503	0	107 433	107 433	0	113 336	113 336	0	104 887	104 887	0	98 984	98 984
42505	0	266 596	266 596	0	20 815	20 815	0	15 065	15 065	0	260 846	260 846
43801	0	64 560	64 560	0	4 900	4 900	0	3 723	3 723	0	63 383	63 383
43805	0	0	0	0	0	0	123 063	0	123 063	123 063	0	123 063
43806	0	112 391	112 391	0	8 531	8 531	0	6 482	6 482	0	110 342	110 342
45215	114 309	0	114 309	2 471	0	2 471	6	0	6	111 844	0	111 844
45515	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45918	0	0	0	0	0	0	524	0	524	524	0	524
46508	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
47108	4 442	0	4 442	0	0	0	135	0	135	4 577	0	4 577
47405	0	0	0	784 160	1 685 611	2 469 771	784 160	1 685 611	2 469 771	0	0	0
47407	0	0	0	120 429 401	267 896 779	388 326 180	120 429 401	267 896 779	388 326 180	0	0	0
47416	295	0	295	3 121	1 899	5 020	4 777	2 385	7 162	1 951	486	2 437
47422	0	2	2	0	5 856	5 856	0	5 857	5 857	0	3	3
47425	489	0	489	401	0	401	725	0	725	813	0	813
47426	992	343 883	344 875	16 595	199 869	216 464	16 106	44 799	60 905	503	188 813	189 316
47804	152 059	0	152 059	8 783	0	8 783	37 565	0	37 565	180 841	0	180 841
50319	0	0	0	8 963	0	8 963	249 792	0	249 792	240 829	0	240 829
52602	0	0	0	222	0	222	650	0	650	428	0	428
60301	983	0	983	20 751	0	20 751	20 939	0	20 939	1 171	0	1 171
60305	31 974	0	31 974	31 479	0	31 479	31 580	0	31 580	32 075	0	32 075
60307	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60309	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60311	223	0	223	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	223	0	223
60313	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60322	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60324	5 182	0	5 182	203	0	203	522	0	522	5 501	0	5 501
60335	1 756	0	1 756	2 605	0	2 605	2 518	0	2 518	1 669	0	1 669
60349	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
60414	29 393	0	29 393	0	0	0	513	0	513	29 906	0	29 906
60903	1 174	0	1 174	0	0	0	272	0	272	1 446	0	1 446
61304	1 504	0	1 504	376	0	376	0	0	0	1 128	0	1 128
70601	3 970 651	0	3 970 651	21	0	21	522 324	0	522 324	4 492 954	0	4 492 954
70603	72 514 415	0	72 514 415	0	0	0	4 561 070	0	4 561 070	77 075 485	0	77 075 485
70605	1 640	0	1 640	0	0	0	143	0	143	1 783	0	1 783
70613	192	0	192	292	0	292	332	0	332	232	0	232
70615	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	93 384 308	35 471 698	128 856 006	348 463 193	368 142 364	716 605 557	354 343 783	363 294 150	717 637 933	99 264 898	30 623 484	129 888 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	214	0	214	2 637	0	2 637	2 637	0	2 637	214	0	214
90902	954 553	0	954 553	1 060	0	1 060	977	0	977	954 636	0	954 636
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 553 760	8 565 297	10 119 057	0	515 244	515 244	186	689 453	689 639	1 553 574	8 391 088	9 944 662
91418	0	8 412 730	8 412 730	0	472 752	472 752	0	1 183 325	1 183 325	0	7 702 157	7 702 157
91604	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
99998	9 614 804	0	9 614 804	543 269	0	543 269	758 173	0	758 173	9 399 900	0	9 399 900
Итого по активу (баланс)	12 123 332	16 978 027	29 101 359	546 966	988 213	1 535 179	761 973	1 872 995	2 634 968	11 908 325	16 093 245	28 001 570
Пассив
91003	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
91004	0	0	0	54 013	0	54 013	54 013	0	54 013	0	0	0
91315	90 000	4 230 414	4 320 414	0	473 701	473 701	0	357 495	357 495	90 000	4 114 208	4 204 208
91316	1 620 000	321 419	1 941 419	50 000	24 398	74 398	0	18 538	18 538	1 570 000	315 559	1 885 559
91317	1 200 000	1 986 226	3 186 226	0	155 078	155 078	0	112 240	112 240	1 200 000	1 943 388	3 143 388
91507	165 207	0	165 207	0	0	0	0	0	0	165 207	0	165 207
91508	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
99999	19 486 555	0	19 486 555	1 876 793	0	1 876 793	991 908	0	991 908	18 601 670	0	18 601 670
Итого по пассиву (баланс)	22 563 300	6 538 059	29 101 359	1 981 789	653 177	2 634 966	1 046 904	488 273	1 535 177	21 628 415	6 373 155	28 001 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	13 311	6 688	19 999	13 311	6 688	19 999	0	0	0
93302	13 352	6 611	19 963	107	187	294	13 459	6 798	20 257	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 298 918	1 298 918	0	1 298 918	1 298 918	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 296 280	1 296 280	0	1 296 280	1 296 280	0	0	0
93308	0	0	0	0	651 444	651 444	0	1 789	1 789	0	649 655	649 655
93309	0	0	0	0	652 582	652 582	0	652 582	652 582	0	0	0
93901	66 687	51 642	118 329	2 772 483	10 717 900	13 490 383	2 770 968	10 701 997	13 472 965	68 202	67 545	135 747
93902	0	41 198	41 198	113 713 065	239 937 575	353 650 640	113 713 065	239 902 721	353 615 786	0	76 052	76 052
99996	179 272	0	179 272	369 057 542	0	369 057 542	368 376 005	0	368 376 005	860 809	0	860 809
Итого по активу (баланс)	259 311	99 451	358 762	485 556 508	254 561 574	740 118 082	484 886 808	253 867 773	738 754 581	929 011	793 252	1 722 263
Пассив
96301	0	0	0	6 672	13 362	20 034	6 672	13 362	20 034	0	0	0
96302	6 675	13 223	19 898	6 737	13 503	20 240	62	280	342	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 298 848	1 298 848	0	1 298 848	1 298 848	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 296 243	1 296 243	0	1 296 243	1 296 243	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 738	1 738	0	650 810	650 810	0	649 072	649 072
96309	0	0	0	0	649 459	649 459	0	649 459	649 459	0	0	0
96901	51 988	66 198	118 186	4 232 836	9 234 466	13 467 302	4 248 629	9 236 254	13 484 883	67 781	67 986	135 767
96902	0	41 188	41 188	113 532 350	240 053 355	353 585 705	113 532 350	240 088 137	353 620 487	0	75 970	75 970
99997	179 490	0	179 490	368 413 196	0	368 413 196	369 095 160	0	369 095 160	861 454	0	861 454
Итого по пассиву (баланс)	238 153	120 609	358 762	486 191 791	252 560 974	738 752 765	486 882 873	253 233 393	740 116 266	929 235	793 028	1 722 263
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Пассив
98050	0	0	1 643 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 643 400,0000
98070	0	0	199 028,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000

Страница была полезной?