Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 350	0	60 350	0	0	0	691	0	691	59 659	0	59 659
10610	194 885	0	194 885	43 897	0	43 897	0	0	0	238 782	0	238 782
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	319 674	85 896	405 570	3 329 650	161 103	3 490 753	3 286 619	160 641	3 447 260	362 705	86 358	449 063
20208	60 977	0	60 977	104 628	0	104 628	106 463	0	106 463	59 142	0	59 142
20209	793	0	793	1 552 274	3 095	1 555 369	1 532 980	3 095	1 536 075	20 087	0	20 087
30102	216 120	0	216 120	6 486 751	0	6 486 751	6 376 627	0	6 376 627	326 244	0	326 244
30110	23 704	79 420	103 124	2 588 086	17 907	2 605 993	2 589 116	19 320	2 608 436	22 674	78 007	100 681
30202	64 998	0	64 998	3 861	0	3 861	0	0	0	68 859	0	68 859
30204	1 425	0	1 425	163	0	163	0	0	0	1 588	0	1 588
30210	0	0	0	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826	0	0	0
30233	525	0	525	51 726	2 893	54 619	51 676	2 868	54 544	575	25	600
30302	3 807 480	37 188	3 844 668	24 431	1 601	26 032	38 862	2 787	41 649	3 793 049	36 002	3 829 051
30306	3 761 746	711	3 762 457	26 824	31	26 855	43 174	54	43 228	3 745 396	688	3 746 084
30602	435	0	435	7 490 842	0	7 490 842	7 490 740	0	7 490 740	537	0	537
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	0	0	0	790 000	0	790 000	470 000	0	470 000	320 000	0	320 000
32008	205 000	0	205 000	0	0	0	17 000	0	17 000	188 000	0	188 000
32201	0	3 034	3 034	0	130	130	0	227	227	0	2 937	2 937
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
44209	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44907	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44908	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45201	8 461	0	8 461	95 781	0	95 781	87 488	0	87 488	16 754	0	16 754
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	357 201	0	357 201	209 291	0	209 291	184 431	0	184 431	382 061	0	382 061
45205	114 662	0	114 662	29 237	0	29 237	41 243	0	41 243	102 656	0	102 656
45206	298 518	0	298 518	151 387	0	151 387	33 580	0	33 580	416 325	0	416 325
45207	1 116 677	0	1 116 677	227 884	0	227 884	762 632	0	762 632	581 929	0	581 929
45208	356 383	0	356 383	31 178	0	31 178	25 223	0	25 223	362 338	0	362 338
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	78	0	78	922	0	922
45401	1 703	0	1 703	12 702	0	12 702	11 012	0	11 012	3 393	0	3 393
45405	18 263	0	18 263	5 241	0	5 241	52	0	52	23 452	0	23 452
45406	1 986	0	1 986	0	0	0	248	0	248	1 738	0	1 738
45407	45 710	0	45 710	0	0	0	3 855	0	3 855	41 855	0	41 855
45408	174 702	0	174 702	9 334	0	9 334	4 948	0	4 948	179 088	0	179 088
45505	14 269	0	14 269	2 366	0	2 366	1 980	0	1 980	14 655	0	14 655
45506	278 553	0	278 553	41 519	0	41 519	15 876	0	15 876	304 196	0	304 196
45507	712 990	0	712 990	136 994	0	136 994	23 858	0	23 858	826 126	0	826 126
45812	182 640	0	182 640	9 582	0	9 582	21 291	0	21 291	170 931	0	170 931
45814	11 557	0	11 557	0	0	0	72	0	72	11 485	0	11 485
45815	13 732	0	13 732	1 642	0	1 642	1 595	0	1 595	13 779	0	13 779
45912	9 792	0	9 792	1 061	0	1 061	227	0	227	10 626	0	10 626
45914	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45915	471	0	471	1 150	0	1 150	1 022	0	1 022	599	0	599
47105	0	0	0	169	0	169	0	0	0	169	0	169
47404	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	143	9 680	9 823	143	9 680	9 823	23 984 666	0	23 984 666
47423	439 931	561	440 492	924	27	951	1 250	46	1 296	439 605	542	440 147
47427	2 137 200	0	2 137 200	380 007	0	380 007	73 228	0	73 228	2 443 979	0	2 443 979
47802	654 625	0	654 625	0	0	0	6 619	0	6 619	648 006	0	648 006
50205	5 435 277	0	5 435 277	5 532 635	0	5 532 635	5 656 296	0	5 656 296	5 311 616	0	5 311 616
50206	27 340	0	27 340	243	0	243	0	0	0	27 583	0	27 583
50207	86 982	0	86 982	89 793	0	89 793	66 534	0	66 534	110 241	0	110 241
50208	1 954	0	1 954	23	0	23	0	0	0	1 977	0	1 977
50218	1 390 793	0	1 390 793	5 467 952	0	5 467 952	5 575 527	0	5 575 527	1 283 218	0	1 283 218
50221	565 106	0	565 106	78 996	0	78 996	0	0	0	644 102	0	644 102
50305	185 966	0	185 966	2 151 149	0	2 151 149	1 658 265	0	1 658 265	678 850	0	678 850
50318	509 908	0	509 908	1 638 691	0	1 638 691	2 148 599	0	2 148 599	0	0	0
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	4 842	0	4 842	0	0	0	228	0	228	4 614	0	4 614
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	852	0	852	700	0	700	498	0	498	1 054	0	1 054
60306	283	0	283	5 906	0	5 906	5 739	0	5 739	450	0	450
60308	741	677	1 418	901	35	936	844	56	900	798	656	1 454
60310	0	0	0	759	0	759	755	0	755	4	0	4
60312	16 538	0	16 538	10 747	0	10 747	10 123	0	10 123	17 162	0	17 162
60314	1 509	0	1 509	28	0	28	388	0	388	1 149	0	1 149
60323	8 313	0	8 313	591	0	591	751	0	751	8 153	0	8 153
60336	1 490	0	1 490	346	0	346	1 189	0	1 189	647	0	647
60401	1 623 854	0	1 623 854	89	0	89	297	0	297	1 623 646	0	1 623 646
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60415	500 179	0	500 179	103	0	103	88	0	88	500 194	0	500 194
60901	9 658	0	9 658	64	0	64	0	0	0	9 722	0	9 722
61002	291	0	291	16	0	16	19	0	19	288	0	288
61008	2 501	0	2 501	834	0	834	1 270	0	1 270	2 065	0	2 065
61009	686	0	686	242	0	242	220	0	220	708	0	708
61209	0	0	0	12 654	0	12 654	12 654	0	12 654	0	0	0
61403	3 419	0	3 419	223	0	223	484	0	484	3 158	0	3 158
61702	0	0	0	12 125	0	12 125	12 125	0	12 125	0	0	0
61906	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
61907	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
61908	440 570	0	440 570	0	0	0	432	0	432	440 138	0	440 138
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	421 614	0	421 614	10 153	0	10 153	7 940	0	7 940	423 827	0	423 827
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
70606	3 575 348	0	3 575 348	542 732	0	542 732	2 577	0	2 577	4 115 503	0	4 115 503
70608	271 169	0	271 169	28 274	0	28 274	3 649	0	3 649	295 794	0	295 794
70611	44 631	0	44 631	7 599	0	7 599	0	0	0	52 230	0	52 230
Итого по активу (баланс)	68 254 933	207 487	68 462 420	39 859 123	196 502	40 055 625	38 897 220	198 774	39 095 994	69 216 836	205 215	69 422 051
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	636 088	0	636 088	0	0	0	0	0	0	636 088	0	636 088
10603	565 106	0	565 106	0	0	0	78 996	0	78 996	644 102	0	644 102
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 808	0	455 808	0	0	0	0	0	0	455 808	0	455 808
30126	208	0	208	38	0	38	17	0	17	187	0	187
30222	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
30232	91	0	91	33 636	3 574	37 210	33 570	3 574	37 144	25	0	25
30301	3 807 480	37 188	3 844 668	38 862	2 787	41 649	24 431	1 601	26 032	3 793 049	36 002	3 829 051
30305	3 761 746	711	3 762 457	43 174	54	43 228	26 824	31	26 855	3 745 396	688	3 746 084
30601	294	0	294	88	0	88	86	0	86	292	0	292
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31303	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31305	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31503	1 812 113	0	1 812 113	7 430 582	0	7 430 582	6 879 761	0	6 879 761	1 261 292	0	1 261 292
32015	205 000	0	205 000	17 000	0	17 000	0	0	0	188 000	0	188 000
32211	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
405	89	116	205	233	9	242	361	5	366	217	112	329
406	9 640	0	9 640	236 418	0	236 418	247 454	0	247 454	20 676	0	20 676
407	612 465	5 230	617 695	7 663 992	4 396	7 668 388	7 697 509	6 616	7 704 125	645 982	7 450	653 432
408.1	108 644	7	108 651	683 816	0	683 816	690 911	0	690 911	115 739	7	115 746
408.2	190 794	6 370	197 164	539 719	6 276	545 995	543 491	3 014	546 505	194 566	3 108	197 674
40901	2 794	0	2 794	4 994	0	4 994	7 613	0	7 613	5 413	0	5 413
40905	0	0	0	4 319	0	4 319	4 319	0	4 319	0	0	0
40906	0	0	0	53 790	0	53 790	53 790	0	53 790	0	0	0
40909	0	0	0	2 229	2 448	4 677	2 229	2 448	4 677	0	0	0
40910	0	0	0	398	3	401	398	3	401	0	0	0
40911	7 668	0	7 668	159 579	180	159 759	159 619	180	159 799	7 708	0	7 708
40912	0	0	0	4 915	2 653	7 568	4 915	2 653	7 568	0	0	0
40913	0	0	0	6 281	748	7 029	6 281	748	7 029	0	0	0
41502	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
41803	21 000	0	21 000	41 000	0	41 000	25 500	0	25 500	5 500	0	5 500
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42101	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42102	67 840	0	67 840	1 402 718	0	1 402 718	1 523 647	0	1 523 647	188 769	0	188 769
42103	53 160	0	53 160	49 160	0	49 160	64 780	0	64 780	68 780	0	68 780
42104	118 465	0	118 465	22 401	0	22 401	1 647	0	1 647	97 711	0	97 711
42105	5 900	0	5 900	0	0	0	21 000	0	21 000	26 900	0	26 900
42106	759	0	759	459	0	459	0	0	0	300	0	300
42109	23 242	0	23 242	57 471	0	57 471	55 249	0	55 249	21 020	0	21 020
42110	13 965	0	13 965	14 215	0	14 215	11 850	0	11 850	11 600	0	11 600
42111	545	0	545	0	0	0	500	0	500	1 045	0	1 045
42112	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	1 650	0	1 650	2 650	0	2 650
42202	1 000	0	1 000	5 096	0	5 096	4 096	0	4 096	0	0	0
42203	29 714	0	29 714	12 300	0	12 300	6 934	0	6 934	24 348	0	24 348
42204	5 000	0	5 000	500	0	500	4 110	0	4 110	8 610	0	8 610
42301	78 966	7 189	86 155	319 826	3 151	322 977	322 102	2 858	324 960	81 242	6 896	88 138
42304	144 226	1 127	145 353	36 210	87	36 297	74 093	178	74 271	182 109	1 218	183 327
42305	2 024 607	3 717	2 028 324	476 935	1 134	478 069	577 782	2 190	579 972	2 125 454	4 773	2 130 227
42306	7 247 817	124 034	7 371 851	459 689	13 233	472 922	1 195 119	15 272	1 210 391	7 983 247	126 073	8 109 320
42307	5 284	20	5 304	98	1	99	2 407	0	2 407	7 593	19	7 612
42309	3 583	0	3 583	339	0	339	0	0	0	3 244	0	3 244
42601	12	18	30	0	2	2	2	1	3	14	17	31
42604	0	0	0	0	0	0	301	0	301	301	0	301
42605	2 620	0	2 620	0	0	0	650	0	650	3 270	0	3 270
42606	2 152	0	2 152	48	0	48	148	0	148	2 252	0	2 252
42607	60	0	60	0	0	0	206	0	206	266	0	266
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
43806	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
44915	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0
45215	125 112	0	125 112	11 761	0	11 761	25 516	0	25 516	138 867	0	138 867
45415	67	0	67	3	0	3	40	0	40	104	0	104
45515	30 970	0	30 970	4 286	0	4 286	8 836	0	8 836	35 520	0	35 520
45818	205 643	0	205 643	20 424	0	20 424	8 476	0	8 476	193 695	0	193 695
45918	11 082	0	11 082	264	0	264	245	0	245	11 063	0	11 063
47405	0	0	0	978	974	1 952	990	974	1 964	12	0	12
47407	0	0	0	9 669	143	9 812	9 669	143	9 812	0	0	0
47411	65 026	190	65 216	86 376	302	86 678	88 415	253	88 668	67 065	141	67 206
47416	6 300	0	6 300	67 532	147	67 679	61 487	147	61 634	255	0	255
47422	6 188	7 118	13 306	110 576	532	111 108	111 006	305	111 311	6 618	6 891	13 509
47425	441 696	0	441 696	7 422	0	7 422	7 763	0	7 763	442 037	0	442 037
47426	2 103 596	0	2 103 596	21 249	0	21 249	331 742	0	331 742	2 414 089	0	2 414 089
47804	654 625	0	654 625	6 619	0	6 619	0	0	0	648 006	0	648 006
50220	126	0	126	40	0	40	0	0	0	86	0	86
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52305	56 684	0	56 684	0	0	0	0	0	0	56 684	0	56 684
52306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	861	0	861	21 265	0	21 265	22 395	0	22 395	1 991	0	1 991
60305	22 380	0	22 380	37 178	0	37 178	35 278	0	35 278	20 480	0	20 480
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	2 253	0	2 253	2 270	0	2 270	2 574	0	2 574	2 557	0	2 557
60311	7 725	0	7 725	12 901	0	12 901	6 010	0	6 010	834	0	834
60322	373	0	373	488	0	488	480	0	480	365	0	365
60324	21 587	0	21 587	1 632	0	1 632	1 545	0	1 545	21 500	0	21 500
60335	6 750	0	6 750	10 227	0	10 227	9 660	0	9 660	6 183	0	6 183
60405	500 164	0	500 164	0	0	0	0	0	0	500 164	0	500 164
60414	404 560	0	404 560	296	0	296	2 713	0	2 713	406 977	0	406 977
60903	2 376	0	2 376	0	0	0	375	0	375	2 751	0	2 751
61701	100 133	0	100 133	12 125	0	12 125	43 897	0	43 897	131 905	0	131 905
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	167 848	0	167 848	2 239	0	2 239	0	0	0	165 609	0	165 609
62103	157	0	157	0	0	0	29	0	29	186	0	186
70601	3 333 967	0	3 333 967	22 508	0	22 508	565 879	0	565 879	3 877 338	0	3 877 338
70603	267 674	0	267 674	2 110	0	2 110	26 280	0	26 280	291 844	0	291 844
70615	13 832	0	13 832	0	0	0	12 125	0	12 125	25 957	0	25 957
Итого по пассиву (баланс)	68 269 376	193 044	68 462 420	21 023 041	42 835	21 065 876	21 982 312	43 195	22 025 507	69 228 647	193 404	69 422 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	603 493	0	603 493	28 779	0	28 779	32 773	0	32 773	599 499	0	599 499
90902	3 006 737	0	3 006 737	94 536	0	94 536	79 768	0	79 768	3 021 505	0	3 021 505
90907	2 794	0	2 794	7 613	0	7 613	4 994	0	4 994	5 413	0	5 413
91202	12	0	12	16	0	16	23	0	23	5	0	5
91203	3	0	3	7	0	7	1	0	1	9	0	9
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	6 194 383	0	6 194 383	711	0	711	109 825	0	109 825	6 085 269	0	6 085 269
91412	0	0	0	1 698 356	0	1 698 356	0	0	0	1 698 356	0	1 698 356
91414	21 366 657	0	21 366 657	1 331 371	0	1 331 371	290 137	0	290 137	22 407 891	0	22 407 891
91418	1 231 090	0	1 231 090	0	0	0	6 620	0	6 620	1 224 470	0	1 224 470
91501	106 476	0	106 476	0	0	0	0	0	0	106 476	0	106 476
91502	336 359	0	336 359	0	0	0	0	0	0	336 359	0	336 359
91603	53 306	0	53 306	0	0	0	0	0	0	53 306	0	53 306
91604	182 646	0	182 646	5 510	0	5 510	2 782	0	2 782	185 374	0	185 374
91704	18 232	0	18 232	0	0	0	1	0	1	18 231	0	18 231
91802	360 544	0	360 544	0	0	0	97	0	97	360 447	0	360 447
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	32 073 460	0	32 073 460	1 712 253	0	1 712 253	722 376	0	722 376	33 063 337	0	33 063 337
Итого по активу (баланс)	65 543 650	0	65 543 650	4 879 152	0	4 879 152	1 249 397	0	1 249 397	69 173 405	0	69 173 405
Пассив
91003	0	0	0	3 861	0	3 861	3 861	0	3 861	0	0	0
91004	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91311	24 798 552	0	24 798 552	1 300	0	1 300	13 772	0	13 772	24 811 024	0	24 811 024
91312	6 025 455	0	6 025 455	29 362	0	29 362	346 828	0	346 828	6 342 921	0	6 342 921
91316	300 876	0	300 876	126 981	0	126 981	150 136	0	150 136	324 031	0	324 031
91317	916 783	0	916 783	560 709	0	560 709	1 197 493	0	1 197 493	1 553 567	0	1 553 567
91507	20 274	0	20 274	0	0	0	0	0	0	20 274	0	20 274
91508	11 520	0	11 520	0	0	0	0	0	0	11 520	0	11 520
99999	33 470 190	0	33 470 190	515 518	0	515 518	3 155 396	0	3 155 396	36 110 068	0	36 110 068
Итого по пассиву (баланс)	65 543 650	0	65 543 650	1 237 894	0	1 237 894	4 867 649	0	4 867 649	69 173 405	0	69 173 405
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	29 114 996,0000	0	0	8 623 961,0000	0	0	8 004 658,0000	0	0	29 734 299,0000
98015	0	0	7 131 210,7300	0	0	1 350,0000	0	0	17,0000	0	0	7 132 543,7300
Итого по активу (баланс)	0	0	36 246 240,7300	0	0	8 625 317,0000	0	0	8 004 675,0000	0	0	36 866 882,7300
Пассив
98040	0	0	7 131 310,7300	0	0	7 707,0000	0	0	9 040,0000	0	0	7 132 643,7300
98050	0	0	694 885,0000	0	0	8 004 658,0000	0	0	8 623 967,0000	0	0	1 314 194,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 057,0000	0	0	9 057,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	28 420 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 420 045,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 246 240,7300	0	0	8 021 422,0000	0	0	8 642 064,0000	0	0	36 866 882,7300

Страница была полезной?