Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	32 042	43 547	75 589	75 250	60 172	135 422	89 924	61 297	151 221	17 368	42 422	59 790
20209	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
30102	107 081	0	107 081	152 773 938	0	152 773 938	152 709 233	0	152 709 233	171 786	0	171 786
30110	150	0	150	4 010	0	4 010	3 842	0	3 842	318	0	318
30114	0	888 465	888 465	0	3 868 913	3 868 913	0	4 031 314	4 031 314	0	726 064	726 064
30202	186 936	0	186 936	0	0	0	22 360	0	22 360	164 576	0	164 576
30204	194 892	0	194 892	31 096	0	31 096	0	0	0	225 988	0	225 988
30302	0	0	0	1 861	1 347 335	1 349 196	1 861	1 327 114	1 328 975	0	20 221	20 221
30306	767 487	2 748 835	3 516 322	6 121 940	1 347 739	7 469 679	5 011 126	1 114 115	6 125 241	1 878 301	2 982 459	4 860 760
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31902	8 700 000	0	8 700 000	105 201 000	0	105 201 000	113 901 000	0	113 901 000	0	0	0
31903	0	0	0	33 100 000	0	33 100 000	24 400 000	0	24 400 000	8 700 000	0	8 700 000
45205	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	48 000	0	48 000	14 000	568 457	582 457	56 000	10 061	66 061	6 000	558 396	564 396
45207	465 000	2 107 646	2 572 646	0	134 259	134 259	0	572 331	572 331	465 000	1 669 574	2 134 574
45208	4 713	951 307	956 020	0	277 501	277 501	688	41 472	42 160	4 025	1 187 336	1 191 361
45505	835	0	835	0	0	0	112	0	112	723	0	723
45506	11 625	0	11 625	0	0	0	325	0	325	11 300	0	11 300
45507	27 103	0	27 103	0	0	0	341	0	341	26 762	0	26 762
45812	0	4 137	4 137	0	335	335	0	155	155	0	4 317	4 317
45912	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	10	10
47105	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
47408	0	0	0	1 497 748	1 549 873	3 047 621	1 497 748	1 549 873	3 047 621	0	0	0
47423	152	0	152	10	16 024	16 034	16	16 024	16 040	146	0	146
47427	369	3 085	3 454	59 028	4 123	63 151	54 368	3 593	57 961	5 029	3 615	8 644
47802	0	190 585	190 585	0	15 443	15 443	0	7 157	7 157	0	198 871	198 871
60302	6 092	0	6 092	0	0	0	3 999	0	3 999	2 093	0	2 093
60306	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60308	337	0	337	891	66	957	311	35	346	917	31	948
60310	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
60312	11 566	0	11 566	17 615	0	17 615	8 596	0	8 596	20 585	0	20 585
60314	0	736	736	0	3 617	3 617	0	2 619	2 619	0	1 734	1 734
60323	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60336	155	0	155	79	0	79	71	0	71	163	0	163
60401	21 061	0	21 061	0	0	0	0	0	0	21 061	0	21 061
60901	10 947	0	10 947	0	0	0	0	0	0	10 947	0	10 947
61008	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	1 387	0	1 387	2 511	0	2 511	662	0	662	3 236	0	3 236
61702	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	454 028	0	454 028	106 804	0	106 804	166	0	166	560 666	0	560 666
70608	11 426 435	0	11 426 435	885 133	0	885 133	0	0	0	12 311 568	0	12 311 568
70611	55 697	0	55 697	61 394	0	61 394	0	0	0	117 091	0	117 091
Итого по активу (баланс)	22 583 986	6 938 352	29 522 338	300 023 607	9 193 858	309 217 465	297 822 033	8 737 160	306 559 193	24 785 560	7 395 050	32 180 610
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
10801	636 473	0	636 473	0	0	0	0	0	0	636 473	0	636 473
30111	4 621 006	0	4 621 006	5 040 745	0	5 040 745	3 003 378	0	3 003 378	2 583 639	0	2 583 639
30223	31 987	0	31 987	33 060	0	33 060	1 101 073	0	1 101 073	1 100 000	0	1 100 000
30301	0	0	0	1 861	1 327 114	1 328 975	1 861	1 347 335	1 349 196	0	20 221	20 221
30305	767 487	2 748 835	3 516 322	5 011 126	1 114 115	6 125 241	6 121 940	1 347 739	7 469 679	1 878 301	2 982 459	4 860 760
31406	0	0	0	0	0	0	0	1 005 768	1 005 768	0	1 005 768	1 005 768
31407	0	2 077 098	2 077 098	0	1 023 251	1 023 251	0	108 010	108 010	0	1 161 857	1 161 857
31408	0	321 288	321 288	0	335 444	335 444	0	237 296	237 296	0	223 140	223 140
407	813 633	1 620 461	2 434 094	15 642 875	2 494 876	18 137 751	15 930 811	2 599 598	18 530 409	1 101 569	1 725 183	2 826 752
408.1	37 787	155 003	192 790	325 653	175 213	500 866	322 359	211 099	533 458	34 493	190 889	225 382
408.2	27 169	56 250	83 419	72 627	60 549	133 176	103 821	77 077	180 898	58 363	72 778	131 141
40911	0	0	0	204	95	299	204	95	299	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 027	1 027	0	1 027	1 027	0	0	0
42102	1 272 000	0	1 272 000	8 280 500	0	8 280 500	8 476 400	0	8 476 400	1 467 900	0	1 467 900
42103	282 000	0	282 000	90 000	0	90 000	697 900	0	697 900	889 900	0	889 900
42106	34 974	0	34 974	0	0	0	0	0	0	34 974	0	34 974
42303	0	0	0	0	0	0	710	0	710	710	0	710
42304	200	0	200	202	0	202	102	0	102	100	0	100
42305	4 827	0	4 827	0	0	0	0	0	0	4 827	0	4 827
42306	280	0	280	240	0	240	240	0	240	280	0	280
42502	106 530	0	106 530	246 850	0	246 850	205 720	0	205 720	65 400	0	65 400
42603	7 195	0	7 195	7 271	0	7 271	876	0	876	800	0	800
42604	12 840	0	12 840	2 961	0	2 961	1 211	0	1 211	11 090	0	11 090
42605	52 141	0	52 141	7 897	0	7 897	4 754	0	4 754	48 998	0	48 998
42606	500	0	500	535	0	535	35	0	35	0	0	0
45215	55 493	0	55 493	3 213	0	3 213	57 313	0	57 313	109 593	0	109 593
45515	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45818	4 137	0	4 137	0	0	0	180	0	180	4 317	0	4 317
45918	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
47108	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47407	0	0	0	1 552 189	1 496 503	3 048 692	1 552 189	1 496 503	3 048 692	0	0	0
47411	1 773	0	1 773	542	0	542	529	0	529	1 760	0	1 760
47416	0	0	0	592	3 121	3 713	592	7 804	8 396	0	4 683	4 683
47422	0	0	0	54	288	342	54	288	342	0	0	0
47425	1 335	0	1 335	34	0	34	102	0	102	1 403	0	1 403
47426	3 513	12 030	15 543	11 757	12 040	23 797	14 581	2 479	17 060	6 337	2 469	8 806
60301	1 089	0	1 089	46 105	0	46 105	74 763	0	74 763	29 747	0	29 747
60305	13 000	0	13 000	15 688	0	15 688	15 561	0	15 561	12 873	0	12 873
60309	0	0	0	0	0	0	246	0	246	246	0	246
60313	0	244	244	0	9	9	0	274	274	0	509	509
60322	24	0	24	152	0	152	152	0	152	24	0	24
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60335	856	0	856	1 411	0	1 411	1 254	0	1 254	699	0	699
60414	18 005	0	18 005	0	0	0	92	0	92	18 097	0	18 097
60903	316	0	316	0	0	0	97	0	97	413	0	413
61301	0	234	234	0	238	238	0	4	4	0	0	0
61304	904	0	904	267	0	267	116	0	116	753	0	753
70601	808 236	0	808 236	22	0	22	80 195	0	80 195	888 409	0	888 409
70603	11 428 773	0	11 428 773	0	0	0	884 981	0	884 981	12 313 754	0	12 313 754
70615	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
Итого по пассиву (баланс)	22 530 895	6 991 443	29 522 338	36 396 634	8 043 883	44 440 517	38 656 393	8 442 396	47 098 789	24 790 654	7 389 956	32 180 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 744	0	5 744	5 695	0	5 695	5 441	0	5 441	5 998	0	5 998
90902	122 738	0	122 738	240	0	240	1 206	0	1 206	121 772	0	121 772
90908	0	57 950	57 950	0	54 888	54 888	0	27 996	27 996	0	84 842	84 842
91414	1 131 153	2 900 811	4 031 964	13	783 672	783 685	791	433 131	433 922	1 130 375	3 251 352	4 381 727
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	197 715	197 715	0	16 021	16 021	0	7 425	7 425	0	206 311	206 311
91604	280	1 538	1 818	140	2 700	2 840	411	1 065	1 476	9	3 173	3 182
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 314 444	0	1 314 444	64 736	0	64 736	32 736	0	32 736	1 346 444	0	1 346 444
Итого по активу (баланс)	2 925 581	3 158 014	6 083 595	70 824	857 281	928 105	40 585	469 617	510 202	2 955 820	3 545 678	6 501 498
Пассив
91004	0	0	0	8 736	0	8 736	8 736	0	8 736	0	0	0
91311	41 820	0	41 820	0	0	0	0	0	0	41 820	0	41 820
91312	701 358	0	701 358	0	0	0	0	0	0	701 358	0	701 358
91315	263 663	0	263 663	0	0	0	0	0	0	263 663	0	263 663
91317	267 000	0	267 000	24 000	0	24 000	56 000	0	56 000	299 000	0	299 000
91507	40 603	0	40 603	0	0	0	0	0	0	40 603	0	40 603
99999	4 769 151	0	4 769 151	477 466	0	477 466	863 369	0	863 369	5 155 054	0	5 155 054
Итого по пассиву (баланс)	6 083 595	0	6 083 595	510 202	0	510 202	928 105	0	928 105	6 501 498	0	6 501 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	70 683	70 683	166 482	249 548	416 030	166 482	320 231	486 713	0	0	0
99996	70 884	0	70 884	416 435	0	416 435	487 319	0	487 319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	70 884	70 683	141 567	582 917	249 548	832 465	653 801	320 231	974 032	0	0	0
Пассив
96901	70 884	0	70 884	320 301	167 018	487 319	249 417	167 018	416 435	0	0	0
99997	70 683	0	70 683	486 713	0	486 713	416 030	0	416 030	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	141 567	0	141 567	807 014	167 018	974 032	665 447	167 018	832 465	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?