Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	595	0	595	363	0	363	624	0	624	334	0	334
10610	22 204	0	22 204	148	0	148	82	0	82	22 270	0	22 270
20202	164 714	143 565	308 279	4 550 073	957 242	5 507 315	4 515 917	977 274	5 493 191	198 870	123 533	322 403
20208	33 135	1 559	34 694	86 069	3 110	89 179	87 727	3 430	91 157	31 477	1 239	32 716
20209	34 704	11 091	45 795	2 843 909	227 516	3 071 425	2 808 405	235 605	3 044 010	70 208	3 002	73 210
30102	221 310	0	221 310	13 480 325	0	13 480 325	13 523 903	0	13 523 903	177 732	0	177 732
30110	25 843	125 058	150 901	17 516 766	1 390 392	18 907 158	17 518 517	1 284 940	18 803 457	24 092	230 510	254 602
30202	21 690	0	21 690	983	0	983	0	0	0	22 673	0	22 673
30204	2 265	0	2 265	760	0	760	0	0	0	3 025	0	3 025
30210	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
30215	2 325	4 023	6 348	0	173	173	0	301	301	2 325	3 895	6 220
30221	0	0	0	9 028 500	0	9 028 500	9 028 500	0	9 028 500	0	0	0
30233	3 898	84	3 982	114 578	21 908	136 486	116 288	21 992	138 280	2 188	0	2 188
30602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	0	0	0	9 595 000	0	9 595 000	8 885 000	0	8 885 000	710 000	0	710 000
32003	450 000	0	450 000	1 485 000	0	1 485 000	1 935 000	0	1 935 000	0	0	0
32004	800 000	0	800 000	1 600 000	0	1 600 000	1 300 000	0	1 300 000	1 100 000	0	1 100 000
45201	69 601	0	69 601	419 116	0	419 116	409 251	0	409 251	79 466	0	79 466
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	30 000	0	30 000	22 815	0	22 815	15 000	0	15 000	37 815	0	37 815
45206	1 045 226	0	1 045 226	197 240	0	197 240	232 189	0	232 189	1 010 277	0	1 010 277
45207	576 349	0	576 349	121 970	0	121 970	90 865	0	90 865	607 454	0	607 454
45208	52 436	0	52 436	0	0	0	15 540	0	15 540	36 896	0	36 896
45401	4 136	0	4 136	10 815	0	10 815	11 829	0	11 829	3 122	0	3 122
45406	34 200	0	34 200	3 500	0	3 500	24 900	0	24 900	12 800	0	12 800
45407	89 184	0	89 184	57 100	0	57 100	7 711	0	7 711	138 573	0	138 573
45408	85 174	0	85 174	0	0	0	1 050	0	1 050	84 124	0	84 124
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	339	0	339	0	0	0	34	0	34	305	0	305
45506	24 945	0	24 945	1 480	0	1 480	4 469	0	4 469	21 956	0	21 956
45507	225 653	0	225 653	17 959	0	17 959	48 125	0	48 125	195 487	0	195 487
45508	5	0	5	13	0	13	2	0	2	16	0	16
45509	5 265	0	5 265	3 285	0	3 285	2 878	0	2 878	5 672	0	5 672
45812	281 766	0	281 766	250	0	250	800	0	800	281 216	0	281 216
45814	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
45815	4 253	2 481	6 734	697	107	804	2 603	186	2 789	2 347	2 402	4 749
45912	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
45915	104	0	104	36	0	36	31	0	31	109	0	109
47408	0	0	0	609 017	881 091	1 490 108	609 017	881 091	1 490 108	0	0	0
47423	5 527	267	5 794	1 088	101 351	102 439	1 076	101 359	102 435	5 539	259	5 798
47427	3 304	2	3 306	37 936	2	37 938	37 268	2	37 270	3 972	2	3 974
50207	365 425	0	365 425	105 419	0	105 419	101 831	0	101 831	369 013	0	369 013
50221	330	0	330	30	0	30	30	0	30	330	0	330
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 276	0	1 276	46	0	46	0	0	0	1 322	0	1 322
60302	2 768	0	2 768	0	0	0	2 768	0	2 768	0	0	0
60306	255	0	255	211	0	211	0	0	0	466	0	466
60308	10	0	10	713	0	713	614	0	614	109	0	109
60310	952	0	952	342	0	342	160	0	160	1 134	0	1 134
60312	7 028	0	7 028	6 069	0	6 069	5 046	0	5 046	8 051	0	8 051
60323	1 736	0	1 736	1	0	1	1	0	1	1 736	0	1 736
60336	888	0	888	317	0	317	265	0	265	940	0	940
60401	336 856	0	336 856	0	0	0	0	0	0	336 856	0	336 856
61002	72	0	72	118	0	118	56	0	56	134	0	134
61008	978	0	978	469	0	469	414	0	414	1 033	0	1 033
61009	3 066	0	3 066	334	0	334	840	0	840	2 560	0	2 560
61210	0	0	0	100 463	0	100 463	100 463	0	100 463	0	0	0
61403	22 664	0	22 664	259	0	259	29	0	29	22 894	0	22 894
62001	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
70606	2 264 505	0	2 264 505	311 501	0	311 501	304	0	304	2 575 702	0	2 575 702
70608	490 635	0	490 635	38 924	0	38 924	0	0	0	529 559	0	529 559
70611	28 293	0	28 293	3 190	0	3 190	0	0	0	31 483	0	31 483
Итого по активу (баланс)	7 935 122	288 130	8 223 252	62 390 542	3 582 892	65 973 434	61 457 767	3 506 180	64 963 947	8 867 897	364 842	9 232 739
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	1 606	0	1 606	30	0	30	76	0	76	1 652	0	1 652
10609	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	502 646	0	502 646	0	0	0	0	0	0	502 646	0	502 646
30109	5 384	0	5 384	0	0	0	0	0	0	5 384	0	5 384
30126	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
30232	679	749	1 428	153 790	73 894	227 684	153 370	73 277	226 647	259	132	391
406	164	0	164	469	0	469	403	0	403	98	0	98
407	1 191 490	24 427	1 215 917	8 992 584	1 934 270	10 926 854	9 405 288	1 945 505	11 350 793	1 604 194	35 662	1 639 856
408.1	463 048	2 050	465 098	2 339 631	1 448	2 341 079	2 377 839	608	2 378 447	501 256	1 210	502 466
408.2	128 735	91 000	219 735	549 676	62 255	611 931	559 740	135 368	695 108	138 799	164 113	302 912
40905	4	0	4	15 306	0	15 306	15 340	0	15 340	38	0	38
40909	0	0	0	8 905	15 163	24 068	8 905	15 163	24 068	0	0	0
40910	0	0	0	1 367	4 814	6 181	1 367	4 814	6 181	0	0	0
40911	382	0	382	73 465	0	73 465	77 192	0	77 192	4 109	0	4 109
40912	0	0	0	23 272	55 621	78 893	23 272	55 621	78 893	0	0	0
40913	0	0	0	76 730	20 067	96 797	76 730	20 067	96 797	0	0	0
42007	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
42103	65 500	0	65 500	31 000	0	31 000	19 500	0	19 500	54 000	0	54 000
42108	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
42110	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42111	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42301	1 815	2 405	4 220	162	188	350	265	113	378	1 918	2 330	4 248
42303	7 320	0	7 320	7 710	0	7 710	9 347	0	9 347	8 957	0	8 957
42304	41 310	6 920	48 230	10 522	1 567	12 089	6 197	621	6 818	36 985	5 974	42 959
42305	418 714	30 437	449 151	149 633	4 689	154 322	233 765	5 916	239 681	502 846	31 664	534 510
42306	940 054	127 727	1 067 781	67 022	21 139	88 161	83 763	15 516	99 279	956 795	122 104	1 078 899
42309	17 734	0	17 734	4 223	0	4 223	4 090	0	4 090	17 601	0	17 601
42310	9	0	9	18	0	18	9	0	9	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	45	0	45	9	0	9	9	0	9	45	0	45
42601	5	23	28	0	2	2	0	1	1	5	22	27
42604	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42605	1 832	82	1 914	33	6	39	13	3	16	1 812	79	1 891
42606	2 989	201	3 190	235	16	251	2 352	42	2 394	5 106	227	5 333
45215	121 992	0	121 992	62 308	0	62 308	62 862	0	62 862	122 546	0	122 546
45415	6 246	0	6 246	6 109	0	6 109	16 550	0	16 550	16 687	0	16 687
45515	41 247	0	41 247	29 098	0	29 098	676	0	676	12 825	0	12 825
45818	248 319	0	248 319	3 354	0	3 354	41 604	0	41 604	286 569	0	286 569
45918	493	0	493	7	0	7	695	0	695	1 181	0	1 181
47407	0	0	0	878 148	610 679	1 488 827	878 148	610 679	1 488 827	0	0	0
47416	1 710	0	1 710	15 300	0	15 300	15 462	0	15 462	1 872	0	1 872
47422	638	6	644	1 597	3	1 600	2 040	8	2 048	1 081	11	1 092
47425	63 434	0	63 434	158 599	0	158 599	145 176	0	145 176	50 011	0	50 011
47426	0	0	0	3 658	0	3 658	3 658	0	3 658	0	0	0
50220	595	0	595	624	0	624	363	0	363	334	0	334
60301	1 336	0	1 336	4 868	0	4 868	4 868	0	4 868	1 336	0	1 336
60305	17 890	0	17 890	14 976	0	14 976	13 276	0	13 276	16 190	0	16 190
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	254	0	254	55	0	55	288	0	288	487	0	487
60311	336	116	452	904	30	934	925	36	961	357	122	479
60322	49	0	49	2 155	0	2 155	2 154	0	2 154	48	0	48
60324	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
60335	5 677	0	5 677	3 763	0	3 763	3 351	0	3 351	5 265	0	5 265
60414	100 789	0	100 789	0	0	0	1 415	0	1 415	102 204	0	102 204
61301	1 520	0	1 520	2 757	0	2 757	2 674	0	2 674	1 437	0	1 437
61304	133	55	188	0	4	4	42	21	63	175	72	247
61701	13 516	0	13 516	1 322	0	1 322	149	0	149	12 343	0	12 343
62002	60 231	0	60 231	0	0	0	0	0	0	60 231	0	60 231
70601	2 360 842	0	2 360 842	91	0	91	333 991	0	333 991	2 694 742	0	2 694 742
70603	493 282	0	493 282	0	0	0	38 847	0	38 847	532 129	0	532 129
70615	1 926	0	1 926	0	0	0	1 323	0	1 323	3 249	0	3 249
Итого по пассиву (баланс)	7 937 054	286 198	8 223 252	13 717 085	2 805 855	16 522 940	14 649 048	2 883 379	17 532 427	8 869 017	363 722	9 232 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 959 817	0	1 959 817	155 465	0	155 465	18 887	0	18 887	2 096 395	0	2 096 395
90902	973 986	0	973 986	104 513	0	104 513	115 244	0	115 244	963 255	0	963 255
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 896 199	0	10 896 199	1 824 531	0	1 824 531	689 468	0	689 468	12 031 262	0	12 031 262
91501	1 082	0	1 082	1	0	1	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	41 293	12	41 305	2 880	0	2 880	4 536	1	4 537	39 637	11	39 648
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
99998	5 625 337	0	5 625 337	1 823 601	0	1 823 601	1 295 538	0	1 295 538	6 153 400	0	6 153 400
Итого по активу (баланс)	19 507 724	12	19 507 736	3 910 995	0	3 910 995	2 123 678	1	2 123 679	21 295 041	11	21 295 052
Пассив
91003	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
91004	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
91312	5 171 624	0	5 171 624	326 562	0	326 562	732 775	0	732 775	5 577 837	0	5 577 837
91315	124 810	0	124 810	4 200	0	4 200	0	0	0	120 610	0	120 610
91316	5 911	0	5 911	21 911	0	21 911	90 000	0	90 000	74 000	0	74 000
91317	309 564	0	309 564	941 109	0	941 109	999 070	0	999 070	367 525	0	367 525
91507	13 428	0	13 428	12	0	12	12	0	12	13 428	0	13 428
99999	13 882 399	0	13 882 399	818 788	0	818 788	2 078 041	0	2 078 041	15 141 652	0	15 141 652
Итого по пассиву (баланс)	19 507 736	0	19 507 736	2 114 325	0	2 114 325	3 901 641	0	3 901 641	21 295 052	0	21 295 052
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	355 000,0000	0	0	155 000,0000	0	0	155 000,0000	0	0	355 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	355 000,0000	0	0	155 000,0000	0	0	155 000,0000	0	0	355 000,0000
Пассив
98050	0	0	355 000,0000	0	0	155 000,0000	0	0	155 000,0000	0	0	355 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	355 000,0000	0	0	155 000,0000	0	0	155 000,0000	0	0	355 000,0000

Страница была полезной?