Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 543	0	28 543	10 671	0	10 671	7 880	0	7 880	31 334	0	31 334
10610	382 617	0	382 617	76 554	0	76 554	0	0	0	459 171	0	459 171
20202	2 651	0	2 651	55	0	55	319	0	319	2 387	0	2 387
20302	0	482 308	482 308	0	355 509	355 509	0	58 665	58 665	0	779 152	779 152
20303	0	19 506	19 506	0	13 651	13 651	0	3 791	3 791	0	29 366	29 366
20316	0	2 322 989	2 322 989	0	3 130 746	3 130 746	0	2 543 242	2 543 242	0	2 910 493	2 910 493
30102	9 811	848	10 659	478 367 722	44	478 367 766	478 326 081	66	478 326 147	51 452	826	52 278
30110	2 624 050	45 438 346	48 062 396	430	358 523 703	358 524 133	2 624 105	367 856 168	370 480 273	375	36 105 881	36 106 256
30114	0	453 955 936	453 955 936	0	12 262 461 042	12 262 461 042	0	12 317 924 772	12 317 924 772	0	398 492 206	398 492 206
30119	0	1 587 130	1 587 130	0	2 384 063	2 384 063	0	3 135 957	3 135 957	0	835 236	835 236
30202	1 500 343	0	1 500 343	0	0	0	30 894	0	30 894	1 469 449	0	1 469 449
30204	856 311	0	856 311	111 145	0	111 145	0	0	0	967 456	0	967 456
30413	651	70 343	70 994	0	77 823 599	77 823 599	651	77 753 756	77 754 407	0	140 186	140 186
30416	12 324 688	12 867 965	25 192 653	9 268 565 003	535 529 983	9 804 094 986	9 270 117 001	522 606 847	9 792 723 848	10 772 690	25 791 101	36 563 791
30417	482	0	482	49 934 584	0	49 934 584	49 935 000	0	49 935 000	66	0	66
30418	75 050	1 216 942	1 291 992	0	66 455	66 455	0	96 948	96 948	75 050	1 186 449	1 261 499
30419	23 415	0	23 415	107 909	0	107 909	55 248	0	55 248	76 076	0	76 076
30426	0	0	0	83 316 806 844	55 489 258 076	138 806 064 920	83 316 806 844	55 489 258 076	138 806 064 920	0	0	0
30602	731	67 052	67 783	10 809 848	2 874	10 812 722	10 781 994	5 018	10 787 012	28 585	64 908	93 493
32002	0	0	0	126 000 000	0	126 000 000	106 500 000	0	106 500 000	19 500 000	0	19 500 000
32003	6 000 000	0	6 000 000	51 000 000	0	51 000 000	55 000 000	0	55 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32004	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
32005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32201	15 037	0	15 037	604	0	604	502	0	502	15 139	0	15 139
32202	0	0	0	8 352 770 721	1 374 778 367	9 727 549 088	7 921 452 186	1 280 232 002	9 201 684 188	431 318 535	94 546 365	525 864 900
32203	598 603 485	234 794 322	833 397 807	2 819 670 454	1 218 444 900	4 038 115 354	3 216 289 284	1 272 002 037	4 488 291 321	201 984 655	181 237 185	383 221 840
32204	16 875 055	16 772 721	33 647 776	63 071 840	35 227 238	98 299 078	58 166 094	29 376 665	87 542 759	21 780 801	22 623 294	44 404 095
32206	0	38 082 043	38 082 043	0	38 262 125	38 262 125	0	39 640 479	39 640 479	0	36 703 689	36 703 689
47002	182 881 045	32 173 580	215 054 625	3 019 515 809	812 546 960	3 832 062 769	2 951 418 815	796 862 036	3 748 280 851	250 978 039	47 858 504	298 836 543
47408	0	0	0	44 481 895 984	44 127 449 535	88 609 345 519	44 481 895 984	44 127 449 535	88 609 345 519	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	178 594	0	178 594	19 128 741	3 176 311	22 305 052	19 244 722	3 176 311	22 421 033	62 613	0	62 613
47427	754 896	395 657	1 150 553	7 608 909	490 952	8 099 861	8 107 060	654 586	8 761 646	256 745	232 023	488 768
50104	0	0	0	171 324 856	2 643 565	173 968 421	171 324 856	2 643 565	173 968 421	0	0	0
50105	0	0	0	24 784 446	0	24 784 446	24 784 446	0	24 784 446	0	0	0
50106	0	0	0	68 138 439	0	68 138 439	68 138 439	0	68 138 439	0	0	0
50107	0	0	0	196 157 575	3 071 430	199 229 005	196 157 575	3 071 430	199 229 005	0	0	0
50110	0	0	0	5 613 103	1 376 973	6 990 076	5 613 103	1 376 973	6 990 076	0	0	0
50205	73 062 845	47 480 339	120 543 184	591 862	5 090 309	5 682 171	11 859 415	3 648 577	15 507 992	61 795 292	48 922 071	110 717 363
50207	24 740 045	0	24 740 045	549 909	0	549 909	1 112 931	0	1 112 931	24 177 023	0	24 177 023
50208	19 004 665	0	19 004 665	943 126	0	943 126	1 938 486	0	1 938 486	18 009 305	0	18 009 305
50209	0	670 155	670 155	0	29 002	29 002	0	50 156	50 156	0	649 001	649 001
50210	0	2 350 400	2 350 400	0	131 895	131 895	0	188 572	188 572	0	2 293 723	2 293 723
50211	2 646 996	42 915 075	45 562 071	23 838	2 083 861	2 107 699	2 411	3 655 213	3 657 624	2 668 423	41 343 723	44 012 146
50221	2 138 708	0	2 138 708	220 693	0	220 693	214 819	0	214 819	2 144 582	0	2 144 582
50605	0	0	0	195 872 482	0	195 872 482	195 872 482	0	195 872 482	0	0	0
50606	0	0	0	441 722 346	0	441 722 346	441 722 346	0	441 722 346	0	0	0
50607	0	0	0	887 247	0	887 247	887 247	0	887 247	0	0	0
50608	0	0	0	759 584	1 482 249	2 241 833	759 584	1 482 249	2 241 833	0	0	0
52601	15 052	0	15 052	127 314 333	0	127 314 333	127 314 246	0	127 314 246	15 139	0	15 139
60204	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
60302	713 735	0	713 735	0	0	0	0	0	0	713 735	0	713 735
60306	923	0	923	1 705	0	1 705	595	0	595	2 033	0	2 033
60308	138	0	138	122	0	122	189	0	189	71	0	71
60310	10 361	0	10 361	6 828	0	6 828	0	0	0	17 189	0	17 189
60312	24 813	0	24 813	47 224	0	47 224	62 546	0	62 546	9 491	0	9 491
60314	0	2 727	2 727	650	2 311	2 961	650	3 031	3 681	0	2 007	2 007
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60336	202	0	202	67	0	67	8	0	8	261	0	261
60401	39 451	0	39 451	0	0	0	0	0	0	39 451	0	39 451
60415	0	0	0	801	0	801	0	0	0	801	0	801
60901	93 154	0	93 154	15 653	0	15 653	0	0	0	108 807	0	108 807
60906	0	0	0	15 653	0	15 653	15 653	0	15 653	0	0	0
61008	385	0	385	393	0	393	393	0	393	385	0	385
61009	72	0	72	370	0	370	442	0	442	0	0	0
61010	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
61210	0	0	0	1 127 252 585	0	1 127 252 585	1 127 252 585	0	1 127 252 585	0	0	0
61213	0	0	0	20 128 709	0	20 128 709	20 128 709	0	20 128 709	0	0	0
61403	2 826	0	2 826	1 440	0	1 440	12	0	12	4 254	0	4 254
61601	0	0	0	544 780 382	0	544 780 382	544 780 382	0	544 780 382	0	0	0
61702	0	0	0	332 289	0	332 289	0	0	0	332 289	0	332 289
70606	2 458 309 056	0	2 458 309 056	187 729 029	0	187 729 029	0	0	0	2 646 038 085	0	2 646 038 085
70608	1 687 691 492	0	1 687 691 492	108 677 507	0	108 677 507	0	0	0	1 796 368 999	0	1 796 368 999
70609	8 207 182	0	8 207 182	723 716	0	723 716	0	0	0	8 930 898	0	8 930 898
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	5 520 345	0	5 520 345	777 200	0	777 200	0	0	0	6 297 545	0	6 297 545
70614	30 031	0	30 031	127 686 376	0	127 686 376	127 686 376	0	127 686 376	30 031	0	30 031
Итого по активу (баланс)	5 110 391 641	933 666 384	6 044 058 025	155 433 537 109	116 355 837 730	271 789 374 839	155 034 392 334	116 346 756 725	271 381 149 059	5 509 536 416	942 747 389	6 452 283 805
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000	0	0	0	0	0	0	16 670 000	0	16 670 000
10603	2 138 708	0	2 138 708	214 819	0	214 819	220 693	0	220 693	2 144 582	0	2 144 582
10701	966 775	0	966 775	0	0	0	0	0	0	966 775	0	966 775
10801	27 014 069	0	27 014 069	0	0	0	0	0	0	27 014 069	0	27 014 069
20309	0	73 707	73 707	0	19 855 093	19 855 093	0	19 852 655	19 852 655	0	71 269	71 269
30109	4 500 252	55	4 500 307	0	4	4	0	2	2	4 500 252	53	4 500 305
30111	298	704	1 002	0	54	54	0	34	34	298	684	982
30116	0	4 338 226	4 338 226	0	1 036 322	1 036 322	0	1 181 076	1 181 076	0	4 482 980	4 482 980
30126	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
30222	320 000	916 353	1 236 353	339 678	60 792 746	61 132 424	19 687	69 945 025	69 964 712	9	10 068 632	10 068 641
30420	73 967 578	74 509 445	148 477 023	20 649 445 042	1 404 752 905	22 054 197 947	20 642 178 827	1 404 675 202	22 046 854 029	66 701 363	74 431 742	141 133 105
30421	243 059	305 900	548 959	29 212 648	63 407	29 276 055	29 209 729	32 934	29 242 663	240 140	275 427	515 567
30422	3 419 967	944 174	4 364 141	163 182	109 461	272 643	115 812	83 207	199 019	3 372 597	917 920	4 290 517
30423	22 000	8 784	30 784	0	668	668	0	415	415	22 000	8 531	30 531
31304	66	0	66	66	0	66	6	0	6	6	0	6
31401	0	0	0	0	5 705	5 705	0	5 705	5 705	0	0	0
31501	15 037	0	15 037	502	0	502	604	0	604	15 139	0	15 139
31502	0	0	0	8 769 127 066	1 853 272 059	10 622 399 125	9 256 528 154	1 977 354 516	11 233 882 670	487 401 088	124 082 457	611 483 545
31503	695 006 198	263 851 991	958 858 189	3 607 764 907	1 440 921 932	5 048 686 839	3 204 171 780	1 367 239 311	4 571 411 091	291 413 071	190 169 370	481 582 441
31504	21 715 911	16 922 846	38 638 757	74 378 654	29 412 936	103 791 590	84 266 362	36 031 899	120 298 261	31 603 619	23 541 809	55 145 428
407	9 053 356	103 309	9 156 665	6 763 226	376 095	7 139 321	6 772 973	532 476	7 305 449	9 063 103	259 690	9 322 793
408.1	21	10 082	10 103	0	755	755	0	433	433	21	9 760	9 781
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42101	0	0	0	4 246 565	0	4 246 565	4 246 565	0	4 246 565	0	0	0
42102	60 021	0	60 021	4 233 558	0	4 233 558	4 285 565	0	4 285 565	112 028	0	112 028
42105	1 533 000	0	1 533 000	1 638 000	0	1 638 000	550 000	0	550 000	445 000	0	445 000
43702	81 637 476	2 965 786	84 603 262	1 695 811 591	54 739 508	1 750 551 099	1 709 818 368	57 345 383	1 767 163 751	95 644 253	5 571 661	101 215 914
47405	0	567 709 292	567 709 292	0	8 325 622 064	8 325 622 064	0	8 266 699 331	8 266 699 331	0	508 786 559	508 786 559
47407	0	0	0	44 480 676 694	44 128 632 885	88 609 309 579	44 480 676 694	44 128 632 885	88 609 309 579	0	0	0
47416	0	0	0	10 002	151	10 153	10 002	151	10 153	0	0	0
47422	5 150	241	5 391	19 918 871	2 828 177	22 747 048	19 918 905	2 828 160	22 747 065	5 184	224	5 408
47425	23 068	0	23 068	2 592	0	2 592	2 571	0	2 571	23 047	0	23 047
47426	671 754	120 664	792 418	7 902 484	441 451	8 343 935	7 502 004	388 197	7 890 201	271 274	67 410	338 684
50220	28 489	0	28 489	7 879	0	7 879	10 671	0	10 671	31 281	0	31 281
52602	15 052	0	15 052	127 165 779	0	127 165 779	127 165 866	0	127 165 866	15 139	0	15 139
60301	1 680	0	1 680	702 969	0	702 969	780 785	0	780 785	79 496	0	79 496
60305	110 054	0	110 054	32 651	0	32 651	42 730	0	42 730	120 133	0	120 133
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	218	0	218	0	0	0	111	0	111	329	0	329
60311	28 001	0	28 001	33 800	0	33 800	33 905	0	33 905	28 106	0	28 106
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	1 709	0	1 709	1 576	0	1 576	134	0	134	267	0	267
60335	19 626	0	19 626	6 277	0	6 277	6 217	0	6 217	19 566	0	19 566
60349	59 496	0	59 496	0	0	0	0	0	0	59 496	0	59 496
60414	29 650	0	29 650	0	0	0	1 027	0	1 027	30 677	0	30 677
60903	21 048	0	21 048	0	0	0	2 720	0	2 720	23 768	0	23 768
61701	200 964	0	200 964	609 808	0	609 808	408 844	0	408 844	0	0	0
70601	2 473 622 671	0	2 473 622 671	1	0	1	189 656 723	0	189 656 723	2 663 279 393	0	2 663 279 393
70603	1 687 873 980	0	1 687 873 980	0	0	0	108 570 366	0	108 570 366	1 796 444 346	0	1 796 444 346
70604	8 207 179	0	8 207 179	0	0	0	723 715	0	723 715	8 930 894	0	8 930 894
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70613	303 219	0	303 219	127 679 739	0	127 679 739	127 842 868	0	127 842 868	466 348	0	466 348
70615	1 689 615	0	1 689 615	0	0	0	609 807	0	609 807	2 299 422	0	2 299 422
Итого по пассиву (баланс)	5 111 276 466	932 781 559	6 044 058 025	79 608 090 644	57 322 864 378	136 930 955 022	80 006 351 805	57 332 828 997	137 339 180 802	5 509 537 627	942 746 178	6 452 283 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91202	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91417	30 002 234	634 744	30 636 978	66	26 273	26 339	6	48 850	48 856	30 002 294	612 167	30 614 461
91419	613 838 906	596 776 460	1 210 615 366	10 202 174 218	9 599 885 764	19 802 059 982	10 135 352 224	9 481 398 655	19 616 750 879	680 660 900	715 263 569	1 395 924 469
91604	52	0	52	912	0	912	962	0	962	2	0	2
99998	1 260 216 581	0	1 260 216 581	19 858 453 472	0	19 858 453 472	19 667 766 675	0	19 667 766 675	1 450 903 378	0	1 450 903 378
Итого по активу (баланс)	1 904 067 811	597 411 204	2 501 479 015	30 060 628 668	9 599 912 037	39 660 540 705	29 803 119 867	9 481 447 505	39 284 567 372	2 161 576 612	715 875 736	2 877 452 348
Пассив
90706	3 437 289	0	3 437 289	4 552 432	0	4 552 432	5 147 569	0	5 147 569	4 032 426	0	4 032 426
91004	0	0	0	80 251	0	80 251	80 251	0	80 251	0	0	0
91225	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
91314	659 939 895	596 776 460	1 256 716 355	10 181 696 603	9 481 398 907	19 663 095 510	10 253 337 833	9 599 886 016	19 853 223 849	731 581 125	715 263 569	1 446 844 694
91507	60 801	0	60 801	38 482	0	38 482	1 803	0	1 803	24 122	0	24 122
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	1 241 262 434	0	1 241 262 434	19 616 800 697	0	19 616 800 697	19 802 087 233	0	19 802 087 233	1 426 548 970	0	1 426 548 970
Итого по пассиву (баланс)	1 904 702 555	596 776 460	2 501 479 015	29 803 168 465	9 481 398 907	39 284 567 372	30 060 654 689	9 599 886 016	39 660 540 705	2 162 188 779	715 263 569	2 877 452 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	328 217 428	372 439 537	700 656 965	309 069 846	350 782 059	659 851 905	19 147 582	21 657 478	40 805 060
93302	36 816 498	42 181 941	78 998 439	190 500 459	305 287 314	495 787 773	213 302 882	333 852 376	547 155 258	14 014 075	13 616 879	27 630 954
93303	76 991 202	76 909 905	153 901 107	1 693 093 261	2 524 982 194	4 218 075 455	1 559 636 456	2 352 126 842	3 911 763 298	210 448 007	249 765 257	460 213 264
93304	217 382 508	265 883 488	483 265 996	1 408 598 175	1 871 238 893	3 279 837 068	1 572 629 838	2 078 698 232	3 651 328 070	53 350 845	58 424 149	111 774 994
93305	81 404 726	78 858 852	160 263 578	60 742 806	54 105 216	114 848 022	57 700 926	50 284 858	107 985 784	84 446 606	82 679 210	167 125 816
93310	738 079	0	738 079	20 586	0	20 586	41 773	0	41 773	716 892	0	716 892
93311	50 803 397	62 467 396	113 270 793	110 805 068	145 764 477	256 569 545	90 647 980	131 144 633	221 792 613	70 960 485	77 087 240	148 047 725
93401	0	0	0	0	202 110	202 110	0	167 708	167 708	0	34 402	34 402
93402	0	35 907	35 907	0	169 908	169 908	0	205 815	205 815	0	0	0
93403	0	136 445	136 445	0	54 226 000	54 226 000	0	40 531 017	40 531 017	0	13 831 428	13 831 428
93404	0	13 775 619	13 775 619	0	40 686 519	40 686 519	0	54 462 138	54 462 138	0	0	0
93405	0	360 246	360 246	0	2 260 379	2 260 379	0	1 613 406	1 613 406	0	1 007 219	1 007 219
93501	0	0	0	0	3 961	3 961	0	3 961	3 961	0	0	0
93502	0	3 961	3 961	374 851	0	374 851	58 893	3 961	62 854	315 958	0	315 958
93503	0	0	0	83 589 600	0	83 589 600	69 557 870	0	69 557 870	14 031 730	0	14 031 730
93504	13 524 904	0	13 524 904	73 242 889	0	73 242 889	86 767 793	0	86 767 793	0	0	0
93505	143 848	0	143 848	1 390 311	0	1 390 311	843 666	0	843 666	690 493	0	690 493
93611	51 153 099	66 740 109	117 893 208	109 053 744	177 182 475	286 236 219	89 798 378	158 475 537	248 273 915	70 408 465	85 447 047	155 855 512
93701	0	0	0	0	25 627 180	25 627 180	0	22 998 961	22 998 961	0	2 628 219	2 628 219
93702	0	5 220 727	5 220 727	0	105 004 012	105 004 012	0	110 224 739	110 224 739	0	0	0
93703	0	21	21	32 803 373	977 839 463	1 010 642 836	30 494 336	945 188 832	975 683 168	2 309 037	32 650 652	34 959 689
93704	2 650 241	37 005 990	39 656 231	34 702 199	527 402 143	562 104 342	37 352 242	558 284 843	595 637 085	198	6 123 290	6 123 488
93705	12 428	717 791	730 219	557 362	3 880 803	4 438 165	483 483	2 534 253	3 017 736	86 307	2 064 341	2 150 648
93901	1 303 868 763	1 288 080 770	2 591 949 533	23 483 503 679	23 866 253 885	47 349 757 564	23 309 903 291	23 675 204 481	46 985 107 772	1 477 469 151	1 479 130 174	2 956 599 325
93902	4 862 378	2 074 057	6 936 435	105 361 137	34 045 252	139 406 389	105 353 281	35 153 501	140 506 782	4 870 234	965 808	5 836 042
94001	0	692 487	692 487	0	10 145 248	10 145 248	0	9 920 854	9 920 854	0	916 881	916 881
94101	67 681 174	726 799	68 407 973	718 982 926	5 269 393	724 252 319	719 901 584	5 660 854	725 562 438	66 762 516	335 338	67 097 854
94102	0	0	0	0	4 750 233	4 750 233	0	2 843 725	2 843 725	0	1 906 508	1 906 508
99996	3 849 912 124	0	3 849 912 124	58 121 159 439	0	58 121 159 439	57 750 768 381	0	57 750 768 381	4 220 303 182	0	4 220 303 182
Итого по активу (баланс)	5 757 945 369	1 941 872 511	7 699 817 880	86 556 699 293	31 108 766 595	117 665 465 888	86 004 312 899	30 920 367 586	116 924 680 485	6 310 331 763	2 130 271 520	8 440 603 283
Пассив
96301	0	0	0	309 069 849	346 199 017	655 268 866	328 217 431	367 856 495	696 073 926	19 147 582	21 657 478	40 805 060
96302	36 816 498	42 181 941	78 998 439	213 310 235	337 814 378	551 124 613	190 507 812	309 249 316	499 757 128	14 014 075	13 616 879	27 630 954
96303	76 991 202	76 909 905	153 901 107	1 414 789 050	2 536 225 995	3 951 015 045	1 548 245 855	2 709 080 264	4 257 326 119	210 448 007	249 764 174	460 212 181
96304	217 382 508	265 882 370	483 264 878	1 484 827 109	2 150 399 171	3 635 226 280	1 320 795 446	1 942 940 950	3 263 736 396	53 350 845	58 424 149	111 774 994
96305	82 142 805	78 177 857	160 320 662	49 582 989	58 638 936	108 221 925	52 603 682	62 479 460	115 083 142	85 163 498	82 018 381	167 181 879
96308	0	0	0	0	18	18	0	1 100	1 100	0	1 082	1 082
96309	0	1 118	1 118	0	1 136	1 136	0	18	18	0	0	0
96310	0	680 995	680 995	0	53 173	53 173	0	33 007	33 007	0	660 829	660 829
96311	50 803 397	62 467 396	113 270 793	86 444 095	145 339 095	231 783 190	106 601 183	159 958 940	266 560 123	70 960 485	77 087 241	148 047 726
96401	0	0	0	0	167 708	167 708	0	202 110	202 110	0	34 402	34 402
96402	0	35 907	35 907	0	205 815	205 815	0	169 908	169 908	0	0	0
96403	0	136 445	136 445	0	41 241 977	41 241 977	0	54 936 960	54 936 960	0	13 831 428	13 831 428
96404	0	13 775 619	13 775 619	0	56 936 600	56 936 600	0	43 160 981	43 160 981	0	0	0
96405	0	360 246	360 246	0	1 018 442	1 018 442	0	1 665 415	1 665 415	0	1 007 219	1 007 219
96501	0	0	0	0	3 961	3 961	0	3 961	3 961	0	0	0
96502	0	3 961	3 961	51 547	3 961	55 508	367 505	0	367 505	315 958	0	315 958
96503	0	0	0	62 415 410	0	62 415 410	76 447 140	0	76 447 140	14 031 730	0	14 031 730
96504	13 524 904	0	13 524 904	84 601 640	0	84 601 640	71 076 736	0	71 076 736	0	0	0
96505	143 848	0	143 848	771 480	0	771 480	1 318 125	0	1 318 125	690 493	0	690 493
96611	51 153 099	66 740 109	117 893 208	94 188 361	143 095 015	237 283 376	113 443 727	161 801 953	275 245 680	70 408 465	85 447 047	155 855 512
96701	0	0	0	0	27 439 219	27 439 219	0	30 067 438	30 067 438	0	2 628 219	2 628 219
96702	0	5 220 727	5 220 727	0	106 267 143	106 267 143	0	101 046 416	101 046 416	0	0	0
96703	0	21	21	30 795 591	911 279 874	942 075 465	33 104 628	943 930 505	977 035 133	2 309 037	32 650 652	34 959 689
96704	2 650 241	37 005 990	39 656 231	37 740 540	572 971 910	610 712 450	35 090 497	542 089 210	577 179 707	198	6 123 290	6 123 488
96705	12 427	717 792	730 219	235 967	2 978 353	3 214 320	309 847	4 324 902	4 634 749	86 307	2 064 341	2 150 648
96901	1 306 282 259	1 285 599 175	2 591 881 434	23 391 444 873	23 585 566 530	46 977 011 403	23 565 597 396	23 775 150 899	47 340 748 295	1 480 434 782	1 475 183 544	2 955 618 326
96902	1 624 669	5 327 694	6 952 363	25 935 813	117 634 411	143 570 224	25 212 228	119 128 175	144 340 403	901 084	6 821 458	7 722 542
97001	0	692 487	692 487	0	9 920 854	9 920 854	0	10 145 248	10 145 248	0	916 881	916 881
97101	67 739 713	726 799	68 466 512	727 741 475	5 660 854	733 402 329	727 768 366	5 269 393	733 037 759	67 766 604	335 338	68 101 942
99997	3 849 905 756	0	3 849 905 756	57 753 528 132	0	57 753 528 132	58 123 922 477	0	58 123 922 477	4 220 300 101	0	4 220 300 101
Итого по пассиву (баланс)	5 757 173 326	1 942 644 554	7 699 817 880	85 767 474 156	31 157 063 546	116 924 537 702	86 320 630 081	31 344 693 024	117 665 323 105	6 310 329 251	2 130 274 032	8 440 603 283
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	163 058 157,0000	0	0	41 130 513 174 366,0000	0	0	41 130 521 688 007,0000	0	0	154 544 516,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	163 058 157,0000	0	0	41 130 513 174 366,0000	0	0	41 130 521 688 007,0000	0	0	154 544 516,0000
Пассив
98050	0	0	132 138 153,0000	0	0	41 130 519 720 007,0000	0	0	41 130 513 174 366,0000	0	0	125 592 512,0000
98070	0	0	30 920 004,0000	0	0	1 968 000,0000	0	0	0,0000	0	0	28 952 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	163 058 157,0000	0	0	41 130 521 688 007,0000	0	0	41 130 513 174 366,0000	0	0	154 544 516,0000

Страница была полезной?